Tiliotteiden palautustapahtumien selvitys edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä

Tässä artikkelissa selitetään, miten tiliotteiden palautustapahtumat selvitetään edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä.

Joissakin tapauksissa tiliotteen tapahtumien kääntämistä ei tallenneta yrityksen puolella. Voit tyhjentää tiliotteen kumoamistapahtumat pankkisovittelussa vertaamatta niitä mihinkään yritystapahtumaan.

edellytykset

• Tuo tiliote.

Tiliotteiden palautustapahtumien selvitys täsmäytyslaskentataulukossa

Jos haluat tyhjentää manuaalisesti kumoamislaskelman tapahtumat täsmäytystaulukossa, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.
2. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.
3. Valitse Täsmäyttämättömät tapahtumat -välilehdessä tiliotetapahtumat, jotka täsmäytetään. Valittujen yritystapahtumien kokonaismäärän on oltava 0.
4. Valitse Täsmäytä.

Tiliotteiden palautustapahtumien selvitys käyttämällä täsmäytyssääntöjä

Jos haluat käyttää vastaavia sääntöjä tiliotteen kääntämisen tapahtumien automaattiseen tyhjentämiseen, toimi seuraavasti:

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Täsmäytyssäännöt.

2. Luo uusi täsmäytyssääntö valitsemalla Uusi.

3. Määritä kentät Täsmäytyssäännön koodi ja Nimi.

4. Valitse Toiminto-kentässä Selvitä palautuslaskelman rivit.

5. Määritä perusteet Vaihe 1: Etsi palautuslaskelman rivit -pikavälilehdessä.

   Note

   Määritä tässä vaiheessa tiliotteen rivin Kumoa-kentän arvoksi Kyllä.

6. Määritä perusteet Vaihe 2: Etsi alkuperäisen laskelman rivit -pikavälilehdessä. Voit käyttää tiedostonumero - ja Maksuviittaus-kenttiä . Näiden kenttien arvojen on oltava samat palautus- ja alkuperäisen laskelman riveillä.

7. (Valinnainen) Määritä ehdot Vaihe 3: Etsi pankkitapahtumat -pikavälitysruudussa. Voit lisätä valintaperusteet, joilla yrityksen tapahtumat täsmäytetään tiliotteen riveihin.

8. Valitse ensin Tallenna ja sitten Aktivoi.

9. (Valinnainen) Voit sisällyttää vastaavan säännön vastaaviin sääntöjoukkoihin.

10. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Tiliotteen täsmäytys>Pankkitilin täsmäytys.

11. Avaa tai luo pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko.

12. Valitse Suorita täsmäytyssäännöt.

13. Valitse joko määrittämäsi täsmäytyssääntö tai täsmäytyssääntöjoukko, joka sisältää kyseisen täsmäytyssäännön.

14. Suorita tai automaattinen täsmäytys valitsemalla OK.