Configure la impresión para libros bancarios de venta para Bolivia

En este artículo se explica cómo configurar y generar informes para las libretas bancarias de compras para Bolivia.

La libreta bancaria en Bolivia detalla los pagos de compras que igualan o exceden el monto establecido por las regulaciones del Servicio de Impuestos Nacionales. El informe de Libro bancario de compras BO descarga información sobre los pagos de las transacciones de compra de bienes y servicios mensualmente. La información descargada está en la estructura de presentación solicitada por la autoridad fiscal.

El siguiente diagrama muestra el flujo de proceso para el informe de Libro bancario de compras BO. Cuando la configuración de localización de una transacción bancaria indica que es necesario notificar el pago, se incluye en el informe.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• El domicilio de la persona jurídica debe estar en Bolivia.
• Se deben habilitar la función latinoamericana (LATAM) para Bolivia específica de país/región y la función LATAM general.
• Descargue el informe específico del repositorio global. Para obtener más información, consulte Descargar las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.
• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).
• Cree una solicitud de impuestos para utilizarla en el informe. Por ejemplo, el id. de liquidación de impuestos podría ser LB y la descripción podría ser Libro Bancarización. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.
• Cree un campo con el nombre Lista 10. En la sección Código de referencia, agregue dos códigos: YES y NO. Obtenga más información en Configuración de lista de campos para América Latina.

Configuraciones comunes para todos los tipos de transacciones

• Cree una clase de documento denominada Orden de pago y habilite la lista de campos 10 según sea necesario. Puede usar la lista de campos 10 para especificar si la transacción debe incluirse en el informe.
• Configure un medio de pago de clase de documento que se denomine Documentos de pago y configure el código de liquidación de impuestos en consecuencia, en función del medio. Por ejemplo, el medio de pago puede ser un cheque, una transferencia bancaria o un depósito. Para el tipo de clase de documento de cada medio de pago, seleccione Único por entrada. Más informacion: Tipo de clase de documento para América Latina.
• Configure una cuenta bancaria y configure los ajustes en la sección LATAM.

Configurar el pago de transacciones de facturas

Antes de realizar los pagos de las facturas de proveedores, siga estos pasos para comprobar que los ajustes de clase de documento estén configurados correctamente.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento.
2. Seleccione una clase de documento que represente facturas, Factura. Compruebe que ha completado los campos obligatorios para este tipo de documento. Obtenga más información en Configurar facturas de compra y venta para Bolivia.
3. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
4. En el campo Id. de solicitud fiscal, verifique que se haya introducido LB.
5. En el campo Código de solicitud de impuestos, introduzca 4 como tipo de transacción.
6. En el campo Código de letra, introduzca FC para las facturas.
7. En el campo Campo definido por el usuario 2, introduzca 2 como tipo de documento justificativo.

En el caso de un contrato de tracto sucesivo, puede cambiar el valor del campo Código de letra a CS y habilitar el campo Concepto 3 de la clase de documento para agregar el número de contrato.

Configurar otros pagos

Si debe realizar pagos a proveedores por compras que no tienen factura pero requieren retenciones, siga estos pasos para comprobar la configuración.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento.
2. Seleccione una clase de documento que represente un documento complementario para compras con retenciones, Compras con retención. Compruebe que ha completado los campos obligatorios para este tipo de documento. Obtenga más información en Configurar facturas de compra y venta para Bolivia.
3. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
4. En el campo Id. de solicitud fiscal, verifique que se haya introducido LB.
5. En el campo Código de solicitud de impuestos, introduzca 1 como tipo de transacción.
6. En el campo Campo definido por el usuario 2, introduzca 410 como tipo de documento justificativo.

Si debe realizar pagos a proveedores por compras de bienes raíces, siga estos pasos para comprobar la configuración.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento.
2. Seleccione una clase de documento que represente un documento acreditativo para la compra de inmuebles, Compra de inmuebles. Compruebe que ha completado los campos obligatorios para este tipo de documento. Obtenga más información en Configurar facturas de compra y venta para Bolivia.
3. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
4. En el campo Id. de solicitud fiscal, verifique que se haya introducido LB.
5. En el campo Código de solicitud de impuestos, introduzca 2 como tipo de transacción.
6. En el campo Campo definido por el usuario 2, introduzca 430 como tipo de documento justificativo.

En el caso de un contrato de tracto sucesivo, puede agregar un campo Código de letra que tenga el valor CS. A continuación, en la sección Conceptos, en el campo Etiqueta 3 de concepto, agregue el número de contacto.

Configurar parámetros específicos de la aplicación

Para configurar los parámetros específicos de la aplicación, siga estos pasos.

1. Abra el espacio de trabajo Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes.
2. Seleccione Libro bancario de compras BO y luego, en el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configuración.
3. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha Búsquedas, seleccione ApplicablePaymentDocuments.
4. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
5. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
6. En el campo Id. de clase de documento, seleccione la clase de documento que representa un pedido de pago.
7. Si tiene otra clase de documento que representa un pedido de pago, repita los pasos 4 a 6 para agregarla.

Ejecute el informe de Libro bancario de compras BO

Para ejecutar el informe Libro bancario de compras BO, siga estos pasos.

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato, especifique o seleccione un valor.
3. Seleccione Aceptar.
4. En el campo Id. de solicitud de impuestos, especifique el código de aplicación fiscal creado para este informe.
5. En el campo Fecha de inicio, especifique una fecha.
6. En el campo Fecha final, especifique una fecha.
7. Seleccionar Aceptar.