Kirjanpitotilin saldot

Note

Yhteisön eturyhmät ovat nyt siirtyneet Yammerista Microsoft Viva Engage. Jos haluat liittyä Viva Engage yhteisöön ja osallistua uusimpiin keskusteluihin, täytä Pyyntöjen käyttöoikeus Finance and Operations Viva Engage Community -lomakkeeseen ja valitse yhteisö, johon haluat liittyä.

Tässä artikkelissa esitellään kirjanpitotilien saldojen kaksi erilaista tarkastelutapaa – Pääkirja-luettelosivu ja talousraportit. Artikkelissa kerrotaan myös, miten dimensioyhdistelmän saldot päivitetään.

Käyttäjät voivat tarkastella saldoja kirjanpidossa monin eri tavoin. Yleisimpiä vaihtoehtoja ovat:

• Koetase
• Talousraportit
• Tositetapahtumat
• Kirjanpitoraportit

Yleisimpiä tapoja ovat koetaseen luettelosivu ja talousraportit.

Pääkirja

Koe-erittely on luettelosivu, jossa näkyvät kaikki tilin ja/tai dimensioiden saldot tietyn ajanjaksolta. Kun koetase avataan ensimmäisen kerran, se päivitetään määritetyillä päivämäärillä ja parametreissa asetetuilla ominaisuuksilla. Ominaisuudet, joita voidaan muuttaa parametreissa ovat päivämäärät, kirjanpitotasot, kuinka alkusaldojen halutaan näyttävän ja mitä sulkemisen tapahtumatyyppejä näytetään.

Kun käyttäjä muuttaa parametrejä, saldot päivitetään. Käyttäjän voivat myös valita, minkä dimensioyhdistelmän saldoja he haluavat tarkastella ja näytetäänkö jokainen dimensio eri sarakkeissa.

Käyttäjät voivat mennä saldoja alaspäin tarkastelemaan tapahtumia, joista saldo muodostuu.

Koetase-tilannekuvat

Microsoft Dynamics 365 Finance versiossa 10.0.39 tasapainotilannevedokset lisätään Trialasaldo luettelosivulle. Koetaseen tilannevedos laskee valittujen taloudellisten ulottuvuuksien saldot. Nämä saldot voidaan viedä Exceliin OData (Open Data Protocol) -entiteetin avulla. Jokaisella pääkirjan tilannevedoksella on ulkoinen seurantatunnus, jonka avulla tilannevedos voidaan antaa ulkoisten järjestelmien käyttöön raportointia varten.

Koe-erittelyn tilannevedoksen käsittely

Voit käsitellä kokeiluversion tilannevedoksen seuraavasti:

1. Valitse Kokeilutase-luettelosivun toimintoruudusta Kokeilutaseen tilannevedokset.

2. Valitse toimintoruudussa Lisää tilinpäätöksen tilannevedos.

3. Valitse Lisää pääkirjan tilannevedos -valintaikkunan Kirjanpidon kenttä ja valitse kirjanpito (oikeudellinen yksikkö) tilannevedokselle.

4. Valitse taloushallinnon dimensioyhdistelmä kuvakaappaukselle Taloushallinnon dimensioyhdistelmä -kentässä. Valitse kirjanpitotaso Kirjanpitotaso-kentässä.

5. Valitse Prosessin tilikaudet -kentässä jokin seuraavista arvoista:

   • Valittu tilikausi
   • Nykyinen tilikausi
   • Kuluva ja edellinen tilikausi
   • Kuluva ja kaksi edellistä tilikautta

   Jos valitset Valittu tilikausi, tilikausi on valittavissa.

6. Luo tilannevedosmerkintä valitsemalla OK.

Luo kertaluontoinen tilannevedos valitsemalla toimintoruudusta Suorita tilannekuva kerran. Eräjonoon luodaan Käsittele tietyn tilikauden pääkirjan tiedot kausittain -erätyö.

Jos haluat näyttää luettelossa tilannevedoksen ulkoisen seurantatunnuksen, valitse Näytä ulkoinen seurantatunnus. Koska ulkoinen seurantatunnus pysyy samana aina, kun se luodaan, ulkoiset raportointijärjestelmät voivat käyttää tätä tunnusta.

Voit ladata tilannevedoksen sisällön Exceliin valitsemalla toimintoruudusta Avaa Excelissä. OData-yksikköä LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity käytetään. Tätä yksikköä voidaan käyttää tietojen tarkastelemiseen Excelissä tai muissa raportointityökaluissa.

Prosessiautomaation käyttö pääkirjan tilannevedosten kanssa

Jos haluat luoda kokeiluversion tilannevedoksen tavallisen aikataulun mukaisesti, toimi seuraavasti:

1. Siirry kohtaan JärjestelmänvalvontaAsetuksetProsessien automatisoinnit.
2. Valitse toimintoruudussa Luo uusi prosessin automatisointi.
3. Valitse Aikataulutustyyppi-kentästä Pääkirjan tilannekuvien päivitys.
4. Valitse yritys (kirjanpito) ja valitse sitten Luo sarjat.
5. Kirjoita Nimi-kenttään sarjan nimi. Määritä aikataulutusaika Aikataulutusaika-kenttään. Päivitä sitten muut prosessin automaation asetukset tarpeen mukaan.
6. Valitse Seuraava.
7. Määritä taloushallinnon dimensioyhdistelmä, kirjanpitotaso ja käsiteltävät tilikaudet. Nämä kentät ovat samoja kuin Koetase-tilannevedos -sivulla näkyvät kentät.
8. Valitse Valmis.

Tämä menettely luo ajoitetun prosessien automaation, joka suoritetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Kalenterinäkymässä ajoitetut työt näkyvät yksinkertaisessa näkymässä, joka sisältää töiden tilan.

Kun prosessi on suoritettu, Näytä tulokset -painike ei näytä pääkirjan tilannevedoksen tuloksia.

Voit tarkastella tuloksia kohdassa KirjanpitoKyselyt ja raportitPääkirja, ja valitse Pääkirjan tilannekuvat. Kaikki määritetyt tilannevedokset ovat näkyvissä. Prosessin automatisoinnissa luoduilla tilannekuvakkeilla on valintamerkki Prosessin automaatio -sarakkeessa. Voit tarkastella tuloksia valitsemalla Avaa Excelissä.

Lisätietoja on kohdassa Näytä talousraportit.

Päivitä saldot

Dynamics 365 Finance version 10.0.47:ssä lisättiin Päivitä saldot -toiminto Koesaldo -sivulle. Tämä painike on näkyvissä vain, jos kirjanpidon dimensiojoukon saldon laskentaominaisuus on otettu käyttöön Ominaisuuden hallinta -kohdassa ja kun saldon alustus on täysin valmis sen jälkeen, kun ominaisuus on otettu käyttöön. Valitse Päivitä saldot luodaksesi uuden erätehtävän, joka päivittää dimensiojoukon saldot odottamatta eräprosessin vakio 5 minuuttia saldojen päivittämistä. Jos dimensiojoukon saldojen päivittämistä on jo käynnissä eräajo, Päivitä-painike ei ole käytettävissä ja näyttää A-saldopäivityserän, joka on käynnissä. Odota, että se on valmis. Viesti. Myös erän alkamispäivämäärä ja -aika näytetään.