Yleisten päiväkirjojen käyttö lisäkirjanpitoon

Koskee seuraavia: ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Yleiset kirjauspäiväkirjat ovat Microsoft Dynamics 365 Finance kaikkiin tarkoituksiin sopiva kirjanpitotoiminto. Yleisten kirjauskansioiden avulla voit kirjata eri kirjanpitotapahtumat suoraan kirjanpitoon. Yleisiä käyttötarkoituksia ovat päivittäiset kirjanpitomerkinnät, muutokset ja integroinnit ulkoisista järjestelmistä.

10.0.48 Ominaisuuden parannukset

Yleisen kirjauskansion varattavan resurssin määrittämiseksi tehtiin parannuksia. Tämän ominaisuuden avulla voit julkaista yleisiä kirjauskansioita koostetasolla ilman resurssia tai tietyn varattavan resurssin kontekstissa.

Note

Sinun on aiemmin julkaistava vähintään yksi tapahtuma varattavan resurssin integrointikirjauskansiossa. Kun julkaiset tapahtuman, luot resurssitietueita Dynamics 365 Finance, joita voit käyttää yleisessä kirjauskansiossa.

10.0.46 Ominaisuuksien parannukset

Tämä ominaisuus on nyt yleisesti saatavilla (GA) 10.0.46-versiosta alkaen. Parannukset yleisessä saatavuudessa ovat:

• Kirjausraportin rivirajoitus on suurempi 200 riviin 50 riviltä. Yli 200 rivin päiväkirjaukset palauttavat virheen kirjattaessa, että "enintään 200 projektipohjaista riviä tuetaan" ja pyytävät käyttäjää vähentämään rivien määrää.
• Otettiin käyttöön asynkroninen käsittely kirjauskansioiden siirtämisessä Dataverseen.
  • Uusi prosessiautomaatio nimeltä Project Operations luo ja vahvistaa Dataverse-kirjauskansiot on määritetty 5 minuutin välein, jotta kirjauskansion rivit voidaan siirtää Dataverseen ja lähettää vahvistus Dataversessa, kun päiväkirja siirretään ja voidaan vahvistaa.
• Project Operations -integraatiotyötilaa käytetään tilapäisten yhteysvirheiden seurantaan sen jälkeen, kun ensimmäinen yritys vahvistaa Dataversessa epäonnistuu. Uusi välilehti General journal Dataverse sync -lehteen lisätään.
  • Viiden yrityksen jälkeen kaikki muut uudelleenyritykset edellyttävät käyttäjältä manuaalisia toimia synkronoinnin valitsemiseksi, jotta synkronointia ja vahvistusta voidaan jatkaa.
• Dataverse-päiväkirja on vain luku -tilassa käyttäjille käsittelyn aikana, ja se estää käyttäjiä muuttamasta tai vahvistamasta integroitua kirjauskansiota.

10.0.45 Esikatselu

10.0.45-julkaisuversiossa on käytettävissä uusi esikatseluominaisuus, jonka avulla voit luoda yleisiä julkaisuja Dataversesta peräisin olevalle projektille. Ota tämä ominaisuus käyttöön Toimintojen hallinta -työtilassa. Sen nimi on Ota yleiset kirjauskirjaukset käyttöön moderneille projekteille. Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää kirjanpidon vastatilin kirjauskansiossa. Siirtymän manuaalinen hallinta mahdollistaa kuluihin pohjana olevan kirjanpidon täydellisen hallinnan. Lisäksi kirjauskehyksessä on monia kehittyneitä ominaisuuksia, kuten työnkulku ja hyväksynnät.

Syötä tapahtumat

Kun kirjoitat kirjauskansiot, kirjoita yksirivinen tapahtuma, jossa projekti on tilityypin vasemmalla puolella, ja oikealla puolella oleva kirjanpito vastatilin tyyppinä. Projektitietojen antaminen ennen siirtymää aiheuttaa uuden kulun projektiin. Tilauksen peruuttaminen luo projektille kunnian.

Kirjauskansioiden vaihtoehtoinen syöttämistapa on luoda projektirivi ja veloitus, mutta ei siirtymää, ja luoda sen jälkeen toinen rivi samalle tositteelle yhdessä kirjanpitosaldon kanssa.

Kun määrität projektin kirjauskansiolle, uusi Projekti-välilehti tulee saataville.

Määritä kirjauskansion kustannushinta kirjoittamalla summa pankki- tai luottosarakkeeseen. Kuvaus on valinnainen, ja se kulkee Dataverseen asiakaslaskuun. Voit muokata kustannusten valuuttaa oletusarvon mukaisesta yrityksen valuutasta. Kun annat tilin, siirtymän ja hinnan, valitse Projekti-välilehti jäljellä olevien vaadittujen tietojen viimeistelemiseksi.

Ota Projekti-välilehdessä huomioon seuraavat kentät, kun luot merkintää:

• Sopimusrivin tunnus yhdistää Dataverse-sopimusriville, joka sallii kulumerkinnät tai joka valittiin tehtäväpohjaisen aktiviteetin numeron laskutuksen perusteella. Jos projektin, luokan ja tehtävän yhdistelmä ei ole kelvollinen millekään sopimusriville, "Tälle projektille ei ole sopimusta" -sanoma tulee näkyviin.
• Aktiviteetin numero yhdistää tehtävän nimen projektitehtäviin, ja se on valinnainen.
• Luokka määrittää, mitä kirjaustiliä kuluihin käytetään, ja käyttää oletusarvoisesti riviominaisuuden arvoa. Luokan oletusarvot perustuvat projektin hallinnan ja kirjanpidon parametriin projektiluokan kululuokassa oletusarvojen mukaan.
• Määrä voidaan määrittää.
• Kustannushinnan oletusarvot ovat aiemmin yleisessä välilehdessä syöttämäsi.
• Myyntihinnan oletusarvo on aina nolla. Sinun täytyy aina määrittää myyntihinta tarvittaessa.
• Myyntivaluutta on lukittu sopimusvaluuttaan.

Yleiset julkaisut eivät ole tietoisia Dataverse-hinnoittelusta. Kirjauskansiot sallivat kustannusten ja myynnin manuaalisen syötnnin. Saatat nähdä varoituksen "Myyntihintaa ei ole määritetty aika- ja materiaaliprojekteille".

Kun tapahtuma kirjataan, kustannuslaskelmat kirjataan välittömästi kirjanpitoon ja projektin alilukuun. Tämä prosessi ei käytä kulun integrointitiliä, vaan se julkaisee kuluraporteista poiketen välittömästi. Yhteys Dataverseen muodostetaan käyttämällä IOrganization-palvelua , ja se luo kirjauskansion otsikon ja kirjausraportin rivit jokaiselle kustannus- ja myyntisummalle yleisessä kirjauskansiossa.

Esimerkiksi yksi projektin kulupäiväkirjausrivi voi olla 100 kustannusta ja 200 myyntiä. Tämä yksittäinen kirjausrivi, jolla on kustannukset ja myynti, päätyy Dataverseen kahtena kirjausrivinä, joista yksi rivi on 100 kustannusta ja yksi rivi on 200 myynti. Aika- ja materiaalisopimusriveille luodaan aina vastaava kustannus- ja myyntirivi, vaikka myyntihinta olisi nolla. Aika- ja materiaalisopimusriveille tai projekteille, joissa ei ole sopimuksia, luodaan vain kustannusrivi. Kirjauspäiväkirja julkaistaan automaattisesti Kohdassa Dataverse.

Yleisessä kirjauskansiossa on eränumero, jonka avulla se voidaan yksilöidä. Esimerkiksi USPM-000095. Tämä sama arvosetelin numero siirtyy Dataverse-kirjauskansion otsikkoon Description.

Todelliset arvot luodaan Dataverse-kohdassa, mutta integrointikirjauskansioon luodaan vain kirjaamattomat myyntirivit. Kustannusrivit on jo kirjattu Finance-kohdassa ja synkronoitu Dataverseen, mutta ne eivät palaa integrointikirjauskansioon. Kun tuonti valmisteluvaiheesta on valmis, myyntirivi tuodaan ja kirjataan tapahtuman viimeistelemiseksi Finance-sovelluksessa.

OneVoucher-tapahtumat allokointeja varten

Voit syöttää kirjauskansiot vaihtoehtoisella menetelmällä ottamalla käyttöön Yhden arvosetelin. Nämä tapahtumat voivat vaikuttaa negatiivisesti raportointiin, joten testaa ne huolellisesti ennen käyttöönottoa. Tämäntyyppiset tapahtumat mahdollistavat varojen kohdentamisen tai jakamisen määräsuhteessa. Contoso saattaa esimerkiksi haluta ostaa laitteen organisaatiolleen käytettäväksi. Heillä on laitteistosta kuluja, mutta he haluavat veloittaa takaisin 10% siitä kullekin 10 yksittäisestä projektista. Kun syötät tapahtumia tällä tavalla useilla riveillä, joilla on eri projekteja, voit kirjata yhden arvosetelin samalla kertaa useille projekteille.

Rajoitukset

• Projektivaluutasta poikkeavan kustannusvaluutan käyttäminen edellyttää Project Operations UR60-julkaisua. Ilman tätä päivitystä valuutta on ehkä kirjattu eri tavalla Dataverse-kirjauskansiossa kuin mitä PMA-päiväkirjassa julkaistiin.
• Asiakas rajoittaa kirjauskansiot 200 projektiin liittyvään riviin. Aiemmin tämä rajoitus oli 50 riviä alkaen 10.0.45. Optimaalisen synkronoinnin ja saatavuuden suorituskyvyn saavuttamiseksi Dataversessa, kuten ajanjakson päättymisen aikana, käytä mahdollisuuksien mukaan pienempiä kirjauskirjoja kirjaamiseen.
• Sopimusrivejä, joilla on useita asiakkaita, ei oteta huomioon. Nämä myyntirivit eivät ehkä luo keskeneräistä myyntiä oikein ilman, että sopimusasiakas on määritetty Dataversen kirjauskansion rivillä.
• Et voi käyttää sekä nykyaikaisia projekteja että projektien hallinta- ja kirjanpito (PMA) -projekteja samassa kirjauskansiossa, kun asiakkailla on aiempia projekteja ja he ovat siirtymässä käyttämään nykyaikaista arkkitehtuuria.
• Jos julkaiset useita kirjauskansioita samanaikaisesti, vältä samojen projektien käyttämistä useissa kirjauskansioissa, kun se on mahdollista. Rajoita kirjauskansion kokoa, jotta vältät Dataverse-entiteettien taulukon lukitsemisen, kun samat projektipäivitykset aiheuttavat koostesumman päivittämisen ja lukitusten aiheuttamisen. Uudelleenyritysten logiikka käsittelee tämän skenaarion lopulta, mutta se voi aiheuttaa viiveen kirjauskansion vahvistamisessa ja Dataverse-arvojen luomisessa.
• Prosessin automatisointi hidastuu hieman, kun tiedetään, onko päiväkirja vahvistettu Dataverse-funktiolla vai ei. Tarkista vahvistettu päiväkirja tai sen olemassaolo Dataverse-päiväkirjasta, jotta tiedät, synkronoidaanko tapahtuma täysin vai ei. Dynamics 365 Finance integroinnin seuranta tarkistaa vain julkaistun tilan päivitykset jokaisen prosessin automatisoinnin toistumisen alussa.