Compartir a través de

Comprender la factura

Roles adecuados: Administrador de administración de usuarios | Administrador de facturación | Agente de administración | Agente de ventas

Comprenda su factura. Enumera todos los cargos y créditos del programa de Proveedor de soluciones en la nube (CSP).

¿Dónde encuentro las facturas heredadas (serie D) y las nuevas de comercio (serie G)?

Para ver y descargar las facturas, vaya al área de trabajo Facturación en el Centro de partners. Esta área de trabajo proporciona información general sobre la facturación y el historial. Además, puede descargar archivos de conciliación y administrar los gastos de Azure de los clientes en esta área de trabajo.

Para buscar y descargar las facturas:

  1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione el área de trabajo Facturación.

  2. Vaya al menú de tareas Información general de facturación (NCE).

  3. Vaya a la página de Facturación | Información general de facturación (NCE).

  4. Elija el año y la moneda deseados (si hay varias monedas disponibles) en la esquina superior derecha.

  5. Seleccione el número de factura.

  6. Busque la factura en el panel lateral.

  7. Seleccione Descargar informe.

¿Cuáles son los distintos tipos de factura?

Identifique los tipos de factura por sus prefijos.

  • Factura heredada: comienza con "D", cubre Office/Dynamics 365 y Azure 145 P.
    • Disponible dos días después de la fecha de aniversario de facturación mensual.
  • Nueva factura comercial: comienza con "G", incluyen planes de Azure, servicios en línea, suscripciones de software y productos y servicios que no son de Microsoft.
    • Disponible el día 8 de cada mes.

Generamos facturas en la moneda de facturación del asociado. Sin embargo, las facturas emitidas antes de agosto de 2021 en la Unión Europea (UE) usaron la moneda del cliente.

Nota:

Acceda a las facturas desde el área de trabajo "Facturación" del portal del Centro de partners o a través de las API de facturación.

¿Cuáles son los campos comunes en pdf de factura?

  • Número de factura: identifica cada factura a través de un número único.
  • Período de facturación: muestra el período de tiempo de los cargos, incluidas las fechas de inicio y finalización.
  • Fecha de factura: indica cuándo se creó la factura.
  • Fecha de vencimiento del pago: especifica la fecha límite para el pago. Los pagos retrasados pueden provocar interrupciones del servicio.
  • Cargos: enumera el importe que se debe durante el período de facturación.
  • Créditos: Créditos por interrupciones, uso de Azure u otros motivos.
  • Instrucciones de pago: Proporciona detalles sobre cómo realizar el pago (Recuerde incluir el número de factura en su pago).

¿Cuáles son los nuevos campos PDF de factura comercial?

Consulte los campos de LRD (distribuidores de riesgos limitados) y facturas que no son LRD para el nuevo comercio. Algunos de estos atributos solo se aplican a las facturas LRD.

Atributo Definición
Número de factura Número de factura para un asociado que no sea LRD
Fecha de factura (documento) Fecha de generación de facturas
Condiciones de pago Duración del período de pago
Número de facturación Número de factura de un asociado LRD
Perfil de facturación Identificador de asociado
NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA Número de pedido de compra
Estado de destino y código Ubicación del asociado e identificador de ubicación único
Número de factura fiscal Número de secuencia de factura específica del país o región
Fecha de factura fiscal Fecha de generación de facturas
Número de nota de crédito Número de secuencia específico del país o región
Fecha de nota de crédito Fecha de generación de notas de crédito
Número de facturación original Factura inicial de estos productos
Importe total Importe pendiente
Vencimiento Fecha de vencimiento de pago
Vendido a Ubicación de venta del producto
Factura a Ubicación de envío de la factura
Período de facturación Mes de transacciones
Gastos Total de cargos mensuales
Créditos Total de créditos mensuales
Subtotal Total después de deducir el crédito
Impuestos Impuestos agregados al subtotal
Instrucciones de pago Pasos para pagar facturas. Incluya el número de factura con el pago.
Compras Nombre del producto.
Nombre del publicador Nombres de publicador de productos que no son de Microsoft
Dirección del publicador Direcciones de publicador de productos que no son de Microsoft
Moneda de fijación de precios Moneda de precios del producto
Tipo de cambio para la moneda de facturación Tipo de cambio usado para convertir a moneda de facturación
Intervalo de fechas Período de facturación

¿Qué son los campos PDF de factura heredada?

Estos son los campos clave de la factura heredada:

Atributo Definición
Número de Identificación del Empleador Federal de EE. UU Número de identificación del empleador federal (FEIN). Su número de identificador fiscal federal de Estados Unidos.
Número de cliente Número de cliente
Factura a Dirección donde se envía la factura. Puede cambiar el nombre y la dirección de la empresa en el perfil de facturación del Centro de partners.
Cargos basados en licencias Suma de todos los cargos de los productos de Office y Dynamics
Cargos basados en uso Suma de todos los cargos de los productos de Azure
Otros productos y servicios Cargos por cancelar, activar o cambiar la oferta o instancia.
Descuentos Descuentos que recibe de los cargos normales de la suscripción.
Créditos Créditos o ajustes
Subtotal Total antes de los impuestos, los cargos y créditos exclusivos de impuestos.
Impuestos Importe total de impuestos para los cargos. Sumamos el TaxAmount de los datos basados en el uso y el Impuesto de los datos basados en licencias.
Otros créditos Créditos exclusivos de impuestos.
Cargos actuales totales Importe adeudado en la moneda de facturación para el período de facturación.
Instrucciones de pago Cómo pagar las facturas. Incluya el número de factura al realizar un pago.
Factura no Número único para identificar cada factura.
Período de facturación Escala de tiempo durante la que se produjeron las transacciones.
Fecha de la factura Fecha de aniversario de facturación en la que se genera la factura cada mes.
Condiciones de pago Período de tiempo para realizar pagos.
Fecha de vencimiento de pago Fecha en la que se debe recibir el pago.
Pedido de compra del cliente Pedido de número de compra.
Servicio de atención al cliente Dirección URL del sitio web para acceder al servicio al cliente.
Destinatario del servicio Dirección en la que se usa el servicio. (La dirección de la empresa legal asociada a la investigación de la empresa).

¿Cómo encuentro mi ID de inquilino de socio?

La identificador de inquilino del asociado no aparece en la factura. Para encontrar el ID de inquilino de tu socio, sigue estos pasos simples:

Pasos para identificar el identificador de inquilino del partner

  1. Descargue la información de conciliación de facturas:
    • Acceda y descargue los archivos de conciliación de facturas o los elementos de línea desde el portal del Centro de partners o a través de las API.
  2. Busque el campo "PartnerId":
    • Abra el archivo descargado y busque la columna o atributo con la etiqueta "PartnerId".
    • El valor de esta columna o campo representa el Identificador de inquilino de partner.

¿Por qué importa el identificador de inquilino?

El ID de arrendatario del socio es importante por las siguientes razones:

  • Asegúrese de que la facturación sea precisa: el identificador de inquilino del asociado garantiza que las facturas se atribuyen correctamente a su organización.
  • Simplificar la administración de cuentas: le ayuda a administrar cuentas y procesos de conciliación de forma más eficaz.
  • Resolver problemas rápidamente: si hay discrepancias en la facturación, el identificador de inquilino del asociado es fundamental para resolver problemas.

Sugerencia

  1. Compruebe el identificador de inquilino del asociado:
    • Comprobación cruzada del identificador con Microsoft Entra ID en el área de trabajo "Cuentas".
  2. Use el identificador para la conciliación:
    • Use el identificador de inquilino del asociado al revisar o reconciliar facturas para garantizar la alineación adecuada con las cuentas.

Comprender el identificador de inquilino ayuda a garantizar una facturación precisa y una mejor administración de las cuentas.

¿Dónde encuentro mi extracto de cuenta?

Entendemos la importancia de administrar sus pagos. Aunque no proporcionamos un extracto de cuenta consolidado para todas las facturas pendientes o vencidas, puede realizar fácilmente un seguimiento del saldo de su cuenta y los detalles de pago siguiendo estos pasos:

  1. Paso 1: Acceder al portal del Centro de partners
    1. Inicie sesión en el Centro de partners.
    2. Vaya al área de trabajo Facturación.
    3. Seleccione "Información general de facturación (NCE)" para ver la información relacionada con la facturación.
  2. Paso 2: Ver el saldo de la cuenta
    • Consulte la página "Información general de facturación (NCE)" para obtener la cantidad que debe a Microsoft.
  3. Paso 3: Revisar facturas individuales Cada factura incluye:
    • Número de factura: identificador único.
    • Estado de pago: indica si la factura se paga, se debe o vencida.
    • Importe vencido: el importe que se debe.
    • Fecha de vencimiento: fecha límite de pago.
  4. Paso 4: Buscar o calcular el saldo total de la cuenta
    • Sumar los importes vencidos de todas las facturas enumeradas o busque el saldo de la cuenta en la página "Información general de facturación (NCE)".
    • Paga este importe total para mantener tu cuenta actual y evitar interrupciones del servicio.
  5. Paso 5: Realizar pagos y realizar más acciones
    • Para evitar interrupciones del servicio, siga las instrucciones de pago incluidas en las facturas.
    • Para resolver discrepancias o aclarar cualquier pregunta, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico.

Nota:

  • No hay ningún extracto de cuenta consolidado: No hay disponible un extracto único consolidado de cuenta.
  • Evitar interrupciones del servicio: pague todas las facturas pendientes o vencidas por sus fechas de vencimiento.
  • Opciones de pago: busque métodos de pago e instrucciones en la factura.

Sugerencia

Consulte la página Información general de facturación (NCE) periódicamente para mantenerse informado sobre el estado de la cuenta.

Siguiendo estos pasos, puede supervisar el saldo de su cuenta de forma eficaz y garantizar los pagos oportunos. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el administrador de cuentas o el equipo de soporte técnico.

¿Por qué obtengo varias facturas en un período de facturación o mes?

Es posible que reciba más de una factura o varias facturas durante un mes o período de facturación por varios motivos. Estos motivos incluyen facturación independiente para diferentes productos, notas de crédito para devoluciones, repetición de facturas y regulaciones fiscales.

  • Facturación independiente para productos y servicios de Microsoft y de terceros: emitimos facturas separadas para productos y servicios de Microsoft y de terceros (marketplace) debido a las políticas de facturación en algunos países o regiones. Como resultado, recibirá dos facturas independientes cada mes o período de facturación. Por ejemplo, recibirá una factura para suscripciones de Azure y otra para productos SaaS de terceros adquiridos a través de Marketplace.
  • Notas de crédito para ajustes: Si ve varias facturas solo en determinados períodos de facturación, podría deberse a créditos por devoluciones. Se emite una factura para los eventos de facturación para el período de facturación actual. También emitimos otras facturas o notas de crédito para devoluciones de productos o servicios comprados en períodos de facturación anteriores bajo diferentes códigos de empresa o centros de operaciones regionales.
  • Facturas refacturadas: Si la factura del período de facturación actual se anula debido a un error o ajustes y luego se refactura, tanto las facturas anuladas como las refacturadas aparecerán en los registros.
  • Facturas fiscales o de IVA: según las normativas locales, determinados países o regiones requieren facturas fiscales independientes para cada período de facturación. Estas facturas se proporcionan automáticamente en el Centro de partners o están disponibles bajo petición a través del soporte técnico.

Nota:

Asegúrese de que el importe fiscal de las facturas fiscales coincida con el importe total de impuestos de la factura comercial durante el mismo período de facturación. Para comparar los impuestos, siga estos pasos:

  • Recopile todas las facturas fiscales para el período de facturación, incluidas las facturas fiscales negativas para las notas de crédito.
  • Suma todos los importes fiscales.
  • Compare el total con el importe fiscal de la factura comercial.

Para garantizar la transparencia y claridad en la facturación, seguimos los requisitos regionales y mantenemos registros precisos.

¿Cómo obtengo mis facturas de impuestos o IVA?

Para obtener facturas fiscales o de IVA para los registros de facturación, siga estos pasos:

  1. Paso 1: Comprobar el Centro de partners para ver las facturas de impuestos electrónicos: para algunos países o regiones, el Centro de partners admite la descarga directa de facturas de impuestos/IVA desde el portal.
    1. Inicie sesión en el Centro de partners.
    2. Vaya al área de trabajo Facturación y seleccione la factura para descargarla.
  2. Paso 2: Solicitar a través de un ticket de soporte (si no está disponible): Si las facturas de impuestos/IVA no se pueden descargar para su país o región:
    1. Abra una incidencia de soporte técnico en el Centro de partners.
    2. Incluya estos detalles:
      • Período de facturación (por ejemplo, enero de 2024).
        • Números de factura.
        • Nombre del partner o identificador de inquilino.
        • Cualquier requisito de cumplimiento fiscal regional.

Este enfoque estructurado le ayuda a obtener las facturas que necesita de manera eficaz y sin complicaciones.

¿Por qué tengo plantillas de factura diferentes?

Para cumplir los requisitos legales y garantizar la claridad en la facturación, Microsoft usa diferentes plantillas de factura adaptadas a necesidades específicas. Estas plantillas incluyen facturas LRD (distribuidores de riesgos limitados) y facturas que no son LRD, cada una diseñada para alinearse con los estándares normativos y satisfacer las expectativas del cliente.

1. Factura LRD

La plantilla de factura LRD (distribuidores de riesgo limitado) se estructura en tres secciones principales para proporcionar información clara de facturación.

Resumen de facturación

En esta sección se proporciona información general sobre los detalles de facturación, entre los que se incluyen:

  • Cargos: importe total debido a productos y servicios.
  • Créditos: reembolsos, descuentos o ajustes aplicados.
  • Impuestos: Desglose de los impuestos aplicables.
  • Instrucciones de pago: información sobre cómo y cuándo realizar pagos.
  • Métodos de pago: métodos aceptados para liquidar la factura.

Factura comercial

En la factura comercial se enumeran todos los cargos que se incurren durante el período de facturación, clasificados como se indica a continuación:

  • Nuevas compras: costos de nuevos productos o servicios adquiridos durante el período de facturación.
  • Ajustes: cambios en los cargos anteriores debido a modificaciones o correcciones del servicio.
  • Actualizaciones: costos adicionales para actualizar los productos o servicios existentes.
  • Pagos de planes de facturación o cargos de ciclo: cargos regulares en función del plan de facturación o el ciclo de cargos.
  • Renovaciones: cuotas para renovar suscripciones o servicios.
  • Devoluciones o cancelaciones: reembolsos o créditos emitidos para artículos devueltos o cancelados.

Notas de crédito

Las notas de crédito se emiten para productos y servicios cancelados o devueltos a partir de períodos de facturación anteriores. Entre las características clave se incluyen:

  • Detalles del reembolso : cada nota de crédito corresponde a la factura original y especifica el importe del reembolso.
  • Notas de crédito independientes: las notas de crédito se emiten por separado para cada período de facturación para mantener registros precisos.
  • Propósito: garantiza que los clientes reciben reembolsos adecuados y ayudan a mantener la transparencia en la facturación.

2. Factura que no es LRD

La factura que no es LRD está diseñada para simplificar y claridad, lo que facilita a los clientes comprender sus detalles de facturación sin una amplia documentación legal.

Sección superior: resumen de factura

En esta sección se proporciona un resumen general del período de facturación, entre los que se incluyen:

  • Cargos: importe total debido a productos y servicios.
  • Créditos: reembolsos, descuentos o ajustes aplicados.
  • Impuestos: Desglose de los impuestos aplicables.
  • Instrucciones de pago: información sobre cómo y cuándo realizar pagos.
  • Métodos de pago: métodos aceptados para liquidar la factura.

Páginas posteriores: cargos detallados

En las páginas siguientes se desglosan los cargos por cada producto y servicio, entre los que se incluyen:

  • Nuevas compras: costos de nuevos productos o servicios adquiridos durante el período de facturación.
  • Ajustes: cambios en los cargos anteriores debido a modificaciones o correcciones del servicio.
  • Actualizaciones: costos adicionales para actualizar los productos o servicios existentes.
  • Pagos de planes de facturación o cargos de ciclo: cargos regulares en función del plan de facturación o el ciclo de cargos.
  • Renovaciones: cuotas para renovar suscripciones o servicios.
  • Devoluciones o cancelaciones: reembolsos o créditos emitidos para artículos devueltos o cancelados.

¿Por qué se usan plantillas diferentes?

  • Cumplimiento legal: determinadas regiones o sectores requieren documentación legal específica (por ejemplo, facturas LRD) para cumplir los estándares normativos. Las facturas que no son LRD se usan en regiones donde dicha documentación detallada no es obligatoria.
  • Claridad y transparencia: ambas plantillas tienen como objetivo garantizar que los clientes puedan comprender fácilmente sus detalles de facturación, pero se adaptan a distintos niveles de complejidad y requisitos normativos.
  • Necesidades del cliente: algunos clientes pueden requerir documentación legal detallada (LRD), mientras que otras prefieren un formato más sencillo y conciso (no LRD).

¿Cómo puedo identificar diferentes tipos de factura?

Consulte la estructura de la factura:

  • Si incluye un resumen de facturación, una factura comercial y notas de crédito, es probable que sea una factura LRD.
  • Si se centra en un resumen de la factura seguido de cargos detallados, es probable que sea una factura que no sea LRD.

Microsoft usa estas plantillas de factura adaptadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, a la vez que mantiene la transparencia y la claridad en la facturación.

¿Cómo puedo verificar las notas de crédito mediante archivos para la conciliación de facturas o partidas?

Siga estos pasos para comprobar el importe del crédito:

  1. Abra los datos de conciliación en Microsoft Excel.
  2. Ordene los elementos de línea por nombre de producto o identificador.
  3. Cree una tabla dinámica para los elementos de línea ordenados.
  4. Coloca OrderId en la sección Filas y suma (Total) en la sección Valores.
  5. Sume los importes negativos.
  6. Compare la suma de importes negativos con el importe de la nota de crédito del producto. Deben coincidir.

¿Por qué el importe de la factura no coincide exactamente con el porcentaje fiscal?

A veces, las facturas muestran importes fiscales que no coinciden con los cargos netos multiplicados por la tasa fiscal. La diferencia se produce porque redondeamos el impuesto de cada elemento de línea de facturación a dos posiciones decimales antes de agregarlos juntos.

Digamos que compró dos artículos por 9,75 USD y 10,25 USD, cada uno con una tasa de impuesto del 10 %. En primer lugar, calcule el impuesto para cada artículo: $9.75 x 0.1 = $0.975 (redondeado a 0,98 USD) y $10.25 x 0.1 = $1.025 (redondeado a 1,03 USD). El total antes de impuestos es de 20 USD y el impuesto esperado es $20 x 0.1 = $2. Sin embargo, los elementos de línea de conciliación muestran el impuesto combinado como $2.01 ($0.98 + $1.03) debido al redondeo.

Producto Importe del cargo Impuestos
Producto 1 9,75 USD 0,98 USD
Producto 2 10,25 USD 1,03 USD

Hay una diferencia de un centavo entre el total de impuestos de nivel de artículo de línea ($2,01) y el impuesto total esperado ($2).

La factura muestra el impuesto total como 2,01 USD.

Para actualizar el número de pedido de compra, la facturación o las direcciones de envío u otra información de perfil empresarial de CSP, siga los pasos descritos en la guía paso a paso:

Para futuras facturas

Puede actualizar directamente la información del perfil de la empresa para modificar los detalles, como el número de pedido de compra, la dirección de facturación y la dirección de envío, u otros detalles pertinentes permitidos para la modificación.

  • Acceder al perfil de la empresa: inicie sesión en el Centro de partners y vaya al área de trabajo Configuración de la cuenta .
  • Actualizar la información: Busque opciones relacionadas con su perfil en la página donde puede verificar o actualizar la información del perfil de la empresa y actualícelas según sea necesario.
  • Compruebe los cambios: compruebe las facturas del próximo período de facturación para asegurarse de que los cambios se reflejan correctamente.

Para facturas anteriores

La modificación de facturas ya emitidas es más compleja. Este es el proceso que implica:

  • Abra una incidencia de soporte técnico: inicie sesión en el Centro de partners y envíe una incidencia de soporte técnico.
  • Proporcionar justificación: incluya una razón empresarial concisa y convincente para actualizar las facturas anteriores, como para fines de cumplimiento o auditoría.
  • Solicitud de ajuste de factura: pida que anule la factura original y genere una nueva con los detalles actualizados.
  • Esperar aprobación: este proceso requiere aprobación del equipo de cumplimiento y puede tardar algún tiempo en función de la complejidad y el volumen de cambios.

Importante

  • Cronograma: La actualización de las facturas anteriores puede llevar mucho tiempo, por lo que planifique en consecuencia si las actualizaciones son urgentes.
  • Seguimiento: espere algún tiempo para que el equipo de cumplimiento revise su solicitud y realice un seguimiento si es necesario.

Siguiendo estos pasos, puede actualizar correctamente el número de pedido de compra, las direcciones y otros detalles de las facturas de CSP futuras y anteriores. Este proceso garantiza que los registros sean precisos y conformes.

¿Qué es la refacturación?

Las facturas de refacturación garantizan que los registros financieros y las transacciones sean precisos y cumplan con las normas. Aquí está el motivo por el que se produce la refacturación y cómo le resulta beneficioso:

¿Por qué se vuelven a facturar las facturas?

La refacturación corrige errores o actualiza los detalles de la factura original para reflejar información exacta. Los motivos comunes incluyen los siguientes:

  • Detalles del socio: para actualizar direcciones, NIF o información de contacto.
  • Actualizaciones de pedido de compra (PO): para alinear las facturas con los pedidos de compra revisados para el cumplimiento contable.
  • Correcciones de costos: para corregir errores de precios como descuentos no aplicados o cálculos erróneos.
  • Cumplimiento normativo: para asegurarse de que las facturas cumplen los requisitos fiscales o legales locales.

¿Cómo funciona la refacturación?

  • Anule la factura original: la factura original se etiqueta como "VoidNote" con un importe negativo igual al importe de la factura original y se le asigna un nuevo número de factura.
  • Emitir una nueva factura: contiene los detalles corregidos y se emite un nuevo número de factura.
  • Mantener el período de facturación original: tanto las facturas anuladas como las facturadas conservan el período de facturación original. Esta coherencia ayuda a realizar un seguimiento de todas las facturas juntas.

¿Cuáles son las ventajas de la refacturación?

  • Precisión: garantiza que los cargos y los detalles del partner no tienen errores.
  • El Cumplimiento: Se alinea con las leyes fiscales, los términos contractuales o los estándares de auditoría.
  • Confianza: demuestra el compromiso con la transparencia y la responsabilidad.

¿Qué debo hacer con las facturas refacturadas?

  • Comprobación en el Centro de partners: revise las facturas repetidas en el Área de trabajo de la facturación.
  • Conciliación de registros: haga coincidir las facturas refacturadas con las originales usando etiquetas "VoidNote".
  • Póngase en contacto con el soporte técnico: para resolver discrepancias sin resolver o aclaraciones.

Comprendiendo y administrando eficazmente las facturas refacturadas, mantenga registros financieros precisos y fomente un entorno empresarial transparente y confiable.

¿Cómo funciona la conversión de moneda?

Al administrar transacciones financieras y conversiones de moneda, es esencial seguir directrices específicas que garantizan la claridad y la precisión. Este enfoque no solo mantiene la precisión, sino que también respeta las normas regionales.

Para JPY, KRW y TWD:

  • Sin decimales: cuando convertimos cantidades a Yen japonés (JPY), Won surcoreano (KRW) y Nuevo dólar taiwanés (TWD), eliminamos las posiciones decimales. Estas monedas se suelen usar sin fracciones, alineadas con prácticas comunes y mejorando la claridad en los registros financieros.

Para todas las demás monedas admitidas:

  • Redondeo a dos posiciones decimales: para garantizar la precisión y la coherencia, las cantidades de todas las demás monedas admitidas se redondean a dos posiciones decimales. Esta práctica alinea los estándares internacionales y facilita una gestión financiera sencilla en varias transacciones.

Al cumplir estas directrices, mantenemos la integridad de los datos financieros y garantizamos que todas las conversiones se controle con máxima precisión. Este enfoque simplifica la administración de transacciones multi-moneda y facilita las operaciones financieras sin problemas.

Contenido relacionado