Conciliación con la rutina de GL para la conciliación bancaria en Microsoft Dynamics GP
Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 5003901
Información sobre la rutina Conciliación con GL para la reconciliación bancaria
La ventana Conciliar con GL está diseñada para mostrarse solo en la moneda FUNCIONAL.
MONEDA FUNCIONAL: Si la chequera está en el identificador de moneda funcional, los saldos de la hoja de cálculo Conciliar con GL deben ser correctos:
El "saldo inicial" de conciliación bancaria se calcula empezando por el saldo actual del cheque y agrega o resta las transacciones de la tabla CM20200 Bank rec a la fecha "FROM" o fecha de inicio del intervalo de fechas especificado.
El "saldo final" de conciliación bancaria se calcula empezando por el saldo actual del cheque y agrega o resta las transacciones de la tabla CM20200 Bank rec a la fecha "TO" o fecha de finalización del intervalo de fechas especificado.
Si el saldo inicial o el saldo final para la conciliación bancaria son incorrectos, es probable que el saldo actual del cheque sea incorrecto debido a una interrupción reciente de la contabilización. (Por lo tanto, cualquier interrupción de publicación entre el momento en que conciliaste por última vez la chequera y TODAY podría desempeñar un papel, ya que el cálculo comienza con el saldo de la chequera a partir de HOY).
MONEDA ORIGINAL: la hoja de cálculo Conciliar con GL no se diseñó para usarse para los cuadernos de cheques en una moneda de origen. (Pero puede funcionar si no tenía un saldo inicial en la chequera y no ha revalorizado el identificador de moneda en GL).
Si la chequera está en un identificador de moneda de origen, tanto el lado Conciliación bancaria como el lado GL se mostrarán en los importes FUNCIONALES.
Si escribió un saldo inicial en una moneda de origen en la chequera en el momento en que creó la chequera, no se almacena en ningún lugar de la cantidad funcional, por lo que se omitirá de la hoja de cálculo Conciliar con GL, ya que solo muestra importes funcionales. Los saldos iniciales y finales que se muestran para la conciliación bancaria no incluirán ningún importe del saldo inicial especificado en la chequera. Tendría que actualizar manualmente el saldo inicial de la hoja de cálculo para incluir la cantidad del saldo inicial usado en la chequera si quisiera que la cantidad fuera correcta. De lo contrario, puede pasar por alto los saldos inicial y final, si la chequera está en un identificador de moneda de origen) y simplemente usar la sección "Transacciones no coincidentes" para ayudar a encontrar diferencias en la investigación.
Si ha procesado cualquier revaloración en GL para el identificador de moneda de origen, las entradas de ganancia o pérdida también se mostrarán en el lado gl solo de la hoja de cálculo. Estos no aparecen en el lado de conciliación bancaria, lo que provoca una diferencia entre los dos lados. La revalorización solo contabiliza ganancias o pérdidas en la cuenta de efectivo de GL en la moneda funcional y no vuelve a la conciliación bancaria. Por lo tanto, si ha revalorizado GL en absoluto para este identificador de moneda, no se recomienda usar la herramienta Conciliar con GL, ya que el lado gl incluirá importes revalorados y el lado Conciliación bancaria no.