Jaa

Talouskirjauskansioiden taloushallinnon oletusdimensiot

Note

Yhteisön eturyhmät ovat nyt siirtyneet Yammerista Microsoft Viva Engageen. Liity Viva Engage -yhteisöön ja osallistu uusimpiin keskusteluihin täyttämällä Pyydä käyttöoikeutta rahoitukseen ja toimintoihin Viva Engage -yhteisö -lomake ja valitse yhteisö, johon haluat liittyä.

Tässä artikkelissa kuvataan sääntöjä, jotka määrittävät, miten taloushallinnon dimensioarvot määritetään talouskirjauskansioissa (mutta ei varasto- tai projektikirjauskansioissa) syötettyihin tapahtumiin. Se sisältää myös tietoja skenaarioista, joissa käytetään kiinteitä dimensioita.

Oire

Taloushallinnon dimensioarvoja ei ole määritetty odotetulla tavalla tilin tai vastatilin osalta talouskirjauskansiossa. Seuraavissa skenaarioissa esitellään kaksi esimerkkiä:

Kirjoitat arvosetelin yleiseen kirjauskansioon. Tilinä on toimittajatili, ja vastatilinä on pankkitili. Toimittajan taloushallinnon dimensiot syötetään oletusarvoisesti tilille, mutta pankin taloushallinnon dimensioita ei syötetä oletusarvoisesti vastatilille. Sen sijaan tilin dimensioarvot syötetään oletusarvoisesti vastatilille.

Asiakkaalle on määritetty taloushallinnon dimension oletusarvot, ja osaston taloushallinnon dimensiolle on määritetty kiinteä dimensioarvo tuoton päätilillä. Kirjoitat arvosetelin yleiseen kirjauskansioon. Tilinä on asiakas, ja vastatilinä on kirjanpitotili, erityisesti tuottotili, jolla on kiinteä dimensioarvo. Kiinteää dimensiota ei ole määritetty tuoton päätilin vastatilille. Sen sijaan se määritetään Osasto-dimensioarvoksi tililtä, joka on peräisin asiakkaalta. Tositteen kirjaamisen jälkeen kiinteää dimensioarvoa käytetään kirjatussa kirjanpitomerkinnässä, mutta tositteessa näkyy edelleen asiakkaan osastoarvo tuottotilillä.

Mitä sääntöjä noudatetaan taloudellisten dimensioiden arvoissa, jotka on määritetty kirjauskansiossa oleville tositteille?

Tarkkuus

Seuraavia sääntöjä noudatetaan, kun taloushallinnon dimensioarvoja syötetään oletusarvoisesti talouskirjauskansioiden, kuten yleisen kirjauskansion tai toimittajalaskukirjauskansion, tositteen riveille.

  1. Kirjauskansion otsikko

    • Järjestelmä syöttää kirjauskansion otsikkodimensiot oletusarvoisesti kirjauskansion nimen dimensioista.

  2. Päiväkirjan rivin tili

    • Kirjauskansiorivin tilin dimensiot syötetään oletusarvoisesti kirjauskansion otsikon dimensioista.

    • Jos taloushallinnon dimensio on tyhjä, sen arvo syötetään oletusarvoisesti asiakkaan, toimittajan, pankin, käyttöomaisuuserän, projektin tai kirjanpidon dimensioista.

      • Jos tilityyppinä on Kirjanpito, kirjanpitotilin kiinteää dimensiota käsitellään oletusdimensiona tapahtumien kirjauksen aikana.
      • Jos tilityyppinä on Asiakas, Toimittaja, Pankki, Käyttöomaisuus tai Projekti, päätiliä ei voi vielä määrittää. Siksi kiinteää dimensiota ei koskaan syötetty oletusarvoisesti tilille.

  3. Kirjauskansiorivin vastatili

  • Aluksi kirjausrivin vastatilin dimensiot täytetään oletusarvoisesti kirjausrivin tilin dimensioista.

  • Jos taloushallinnon dimensio on tyhjä, seuraava oletusarvo syötetään asiakkaan, toimittajan, pankin, käyttöomaisuuserän, projektin tai kirjanpidon oletusdimensioista.

    1. Jos vastatilityyppinä on Kirjanpito, kirjanpitotilin kiinteää dimensiota käsitellään oletusdimensiona tapahtumien kirjauksen aikana. Jos dimensioarvo on jo määritetty oletusarvoisesti tilistä, päätilin oletusarvo tai kiinteä dimensioarvo ei ohita olemassa olevaa arvoa.
    2. Jos Offset-tilityyppi on Asiakas, Toimittaja, Pankki, Käyttöomaisuus tai Projekti, päätiliä ei vielä tiedetä, joten kiinteä dimensio ei koskaan käytä siirtymätiliä oletusarvoisesti.

  1. Kirjaus

    1. Kirjauksen aikana jokaisen kirjanpitotapahtuman rivin (sekä tilin että vastatilin) päätili arvioidaan sen mukaan, onko kiinteä dimensioarvo olemassa. Jos kiinteä dimensio on määritetty, olemassa olevat tai tyhjät arvot korvataan kiinteällä dimensioarvolla.

      Kiinteä dimensioarvo ei näy kirjauskansion riveillä kirjauksen jälkeen. Se näkyy sen sijaan kirjanpitomerkinnässä, kun tositetta tarkastellaan sen kirjaamisen jälkeen.

    2. Kirjauksen aikana ei lisätä muita dimensioarvoja, mukaan lukien kirjauksen aikana lisättävät kirjanpitotilit, kuten pyöristystilit ja konsernin sisäiset erääntymiskohteen ja -lähteen tilit. Lisäkirjanpitotilien oletusdimensiomerkinnät ovat peräisin tili- tai vastatileistä.

Kun dimensioarvoja syötetään oletusarvoisesti, kirjauskansion oletusprosessi ei voi määrittää, onko tyhjä dimensioarvo jätetty tarkoituksella tyhjäksi vai eikö oletusmerkintää tehty. Jos dimensioarvo jätetään tarkoituksella tyhjäksi, arvo voidaan silti syöttää oletusarvoisesti käyttämällä aiemmin kuvattua oletusjärjestystä. Jos haluat, että dimensioarvo on tyhjä, sinun on ehkä luotava dimensio, jonka arvo on 0 (nolla) tai Tyhjä, jotta sitä voidaan käyttää tyhjän dimension tilalla.

Note

Kiinteä dimensioarvo voidaan myös määrittää tyhjäksi. Jos näin on, kirjausprosessi pakottaa kirjanpidon merkinnälle tyhjän arvon riippumatta siitä, mitä päiväkirjariville syötettiin. Jos tilirakenne vaatii arvon tälle dimensiolle, tämä aiheuttaa kirjausvirheen. Voit ratkaista jommankumman ongelman siirtymällä kirjanpidon > kaavioon Tilit > Päätilit. Valitse OletusdimensiotJuridinen entiteetti ohittaa -osion ja anna kelvollinen kiinteä arvo tai määritä dimension arvoksi Ei kiinteä.

Seuraavissa skenaarioissa on esimerkkejä taloushallinnon dimension oletusjärjestyksen käytöstä.

Skenaario 1

Valitse Kirjanpito > Kirjauskansion määrittäminen > Kirjauskansioiden nimet ja valitse kirjauskansion nimeksi GenJrn. Määritä sitten Taloushallinnon dimensiot -pikavälilehdessä seuraavat taloushallinnon oletusdimensioiden arvot:

  • BUSINESSUNIT: 001
  • OSASTO: 024

Kirjauskansioiden nimet -sivu

Valitse Kirjanpito > Kirjauskansioviennit > Yleinen kirjauskansio ja luo uusi yleinen kirjauskansio, jonka nimenä on GenJrn. Dimensiot tulevat kirjauskansion nimestä (LedgerJournalName-taulukko) kirjauskansion otsikkoon (LedgerJournalTable-taulukko), kuten Taloushallinnon dimensiot -välilehdessä näkyy.

Taloushallinnon dimensiot -välilehti Yleiset kirjauskansiot -sivulla

Valitse Rivit. Valitse Tilityyppi-kentässä Kirjanpito ja syötä sitten Tili-kenttään 170150. Siirry pois kentästä valitsemalla sarkain . Dimensiot ovat peräisin kirjausraportin otsikosta. Siksi Tili-arvo näkyy muodossa 170150-001-024.

Yleisen kirjauskansion rivit Kirjaustosite-sivulla

Muuta tilin arvoksi 170150-001-023. Syötä joko veloitussumma tai hyvityssumma. Valitse Vastatilityyppi-kentässä Kirjanpito ja syötä sitten Vastatili-kenttään 600150. Dimensioarvot syötetään oletusarvoisesti tililtä. Siksi vastatili näytetään arvoksi 600150-001-023.

Skenaario 2

Käytä niitä taloushallinnon dimensioita, jotka määritit kirjauskansion nimelle skenaariossa 1. Siirry seuraavaksi kohtaan Myyntireskontran>asiakkaat>Kaikki asiakkaat ja määritä oletusarvoiset taloushallinnon dimension arvot asiakkaalle US-001. Avaa asiakkaan tiedot valitsemalla asiakas. Säilytä Taloushallinnon dimensiot -välilehdessä BUSINESSUNIT-dimension oletusarvo (001). Lisää COSTCENTER-dimensio ja syötä arvoksi 007.

Luo uusi yleinen kirjauskansio, joka käyttää kirjauskansion nimeä GenJrn. Muuta Taloushallinnon dimensiot -välilehdessä BUSINESSUNIT-oletusarvo arvosta 001 arvoon 002.

Valitse Rivit. Valitse Tilityyppi-kentässä Asiakas ja syötä sitten Tili-kenttään US-001. Jos haluat tarkastella muiden kuin kirjanpitotilityyppien taloushallinnon dimensioita, valitse Taloushallinnon dimensiot>Tili. Seuraavat taloushallinnon dimensioarvojen oletusarvot syötetään:

  • BUSINESSUNIT: 002 – Oletusarvo otetaan kirjauskansion otsikosta. Arvoa 001 ei syötetä oletusarvoisesti asiakkaalta US-001, koska oletusarvo on jo syötetty.
  • COSTCENTER: 007 – Oletusarvo otetaan asiakkaan US-001 määrityksistä.
  • DEPARTMENT: 024 – Oletusarvo otetaan kirjauskansion otsikosta.

Valitse rivillä Vastatilityyppi-kohdassa Kirjanpito ja syötä sitten Vastatili-kenttään 600150. Riville syötetään seuraavat taloushallinnon dimensioarvot:

  • BUSINESSUNIT: 002 – Oletusarvo otetaan tilin taloushallinnon dimensioista. (Se syötettiin alun perin oletusarvoisesti kirjauskansion otsikosta.)
  • DEPARTMENT: 024 – Oletusarvo otetaan tilin taloushallinnon dimensioista. (Se syötettiin alun perin oletusarvoisesti kirjauskansion otsikosta.)
  • COSTCENTER: 007 – Oletusarvo otetaan tilin taloushallinnon dimensioista. (Se syötettiin alun perin oletusarvoisesti asiakkaasta.)

Skenaario 3

Lisää uusi rivi samaan kirjauskansioon, jota käytit skenaariossa 2. Valitse Tilityyppi-kentässä Kirjanpito ja syötä sitten Tili-kenttään 170150. Tyhjennä oletusdimensioarvot niin, että jäljellä on vain päätili 170150. Valitse Vastatilityyppi-kentässä Asiakas ja syötä sitten Vastatili-kenttään US-001. Seuraavat taloushallinnon dimensioarvojen oletusarvot syötetään:

  • BUSINESSUNIT: 002 – Oletusarvo otetaan kirjauskansion otsikosta, koska tilin dimensioarvo on tyhjä. Arvoa 001 ei syötetä oletusarvoisesti asiakkaalta US-001, koska oletusarvo on jo otettu kirjauskansion otsikosta. Jos tarkoituksella jätit BUSINESSUNIT-arvon tyhjäksi, sinun on myös poistettava taloushallinnon dimensio Offset-tililtä.
  • COSTCENTER: 007 – Oletusarvo otetaan asiakkaalta US-001, koska tilin dimensioarvo ja kirjauskansion otsikon dimensioarvo ovat tyhjiä. Jos tarkoituksella jätit COSTCENTER-arvon tyhjäksi, sinun on myös poistettava taloushallinnon dimensio Offset-tililtä.
  • DEPARTMENT: 024 – Oletusarvo otetaan kirjauskansion otsikosta, koska tilin dimensioarvo on tyhjä. Jos tarkoituksella jätit DEPARTMENT-arvon tyhjäksi, sinun on myös poistettava taloushallinnon dimensio Offset-tililtä.

Skenaario 4

Käytä samoja taloushallinnon dimension oletusarvoja, jotka määritit kirjauskansion nimelle ja asiakkaalle skenaarioissa 1 ja 2. Määritä seuraavaksi kiinteä dimensioarvo BUSINESSUNIT-dimensiolle päätilillä 170150. Valitse Kirjanpito > Tilikartta > Tilit > Päätilit. Valitse Päätili-kentässä 170150 ja valitse sitten Yrityksen ohitukset -välilehdessä Lisää. Valitse yritykseksi USMF ja valitse sitten Lisää. Valitse tietue ja valitse sitten Oletusdimensiot. Muuta BUSINESSUNIT-dimensioksi Kiinteä arvo ja määritä arvoksi 003.

Luo uusi yleinen kirjauskansio, joka käyttää kirjauskansion nimeä GenJrn. Poista Taloushallinnon dimensiot -välilehdestä kaikki oletusdimensioarvot.

Valitse Rivit. Valitse Tilityyppi-kentässä Kirjanpito ja syötä sitten Tili-kenttään 170150. Siirry sitten pois kentästä valitsemalla Välilehti-avain. Dimensioarvot syötetään oletusarvoisesti päätilin määrityksistä tilille 170150. Siksi tilin arvona on 170150-003-.

Muuta tilin arvoksi 170150-004-. Kirjauskansion toiminnot eivät estä kiinteän dimensioarvon muuttamista. Syötä joko veloitussumma tai hyvityssumma. Valitse Vastatilityyppi-kentässä Kirjanpito ja syötä sitten Vastatili-kenttään 170250. Taloushallinnon dimensioarvo 004 syötetään oletusarvoisesti tililtä. Lähetä sitten asiakirja. Valitse kirjanpitokirjassa Tosite. Huomaa, että BUSINESSUNIT-arvo palautettiin kirjauksen aikana kiinteään dimensioarvoon 003.

Kun palaat kirjauskansion tositteeseen, BUSINESSUNIT-dimensio ei vastaa kiinteää dimensioarvoa. Sillä on aina arvo, jonka näytit näytössä ennen julkaisua. Kirjausprosessi ei muuta mitään, mitä syötit tositteessa. Ainoastaan kirjanpitomerkintä muuttuu kirjauksen aikana.

Huomautukset kehittäjille

Jos olet kehittäjä ja haluat tarkastella oletustoimintoprosessin koodia, tutustu seuraaviin menetelmiin:

  • LedgerJournalEngine.accountModified() – Tämä menetelmä on pääaloituskohta ensisijaisen tilin dimension oletusprosessille, joka on vakiona kaikille kirjauskansioille (ja jonka jotkin kirjauskansiotyypit ohittavat).
  • LedgerJournalEngine.offsetAccountModified() – Tämä menetelmä on pääsykohta vastatilin dimension oletusarvoprosessille.
  • Last updated on