Configure la impresión para la libros bancarios de venta para Bolivia

En este artículo se explica cómo configurar y generar informes para libros de bancos de ventas para Bolivia.

La libreta bancaria en Bolivia detalla todos los pagos de clientes que igualan o exceden el monto establecido por las regulaciones del Servicio de Impuestos Nacionales. El informe de Libro bancario de ventas BO puede utilizarse para descargar información sobre los pagos de los clientes por la venta de bienes y/o servicios mensualmente. La información descargada está en la estructura de presentación solicitada por la autoridad fiscal.

El siguiente diagrama muestra el flujo de proceso para el informe de Libro bancario de compras BO. Cuando la configuración de localización de una transacción bancaria indica que es necesario notificar el pago, se incluye en el informe.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• El domicilio de la persona jurídica debe estar en Bolivia.
• Se deben habilitar la función latinoamericana (LATAM) para Bolivia específica de país/región y la función LATAM general.
• Descargue el informe específico del repositorio global. Para obtener más información, consulte Descargar las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.
• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).
• Cree una solicitud de impuestos para utilizarla en el informe. Por ejemplo, el id. de liquidación de impuestos podría ser LB y la descripción podría ser Libro Bancarización. Más información sobre Solicitud de impuestos para América Latina.
• Cree un campo con el nombre Lista 10. En la sección Código de referencia, agregue dos opciones: YES y NO. Obtenga más información en Configuración de lista de campos para América Latina.

Configuraciones comunes para todos los tipos de transacciones

• Cree una clase de documento que se llame recibo y que represente el recibo. Habilite el campo Lista 10 como obligatorio. Puede usar la lista de campos 10 para especificar si la transacción debe incluirse en el informe.
• Configure un medio de pago de clase de documento que se denomine Documentos de pago y configure el código de liquidación de impuestos en consecuencia, en función del medio. Por ejemplo, el medio de pago puede ser un cheque, una transferencia bancaria o un depósito. Para el tipo de clase de documento de cada medio de pago, seleccione Único por entrada. Más informacion: Tipo de clase de documento para América Latina.
• En el campo Grupo de bancos de la cuenta bancaria asociada al medio de pago, configure la extensión LATAM. Esta configuración aporta la información relacionada con el número de cuenta bancaria y la identificación fiscal.

Configurar el pago de transacciones de facturas

Antes de recibir pagos de un cliente, seguir estos pasos para comprobar que los ajustes de clase de documento estén configurados correctamente.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento.
2. Seleccione una clase de documento que represente facturas, Factura. Compruebe que ha completado los campos obligatorios para este tipo de documento. Obtenga más información en Configurar facturas de compra y venta para Bolivia.
3. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
4. En el campo Id. de solicitud fiscal, verifique que se haya introducido LB.
5. En el campo Código de solicitud de impuestos, introduzca 2 como tipo de transacción.
6. En el campo Código de letra, introduzca FC para las facturas.
7. En el campo Campo definido por el usuario 2, introduzca 2 como tipo de documento justificativo.

En el caso de un contrato de tracto sucesivo, puede cambiar el valor del campo Código de letra a CS y habilitar el campo Concepto 3 de la clase de documento para agregar el número de contrato.

Configurar otros pagos

Si debe recibir pagos por ventas inmobiliarias, siga estos pasos para verificar la configuración.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento.
2. Seleccione una clase de documento que represente un documento de apoyo para la venta de bienes inmuebles, Venta de Bienes Inmuebles. Compruebe que ha completado los campos obligatorios para este tipo de documento. Obtenga más información en Configurar facturas de compra y venta para Bolivia.
3. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
4. En el campo Id. de solicitud fiscal, verifique que se haya introducido LB.
5. En el campo Código de solicitud de impuestos, introduzca 1 como tipo de transacción.
6. En el campo Campo definido por el usuario 2, introduzca 430 como tipo de documento justificativo.

En el caso de un contrato de tracto sucesivo, puede agregar un campo Código de letra que tenga el valor CS. A continuación, habilite el campo Concepto 3 de la clase de documento para agregar el número de contrato.

Configurar parámetros específicos de la aplicación

Para configurar los parámetros específicos de la aplicación, siga estos pasos.

1. Abra el espacio de trabajo Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes.
2. Seleccione Libro bancario de ventas BO y luego, en el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configuración.
3. En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha Búsquedas, seleccione ApplicablePaymentDocuments.
4. En la ficha desplegable Condiciones, seleccione Agregar.
5. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
6. En el campo Id. de clase de documento, seleccione la de clase de documento que represente un recibo.
7. Si tiene otra clase de documento que representa recibos, repita los pasos 4 a 6 para agregarla.

Ejecute el informe de Libro bancario de ventas BO

Para ejecutar el informe Libro bancario de ventas BO, siga estos pasos.

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato, especifique o seleccione un valor.
3. Seleccione Aceptar.
4. En el campo Id. de solicitud de impuestos, especifique el código de aplicación fiscal creado para este informe.
5. En el campo Fecha de inicio, especifique una fecha.
6. En el campo Fecha final, especifique una fecha.
7. Seleccionar Aceptar.