SAF-ALV-laskujen tiedosto – JPK_FA

Note

Yhteisön eturyhmät ovat nyt siirtyneet Yammerista Microsoft Viva Engageen. Liity Viva Engage -yhteisöön ja osallistu uusimpiin keskusteluihin täyttämällä Pyydä käyttöoikeutta rahoitukseen ja toimintoihin Viva Engage -yhteisö -lomake ja valitse yhteisö, johon haluat liittyä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää Microsoft Dynamics 365 Finance -yksikön, joka määrittää ja luo SAF:n alv-laskutiedoston JPK_FA oikeusyksiköille, joilla on ensisijainen osoite Puolassa.

SAF:n laskutiedosto (JPK_FA) on standardoitu sähköinen muoto, jossa yritykset voivat toimittaa myönnettyjen myyntilaskujen yksityiskohtaiset tietueet suoraan Puolan veroviranomaiselle. Tässä muodossa luotu tiedosto, SAF:n ALV-laskujen tiedosto – JPK_FA, sisältää kattavat tiedot laskutiedoista, kuten ostajan ja myyjän tiedoista, tapahtumapäivämääristä, määristä ja arvonlisäverokannoista (alv). Sen vuoksi se varmistaa läpinäkyvyyden ja helpottaa verotarkastuksia.

SAF:n arvonlisäverolaskut on toimitettava JPK_FA aina, kun Puolan veroviranomaiset pyytävät sellaista. Se on toimitettava sähköisesti Puolan veroviranomaisen portaalin kautta.

Asetusten määrittäminen

Ennen kuin voit luoda SAF:n ALV-laskutiedoston - JPK_FA, sinun on tehtävä seuraavat asetukset.

  1. Sähköisen raportoinnin (ER) konfiguraatioiden tuonti.
  2. Määritä ER-muoto kirjanpidon parametreissa.
  3. Määritä arvonlisäveroviranomaiset.
  4. Määritä arvonlisäveron raportointikoodit.
  5. Määritä sovelluskohtaiset parametrit raportin muotoa varten.

ER-konfiguraatioiden tuominen

Tuo Financessa seuraavat ER-määritykset Dataversesta. Lue lisää siitä, miten voit tuoda ER-määritykset Tuo sähköisen raportoinnin (ER) määrityksiä Dataversestä.

Sähköisen raportoinnin määrityksen nimi Type kuvaus
Standard Audit File (SAF-T) -tiedosto Malli Eri tarkastusraporttien Common Data Model.
Valvontatiedostomallin vakiomääritys Mallin määritys Mallikartoitus, joka tarjoaa yleisen lähdekartoituksen useille sähköisille raporteille Puolassa.
SAF Puola Formaatti XML-muoto, joka edustaa puolassa useissa JPK-muodoissa päämuotoa.
ALV-laskut (PL) Formaatti Puolan arvonlisäverolaskut SAF-T, JPK_FA.

Tuo määritysten uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä knowledge base (KB) -artikkelin numeron, jossa kerrotaan kokoonpanoversiossa käyttöön otetut muutokset.

Tärkeää

Kun kaikki edellisen taulukon ER-määritykset on tuotu, määritä Mallin yhdistämisen oletus -asetukseksiKyllävakiovalvontatiedostomallin yhdistämismäärityksessä .

ER-muodon määrittäminen kirjanpidon parametreissa

Jos haluat määrittää ER-muodon kirjanpidon parametreissa, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Kirjanpito>Kirjanpidon asetukset>Kirjanpitoparametrit.
  2. Valitse Standard Audit File for Tax (SAT-T) -välilehden SAF:n ALV-laskut -kentästä ALV-laskut (PL) - ER-muoto.

Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen

Yleisiä tietoja arvonlisäveroviranomaisten määrittämisestä on ohjeaiheessa Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen.

Jos haluat luoda SAF:n ALV-laskutiedoston – JPK_FA XML-tiedostona asianmukaiselle veroviranomaiselle vaaditussa muodossa, sinun on määritettävä arvonlisäveroviranomaisten raporttiasettelu.

Jos haluat määrittää raportin asettelun arvonlisäveroviranomaisia varten, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Vero>Välilliset verotMyyntiveroviranomaiset>>.
  2. Määritä Raportin asettelu -kentän arvoksi Oletus.
  3. Valitse sama arvonlisäveroviranomainen arvonlisäverokoodeille käytettävälle arvonlisäveron tilityskaudelle.

Määritä arvonlisäveroilmoituksen koodit

Raportointikoodi on kokonaislukuarvo. Raportointikoodit tulee numeroita yrityksen sääntöjen mukaan. Yleisiä tietoja arvonlisäveron raportointikoodien määrittämisestä on ohjeaiheessa Arvonlisäveron raportointikoodien määrittäminen. Yleistietoja siitä, miten vero ilmoitetaan raportointikoodeilla, ovat saatavilla veroraportoinnin koodien avulla.

Suosittelemme, että muutat koodeja verosuunnan mukaan. Käytä esimerkiksi viisinumeroista koodia. Määritä kaikki lähtevät tapahtumat, jotka olisi otettava huomioon arvonlisäverojärjestelmän ensimmäisessä osassa, koodit niin, että ne ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin vuonna 19999. Määritä sitten kaikkien saapuvien liiketoimien koodit, joiden pitäisi näkyä arvonlisäverojärjestelmän toisessa osassa, koodit niin, että ne ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 20000. Näin voit yksinkertaistaa raporttien ja tietojen viennin määritystä, joka perustuu raportointikoodien avulla koostettuihin verotapahtumiin.

Tässä on esimerkki, joka näyttää, miten voit käyttää arvonlisäveron raportointikoodeja luodaksesi SAF-arvonlisäveron myynti- ja ostorekisterin – JPK_VAT. Tässä esimerkissä raportointikoodit ovat muodossa ABBCC. Tämä muoto koostuu seuraavista osista:

  • A – Tapahtuman suunta. Arvo on 1 lähteville tapahtumille, 2 saapuville tapahtumille tai 3 korjauksille.

  • BB – Verokoodi. Numerointi on järjestyksessä kaikkien verokoodien joukossa.

  • CC – Verokoodissa oleva tapahtumatyypin numero, kuten seuraavassa taulukossa selitetään.

    Tapahtumantyyppi Tapahtumatyypin numero
    Verollinen myynti 01
    Verovapaa myynti 02
    Maksettava arvonlisävero 03
    Verollinen hyvityslasku 04
    Verovapaita myyntihyvityslaskuja 05
    Myyntihyvityslaskun arvonlisävero 06
    Verollinen osto 07
    Verovapaa osto 08
    Saatava arvonlisävero 09
    Verollinen tuonti 10
    Verollinen tuonti vastakirjaus 11
    Yhdysvaltain käyttövero 12
    Käyttöveron vastakirjaus 13
    Verollinen ostohyvityslasku 14
    Verovapaa ostohyvityslasku 15
    Ostohyvityslaskun arvonlisävero 16
    Verollinen tuontihyvitysmaksu 17
    Verollinen tuontihyvityslasku vastakirjaus 18

Seuraavassa taulukossa näkyvät tämän esimerkin arvonlisäverokoodit ja arvonlisäveron raportointikoodit.

Arvonlisäverokoodi Arvonlisäveroraportoinnin koodi kuvaus Tunnisteen nimi SAF-T ARVONLISÄVERO Arvonlisäveron SAF-T kirjautuminen
Viemukautettu 10101 Verotettava myynti K_11 -
10102 Veroton myynti K_11 -
10104 Verollinen hyvityslasku K_11 -
10105 Verovapaita myyntihyvityslaskuja K_11 -
Art100 10201 Verotettava myynti K_12 -
10204 Verollinen hyvityslasku K_12 -
VAT22_23 10301 Verotettava myynti K_19 -
10302 Veroton myynti K_10 -
10303 Maksettava arvonlisävero K_20 -
10304 Verollinen hyvityslasku K_19 -
10306 Myyntihyvityslaskun arvonlisävero K_20 -
VAT7_8 10401 Verotettava myynti K_17 -
10402 Veroton myynti K_10 -
10403 Maksettava arvonlisävero K_18 -
10404 Verollinen hyvityslasku K_17 -
10406 Myyntihyvityslaskun arvonlisävero K_18 -
VAT5 10501 Verotettava myynti K_15 -
10502 Veroton myynti K_10 -
10503 Maksettava arvonlisävero K_16 -
10504 Verollinen hyvityslasku K_15 -
10506 Myyntihyvityslaskun arvonlisävero K_16 -
ALV0 10601 Verotettava myynti K_13 -
10602 Veroton myynti K_10 -
10604 Verollinen hyvityslasku K_13 -
ART129 10701 Verotettava myynti K_14 -
10702 Veroton myynti K_14 -
10704 Verollinen hyvityslasku K_14 -
10705 Verovapaita myyntihyvityslaskuja K_14 -
IntraEUGoods 10801 Veroton myynti K_21 -
10810 Verollinen tuonti K_23 +
10811 Verotettava myynti (käänteinen veloitus) K_23 -
10812 Yhdysvaltain käyttövero K_24 +
ExportOfGoods 10901 Veroton myynti K_22 -
10905 Verovapaita myyntihyvityslaskuja K_22 -
SpecialProc-XII 11303 Maksettava arvonlisävero Ei käytettävissä, vain JPK_FA -
11306 Myyntihyvityslaskun arvonlisävero Ei käytettävissä, vain JPK_FA -
ImportOfGoodsART33 20207 Verollinen tuonti K_45 +
11010 Veronannin siirtymätuonti K_25 -
20209 Yhdysvaltain käyttövero K_46 +
11012 Käyttöveron vastakirjaus K_26 -
ImportOfServices 20207 Verollinen tuonti K_45 +
11110 Veronannin siirtymätuonti K_27 -
11117 Verotettava myynti (käänteinen veloitus) K_27 +
20209 Yhdysvaltain käyttövero K_46 +
11112 Käyttöveron vastakirjaus K_28 -
ImportART28 20207 Verollinen tuonti K_45 +
11210 Veronannin siirtymätuonti K_29 -
11119 Verotettava myynti (käänteinen veloitus) K_29 +
20209 Yhdysvaltain käyttövero K_46 +
11212 Käyttöveron vastakirjaus K_30 -
ReverseCharge 11301 Verotettava myynti K_34 -
11302 Maksettava arvonlisävero K_35 -
11304 Verollinen hyvityslasku K_34 -
11306 Myyntihyvityslaskun arvonlisävero K_35 -
FixedAssetPurch 20107 Verollinen osto K_43 +
20109 Saatava arvonlisävero K_44 +
20115 Verollinen ostohyvityslasku K_43 +
20116 Ostohyvityslaskun arvonlisävero K_47 +
GoodServPurch 20207 Verollinen osto K_45 +
20209 Saatava arvonlisävero K_46 +
20215 Verollinen ostohyvityslasku K_45 +
20216 Ostohyvityslaskun arvonlisävero K_48 +
CorrATR89b1 30101 Maksettava arvonlisävero K_49 +
30109 Saatava arvonlisävero K_49 +
CorrATR89b4 30201 Maksettava arvonlisävero K_50 +
30209 Saatava arvonlisävero K_50 +

Laskuille, joita ei makseta 150 päivän kuluessa, voidaan soveltaa erääntyneen velan arvonlisäveron kausittaista tehtävää. Tässä tapauksessa voidaan käyttää samoja raportointikoodeja, joita käytetään K_44 ja/tai K_46 . Järjestelmä tulkitsee automaattisesti tapahtumat raportoinnissa K_49 (erääntynyt lasku) ja K_50 (maksettu erääntynyt lasku).

Aluksi määritys on esimerkki SAF:n ARVONLISÄVERO-laskutiedostosta , JPK_FA joka perustuu tässä artikkelissa aiemmin olevassa taulukossa mainittuihin raportointikoodeihin. Jos sinun on mukautettava määritys toiseen raportointikoodijoukkoon, käytä määritystä muodon johtamista varten.

  1. Valitse määrityspuussa muoto. Valitse sitten Luo määritys.

  2. Valitse Johde nimestä -vaihtoehto, anna uuden muodon nimi ja kuvaus ja valitse sitten Luo määritys. Luotu muoto on kopio päämuodosta.

  3. Valitse uusi muoto ja valitse sitten Suunnittelutyökalu.

  4. Päivitä muoto raporttikoodeillasi.

    Muotoilun suunnittelutyökalun sivu on jaettu kahteen osaan. Vasemmalla puolella näkyy muotoilurakenne. (Arvonlisäverorekisterin tapauksessa tämä rakenne on XML-malli.) Oikealla puolella näkyy tietomalli (tiedot).

  5. Valitse sivun oikeasta reunasta Yhdistämismääritys , jotta voit tarkastella tietomallia. Tietomalli sisältää kaikkien SAF-T raporttien kaikki kentät. ALV-laskujen muoto sisältää useita osia, joilla on eri tietolähteet.

  6. Faktura-tunnisteessa olevat tiedot yhdistetään enimmäkseen Model>SourceDocuments>$Invoices -solmuun. Vieritä alas puuta, jotta löydät sen ja valitse solmu.

  7. Etsi Laskut-solmusta laskettujen kenttien list_P_ ja päivitä raporttikoodisi kaavan suunnittelutyökalun avulla.

    Kaavan suunnittelutyökalun sivulla näkyy tietomalli, jossa voit valita kenttiä tai tietueluetteloita. Sivun oikealla puolella näkyvät kaikki funktiot, jotka voit ottaa käyttöön. Lue lisätietoja kaavojen suunnitteluohjelmasta kaavan suunnitteluohjelmasta kohdassa Sähköinen raportointi.

  8. StawkiPodatku-tunnisteen alla olevien tunnisteiden arvot ovat vakioita. Valitse kullekin StawkiPodatku-tunnisteen alaiselle tunnisteelle arvosolmu (merkkijono). Määritä sitten sivun oikealla puolella olevassa Muotoile-välilehdessä Arvo-kentän arvo. Muita muodon muokkauksia ei tarvita.

  9. Tallenna ja sulje muoto.

  10. Viimeistele muoto Kokoonpanot-sivun Versiot-pikavälitysruudussa valitsemalla Muuta tila>.

Sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen raportin muotoa varten

Jos haluat ilmoittaa oikein joistakin raportin tärkeistä tunnisteista, määritä sovelluskohtaiset parametrit.

  1. Valitse Toiminto-ruudun Kokoonpanot-välilehdenSovelluskohtaiset parametrit -ryhmästä Asennus.

  2. Valitse käytettävän muodon versio ja määritä sitten oikealla olevan luettelon kunkin haun arvot.

    Nimi Lyhyt kuvaus (englanti) Lyhyt kuvaus (puola) Kuvaus (englanti) Kuvaus (puola)
    TaxFree_LOOKUP Verovapaa Veroton Transaktiot, jotka eivät ole veronalaisia luovutuksia ja palveluja varten maan tai alueen ulkopuolella. Nämä tapahtumat eivät ole verovapaita. Niepodlegajčce opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz čwiadczenia usewug poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.
    TaxExemptReason_LOOKUP Verovapaita syitä Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia Kun tavaroiden toimitus tai palvelujen tarjoaminen vapautetaan verosta 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 113 artiklan 1 ja 9 kohta; tai säännöksiä, jotka on annettu 82 artiklan 3 kohdan perusteella. W przypadku dostawy towarów lub čwiadczenia usčug zwolnionych od podatku na podstawie taide. 43 ust. Yksi, taide. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
    ItemType_LOOKUP Kohteen tyyppi Rodzaj przedmiotu Käytetyn tavaran, taideteosten, keräilyesineiden ja antiikkiesineiden toimittaminen, joille veropohja on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, myyntikate 5. Uudet kuljetusmuodot ovat yhteisön sisäisen toimituksen kohteena. Dostawy towarów uëywanych, dzieë sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi; W przypadku gdy przedmiotem wewnótrzwspólnotowej dostawy sà nowe pikkurodki transportu.
    SpecialProcedures_LOOKUP XII jaksossa tarkoitetut erityismenettelyt Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Erityismenettelyt, joihin viitataan arvonlisäverolain 6 a, 7 ja 9 luvussa XII. Stawka podatku od wartožci dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziačach 6a, 7 i 9 ustawy VAT.

TaxFree_LOOKUP

SAF:n ARVONLISÄVERO-laskut-tiedoston versiosta 2 alkaen - JPK_FA P_12 -kentän arvo voi ilmoittaa seuraavat arvot veroprosentin ja zw :n (käänteisen veloituksen) lisäksi:

  • oo – Peruuta veloitus osana kotimarkkinatapahtumia.
  • np – Liiketoimista, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen ja palveluiden tarjoamiseen maan tai alueen ulkopuolella.

Valitse Veroasetukset>>Arvonlisävero Arvonlisäveron>poikkeuskoodit, jos haluat määrittää ja käyttää erityisiä poikkeuskoodit arvonlisäverokoodeille, jotka on määritetty vapautetuksi arvonlisäveroryhmissäVerosuorittajan>>>arvonlisäveroryhmässä. Näin voit erottaa verotapahtumat näillä raportin poikkeuskoodilla.

Raporttia varten sinun on määritettävä, mitkä poikkeuskoodit on ilmoitettava käyttäen P_12 annettuja arvoja. Valitse ALV-laskut (PL) -muoto ja valitse sitten Toiminto-ruudun Kokoonpanot-välilehdenSovelluskohtaiset parametrit -ryhmästä Asennus. Saat määrityksen uusimman version Valinta-pikavälitysruudusta valitsemalla TaxFree_LOOKUP. Määritä sitten Ehdot-pikavälitysruudussa seuraavien hakutulosten ehdot.

Haun tulos Vapautetut koodit
Np Valitse vapautetut koodit, joita käytetään arvonlisäverotapahtumissa tavaroiden toimittamiseen ja palveluiden tarjoamiseen maan tai alueen ulkopuolella. Jos tämän tyyppistä poikkeuskoodia on useampi kuin yksi, sinun on lisättävä rivi jokaiselle ylimääräiselle poikkeuskoodille, jota käytetään liiketoimissa tavaroiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen maan tai alueen ulkopuolella.
zw Valitse Ei tyhjä. Kaikki muut transaktiot, jotka on vapautettu verosta, mutta joita syytä ei oteta huomioon, ilmoitetaan käänteisinä maksuina osana kotimarkkinatapahtumia. Tämän rivin on oltava luettelon viimeinen rivi. Voit varmistaa, että kyseessä on viimeinen rivi, katsomalla ArvoRivi-sarakkeessa .

Note

Verotapahtumat, jotka on merkitty käänteiseksi veloitukseksi , ilmoitetaan muodossa oo. Lisäasetuksia ei tarvita.

Kun olet suorittanut TaxFree_LOOKUP hakukentän määritykset ja olet valmis määrittämään seuraavan hakukentän, valitse Tallenna.

TaxExemptReason_LOOKUP

TaxExemptReason_LOOKUP ehdot ovat arvonlisäverosta vapautettuja koodeja, jotka on määritetty kohdassa Talous (Veron>määritykset>Arvonlisäveron>verovapaita koodeja) ja joita käytetään sitten arvonlisäveroryhmissä, kun verotapahtumat julkaistaan. Jos millään laskun rivillä ei ole arvonlisäveropoikkeuksia, P_19 -kentän arvona on False ja P_19A, P_19B ja P_19C-tunnisteet jätetään pois.

  • P_19A osoittaa annetun lain määräyksen, jonka perusteella veronmaksajat soveltavat verovapautusta.
  • P_19B on säädetty direktiivissä 2006/112/EY, jossa tavaroiden tai kyseisten palvelujen luovutus vapautetaan kyseisestä verosta.
  • P_19C osoittaa, että poikkeus koskee tavaroiden tai palveluiden luovutusta toisella oikeusperustalla.

Määritä luettelon viimeisenä ehtona Inne tai Muu, jonka Verovapaita koodia -sarakkeessa on Arvo Ei tyhjä.

Kun olet suorittanut TaxExemptReason_LOOKUP-hakukentän määritykset ja olet valmis määrittämään seuraavan hakukentän, valitse Tallenna.

ItemType_LOOKUP

ItemType_LOOKUP ehdot ovat arvonlisäverokoodeja, jotka määritetään kohdassa Talous (Veron>määritykset>Arvonlisäveron>arvonlisäverokoodit), ja joita käytetään sitten, kun verotapahtumat julkaistaan. Tämä hakumääritys vaikuttaa P_106E_3A ja P_22 elementtien raportointiin.

Seuraavat arvot ovat käytettävissä ItemType_LOOKUP määrityksessä.

Nimi Kuvaus (englanti) Kuvaus (puola) Asetusten määrittäminen
SecondHandGoods Sellaisten käytettyjen tavaroiden toimitukset, joihin verokanta on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, myyntikate 5 Dostawy towarów uëywanych dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi Määritä arvonlisäverokoodit, joita käytetään toisen käden tuotteisiin liittyvissä tapahtumissa. Kun tämä määritys on valmis, P_106E_3A ilmoitetaan lasku, jossa on määritettyä procedura maris - towary uisywane -verokoodia käyttäviä verotapahtumia.
Taideteoksia Taideteosten toimitukset, joihin veropohja on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, myyntikate 5 Dostawy dzieë sztuk dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi Määritä arvonlisäverokoodit, joita käytetään taideteoksiin liittyvissä tapahtumissa. Kun tämä määritys on valmis, P_106E_3A ilmoitetaan lasku, jossa on määritettyä procedura marzy - dzieós sztuki -verokoodia käyttäviä verotapahtumia.
CollectorAntiques Keräilijöiden tuotteiden ja antiikkiesineiden toimitukset, joihin verokanta on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kate 5 Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi Määritä arvonlisäverokoodit, joita käytetään keräilijän kohteisiin ja antiikkiin liittyvissä tapahtumissa. Kun tämä määritys on valmis, P_106E_3A ilmoitetaan lasku, jossa on määritettyä procedura marzy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki -verokoodia käyttäviä verotapahtumia.
Välitys Uusien kuljetusmuotojen toimittaminen yhteisön sisällä Wewnžtrzwspólnotowa dostawa nowych órodków transportu Määritä arvonlisäverokoodit, joita käytetään uusien kuljetusmuotojen toimittamiseen liittyvissä tapahtumissa yhteisönsisäisesti. Kun tämä määritys on valmis, lasku, jossa on määritettyä P_22 verokoodia käyttäviä verotapahtumia, ilmoitetaan lasku, jonka arvo on True.
Muu Muu Inne Määritä Verokoodi-kentässäEi tyhjä. Tämän arvon on oltava viimeinen arvoluettelossa. Tämän arvon on oltava pakollinen hakua varten.

Kun olet määrittänyt hakukenttien arvot, määritä Osavaltio-kentän arvoksi Valmis, tallenna muutokset ja sulje sivu.

Jos jollakin hakukentällä ei ole vähintään yhtä Ei tyhjää arvoa, raportin suorittamisen yhteydessä tapahtuu virhe. Virhesanoma ilmoittaa, että sovelluskohtaisia parametreja puuttuu.

SpecialProcedures_LOOKUP

SpecialProcedures_LOOKUP ehdot ovat arvonlisäverokoodeja, jotka määritetään kohdassa Talous (Veron>määritys>Arvonlisäveron>arvonlisäverokoodit) ja joita käytetään sitten, kun verotapahtumat julkaistaan. Tämä hakumääritys vaikuttaa FakturaWiersz-P_12_XII> ja Zamowienie> elementtien raportointiin.

Seuraavat arvot ovat käytettävissä SpecialProcedures_LOOKUP määrityksessä.

Nimi Kuvaus (englanti) Kuvaus (puola) Asetusten määrittäminen
SpecialProc (XII) XII jaksossa tarkoitetut erityismenettelyt Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Määritä arvonlisäverokoodit, joita käytetään alv-lain lukujen 6a, 7 ja 9 luvussa tarkoitetuissa erityisissä menettelyissä. Kun tämä määritys on valmis, lasku, jossa on määritettyä verokoodia käyttäviä verotapahtumia, ilmoitetaan veroprosentti <raportin P_12_XII> ja <P_12Z_XII> kentissä.
Muu Muu Inne Määritä Verokoodi-kentässäEi tyhjä. Tämän arvon on oltava viimeinen arvoluettelossa. Tämän arvon on oltava pakollinen tälle haulle.

Kun olet määrittänyt hakukenttien arvot, määritä Osavaltio-kentän arvoksi Valmis, tallenna muutokset ja sulje sivu.

Jos jollakin hakukentällä ei ole vähintään yhtä Ei tyhjää arvoa, raportin suorittamisen yhteydessä tapahtuu virhe. Virhesanoma siitä, että sovelluskohtaisia parametreja puuttuu.

Luo SAF:n ALV-laskutiedosto – JPK_FA

Jos haluat luoda SAF:n ALV-laskut -tiedoston - JPK_FA, siirry kohtaan Yleiset kirjanpitokyselyt>ja raportit>Veron vakiovalvontatiedosto (SAF-T)>SAF-arvonlisäverolaskut, määritä seuraavat parametrit ja valitse sitten OK.

Parametri kuvaus
Päivämäärästä Määritä ensimmäinen päivämäärä, jolloin raporttitiedot viedään.
Päivämäärään Määritä viimeinen päivämäärä, jolloin raportointitiedot viedään.
Valtuutin tunnus Valitse luettelosta vientitiedostossa käytettävän veroviranomaisen tunniste.
Laskun tunnus kohteesta/kohteeseen Määritä laskutustunnuksille alue, jolla rajoitetaan tietojen vientiin valittuja laskuja.
Valuuttakoodi Määritä sen valuutan koodi, jolle haluat luoda raportin. Raporttiin sisällytetään vain määritetyssä valuutassa olevat laskut. Jos haluat luoda raportin kaikista valuutoista yhdessä tiedostossa, jätä kenttä tyhjäksi.

Voit määrittää muita valintaparametreja valitsemalla Suodata tietueista, jos haluat sisällyttää välilehden.

SAF:n arvonlisäverolaskutiedoston luominen erätyön avulla – JPK_FA

SAF:n arvonlisäverolaskutiedosto , JPK_FA pitkäksi aikaa, kuten kuukausi tai vuosineljännes, voi sisältää suuren tietomäärän, ja sen luominen kestää kauan. Siksi suosittelemme, että käytät erätöitä. Jokaisen SAF-raportin valintaikkunassa on Suorita taustalla -välilehti, jossa voit määrittää raportin luonnin erätilassa. Määritä Eräkäsittely-asetuksen arvoksi Kyllä. Lue lisää erän käsittelystä erän käsittelyssä yleiskatsaus.

Jos haluat tarkastella erätöitä tai löytää luodun tiedoston, toimi seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Organisaation hallinta>Sähköiset>.
  2. Etsi työseesi liittyvä rivi ja valitse sitten Näytä loki. Jos mitään ei näytetä, viestejä ei tuotettu tiedoston luonnin yhteydessä.
  3. Jos haluat tarkastella tiedostoa, valitse Näytä tiedostot, etsi haluamasi tiedosto ja valitse sitten Avaa.

Kun sähköinen raportointi luodaan erätilassa, liittyvät erätiedot ja liitteenä luotu tulostiedosto löytyvät siirtymällä kohtaan Organisaation hallinta>Sähköinen raportointi>Sähköisen raportoinnin työt.

Lue lisää siitä, miten voit määrittää kohteen kullekin ER-muodon määritykselle ja sen tuloskomponentille sähköisen raportoinnin (ER) kohteissa.

Toteutuksen yksityiskohdat

SAF:n ARVONLISÄVEROlaskut-tiedoston versiossa 3 – JPK_FA eri asiakirjojen valuutat sisältävät laskut voidaan ilmoittaa samassa tiedostossa. Tätä varten Valuutta-parametri on valinnainen SAF:n arvonlisäverolaskujen (Puola) raportin valintaikkunassa . Jos määrität valuutan, raportti sisältää vain laskut, joissa on kyseinen valuutta. Jos et määritä valuuttaa, raportti luodaan kaikille laskuille.

< > P_14x tunnisteet

Raportin version 3 vaatimusten mukaan, jos lasku julkaistaan valuutassa, joka on eri kuin PLN, <P_13x>, <P_14x> ja <P_15> tunnisteiden on vastattava summia laskun valuuttana, ja uusien <P_14xW> tunnisteiden on vastattava asiaan liittyviä summia PLN-valuuttana . Oletetaan, että PLN on määritetty valuutaksi arvonlisäverokoodeille, joita käytetään raporttiin sisällytetyissä tapahtumissa. Tämän oletuksen perusteella, jos laskun asiakirjan valuutta eroaa valuutasta, joka on määritetty kyseisen asiakirjan verotapahtumissa käytettävissä arvonlisäverokoodeissa, järjestelmä raportoi lisätunnisteista <P_14xW> . Määrä on arvonlisäverokoodivaluutana (koska valuutan oletetaan olevan PLN).

< > P_18A tunniste

Raportin <vaatimusten mukaan laskun P_18A-tunniste> on ilmoitettava tosi , kun jakomaksumekanismia käytetään kyseiseen laskuun pakollisesti. Sen määrittämiseksi, käytettiinkö laskussa jaetun maksutavan mekanismia, järjestelmä tarkistaa asiakkaan kirjattujen tapahtumien (CustTrans-taulukko) Jaa maksu ja vapaaehtoinen jako -ominaisuudet. Tapahtumat, joissa Jaa maksu -ominaisuutta käytetään, mutta Vapaaehtoinen jakomaksu -ominaisuutta ei käytetä, ilmoitetaan raportin .< Lisätietoja Jaa maksu ja Vapaaehtoiset jakomaksuominaisuudetKB4584165.

< > P_22 tunniste

<P_22> merkitään arvolla Tosi sen mukaan, mikä on ItemType_LOOKUP arvonlisäverokoodien määritysten mukaisesti. Siinä Tuloksen = siirto -arvo on VAT-laskujen (PL) muodon sovelluskohtaisissa parametreissa.

< > P_106E_3- ja <P_106E_3A-tunnisteet>

Raportin vaatimuksista käy ilmi, <että P_106E_3> merkitään toisten hyödykkeiden, taideteosten, keräilyesineiden ja antiikkiesineiden toimittamisen osalta todeksi , jos kyse on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesta myyntikatteesta 5. <Kun P_106E_3> merkitään arvolla Tosi, <P_106E_3A> tunnisteen on vastattava liittyviä arvoja.

P_106E_3A< tunnisteen >arvo Kuvaus (englanti) Kuvaus (puola) Miten Talous-tunnus erotetaan toisistaan
procedura maradi - towary ubellywane Sellaisten käytettyjen tavaroiden toimitukset, joihin verokanta on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, myyntikate 5 Dostawy towarów uëywanych dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi Myyntiverokoodien määritysten mukaan ItemType_LOOKUP jossa Result = SecondHandGoodsarvonlisäverolaskujen (PL) muodon sovelluskohtaisissa parametreissa
procedura marziey - dzieós sztuki Taideteosten toimitukset, joihin veropohja on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, myyntikate 5 Dostawy dzieë sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi Myyntiverokoodien määritysten mukaan ItemType_LOOKUP jossa Result = ArtWorksarvonlisäverolaskujen (PL) muodon sovelluskohtaisissa parametreissa
procedura marelta - przedmioty kolekcjonerskie i antyki Keräilijöiden tuotteiden ja antiikkiesineiden toimitukset, joihin veropohja on 120 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kate 5 Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawë opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 dollaria. 4 i 5 maradi ItemType_LOOKUP arvonlisäverokoodien määritysten mukaan, joissa Result = CollectorAntiquesarvonlisäverolaskujen (PL) muodon sovelluskohtaisissa parametreissa

Zamowienie ja ZamowienieCtrl solmut

Raportin version 3 vaatimusten mukaan Zamowienie-solmun on edustettava actin 106f artiklan 1 kohdan 4 kohdassa (ennakkolaskuista tehtyjä laskuja varten) olevia tilauksia tai sopimuksia siinä valuutassa, joka ennakkolasku on myönnetty (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono faktur ymmärtää zaliczkowisia).

Tämän vaatimuksen täyttämiseksi järjestelmä kerää tietokannasta tietoja myyntitilausten ja vapaatekstilaskujen riveistä, jotka on linkitetty raporttiin sisältyviin ennakkolaskuihin. Se antaa sitten seuraavat tiedot kyseisiltä riveiltä.

Tunnisteen nimi Kuvaus (englanti) Kuvaus (puola) Miten Talous-rahoitus kerää tiedot
P_7Z Hyvän tai palvelun nimi (tyyppi) Nazwa (rodzaj) towaru lub usóugi Arvo, joka tallennetaan myyntitilauksen riville tai vapaatekstilaskulle Finance-tietokantaan
P_8AZ Tilattujen hyödykkeiden tai palvelualueen mittayksikkö Miara zamówionego towaru lub zakres usóugi Myyntitilauksen riville tai Talous-tietokannan vapaatekstilaskulle tallennetun mittayksikön arvo (jos kenttä on tyhjä, käytetään us merkkijonoa .)
P_8BZ Tilattujen tavaroiden määrä tai palvelun laajuus Iloć zamówionego towaru lub zakres usćugi Myyntitilauksen riville tai taloustietokannan vapaatekstilaskulle tallennetun määrän arvo
P_9AZ Nettoyksikköhinta Cena jednostkowa netto Myyntitilauksen riville tai Talous-tietokannan vapaatekstilaskuun tallennetun hinnan arvo
P_11NettoZ Tilattujen tavaroiden tai palvelujen arvo ilman veron määrää Wartoćć zamówionego towaru lub usćugi bez kwoty podatku Veropohjan summan arvo, joka lasketaan myyntitilauksen tai vapaatekstilaskun riville tallennetun määrän perusteella (P_8BZ).
P_11VatZ Tilattujen tavaroiden tai palvelujen verosumma Kwota podatku od zamówionego towaru lub usóugi Verosumman arvo, joka lasketaan myyntitilauksen tai vapaatekstilaskun riville tallennetun määrän perusteella (P_8BZ).
P_12Z Veroprosentti Stawka podatku Veroprosentin laskettu arvo, joka perustuu myyntitilauksen tai vapaatekstilaskun rivin veron määrityksiä (arvonlisäveroryhmä ja nimikkeen arvonlisäveroryhmä)

Myyntitilausten tai vapaatekstilaskujen riveille raportoitujen arvojen osalta Zamowienie-solmunWartoscZamowienia-tunnisteen arvo lasketaan veropohjan määrän laskettujen arvojen summana ja kaikkien asiakirjarivien verosummana (P_11NettoZ + P_11VatZ).

ZamowienieCtrl-solmunWartoscZamowien-tunnisteen arvo lasketaan Zamowienie-solmussa raportoitujen WartoscZamowienia-tunnistearvojen summana.

  • Last updated on