Valuuttojen määrittäminen
Määritä jokaiselle käytettävälle valuutalle koodi, jos
- ostat tai myyt käyttäen muuta kuin paikallista valuuttaa
- tallennat pääkirjanpidon tapahtumia sekä paikallisena valuuttana että lisäraportointivaluuttana.
Määritä jokaiselle ulkomaanvaluuttamääräiselle pankkitilille sopiva koodi koodien määrityksen jälkeen. Määritä myös ulkomaan asiakas- ja toimittajatileille valuutan oletuskoodi.
Valuuttakoodit määritetään Valuutat-luettelossa, mukaan lukien lisätiedot ja asetukset, jotka ovat välttämättömiä kunkin valuuttakoodin osalta.
Vihje
Luo valuutat kansainvälisellä ISO-koodilla, jotta työskentely valuutan kanssa on yksinkertaista tulevaisuudessa.
Voit käyttää ulkoista palvelua ja päivittää ajantasaiset valuutan vaihtokurssit Valuutat-luettelossa. Lisätietoja on kohdassa Valuutanvaihdon kurssipalvelun määrittäminen.
Tärkeä
Älä luo paikallisen valuutan koodia sekä Pääkirjanpidon asetukset- että Valuutat-sivulle. Tämä aiheuttaa sekaannusta valuuttataulukon tyhjän valuutan ja PVA-koodin välillä. Pankkitilejä, asiakkaita tai toimittajia saatetaan vahingossa luoda, ja niille voi tulla tyhjiä valuuttoja tai PVA-koodeja.
Valuutat
Seuraavassa taulukossa kuvataan Valuutat-luettelon kentät.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Koodi | Valuutan tunnus. |
| Kuvaus | Valuutan vapaa tekstikuvaus. |
| ISO-koodi | Kansainvälinen kolmikirjaiminen ISO 4217:n mukainen valuuttakoodi. |
| ISO-numerokoodi | Valuutan kansainvälinen ISO 4217:n mukainen numeroviite. |
| Vaihtokurssin pvm | Vaihtokurssin viimeisin todellinen päivämäärä. |
| EMU-valuutta | Määrittää, onko valuutta EMU-valuutta (Euroopan talous- ja rahaliitto), esimerkiksi EUR. |
| Realisoitun. voittojen tili | Tili, johon todellinen voitto kirjataan, kun vastaanotat maksuja saamisista tai rekisteröit todellisen valuuttakurssin ostovelkojen maksuille. Esimerkki saamisen valuuttatransaktiosta on tämän taulukon alla olevassa esimerkissä. |
| Realisoitun. tapp. tili | Tili, johon todellinen tappio kirjataan, kun vastaanotat maksuja saamisista tai rekisteröit todellisen valuuttakurssin ostovelkojen maksuille. Esimerkki saamisen valuuttatransaktiosta on tämän taulukon alla olevassa esimerkissä. |
| Toteutumattomien voittojen tili | Tili, johon teoreettinen voitto kirjataan valuutan muutosta tehtäessä. |
| Toteutumattomien tappioiden tili | Tili, johon teoreettinen tappio kirjataan valuutan muutosta tehtäessä. |
| Summan pyöristystarkkuus | Joissakin valuutoissa laskusummilla on muita muotoja kuin Pääkirjanpidon asetukset -sivulla on määritetty. Jos muutat summan pyöristystarkkuutta valuutalle, kaikki kyseisen valuutan laskusummat pyöristetään päivitetyllä tarkkuudella. |
| Summan desimaalien määrä | Joissakin valuutoissa laskusummilla on muita muotoja kuin Pääkirjanpidon asetukset -sivulla on määritetty. Jos muutat desimaalien määrää valuutalle, kaikki kyseisen valuutan laskusummat pyöristetään päivitetyllä desimaalimäärällä |
| Laskun pyöristystyyppi | Määrittää tavan, jota käytetään, jos summa on pyöristettävä. Vaihtoehdot ovat Lähin, Ylös ja Alas. |
| Yksikkösumman pyöristystarkkuus | Joissakin valuutoissa yksikkösummilla on muita muotoja kuin Pääkirjanpidon asetukset -sivulla on määritetty. Jos muutat yksikkösumman pyöristystarkkuutta valuutalle, kaikki kyseisen valuutan yksikkösummat pyöristetään päivitetyllä tarkkuudella. |
| Desimaalien yksikkömäärä | Joissakin valuutoissa yksikkösummilla on muita muotoja kuin Pääkirjanpidon asetukset -sivulla on määritetty. Jos muutat desimaalien yksikkömäärää valuutalle, kaikki kyseisen valuutan yksikkösummat pyöristetään päivitetyllä desimaalimäärällä. |
| Kohdistuksen pyöristystarkkuus | Määrittää sen välin suuruuden, joka sallitaan pyöristyksen erona, kun kohdistat eri valuuttoina ilmoitettuja tapahtumia toisiinsa. |
| PVA:n muuntamispyöristys. Debet-tili | Määrittää muunnostiedot. Tiedoissa täytyy olla myös debet-tili, jos haluat syöttää korjausrivejä erojen pyöristystä varten pääkirjanpidoissa Kirjoita muunnoksen PVA-pyöristysrivit -toiminnon avulla. |
| PVA:n muuntamispyöristys. Kredit-tili | Määrittää muunnostiedot. Tiedoissa täytyy olla myös kredit-tili, jos haluat syöttää korjausrivejä erojen pyöristystä varten pääkirjanpidoissa Kirjoita muunnoksen PVA-pyöristysrivit -toiminnon avulla. |
| Viimeksi muutettu | Viimeisin valuutan muutoksen päivämäärä. |
| Viimeksi muokattu | Muutoksen päivämäärä valuutan asetuksiin. |
| Maksutoleranssiprosentti | Tälle valuutalle määritetty maksutoleranssin enimmäisprosentti. Lisätietoja on kohdassa Maksutoleranssi ja maksualennustoleranssi. |
| Maksimi maksutoleranssisumma | Tälle valuutalle määritetty maksutoleranssin enimmäissumma. Lisätietoja on kohdassa Maksutoleranssi ja maksualennustoleranssi. |
| Valuuttakerroin | Ilmaisee valuutan ja paikallisvaluutan välisen suhteen käyttämällä todellista valuuttakurssia. |
| Realisoitun. KP-voittojen tili | Määrittää pääkirjanpitotilin, jonne vaihtokurssivoitot lähetetään valuuttamuunnoksia varten paikallisvaluutan (PVA) ja lisäraportointivaluutan välillä. Valuuttakurssivoitot lasketaan, kun Muuta vaihtokursseja -eräajo suoritetaan pääkirjanpidon tilitietojen oikaisua varten. Tämä kenttä ei välttämättä ole näkyvissä oletusarvoisesti. Sen voi hakea mukauttamalla sivua. |
| Realisoitun. KP-tapp. tili | Määrittää pääkirjanpitotilin, jonne vaihtokurssitappiot lähetetään valuuttamuunnoksia varten paikallisvaluutan (PVA) ja lisäraportointivaluutan välillä. Valuuttakurssivoitot lasketaan, kun Muuta vaihtokursseja -eräajo suoritetaan pääkirjanpidon tilitietojen oikaisua varten. Tämä kenttä ei välttämättä ole näkyvissä oletusarvoisesti. Sen voi hakea mukauttamalla sivua. |
| Jäännösvoittojen tili | Määrittää KP-tilin, jota käytetään jäännösvoittosummien (pyöristyserot) kirjaamista varten silloin, kun pääkirjanpidon sovellusalueella käytetään lisäraportointivaluuttaa. Tämä kenttä ei välttämättä ole näkyvissä oletusarvoisesti. Sen voi hakea mukauttamalla sivua. |
| Jäännöstappioiden tili | Määrittää KP-tilin, jota käytetään jäännöstappiosummien (pyöristyserot) kirjaamista varten silloin, kun pääkirjanpidon sovellusalueella käytetään lisäraportointivaluuttaa. Tämä kenttä ei välttämättä ole näkyvissä oletusarvoisesti. Sen voi hakea mukauttamalla sivua. |
| Maksimi sallittu ALV-ero | Tämän valuutan ALV-erojen suurin sallittu summa. Lisätietoja on kohdassa ALV-määrien korjaaminen manuaalisesti myynti- ja ostoasiakirjoissa. Tämä kenttä ei välttämättä ole näkyvissä oletusarvoisesti. Sen voi hakea mukauttamalla sivua. |
| ALV-pyöristystyyppi | Määrittää pyöristystavan ALV-summien oikaisemiseksi manuaalisesti myynti- ja ostoasiakirjoissa. Tämä kenttä ei välttämättä ole näkyvissä oletusarvoisesti. Sen voi hakea mukauttamalla sivua. |
Käytettävissä olevat valuuttafunktiot
Seuraavassa taulukossa esitellään päätoiminnot Valuutat-sivulla.
| Valikko | Toiminto | Kuvaus |
|---|---|---|
| Käsittely | Ehdota tilejä | Käytä muiden valuuttojen tilejä. Useimmin käytetyt tilit lisätään. |
| Muuta maksutoleranssia | Muuta suurinta maksutoleranssia, maksutoleranssiprosenttia tai molempia. Tiedot suodatetaan valuutan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Maksutoleranssi ja maksualennustoleranssi | |
| Vaihtokurssit | Näytä käyttämiesi valuuttojen päivitetyt vaihtokurssit. | |
| Vaihtokurssien muuttaminen | Päivitä pääkirjanpidon, asiakkaan, toimittajan ja pankkitilin tapahtumien saldot. Päivitys on hyödyllinen, jos vaihtokurssi on muuttunut tapahtumien kirjauksen jälkeen. | |
| Vaihtokurssin muutosrekisteri | Tarkastele Muuta vaihtokursseja -eräajon suorituksen tuloksia. Ohjelma luo rivin jokaiselle valuutalle tai valuuttayhdistelmälle sekä kirjausryhmälle, joka sisältyy muutokseen. | |
| Vaihtokurssipalvelut | Vaihtokurssipalvelut | Tarkastele tai muokkaa niiden asetuksia palveluille, jotka on määritetty noutamaan päivitetyt vaihtokurssit käytettäessä Päivitä valuutan vaihtokurssit -toimintoa. |
| Päivitä valuutan vaihtokurssit | Nouda uusimmat valuuttojen vaihtokurssit palveluntarjoajalta. | |
| Raportit | Valuuttasaldo | Tämä raportti näyttää kaikkien asiakkaiden ja toimittajien saldot valuutoissa ja paikallisessa valuutassa (PVA). Raportti näyttää kaksi PVA-saldoa. Toinen on ulkomaan valuuttasaldo muunnettuna PVA:ksi tapahtumahetken vaihtokurssia käyttäen. Toinen on ulkomaan valuuttasaldo muunnettuna PVA:ksi työpäivän vaihtokurssia käyttäen. |
PVA ja muut valuutat
Jos yrityksesi toimii useammassa kuin yhdessä maassa tai alueella, on todennäköisesti tärkeää, että voit harjoittaa liiketoimintaa useammassa kuin yhdessä valuutassa. Paikallinen valuutta (PVA) määritetään Pääkirjanpidon asetukset -sivulla. Myöhemmin paikallinen valuutta näkyy tyhjänä valuuttana asiakirjoissa ja tapahtumissa. Kun Valuutta-kenttä on tyhjä, valuutta on PVA.
Seuraavassa videossa kerrotaan, miten paikallinen valuutta määritetään.
Seuraavaksi sinun täytyy määrittää valuuttakoodit jokaiselle valuutalle, jota käytät, jos ostat tai myyt muussa valuutassa kuin paikallisessa valuutassa (PVA). Myös pankkitilit voidaan luoda käyttämällä valuuttoja. Pääkirjanpidon tapahtumia voi tallentaa eri valuutoissa, mutta pääkirjanpidon tapahtuma kirjataan aina paikallisessa valuutassa (PVA).
Tärkeä
Älä luo paikallisen valuutan koodia sekä Pääkirjanpidon asetukset- että Valuutat-sivulle. Tämä aiheuttaa sekaannusta valuuttataulukon tyhjän valuutan ja PVA-koodin välillä. Pankkitilejä, asiakkaita tai toimittajia saatetaan vahingossa luoda, ja niille voi tulla tyhjiä valuuttoja tai PVA-koodeja.
Pääkirjanpito määritetään käyttämään paikallista valuuttaa (PVA), mutta voit määrittää sen käyttämään myös toista valuuttaa, jolle määritetään ajantasainen vaihtokurssi. Kun toinen valuutta määritetään lisäraportointivaluutaksi, Business Central tallentaa summat automaattisesti sekä PVA:na että lisäraportointivaluuttana kuhunkin KP-tapahtumaan sekä muihin tapahtumiin, kuten ALV-tapahtumiin. Lisätietoja on kohdassa Lisäraportointivaluutan määrittäminen. Lisäraportointivaluuttaa käytetään useimmiten taloudelliseen raportointiin omistajille, jotka asuvat muita kuin paikallista valuuttaa (PVA) käyttävissä maissa tai alueilla.
Tärkeä
Jos haluat käyttää lisäraportointivaluuttaa taloudellisessa raportoinnissa, varmista, että ymmärrät rajoitukset. Lisätietoja on kohdassa Lisäraportointivaluutan määrittäminen.
Huomautus
Kun kirjaat pääkirjanpitoon käyttäen ulkomaan valuuttaa, Business Central muuntaa tapahtuman PVA:ksi käyttäen kirjauspäivämäärän valuutan vaihtokurssia. KP-tapahtuma ei sisällä tietoja siitä, mitä valuuttaa käytettiin, ja vain sen arvo PVA:ssa. Voit seurata alkuperäistä valuuttaa käyttämällä myynti- ja ostotositteita ja pankkitilejä, jotka tallentavat valuuttatiedot kirjauksia varten.
Valuuttojen pyöristys
Kahden erilaisen pyöristysominaisuuden avulla voit hallita valuuttoja, joissa ei käytetä desimaaleja, sekä välttää tarpeettomien desimaalien käyttöä ulkomaanvaluutoissa:
yksikkösumman pyöristys
summan pyöristys.
Näitä ominaisuuksia voi käyttää yhdessä tai erikseen. Lisäksi niitä voi käyttää laskun pyöristyksessä.
Summan ja yksikkösumman pyöristysominaisuudet vaikuttavat vain ulkomaanvaluuttana oleviin summiin, eivät vastaaviin paikallisena valuuttana oleviin summiin. Nämä kaksi ominaisuutta eivät kirjaa mitään pääkirjanpidon tileille. Joten pääkirjanpitotiliä ei ole määritettävä kirjausryhmissä tai muualla.
yksikkösumman pyöristys
Yksikkösumman pyöristysominaisuus ohjaa nimikkeiden ja resurssien ulkomaanvaluuttana olevien myyntihintojen pyöristystä myynti- ja ostoriveillä. Säännöt määritetään erikseen jokaiselle valuutalle Valuutat-luettelon Yksikkösumman pyörist.tarkkuus -kentässä.
Yksikkösumman pyöristysominaisuutta käytetään automaattisesti aina, kun myyntiriville syötetään nimikkeen tai resurssin numero. Jos lasku on tarkoitettu asiakkaalle, johon liittyy valuutan koodi, nimikkeen tai resurssin hinta muunnetaan asiakkaan valuutaksi. Hinta pyöristetään valuutan yksikkösumman pyöristystarkkuuden mukaan.
summan pyöristys.
Summan pyöristysominaisuus ohjaa ulkomaavaluuttana olevien summien pyöristystä yleisen päiväkirjan riveillä sekä myynti- ja ostoriveillä. Säännöt määritetään erikseen jokaiselle valuutalle Valuutat-luettelon Summan pyöristystarkkuus -kentässä.
Ulkomaanvaluuttana olevat summat pyöristetään, kun yleisen päiväkirjan rivit sekä myynti- ja ostorivit täytetään ja kirjataan.
Vaihtokurssit
Voit rekisteröidä jokaisen ulkomaanvaluutan vaihtokurssit ja määrittää, mistä päivämääristä alkaen kurssit ovat voimassa. Jokaiselle ulkomaanvaluutalle voi syöttää esimerkiksi päivittäiset, kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset vaihtokurssit.
Voit palauttaa historialliset vaihtokurssit viitetarkoituksia varten Valuutan vaihtokurssit -sivulla. Kun vaihtokurssit täytyy päivittää, voit käyttää Päivitä vaihtokurssit -painiketta hakeaksesi ajankohtaiset vaihtokurssit ulkoiselta palveluntarjoajalta.
Kirjanpitotilit
Et voi linkittää valuutan koodeja kirjanpitotileihin, koska kirjanpitotilien summat ovat paikallisena valuuttana. Jos pankkilaina on Yhdysvaltojen dollareina ja talletus tehdään Ruotsin kruunuina, tilejä voi seurata määrittämällä pankkitilit käyttämään sekä Yhdysvaltojen dollareita että Ruotsin kruunuja. Voit linkittää tilit kirjausryhmien avulla vastaaviin kirjanpitotileihin. Pääkirjanpidon summien arvo näkyy paikallisena valuuttana.
Voit syöttää valuutan koodin yleisen päiväkirjan riville ja kirjata rivin kirjanpitotilille. Oikeaa vaihtokurssia käytetään muunnettaessa summa paikalliseksi valuutaksi ennen sen kirjaamista kirjanpitotilille.
Esimerkki saamisen valuuttatapahtumasta
Kun saat laskun yritykseltä ulkomaan valuutassa, laskun paikallisen valuutan (PVA) arvo on melko helppo laskea tämän päivän valuuttakurssin perusteella. Laskussa on kuitenkin usein maksuehdot, joiden nojalla voit viivyttää maksua myöhemmälle päivämäärälle, mikä taas tarkoittaa mahdollisesti erilaista valuuttakurssia. Kun vielä pankkien valuuttakurssit eroavat aina virallisista valuuttakursseista, on mahdotonta ennakoida tarkkaa paikallisen valuutan (PVA) summaa, joka tarvitaan laskun kattamiseen. Jos laskun eräpäivä ulottuu seuraavaan kuukauteen, saatat joutua myös uudelleenarvostamaan paikallisen valuutan (PVA) summan kuun lopussa. Valuutan oikaisu on tarpeen, koska laskun summan kattamiseen tarvittava uusi PVA-arvo saattaa olla erilainen, ja yrityksen velka toimittajalle on mahdollisesti muuttunut. Uusi PVA-summa voi olla edellistä summaa suurempi tai pienempi, joten se edustaa voittoa tai tappiota. Koska laskua ei ole kuitenkaan vielä maksettu, voiton tai tappion katsotaan olevan toteutumaton. Myöhemmin lasku maksetaan, ja pankki palauttaa maksun todellisen valuuttakurssin mukaisesti. Vasta nyt lasketaan toteutunut voitto tai tappio. Tämä toteutumaton voitto tai tappio peruutetaan ja toteutunut voitto tai tappio kirjataan sen sijaan.
Seuraavassa esimerkissä lasku vastaanotetaan 1.1., ja valuuttasumma on 1 000. Valuuttakurssi on 1,123.
| Pvm | Toiminto | Valuuttasumma | Asiakirjan pvm | PVA-summa asiakirjassa | Oikaisukurssi | Toteutumattomien voittojen summa | Maksukurssi | Realisoituneiden tappioiden summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Lasku | 1000 | 1,123 | 1 123 | ||||
| 1/31 | Muutos | 1000 | 1 125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Maksun peruutuksen muutos | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Maksu | 1000 | 1 120 | 1,120 | -3 |
Kuukauden lopussa suoritetaan valuutan muuttaminen, jossa muutoksen valuuttakurssiksi on asetettu 1,125, mikä laukaisee toteutumattoman voiton 2.
Maksuhetkellä pankkitapahtumaan rekisteröity todellinen valuuttakurssi näyttää valuuttakurssia 1,120.
Tähän sisältyy toteutumaton tapahtuma, ja siksi se peruutetaan yhdessä maksun kanssa.
Lopuksi maksu rekisteröidään ja todellinen tappio kirjataan realisoituneen tappion tilille.
Katso myös
Valuutan vaihtokurssien päivittäminen
Lisäraportointivaluutan määrittäminen
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen