Määritä pankin limiitit ja kirjausprofiilit remburssia varten

Tässä artikkelissa käsitellään remburssin käsittelyyn tarvittavien pankin limiitin ja kirjausprofiilien määrittämistä.

Maksuliikennetiedot

1. Remburssin tuonti ja vienti otetaan käyttöön valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Määritys > Maksuliikennetiedot.
2. Laajenna Pankkitosite-osa.
3. Valitse Ota tuontiremburssi käyttöön -vaihtoehdossa Kyllä.
4. Valitse Ota vientiremburssi käyttöön -vaihtoehdossa Kyllä.
5. Valitse Tallenna.

Luo pankkilimiitti

1. Pankin limiitti luodaan valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Määritys > Pankin limiitit.
2. Valitse Uusi.
3. Anna Limiittiryhmä-kenttään pankin limiittiryhmän nimi.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään pankin limiittiryhmän kuvaus.
5. Valitse Tallenna.
6. Valitse Limiittityypit-välilehti.
7. Valitse Uusi.
8. Anna Limiittityyppi-kenttään yksilöivä koodi.
9. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
10. Avaa haku napsauttamalla Limiittiryhmä-kentässä avattavan valikon painiketta ja valitse sopivan limiittiryhmän tietue.
11. Valitse Limiitin laatu -kentästä pankkilimiitin laatu.
12. Valitse Tallenna.

Pankin kirjausprofiili

1. Määritä pankin kirjausprofiili valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteiden kirjausprofiili.
2. Valitse Uusi.
3. Määritä limiittiryhmän kirjausprofiili valitsemalla Tilikoodi-kentässä Ryhmä tai luo tietyn limiittityypin kirjausprofiili valitsemalla Taulukko.
4. Napsauta Tilin/ryhmän numero -kentässä avattavan valikon painiketta sekä valitse näkyvissä olevista hakuarvoista tarvittava tietue.
5. Valitse tilitettävä päätili Selvitystili-kentässä. Tätä tiliä käytetään laskettaessa kassavirtaennustetta.
6. Valitse Veloitustili-kentässä kulutapahtumien tili.
7. Valitse Marginaalitili-kentässä katetapahtumien tili. Tätä tiliä veloitetaan, kun avaava marginaali on kirjattu ja hyvitetään, kun maksu on kirjattu.
8. Valitse Tallenna.