Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Note
Yhteisön eturyhmät ovat nyt siirtyneet Yammerista Microsoft Viva Engageen. Liity Viva Engage -yhteisöön ja osallistu uusimpiin keskusteluihin täyttämällä Pyydä käyttöoikeutta rahoitukseen ja toimintoihin Viva Engage -yhteisö -lomake ja valitse yhteisö, johon haluat liittyä.
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit määrittää Microsoft Dynamics 365 Finance -yksikön, joka määrittää ja luo SAF:n arvonlisäveromyynti- ja ostorekisterin – JPK_VAT oikeusyksiköille, joilla on ensisijainen osoite Puolassa.
SAF:n arvonlisäverotiedosto (JPK_VAT) on standardoitu sähköinen muoto, jossa yritykset voivat toimittaa yksityiskohtaiset tiedot arvonlisäveromyynnistään ja ostotapahtumistaan suoraan Puolan veroviranomaiselle. Tässä muodossa luotu tiedosto SAF:n arvonlisäveron myynti- ja ostorekisteri – JPK_VAT tarjoaa jäsennetyn yleiskatsauksen arvonlisäveron (VAT) tilityksistä. Sen vuoksi se mahdollistaa tehokkaat verotarkastukset ja tehostaa Puolan arvonlisäveroasetusten noudattamista.
SAF:n ARVONLISÄVERO-myynti- ja ostorekisteri – JPK_VAT vaaditaan kuukausittain, vaikka tapahtumia ei olisi tapahtunut raportointikaudella. Se on toimitettava sähköisesti Puolan veroviranomaisen portaalin kautta.
Note
Puolan parlamentin ja Puolan presidentin allekirjoittama laki 4. heinäkuuta 2019 korvasi edelliset JPK_VAT tietueet ja arvonlisävero-7/7K-ilmoitukset yhdellä sähköisellä asiakirjalla, JPK_V7, joka on toimitettu JPK_V7M tai JPK_V7K. Lisätietoja on artikkelissa Arvonlisäveroilmoitus rekistereineen (JPK-V7, VDEK). Tämän sääntelymuutoksen vuoksi JPK_VAT muoto oli vanhentunut. Lisätietoja on Dynamics 365 Finance -version kohdassa Poistettu tai vanhentuneet ominaisuudet Finance 10.0.43 -versiossa.
Setup
Ennen kuin voit luoda SAF:n ARVONLISÄVERO-myynti- ja ostorekisterin - JPK_VAT, sinun on tehtävä seuraavat asetukset.
- Sähköisen raportoinnin (ER) konfiguraatioiden tuonti.
- Määritä ER-muoto kirjanpidon parametreissa.
- Määritä arvonlisäveroviranomaiset.
- Määritä arvonlisäveron raportointikoodit.
- Valinnainen: Määritä ER-malli ja raportin muoto.
ER-konfiguraatioiden tuominen
Tuo Financessa seuraavat ER-määritykset Dataversesta. Lisätietoja sähköisen raportoinnin määritysten tuomisesta on kohdassa Sähköisen raportoinnin määritysten tuominen Dataversesta.
| Sähköisen raportoinnin määrityksen nimi | Type | Description |
|---|---|---|
| Standard Audit File (SAF-T) -tiedosto | Model | Eri tarkastusraporttien Common Data Model. |
| Valvontatiedostomallin vakiomääritys | Model mapping | Mallikartoitus, joka tarjoaa yleisen lähdekartoituksen useille sähköisille raporteille Puolassa. |
| SAF Poland | Format | XML-muoto, joka edustaa puolassa useissa JPK-muodoissa päämuotoa. |
| ALV-rekisteri (PL) | Format | Arvonlisäveron myynti- ja ostorekisterit (arvonlisävero) Puolassa JPK_VAT. |
Tuo määritysten uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä knowledge base (KB) -artikkelin numeron, jossa kerrotaan kokoonpanoversiossa käyttöön otetut muutokset.
Important
Kun kaikki edellisen taulukon ER-määritykset on tuotu, määritä Mallin yhdistämisen oletus -asetukseksiKyllävakiovalvontatiedostomallin yhdistämismäärityksessä .
ER-muodon määrittäminen kirjanpidon parametreissa
Jos haluat määrittää ER-muodon kirjanpidon parametreissa, toimi seuraavasti:
- Valitse Kirjanpito>Kirjanpidon asetukset>Kirjanpitoparametrit.
- Valitse Standard Audit File for Tax (SAT-T) -välilehden SAF:n ARVONLISÄVEROJEN myynti- ja ostorekisterit -kentästä ALV-rekisteri (PL) ER -muoto.
Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen
Yleisiä tietoja arvonlisäveroviranomaisten määrittämisestä on ohjeaiheessa Arvonlisäveroviranomaisten määrittäminen.
Jos haluat luoda SAF:n arvonlisäveron myynti- ja ostorekisterin – JPK_VAT asianmukaiselle veroviranomaiselle vaaditussa muodossa, sinun on määritettävä arvonlisäveroviranomaisten raporttiasettelu.
- Valitse Vero>Välilliset verot>Arvonlisävero>Alv-viranomaiset.
- Määritä Raportin asettelu -kentän arvoksi Oletus.
- Valitse sama arvonlisäveroviranomainen arvonlisäverokoodeille käytettävälle arvonlisäveron tilityskaudelle.
Määritä arvonlisäveroilmoituksen koodit
Raportointikoodi on kokonaislukuarvo. Raportointikoodit tulee numeroita yrityksen sääntöjen mukaan. Yleisiä tietoja arvonlisäveron raportointikoodien määrittämisestä on ohjeaiheessa Arvonlisäveron raportointikoodien määrittäminen. Yleistietoja siitä, miten vero ilmoitetaan raportointikoodeilla, ovat saatavilla veroraportoinnin koodien avulla.
Suosittelemme, että muutat koodeja verosuunnan mukaan. Käytä esimerkiksi viisinumeroista koodia. Määritä kaikki lähtevät tapahtumat, jotka olisi otettava huomioon arvonlisäverojärjestelmän ensimmäisessä osassa, koodit niin, että ne ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin vuonna 19999. Määritä sitten kaikkien saapuvien liiketoimien koodit, joiden pitäisi näkyä arvonlisäverojärjestelmän toisessa osassa, koodit niin, että ne ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 20000. Näin voit yksinkertaistaa raporttien ja tietojen viennin määritystä, joka perustuu raportointikoodien avulla koostettuihin verotapahtumiin.
Tässä on esimerkki, joka näyttää, miten voit käyttää arvonlisäveron raportointikoodeja luodaksesi SAF-arvonlisäveron myynti- ja ostorekisterin – JPK_VAT. Tässä esimerkissä raportointikoodit ovat muodossa ABBCC. Tämä muoto koostuu seuraavista osista:
A – Tapahtuman suunta. Arvo on 1 lähteville tapahtumille, 2 saapuville tapahtumille tai 3 korjauksille.
BB – Verokoodi. Numerointi on järjestyksessä kaikkien verokoodien joukossa.
CC – Verokoodissa oleva tapahtumatyypin numero, kuten seuraavassa taulukossa selitetään.
Transaction type Tapahtumatyypin numero Taxable Sales 01 Tax-free sales 02 Maksettava arvonlisävero 03 Verollinen hyvityslasku 04 Verovapaita myyntihyvityslaskuja 05 Myyntihyvityslaskun arvonlisävero 06 Taxable purchases 07 Tax-free purchase 08 Saatava arvonlisävero 09 Taxable import 10 Verollinen tuonti vastakirjaus 11 Use tax 12 Käyttöveron vastakirjaus 13 Verollinen ostohyvityslasku 14 Verovapaa ostohyvityslasku 15 Ostohyvityslaskun arvonlisävero 16 Verollinen tuontihyvitysmaksu 17 Verollinen tuontihyvityslasku vastakirjaus 18
Seuraavassa taulukossa näkyvät tämän esimerkin arvonlisäverokoodit ja arvonlisäveron raportointikoodit.
| Arvonlisäverokoodi | Arvonlisäveroraportoinnin koodi | Description | Tunnisteen nimi SAF-T ARVONLISÄVERO | Arvonlisäveron SAF-T kirjautuminen |
|---|---|---|---|---|
| ExportCust | 10101 | Taxable sales | K_11 | - |
| ExportCust | 10102 | Tax-free sale | K_11 | - |
| ExportCust | 10104 | Verollinen hyvityslasku | K_11 | - |
| ExportCust | 10105 | Verovapaita myyntihyvityslaskuja | K_11 | - |
| Art100 | 10201 | Taxable sales | K_12 | - |
| Art100 | 10204 | Verollinen hyvityslasku | K_12 | - |
| VAT22_23 | 10301 | Taxable sales | K_19 | - |
| VAT22_23 | 10302 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT22_23 | 10303 | Maksettava arvonlisävero | K_20 | - |
| VAT22_23 | 10304 | Verollinen hyvityslasku | K_19 | - |
| VAT22_23 | 10306 | Myyntihyvityslaskun arvonlisävero | K_20 | - |
| VAT7_8 | 10401 | Taxable sales | K_17 | - |
| VAT7_8 | 10402 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT7_8 | 10403 | Maksettava arvonlisävero | K_18 | - |
| VAT7_8 | 10404 | Verollinen hyvityslasku | K_17 | - |
| VAT7_8 | 10406 | Myyntihyvityslaskun arvonlisävero | K_18 | - |
| VAT5 | 10501 | Taxable sales | K_15 | - |
| VAT5 | 10502 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT5 | 10503 | Maksettava arvonlisävero | K_16 | - |
| VAT5 | 10504 | Verollinen hyvityslasku | K_15 | - |
| VAT5 | 10506 | Myyntihyvityslaskun arvonlisävero | K_16 | - |
| VAT0 | 10601 | Taxable sales | K_13 | - |
| VAT0 | 10602 | Tax-free sale | K_10 | - |
| VAT0 | 10604 | Verollinen hyvityslasku | K_13 | - |
| ART129 | 10701 | Taxable sales | K_14 | - |
| ART129 | 10702 | Tax-free sale | K_14 | - |
| ART129 | 10704 | Verollinen hyvityslasku | K_14 | - |
| ART129 | 10705 | Verovapaita myyntihyvityslaskuja | K_14 | - |
| IntraEUGoods | 10801 | Tax-free sale | K_21 | - |
| IntraEUGoods | 10810 | Taxable import | K_23 | + |
| IntraEUGoods | 10811 | Verotettava myynti (käänteinen veloitus) | K_23 | - |
| IntraEUGoods | 10812 | Use tax | K_24 | + |
| ExportOfGoods | 10901 | Tax-free sale | K_22 | - |
| ExportOfGoods | 10905 | Verovapaita myyntihyvityslaskuja | K_22 | - |
| SpecialProc-XII | 11303 | Maksettava arvonlisävero | Ei käytettävissä, vain JPK_FA | - |
| SpecialProc-XII | 11306 | Myyntihyvityslaskun arvonlisävero | Ei käytettävissä, vain JPK_FA | - |
| ImportOfGoodsART33 | 20207 | Taxable import | K_45 | + |
| ImportOfGoodsART33 | 11010 | Veronannin siirtymätuonti | K_25 | - |
| ImportOfGoodsART33 | 20209 | Use tax | K_46 | + |
| ImportOfGoodsART33 | 11012 | Käyttöveron vastakirjaus | K_26 | - |
| ImportOfServices | 20207 | Taxable import | K_45 | + |
| ImportOfServices | 11110 | Veronannin siirtymätuonti | K_27 | - |
| ImportOfServices | 11117 | Verotettava myynti (käänteinen veloitus) | K_27 | + |
| ImportOfServices | 20209 | Use tax | K_46 | + |
| ImportOfServices | 11112 | Käyttöveron vastakirjaus | K_28 | - |
| ImportART28 | 20207 | Taxable import | K_45 | + |
| ImportART28 | 11210 | Veronannin siirtymätuonti | K_29 | - |
| ImportART28 | 11119 | Verotettava myynti (käänteinen veloitus) | K_29 | + |
| ImportART28 | 20209 | Use tax | K_46 | + |
| ImportART28 | 11212 | Käyttöveron vastakirjaus | K_30 | - |
| ReverseCharge | 11301 | Taxable sales | K_34 | - |
| ReverseCharge | 11302 | Maksettava arvonlisävero | K_35 | - |
| ReverseCharge | 11304 | Verollinen hyvityslasku | K_34 | - |
| ReverseCharge | 11306 | Myyntihyvityslaskun arvonlisävero | K_35 | - |
| FixedAssetPurch | 20107 | Taxable purchases | K_43 | + |
| FixedAssetPurch | 20109 | Saatava arvonlisävero | K_44 | + |
| FixedAssetPurch | 20115 | Verollinen ostohyvityslasku | K_43 | + |
| FixedAssetPurch | 20116 | Ostohyvityslaskun arvonlisävero | K_47 | + |
| GoodServPurch | 20207 | Taxable purchases | K_45 | + |
| GoodServPurch | 20209 | Saatava arvonlisävero | K_46 | + |
| GoodServPurch | 20215 | Verollinen ostohyvityslasku | K_45 | + |
| GoodServPurch | 20216 | Ostohyvityslaskun arvonlisävero | K_48 | + |
| CorrATR89b1 | 30101 | Maksettava arvonlisävero | K_49 | + |
| CorrATR89b1 | 30109 | Saatava arvonlisävero | K_49 | + |
| CorrATR89b4 | 30201 | Maksettava arvonlisävero | K_50 | + |
| CorrATR89b4 | 30209 | Saatava arvonlisävero | K_50 | + |
Laskuille, joita ei makseta 150 päivän kuluessa, voidaan soveltaa erääntyneen velan arvonlisäveron kausittaista tehtävää. Tässä tapauksessa voidaan käyttää samoja raportointikoodeja, joita käytetään K_44 ja/tai K_46 . Järjestelmä tulkitsee automaattisesti tapahtumat raportoinnissa K_49 (erääntynyt lasku) ja K_50 (maksettu erääntynyt lasku).
Raportin ER-mallin ja -muodon määrittäminen (valinnainen)
Aluksi määritys on esimerkki SAF:n ARVONLISÄVERO-laskutiedostosta , JPK_FA joka perustuu tässä artikkelissa aiemmin olevassa taulukossa mainittuihin raportointikoodeihin. Jos sinun on mukautettava määritys toiseen raportointikoodijoukkoon, käytä määritystä muodon johtamista varten.
Jos haluat määrittää ER-mallin ja -muodon raportille, toimi seuraavasti:
Valitse määrityspuussa muoto. Valitse sitten Luo määritys.
Valitse Johde nimestä -vaihtoehto, anna uuden muodon nimi ja kuvaus ja valitse sitten Luo määritys. Luotu muoto on kopio päämuodosta.
Valitse uusi muoto ja avaa sitten muotoilun suunnitteluohjelma valitsemalla Suunnittelutyökalu .
Päivitä muoto raporttikoodeillasi.
Muotoilun suunnittelutyökalun sivu on jaettu kahteen osaan. Vasemmalla puolella näkyy muotoilurakenne. (Arvonlisäverorekisterin tapauksessa tämä rakenne on XML-malli.) Oikealla puolella näkyy tietomalli (tiedot).
Valitse sivun oikeasta reunasta Yhdistämismääritys , jotta voit tarkastella tietomallia. Tietomalli sisältää kaikkien SAF-T raporttien kaikki kentät. ALV-laskujen muoto sisältää useita osia, joilla on eri tietolähteet.
Faktura-tunnisteessa olevat tiedot on enimmäkseen yhdistetty Model>SourceDocuments>$Invoices -solmuun. Vieritä alas puuta, jotta löydät sen ja valitse solmu.
Etsi Laskut-solmusta laskettujen kenttien list_P_ ja päivitä raporttikoodisi kaavan suunnittelutyökalun avulla.
Kaavan suunnittelutyökalun sivulla näkyy tietomalli, jossa voit valita kenttiä tai tietueluetteloita. Sivun oikealla puolella näkyvät kaikki funktiot, jotka voit ottaa käyttöön. Lue lisätietoja kaavojen suunnitteluohjelmasta kaavan suunnitteluohjelmasta kohdassa Sähköinen raportointi.
StawkiPodatku-tunnisteen alla olevien tunnisteiden arvot ovat vakioita. Valitse kullekin StawkiPodatku-tunnisteen alaiselle tunnisteelle arvosolmu (merkkijono). Määritä sitten sivun oikealla puolella olevassa Muotoile-välilehdessä Arvo-kentän arvo. Muita muodon muokkauksia ei tarvita.
Tallenna ja sulje muoto.
Viimeistele muoto Kokoonpanot-sivun Versiot-pikavälitysruudussa valitsemalla Muuta tila>.
Luo SAF-arvonlisäveron myynti- ja ostorekisteri – JPK_VAT
Jos haluat luoda SAF:n ARVONLISÄVERO-myynti- ja ostorekisterin - JPK_VAT, siirry kohtaan Yleiset kirjanpitokyselyt>ja raportit>Standard Audit File for Tax (SAF-T)>SAF VAT Sales and purchase register, määritä seuraavat parametrit ja valitse sitten OK.
| Parameter | Description |
|---|---|
| From date | Määritä ensimmäinen päivämäärä, jolloin raporttitiedot viedään. |
| To date | Määritä viimeinen päivämäärä, jolloin raportointitiedot viedään. |
| Authority identification | Valitse luettelosta vientitiedostossa käytettävän veroviranomaisen tunniste. |
Voit määrittää muita valintaparametreja valitsemalla Suodata tietueista, jos haluat sisällyttää välilehden.
SAF-arvonlisäveromyynnin ja -ostorekisterin luominen erätyön avulla – JPK_VAT
SAF:n alv-myynti- ja ostorekisteri – JPK_VAT pitkään, kuten kuukausi tai vuosineljännes, voi sisältää suuren tietomäärän, ja sen luominen kestää kauan. Tämän vuoksi ne suositellaan käsiteltäviksi erätöinä. Jokaisen SAF-raportin valintaikkunassa on Suorita taustalla -välilehti, jossa voit määrittää raportin luonnin erätilassa. Määritä Eräkäsittely-asetuksen arvoksi Kyllä. Lisätietoja eräkäsittelystä on kohdassa Eräkäsittelyn yleiskatsaus.
Jos haluat tarkastella erätöitä tai löytää luodun tiedoston, toimi seuraavasti:
- Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Sähköisen raportoinnin työt.
- Etsi työseesi liittyvä rivi ja valitse sitten Näytä loki. Jos näkyviin ei tule mitään, tiedoston luomisen aikana ei luotu sanomia.
- Jos haluat tarkastella tiedostoa, valitse Näytä tiedostot, etsi haluamasi tiedosto ja valitse sitten Avaa.