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En este artículo se explica cómo configurar Microsoft Dynamics 365 Finance para configurar y generar un archivo de extracto bancario SAF, JPK_WB en entidades jurídicas que tienen una dirección principal en Polonia.
El archivo de extracto bancario SAF (JPK_WB) es un formato electrónico estandarizado que permite a las empresas enviar extractos detallados de cuentas bancarias directamente a las autoridades fiscales polacas de manera estructurada y coherente.
Se debe presentar un archivo de extracto bancario SAF: JPK_WB siempre que las autoridades fiscales polacas lo soliciten. Debe presentarse electrónicamente a través del portal de la autoridad fiscal polaca.
Setup
Antes de poder generar un archivo de extracto bancario SAF - JPK_WB, debe completar la siguiente configuración.
- Importar configuraciones de informes electrónicos (ER).
- Configure el formato de ER en Parámetros de contabilidad general.
Importar configuraciones de ER
En Finance, importe las siguientes configuraciones de ER desde Dataverse. Obtenga más información sobre cómo importar configuraciones de ER en Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.
| Nombre de configuración de ER | Type | Description |
|---|---|---|
| Archivo de auditoría estándar (SAF-T) | Model | El modelo de datos común para diferentes informes de auditoría. |
| Asignación de modelos de archivos de auditoría estándar | Model mapping | El modelo de mapeo que proporciona un mapeo de origen general para varios informes electrónicos para Polonia. |
| SAF Poland | Format | El formato XML que representa un formato principal para varios formatos JPK para Polonia. |
| Estado de cuenta bancario (PL) | Format | El formato XML que representa el extracto bancario (WB) SAF-T para Polonia. |
Importe las versiones más recientes de las configuraciones. La descripción de la versión suele incluir el número del artículo de Knowledge Base (KB) que explica los cambios que se introdujeron en la versión de configuración.
Important
Después de importar todas las configuraciones de ER de la tabla anterior, establezca la opción Predeterminado para la asignación de modelos en Sí para la configuración de asignación de modelos de archivo de auditoría estándar .
Configurar el formato de ER en Parámetros de contabilidad general
Para configurar el formato ER en parámetros del libro mayor, sigue estos pasos:
- Vaya a Contabilidad> generalConfiguración> de contabilidadParámetros de contabilidad general.
- En la pestaña Archivo de auditoría estándar para impuestos (SAT-T), en el campo Extractos bancarios SAF, seleccione el formato ER Facturas con IVA (PL).
Generar un archivo de extracto bancario SAF - JPK_WB
Para generar un archivo de extracto bancario SAF - JPK_WB, vaya aConsultas e informes>de contabilidad> generalArchivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T)>Extracto bancario SAF, establezca los siguientes parámetros y, a continuación, seleccione Aceptar.
| Parameter | Description |
|---|---|
| From date | Especifique la primera fecha para exportar los datos de informes. |
| To date | Especifique la última fecha para exportar los datos de informes. |
| Authority identification | En la lista, seleccione el identificador de la autoridad fiscal que se utilizará en el archivo de exportación. |
| Bank account | Especifique la cuenta bancaria para la que desea exportar transacciones. |
El archivo de extracto bancario SAF incluye información sobre las transacciones que se registraron durante el período especificado para la cuenta bancaria seleccionada. El nombre de la contraparte que se notifica en el elemento NazwaPodmiotu se recopila de los datos maestros Clientes (Clientes clientes>>Todos los clientes) y los datos maestros Proveedores (Proveedores>proveedores Todos>los proveedores) del sistema que está registrado en la entidad jurídica, ya que está relacionado con la transacción bancaria registrada. La descripción de la operación que se notifica en el elemento OpisOperacji se recopila del campo Descripción de la transacción bancaria.
Uso de un trabajo por lotes para generar un archivo de extracto bancario SAF - JPK_WB
Un archivo de extracto bancario SAF: JPK_WB durante un período prolongado, como un mes o un trimestre, puede incluir una gran cantidad de datos y tardar mucho tiempo en generarse. Por lo tanto, se recomienda utilizar un trabajo por lotes. El cuadro de diálogo de cada informe SAF incluye una pestaña Ejecutar en segundo plano donde puede configurar la generación de informes en modo por lotes. Establezca la opción Procesamiento por lotes en Sí. Obtenga más información sobre el procesamiento por lotes en Información general sobre el procesamiento por lotes.
Para revisar trabajos por lotes o encontrar un archivo generado, sigue estos pasos:
- Vaya a Administración de> la organizaciónInformes> electrónicosTrabajos de informes electrónicos.
- Busque una línea relacionada con su trabajo y, a continuación, seleccione Mostrar registro. Si no se muestra nada, no se produjo ningún mensaje cuando se generó el archivo.
- Para ver un archivo, seleccione Mostrar archivos, busque el archivo que necesita y, a continuación, seleccione Abrir.
Cuando se genera un informe electrónico en modo por lotes, puede encontrar información de lote relacionada y el archivo de salida generado como datos adjuntos yendo a Administración >Informes> electrónicosTrabajos de informes electrónicos.
Obtenga más información sobre cómo configurar un destino para cada configuración de formato de ER y su componente de salida en Destinos de informes electrónicos (ER).