Facturación periódica

Los contratos se facturan desde la página de Facturación recurrente. Primero se crea una propuesta de facturación, en función de la cual se registran los documentos como facturas y notas de crédito en un segundo paso. Para obtener más información sobre la publicación de documentos, vaya a Registrar documentos. La facturación o la creación de la propuesta de facturación se realiza en base a las líneas del contrato, teniendo en cuenta la fecha del campo Próxima fecha de facturación. Para obtener más información, vaya a Administrar contractos, suscripciones y líneas de suscripción.

Trabajar con propuestas de facturación

En las tablas siguientes se explican los campos y las acciones de la página de Facturación Periódica.

Filtro

Campo	Descripción
Plantilla de facturación	Seleccione una plantilla de facturación. Para obtener más información sobre plantillas de facturación, vaya a Plantillas de facturación.
Fecha de facturación	Use la fecha para sugerir las líneas de contrato adecuadas para la facturación en función del campo Próxima fecha de facturación de la línea de contrato. La fecha está predefinida en la plantilla de facturación, pero puede cambiarla.
Facturación hasta la fecha	A través del Ritmo de facturación, cada línea de contrato trae la información hasta qué fecha debe facturarse de manera predeterminada. A través del campo Facturación hasta la fecha, esto se puede especificar (de manera diferente) para todas las líneas que se crearán. Esto puede resultar en acortar o extender el período de facturación. El campo también está predefinido a través de la plantilla de facturación y también se puede modificar. Mediante una limitación se podría conseguir, por ejemplo, que los elementos contractuales agregados durante un ejercicio fiscal solo se facturen hasta el final del año/ejercicio para poder volver a tener un ritmo de facturación uniforme para el siguiente periodo de facturación.

Acciones

Acción	Descripción
Crear propuesta de facturación	Revisa todas las líneas del contrato y sugiere las líneas de suscripción que se deben facturar en función de la Próxima fecha de facturación y la Facturación hasta la fecha. Al cambiar la plantilla de facturación y volver a ejecutar la acción, puede agregar líneas a la propuesta de facturación. Si la Próxima fecha de facturación es mayor que la fecha de facturación, esta línea se ignorará. Si la Próxima fecha de facturación es más pequeña que la Fecha de facturación, se deberá facturar el periodo correspondiente (teniendo en cuenta el Ritmo de facturación).
Crear documentos	Crea facturas o notas de crédito de contratos de suscripción para líneas para las que no existen documentos. Para obtener más información sobre la publicación de documentos, vaya a Crear documentos de registro.
Borrar propuesta de facturación	Elimina la propuesta de facturación. A continuación, aparece una consulta que pregunta si se debe eliminar toda la propuesta de facturación o solo las líneas agregadas por la plantilla de facturación seleccionada actualmente.
Eliminar documentos	Elimina todas las facturas de contrato y notas de crédito para las líneas.
Cambiar facturación hasta la fecha	Ajusta la fecha en el campo Facturación a para todas las líneas seleccionadas y vuelve a calcular el valor del campo Importe.
Eliminar línea de facturación	Elimina todas las líneas seleccionadas.
Actualizar	Actualiza las líneas, por ejemplo, si existen advertencias. Si resolvió la causa de la advertencia, se eliminará la advertencia.
Navegar	Abre el cliente o proveedor seleccionado en la línea.
Contrato	Abre el contrato seleccionado en la línea.
Suscripción	Abre la suscripción en la línea.
Dimensiones de línea de contrato	Abre las dimensiones almacenadas en la línea de contrato asociada.

Líneas de propuesta de facturación

Las líneas de propuesta de facturación muestran los detalles de las líneas que desea facturar. Además del proveedor y el contrato, también aparece información sobre la suscripción y las líneas de suscripción que se van a facturar.

Cuando usa la acción Crear propuesta de facturación, se crean una o más líneas para cada línea de suscripción en función de la Próxima fecha de facturación y la Facturación hasta la fecha. Siempre se crean varias líneas si el ritmo de facturación de la línea del contrato encaja varias veces en el período entre la próxima fecha de facturación y la Facturación hasta la fecha. Cada línea muestra información sobre el período de facturación (campos Facturación de y Facturación a ) y los precios (campos Importe, Precio, Cantidad y Descuento). Todas las líneas de contratos anteriores forman parte automáticamente del filtro.

Puede utilizar el campo Agrupar por para crear grupos para la propuesta de facturación en la plantilla de facturación. Para obtener más información sobre grupos, vaya a (Plantillas de facturación). Si se define una agrupación, puede utilizar la flecha doble junto al campo Nombre del partner para expandir o contraer los grupos.

Si ya se ha creado una factura o una nota de crédito, muestra los campos Tipo de documento y Número de documento. Para abrir el documento, elija el valor en el campo N.º de documento.

Propina

Al cambiar la plantilla de facturación y volver a abrir la página Crear propuesta de facturación, puede ampliar la propuesta de facturación pieza por pieza. Por ejemplo, puede crear una factura colectiva para contratos incluidos en diferentes propuestas de facturación.

Plantillas de facturación

Al elegir AssistEdit en el campo Plantilla de facturación, se muestran todas las plantillas de facturación disponibles. Cada plantilla de facturación requiere un código y una descripción únicos, así como criterios de filtro y valores predeterminados para el cálculo de fechas. Los valores predeterminados para el cálculo de fechas se especifican en forma de fórmulas de fecha. Luego, los valores de fecha reales se calculan en función de la fecha de trabajo cuando se selecciona/aplica una plantilla de facturación. Esto permite que los valores predeterminados se utilicen una y otra vez.

Utilice el campo Partner para especificar si la plantilla es para líneas de suscripción de cliente o de proveedor.

Para utilizar una plantilla de facturación debe introducir criterios de filtro. Los criterios determinan las líneas de suscripción a facturar. Para definir los filtros, utilice la acción Editar lista. Además de los criterios preestablecidos, puede agregar criterios como el tipo de contrato, el usuario responsable o el vendedor. Cuando selecciona Aceptar, los criterios se guardarán en la plantilla de facturación.

En el campo Fórmula de fecha de facturación, introduzca una fórmula de fecha que se tenga en cuenta cuando se utilice la plantilla de facturación en el campo Fecha de facturación. Este campo se utiliza luego para filtrar las líneas de suscripción que se facturarán (según la Próxima fecha de facturación) al crear las líneas de propuesta. Si no se especifica una fórmula de fecha, la facturación periódica utiliza la fecha de trabajo.

Opcionalmente, puede usar el campo Fórmula de facturación hasta la fecha para introducir una fórmula de fecha que se tiene en cuenta cuando se utilice la plantilla de facturación en el campo Facturación hasta la fecha. Este campo se utiliza luego para establecer la fecha de finalización de la facturación de las líneas de suscripción. Si no se especifica ninguna fórmula de fecha, el campo de la página Facturación recurrente permanecerá vacío y las líneas se propondrán en función de la información de la línea del contrato.

Puede usar el campo Solo mis sugerencias para filtrar la propuesta de facturación según aquellas líneas que ha creado.

El campo Agrupar por controla si las líneas de la propuesta de facturación se muestran en grupos. Además de no agruparse, están disponibles las opciones Contrato y Socio de contrato. La opción Contrato agrupa todas las líneas de facturación de un contrato. El nivel de agrupación se muestra en negrita. Además, los campos Facturación de y Facturar a muestran el período total (agrupado) y el campo Importe muestra el total de los importes.

Nota

Cada línea de contrato se puede incluir en una propuesta de facturación solo una vez por período de facturación. Si otro usuario ya ha creado una línea de facturación para un período y la propuesta de facturación actual utiliza un valor predeterminado en el que se ha activado la casilla de verificación Solo mis sugerencias, no puede volver a crear la línea por sí mismo.

Crear documentos de registro

Una vez creada la propuesta de facturación, puede utilizar la acción Crear documentos para crear facturas o notas de crédito para las líneas mostradas para las que aún no existen documentos. Se abre la página Crear documentos, donde puede especificar cómo crear los documentos. Por ejemplo, puede especificar Fecha del documento y Fecha de registro. Opcionalmente, los documentos creados también se pueden registrar directamente (Registrar documentos). Use el campo Documentos por para especificar si los documentos de registro se crearán por contrato, por socio contractual o por destinatario de la factura.

• Contrato: se crea una factura separada para cada contrato. Se asumen todos los incumplimientos del respectivo contrato.
• Socio de contrato: cree facturas para cada partner contractual. Las condiciones de pago, métodos de pago, etc., se toman del cliente. Las facturas solo se crean por separado para los contratos si la moneda o los Detalles para las facturas de contratos difieren.
• Destinatario de la factura: cree facturas para cada destinatario de la factura. Las condiciones de pago, métodos de pago, etc., se toman del cliente. Las facturas solo se crean por separado para los contratos si la moneda o los Detalles para las facturas de contratos difieren.

Para obtener más información sobre la publicación de documentos, vaya a Registrar documentos.

Propina

Puede usar diferentes plantillas de facturación para proponer facturas para líneas de contrato por adelantado y a plazo vencido. Use una combinación de Próxima fecha de facturación y la Fecha de facturación, siempre que no se especifique ninguna fecha de Facturar a. Como alternativa o adicionalmente, los contratos que se deben facturar de forma diferente también se pueden diferenciar entre sí mediante diferentes tipos de contratos. Para obtener más información, vaya a Tipos de contrato de suscripción. Puede usar el tipo de contrato como filtro en las plantillas de facturación.

Necesidad de actualizar

La Factura periódica tiene un mecanismo de varios niveles para evitar inconsistencias en los datos. Si se realizan cambios de cualquier tipo en una línea de suscripción o línea de contrato mientras las líneas ya están creadas en la propuesta de facturación, esas líneas se resaltarán dos veces en la propuesta de facturación. Las líneas se muestran en rojo y negrita y tienen un indicador en el campo Actualización obligatoria. Al realizar la actualización, los valores modificados se toman de las líneas de suscripción o de las líneas de contrato. Puede ejecutar la actualización usando las acciones Crear propuesta de facturación o Actualizar. Mientras no se realice la actualización, no podrá crear facturas ni notas de crédito.

Si ya existe un documento sin registrar, no puede cambiar las líneas de suscripción ni las líneas de contrato.

Solo puede realizar cambios que no sean relevantes para la facturación en el documento de contabilización. Por ejemplo, se pueden realizar cambios en la descripción de las líneas o se pueden agregar nuevas líneas. Para cualquier otro cambio, primero debe eliminar el documento de contabilización, realizar los cambios en las líneas del contrato o las líneas de suscripción y luego volver a crear las líneas de facturación actualizadas y el documento.

Además, no puede crear varios documentos de registro para la misma línea de facturación.

Nota

En el momento en que se crea una propuesta de facturación para una línea de contrato, el campo Próxima fecha de facturación se actualiza para mostrar el estado actual. Si se elimina la línea de facturación (o se cambia el período de facturación), el campo se restablece automáticamente o se configura en función del período de facturación modificado.

Una nota de crédito para una factura de contrato también restablecerá el campo Próxima fecha de facturación. Para garantizar la coherencia de la línea de contrato y las líneas de suscripción, los abonos deben ser cronológicos cuando se abonan varias facturas de contrato.

Información relacionada

Administrar contractos, suscripciones y líneas de suscripción