Jaa

Pankkitilin täsmäyttäminen

Kun saat pankin tiliotteen, sinun tulee täsmäyttää yrityksen pankkitapahtumat tiliotteen tapahtumien kanssa säännöllisin väliajoin.

Et voi täsmäyttää pankkitilin tiliotetta, jos tiliotteen yhdenkään sekin tai talletuskuittimaksun tila on Odottaa peruutusta. Kun tarkistaja on kirjannut tai hylännyt sekin palautuksen tai talletuskuittimaksun peruutuksen, tila ei ole Odottaa peruutusta ja voit täsmäyttää pankkitilin.

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Pankkitilit>Pankkitilit. Valitse pankkitilitiliotteen kanssa täsmäytettävä pankkitili ja valitse Täsmäytä>Tilin täsmäytys.

  2. Syötä tiedot Tiliotteen päivämäärä- ja Tiliote-kenttiin. Loppusaldo-kenttään syötetään pankkitilin saldo sellaisena kuin se näkyy pankin tiliotteessa.

  3. Avaa Tilin täsmäytys -sivu valitsemalla Tapahtumat.

  4. Valitse kunkin tiliotteessa olevan tapahtuman Selvitetyt-valintaruutu jos summa Dynamics 365 Finance -järjestelmässä vastaa tiliotteen summaa. Voit myös syöttää tai muokata arvoa Pankkitapahtuman laji -kentässä. Tämän kentän arvo on tärkeä pankkitapahtumien tilastojen sekä muutamien raporttien kannalta.

Muistiinpano

Älä valitse sellaisten tapahtumien Selvitetyt-valintaruutua, jotka eivät ole tiliotteessa. Nämä tapahtumat näkyvät edelleen tällä sivulla, kunnes ne myöhemmin täsmäytetään tiliotteen kanssa. Selvitetyt-valintaruutu ei ole käytettävissä, jos tapahtuman tila on Odottaa peruutusta. Tapahtumilla on tämä tila, jos Finance vaatii, että palautukset tai peruutukset tarkistetaan ennen kirjaamista. Kun tarkistaja on kirjannut tai hylännyt sekin palautuksen tai talletuskuittimaksun peruutuksen, tila ei ole enää Odottaa peruutusta ja voit täsmäyttää pankkitilin tiliotteen kanssa.

Jos haluat valita Selvitetyt-valintaruudun sekkivälille, jotka kaikki näkyvät tiliotteessa, valitse Merkitse sekkiväli ja määritä sitten kyseinen väli. Jos kaikki luettelon tapahtumat voidaan selvittää, valitse Merkitse kaikki selvitetyiksi.

  1. Jos pankkitilitapahtuman summa ei vastaa tiliotteen tapahtuman summaa, syötä korjauksen summa Oikaisusumma-kenttään.

Muistiinpano

Jos korjattavan tapahtuman tilikausi on suljettu, Oikaisusumma-kenttää ei voi käyttää. Luo sen sijaan avoimeen tilikauteen korjausta varten uusi rivi, jolla on tapahtuman päivämäärä. Tässä tapauksessa sinun on lisättävä taloushallinnon dimensiot, joita käytettiin alkuperäisessä tapahtumassa, ja myös vastakirjauspäätili.

  1. Luo tapahtumat merkinnöille, kuten maksuille ja koroille, jotka ovat tiliotteessa, mutta joita ei ole Financessa. Kirjoita Pankkitapahtuman tyyppi ja asianmukaiset taloushallinnon dimensiot.

  2. Kun pankkitilin tapahtumat merkitään Selvitetyt-merkillä, jatkuvasti uudelleen laskettava Täsmäyttämätön-kentän summa lähenee nollaa. Kun kentän arvo lähenee nollaa, kirjaa täsmäytys sekä tapahtumat ja korjaukset valitsemalla Täsmäytä tili.

    Kun täsmäytys on kirjattu, sisällytettyjä tapahtumia ei voi muokata tai korjata eivätkä ne näy seuraavissa tilin täsmäytyksissä.

  3. Voit tarkastella pankkitapahtumia, joita ei ole täsmäytetty, käyttämällä Täsmäyttämättömät pankkitapahtumat -raporttia. Jos haluat tarkastella pankkitilin tiliotetta, käytä Tiliote-raporttia.

Peruuta tiliotteen täsmäytys

Peruuta tiliotteen täsmäytys -toiminnon avulla voit peruuttaa tiliotteen täsmäytyksen. Sinun on otettava käyttöön Salli tiliotteen muokkaus -parametri. Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Maksuliikennetiedot > Pankkitilin täsmäytys.

Tiliotteen täsmäytykset voidaan peruuttaa vain siinä aikajärjestyksessä, jossa ne on syötetty. Kun tiliotteen täsmäytys peruutetaan, uudet tapahtumat ja korjaukset peruutetaan ja kaikki muut tapahtumat merkitään täsmäyttämättömiksi.

Voit peruuttaa tiliotteen täsmäytyksen noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Valitse tiliote ja valitse Tiliote > Peruuta pankkitilin täsmäytys.
  2. Anna Peruuta pankkitilin täsmäytys -sivulla Syykoodi, Syyn kommenttija Peruutuspäivämäärä.
  3. Valitse OK.

Huomautus

Tiliotteen peruutus päivämäärän on oltava tiliotteen päivämääränä tai sen jälkeen. Kun tiliotteen täsmäytys on peruutettu, tiliotteen Peruutuspäivämäärä -kenttään päivitetään annettu Peruutuspäivämäärä. Valitse Tapahtumat-painike, jos haluat tarkastella tapahtumia, joiden täsmäytys peruutettiin.