Miten projektiryhmä, luokka ja riviominaisuus määrittävät projektin kirjaukset

Koskee seuraavia: Tuotantopohjaisten skenaarioiden projektitoiminnot

Project Operations tarjoaa tehokkaita ominaisuuksia projekteihin liittyvien kustannusten ja tuoton kirjaamiseen. Projektijulkaisut ovat liiketoimintaprosessien ohjaamia taloudellisia tuloksia, kuten pakkausluettelon julkaisemista tai tuoton tunnistamisen käsittelemistä. Seuraavat tulokset määräytyvät tekijöiden yhdistelmällä:

  • Projektin tapahtumatyyppi (tunti, kulu, kohde, maksu tai tilin kautta)
  • Projektiluokat ja niiden luokkaryhmä
  • Projektiryhmän määritys
  • Rivin ominaisuudet
  • Muu konfiguraatio

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten nämä asetukset toimivat yhdessä sen määrittämiseksi:

  • Käytettävät kirjanpitotilit.
  • Kirjausten mahdollinen vaikutus tulokseen ja taseeseen (KET) taloushallinnossa.
  • Kun tuotto kertyy ennen laskutusta.
  • Onko kustannukset pääomitettuja vai kulutettuja.

Projektitapahtumatyypit

Projektinhallinta ja kirjanpito tukevat viittä esimääritettyä tapahtumatyyppiä:

  • Tunti – Linkitä tapahtumat projektin työntekijöiden käyttöön ja tarjoa esimerkiksi konsultointi-, asennus- tai suunnittelupalveluja.
  • Expense – Liitä tapahtumat projektin kuluihin, elleivät tapahtumat liity kohteisiin tai kustannuksiin. Esimerkkejä ovat matkakulut tai toimittajapalvelut.
  • Kohde – Linkitä tapahtumat jälleenmyyntiä varten ostamiesi kohteiden ja projektissa käyttämistäsi kohteisiin, kuten siihen, kun asiakas ostaa projektille uuden tietokoneen yrityksen kautta.
  • Maksu – Liitä kiinteät tulot aika- ja materiaaliprojektiin, kuten bonus projektisuunnitelman ja budjetin aikaisesta toimittamisesta.
  • Tili – Ilmoita joko kiinteän hinnan tai aika- ja materiaaliprojektin ennakkomaksut tai kiinteähintaisten projektien ajoitetut maksut.

Projektiluokat ja ryhmät

Voit luokitella projekteille tuottoja ja kuluja, joilla hallitaan kirjanpidossa kirjaamista sekä yksityiskohtaista raportointia ja analyysia varten. Luokittelemalla kulut ja tuotot kirjanpidosta erillään projektipäälliköt voivat saada lisätietoja projektin suorituskyvystä.

Määritä luokkaryhmät, kun luokittelet tietyntyyppisten samankaltaisten tapahtumien joukkoa. Luokkaryhmien avulla voit jakaa ominaisuuksia, pääasiassa julkaisuprofiileja, liittyvien luokkien välillä. Luo vähintään yksi luokkaryhmä kullekin tapahtumatyypille ja määritä kukin projektiluokka luokkaryhmälle. Koska projektiluokat on määritetty yhteen ryhmään, niihin liittyy sama tapahtumatyyppi kuin luokkaryhmä. Määritä luokkaryhmät siirtymällä kohtaan Projektinhallinta- ja kirjanpidon > määritysluokat >> Luokkaryhmät.

Projektiluokat ovat projektitapahtumien perusryhmä. Yksittäisillä projektiluokilla voi olla ainutlaatuiset kustannus- ja tulotilit, ja niitä voidaan käyttää hotellien matkakulujen ja ajokilometröihin liittyvien matkakulujen erottamiseen. Kun lisäät tapahtumariville projektiluokan, luokan valinta rajoittuu luokkiin, jotka on määritetty ja linkitetty tähän tapahtumatyyppiin. Esimerkiksi kun kulutapahtuma syötetään, käytettävissä ovat vain kululuokat. Määritä luokat siirtymällä projektin hallinnan ja kirjanpidon > määritysluokkiin >> Projektiluokat.

Jaetut luokat ovat projektiluokkien pääryhmiä, joita voit jakaa sovelluksista ja moduuleista. Microsoft Dynamics 365 käyttää jaettujen luokkien käsitettä kulujen luokittelemiseen eri sovelluksiin, kuten Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ja Project Operations. Jaetun luokan on oltava olemassa, ennen kuin voit luoda projektiluokan missä tahansa kuluttavaan juridiseen entiteettiin. Tarkastele ja muokkaa jaettuja luokkia siirtymällä kohtaan Projektinhallinta- ja kirjanpidon > määritysluokat >> Jaetut luokat.

Uutta toiminnallisuutta, joka mahdollistaa luokkien käytön tilityyppisissä tapahtumissa.

10.0.46-julkaisuversiossa uuden ominaisuuden avulla voit luoda luokan ja ryhmän tilin tyyppisille tapahtumille. Toimintojen hallinnassa Ota käyttöön projektiluokat tilitapahtumille -toiminto on nyt käytettävissä. Tämän ominaisuuden käyttöön otettuja uusia toimintoja ovat muun muassa seuraavat:

  • Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametreilla on uusi oletusasetus, joka määrittää tiliin perustuvien tapahtumien luokan oletukseksi. Tämä oletusarvo koskee sekä ennakkomaksuja että välitavoitetapahtumia.
  • Luokkaryhmät-lomakkeen avulla voit nyt määrittää ryhmätyyppejä tilillä.
  • Projektiluokat-lomakkeen avulla voit nyt määrittää luokkatyypin tilillä.
  • Luokka lisätään valinnaisena kenttänä. Aiemmin luodut ennakkotapahtumat toimivat edelleen ilman määritettyä luokkaa. Uudet tiliin liittyvät tapahtumat toimivat sekä määritellyn luokan kanssa että ilman sitä. Kirjaus perustuu edelleen Laskutetun tuoton – tilin kirjaustyypin Kirjanpitokirjaus-määritysten asetuksiin.
  • Kirjanpidon kirjausasetusten lomaketta parannettiin, jotta tietyn päätilin voi määrittää tietylle luokkasuhteelle. Tämän parantamiseksi käyttäjät voivat määrittää eri myyntituottotilin eri luokkiin.
  • Asiakaslomake mahdollistaa luokan muokkaamisen sekä Projektilaskuehdotus-lomakkeen ennen kirjausta.

Projektiryhmät

Projektisi voi olla vain sisäinen projektin seurantakustannukset tai se voi olla tuloja synnyttävä projekti. Eri projektityypeistä kerrotaan lisää artikkelissa Projektien luominen. Projektiryhmät määrittävät monet peruskirjanpitosäännöistä siitä, miten projektin taloushallinnon tulisi luoda tietylle projektityypille. Tunti-, kulu-, nimike- ja tilitapahtumat, voit halutessasi julkaista tapahtumia joko tulos- tai saldotileille. Joissakin tapauksissa voit myös halutessasi olla julkaisematta tuntitapahtumia.

Jokaisen projektin on kuuluttava projektiryhmään. Tämän vuoksi sinun on määritettävä vähintään yksi projektiryhmä, kun määrität projektin hallintaa ja kirjanpitoa.

Projekti on määritettävä projektiryhmälle, jonka loit tälle projektityypille. Jos siirrät projektin yhdestä projektiryhmästä toiseen projektiryhmään ja uusi projektiryhmä luotiin eri projektityypille, projekti muuttuu uudeksi tyypiksi.

Kun olet määrittänyt projektiryhmän Projektiryhmät-lomakkeeseen ja valinnut sen projektityypin, voit määrittää sille useita oletusasetuksia. Näihin asetuksiin sisältyvät tapahtumarivin ominaisuudet, tiliveloituksen kirjaus, kirjaaminen sekä kustannus- ja tuottotilit.

  • Laskutus – Selvitä, kirjataanko aika- ja materiaalilaskut sekä kiinteähintaiset projektit tuottotileihin vai keskeneräisiin tileihin.
  • Kirjaus – Määritä, kirjataanko tuntikustannukset, kulukulut ja nimikekustannukset tulostileihin vai saldotileihin vai ei. Kun kirjaat tapahtumia vastaavaan tapahtumaan, järjestelmä suorittaa tarkistuksen varmistaakseen, että kirjanpitotili on käytettävissä ja että tili on oikea tyyppi.
  • Kustannustilit ja Tuottotilit – Määritä, sovelletaanko tiettyä kirjanpitotiliä kaikissa tilanteissa ja jokaisessa tämän ryhmän projektissa. Jos tarvitaan enemmän joustavuutta, voit määrittää kirjanpidon kirjauksen luokkatasolla tai projektitasolla.

Kun olet määrittänut projektin projektiryhmään, et voi muuttaa asetuksia, jotka on määritetty projektiryhmien kirjanpitopäivityksille.

Rivin ominaisuudet

Rivin ominaisuuksien avulla voit määrittää kirjauskäyttäytymisen tunneille, maksulle, kuluille ja nimiketapahtumariveille. Kun luot tapahtumia projekteille, järjestelmä lisää automaattisesti oletusrivin ominaisuudet kirjauskansioiden, laskujen ja muiden kirjausten riveille. Määrittämällä oletusarvoiset rivin ominaisuudet voit minimoida toistuvat tehtävät, kun työskentelet projektien parissa.

Rivin ominaisuuksien avainasetuksiin sisältyy asetus, jos se on veloitettava tai ei, riippumatta siitä, kertyykö WIP-kirjaus tuottoa vai ei, ja lopuksi vaihtoehto kustannusten suuruudesta vai ei.

Rivin ominaisuuden tarkoitus riippuu projektityypistä:

  • Kiinteähintaiset ja sijoitusprojektit – Riviominaisuus vaikuttaa vain siihen, onko kustannusmäärä kirjattavissa kiinteäksi varallisuudeksi.
  • Aika- ja materiaaliprojektit – Riviominaisuus määrää, ovatko tapahtumat laskullisia vai ei-laskullisia, onko myyntisumma kerryttävä vai ei-kerryttävä, ja onko kustannussumma pääomitettu käyttöomaisuudeksi.

Riviominaisuuksien Capitalize Cost -asetuksella on ratkaiseva rooli siinä, miten projektiin liittyviä kustannuksia käsitellään kirjanpidossa, erityisesti omaisuuden isoilla arvoilla ja kulun tunnistamisella.

Esimerkkejä tyypillisistä riviominaikkeista:

Laskutettava – Laskutettava, kertynyt tulo, kustannukset pääomitettavissa Ei-veloitettava – Ei laskutettavaa, ei tuloa, suora tuloslaskelma Sisäinen – Ei tuloa, mutta kustannukset voidaan pääomittaa (esimerkiksi investointiprojektit)

Ryhmä/sääntö Riviominaisuuden arvo Tuloksena saatava kirjanpitotaso
Kiinteä hinta – Saldo Kyllä Tase
Kiinteä hinta – Saldo Ei P&L
Kiinteä hinta – P/L Kyllä P&L
Kiinteä hinta – P/L Ei P&L
Aika ja materiaali – Tasapaino Kyllä Tase
Aika ja materiaali – Tasapaino Ei P&L
Aika ja materiaali – P/L Kyllä P&L
Aika ja materiaali – P/L Ei P&L
Investointi Kyllä Tase
Investointi Ei P&L

Tuoton tunnistamisen korjaaminen

Kiinteähintaisten ja sijoitustyyppisten projektien osalta järjestelmä määrittää kirjaustoiminnan sen perusteella, poistetaanko projekti. Jos projekti on tasetyyppiprojekti, mutta poistat projektin, kaikki uudet projektin kirjaukset menevät suoraan tuloslaskelmaan.

Näin projektiryhmät, luokat ja riviominaisuudet toimivat yhdessä

Kun julkaiset projektitapahtuman (esimerkiksi tuntikirjauskansion tai nimiketarpeen), kirjausmoduuli toimii suunnilleen seuraavasti:

  1. Tapahtumatyypin ja projektityypin määrittäminen

    • Esimerkki: Tuntikirjaus aika- ja materiaaliprojektissa.

  2. Selvitä, meneekö kustannus tuloslaskelmaan

    • Käyttää projektiryhmän kirjausta ja rivioinasuuden aktivoimista päättääkseen P&L-kulutilin ja WIP-kustannustilin välillä.

  3. Rivimääritteiden sääntöjen soveltaminen

    • Laskutettava = laskutuskäytäntö
    • Jaksota tuotto = käytä kertyneen tuoton tilejä, jotka luovat toisen kirjanpitotietueen tapahtumien kirjauksesta.
    • Kustannukset kirjataan pääomana = kirjaa WIP-tileille, mikä ohittaa projektiryhmän määritykset.

  4. Valitse päätilit. Arvioi kirjaussäännöt kirjanpidon kirjauksen määrityksen avulla.

    • Projekti/projektiryhmä
    • Luokka/luokkaryhmä
    • Rahoituslähde (käytettäessä)
    • Käytä kaikkia /ryhmän/taulukon käsittelyjärjestystä. luokkakohtaiset asetukset ohittavat ryhmätason.

  5. Luo kirjanpitomerkinnät

    • Järjestelmä johtaa kunkin kirjaustyypin (Kustannus, WIP-kustannukset, Tuotto, Kertynyt tuotto, Laskutettu tuotto jne.) osalta pankki- ja luottotilit viitatuista määrityksestä.
  • Last updated on