Procédures de clôture de fin d’année pour le registre général dans Microsoft Dynamics GP

Cet article décrit les procédures de clôture de fin d’année recommandées pour microsoft Dynamics GP. Cet article contient une liste de vérification des étapes de la procédure, des informations détaillées pour chaque étape et une série de questions fréquemment posées.

S’applique à :   Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine :   888003

Résumé

Lisez cet article avant de suivre les étapes et veillez à disposer d’une sauvegarde actuelle des bases de données Dynamics et de l’entreprise. Pour plus d’informations sur le support technique des procédures générales de clôture de fin d’année du Registre général, les partenaires Microsoft peuvent visiter Support Microsoft pour les entreprises afin d’ouvrir un incident de support.

Notes

Pendant la routine de clôture de fin d’année, tous les enregistrements qui seront déplacés sont placés dans une table temporaire avant d’être déplacés vers la table GL30000. Vous devez disposer d’un espace disque libre égal à la taille de la table GL20000 pour effectuer la routine.

Liste de contrôle de clôture de fin d’année

  1. Effectuez les procédures de publication et les procédures de fermeture pour d’autres modules.

    Notes

    Cette étape n’est requise que si le Registre général est intégré à d’autres modules.

  2. Publiez les dernières entrées d’ajustement dans le Registre général.

  3. Imprimez une liste de comptes pour vérifier le type de publication de chaque compte.

  4. Fermez la dernière période de l’exercice.

    Notes

    Cette étape est facultative.

  5. Facultatif : effectuez la maintenance des fichiers sur le groupe de modules de la série Financière.

  6. Vérifiez les paramètres dans la fenêtre d’installation du Registre général.

  7. Effectuez une sauvegarde.

  8. Imprimez un rapport d’évaluation détaillé final.

  9. Imprimez les états financiers de fin d’année.

  10. Configurez un nouvel exercice.

  11. Fermez l’exercice.

  12. Fermez toutes les périodes fiscales de toutes les séries.

    Notes

    Cette étape est facultative.

  13. Ajustez les chiffres budgétaires pour la nouvelle année, puis imprimez les états financiers.

  14. Effectuez une sauvegarde.

Étape 1 : Effectuer les procédures de publication et les procédures de fermeture pour d’autres modules. (Voir l’ordre suggéré ci-dessous.)

Suivez cette étape uniquement si le Registre général est intégré à d’autres modules. Si le Registre général n’est pas intégré à d’autres modules, ignorez cette étape.

  1. Après les transactions finales dans tous les modules, sauf dans le Registre général.

  2. Effectuez les procédures de fin de mois et les procédures de fin de trimestre pour tous les modules, à l’exception du Registre général.

  3. Suivez les procédures de clôture de fin d’année pour chaque module dans l’ordre suivant :

    1. Inventaire

      Pour plus d’informations, consultez KB -Year-End Closing procedures in Inventory Control in Microsoft Dynamics GP.

    2. Gestion des créances

      Pour plus d’informations, consultez les procédures de clôture de fin d’année de la Base de connaissances pour la gestion des créances dans Microsoft Dynamics GP.

    3. Gestion des fournisseurs

      Pour plus d’informations, consultez les procédures de clôture de fin d’année de la Base de connaissances pour le module De gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.

    4. Gestion des ressources fixes

      Pour plus d’informations, consultez KB - Procédures de clôture de fin d’année pour le module Gestion des ressources fixes dans Microsoft Dynamics GP.

    5. Comptabilité analytique

      Des fonctionnalités ont été ajoutées pour consolider les équilibres des dimensions dans la comptabilité analytique (retour sur gp 10.0 SP2). Passez en revue les procédures de clôture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP pour vous assurer que vous avez correctement marqué les dimensions que vous souhaitez consolider pendant le processus de fin d’année. (Les codes de dimension AA sont donc liés à l’équilibre des entrées avancées.)

      Notes

      Il n’existe aucun processus de fin d’année distinct qui doit être exécuté dans le module Comptabilité analytique. Lorsque le processus de clôture de fin d’année est exécuté pour le Registre général, il consolide automatiquement les soldes et déplace les transactions dans la comptabilité analytique pour les dimensions qui ont été correctement marquées (pour lier les codes AA aux entrées BBF dans les tables AA [pas les tables GL]).

      Pour plus d’informations, consultez les procédures de clôture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP.

      Important

      Si vous utilisez AA avec Microsoft Dynamics GP 2016, vous devez être 16.00.0675 ou supérieur avant de fermer l’année GL ! Pour plus d’informations, consultez l’étape 9 de la procédure de clôture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP.

      Notes

      Les procédures de fin d’année pour la paie sont indépendantes des procédures d’autres modules. Ces procédures sont toujours effectuées à la fin de l’année civile. Pour plus d’informations, voir KB -Year-end closing procedures for Microsoft Dynamics GP Payroll.

Étape 2 : Publier les entrées d’ajustement finales dans le Registre général

Les entrées d’ajustement incluent toutes les entrées qui corrigent les erreurs qui ont été effectuées lors de l’enregistrement des transactions. Les entrées d’ajustement incluent également les entrées de journal qui sont utilisées pour affecter des revenus ou des dépenses à la période pendant laquelle les revenus ont été gagnés ou dans lequel les dépenses ont été engagées.

Si vous devez effectuer des entrées d’ajustement pour attribuer le revenu, les dépenses ou l’amortissement à l’année de fermeture, utilisez la fenêtre Entrée de transaction ou la fenêtre Entrée du journal rapide pour effectuer l’ajustement des entrées dans le Registre général.

Si vous devez suivre les entrées d’ajustement initiales ou les entrées de post-audit distinctes des autres périodes fiscales, les périodes d’audit peuvent être configurées dans le Registre général. Cette fonctionnalité permet de suivre séparément les entrées d’ajustement effectuées après la fermeture de l’année. Pour plus d’informations sur la création de périodes d’audit, consultez Comment configurer une période d’ajustement dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.

Notes

Si vous utilisez des périodes de fermeture et que vous vous rapprochez, les transactions passent toutes à la première période avec la date de début.

Étape 3 : Imprimer une liste de comptes pour vérifier le type de publication de chaque compte

Le type de publication détermine si un compte est fermé au compte de bénéfices conservés ou si un compte transfère un solde à l’exercice suivant. Si le solde du compte sera présenté à la fin de l’année, le type de publication doit être défini sur Bilan. Si le solde du compte sera fermé à un compte de bénéfices conservés à la fin de l’année, le type de publication doit être défini sur Profit et Perte. Utilisez la fenêtre Maintenance du compte si vous devez modifier le type de publication d’un compte.

Procédez comme suit pour imprimer une liste de comptes :

  1. Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, puis sélectionnez Compte.

  2. Dans la liste Rapports , sélectionnez Tous les comptes, puis Nouveau.

  3. Dans la zone Option , tapez tous les comptes.

  4. Cochez la case Comptes inactifs .

    Notes

    Le processus de clôture de fin d’année est conçu pour supprimer les comptes du Registre général inactifs qui n’ont aucune activité de l’année en cours. Pour plus d’informations, consultez Q17 dans la section Forum aux questions .

  5. Sélectionnez Destination pour spécifier une destination de rapport, puis sélectionnez OK.

  6. Sélectionnez Imprimer.

Étape 4 : (Facultatif) Fermer la dernière période de l’exercice

Clôture de la dernière période de l’exercice (sous Outils | configuration | | Périodes fiscales) pour empêcher les utilisateurs de publier sur l’année précédente pendant la fermeture et le report des soldes.

Vous pouvez utiliser la fenêtre d’installation des périodes fiscales pour fermer toutes les périodes fiscales qui sont toujours ouvertes pour l’année. Il empêche la publication des transactions sur la mauvaise période ou l’année incorrecte.

Notes

Veillez à publier toutes les transactions pour la période et l’année pour tous les modules avant de fermer les périodes fiscales. Par la suite, si vous devez publier des transactions sur une période fiscale que vous avez déjà fermée, vous devez revenir à la fenêtre d’installation des périodes fiscales pour rouvrir la période.

Étape 5 : (Facultatif) Effectuer la maintenance des fichiers sur le groupe de modules de la série Financière

Exécutez la procédure de vérification des liens sur le groupe de modules de la série Financière. (Pour ce faire, sélectionnez Microsoft Dynamics GP > Entretien > Vérifier les liens > Séries financières. Notez que les liens de vérification ne peuvent pas être inversés. Vous devez donc toujours l’exécuter dans une entreprise TEST en premier et examiner le rapport pour vous assurer que vous êtes d’accord avec toutes les modifications qu’il a apportées et n’avez pas de surprises.)

Étape 6 : Vérifier les paramètres dans la fenêtre d’installation du Registre général

Si vous souhaitez conserver les enregistrements historiques, vous devez cocher la case Comptes et la case Transactions dans la zone Maintenir l’historique de la fenêtre d’installation du Registre général. L’historique des comptes vous permet d’imprimer des états financiers et des budgets calculés à partir d’informations historiques. L’historique des transactions vous permet d’imprimer des soldes d’essai historiques détaillés. L’historique des transactions vous permet également d’afficher les détails de la transaction. Si ces cases à cocher sont sélectionnées, l’historique des comptes et l’historique des transactions sont mis à jour pendant la routine de fermeture de fin d’année.

Étape 7 : Effectuer une sauvegarde

Effectuez une sauvegarde de toutes les données de l’entreprise, puis placez la sauvegarde dans un stockage permanent sécurisé. La sauvegarde vous donne un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise à la fin de l’année. La sauvegarde peut ensuite être restaurée ultérieurement si nécessaire.

Étape 8 : Imprimer un rapport d’évaluation détaillé final

Utilisez la fenêtre Rapport d’équilibrage d’évaluation pour imprimer un rapport d’évaluation détaillé de fin d’année.

Notes

Nous vous recommandons de publier toutes les transactions pour la période et l’année pour tous les modules avant d’imprimer le rapport d’évaluation détaillée. Si vous publiez des transactions supplémentaires ultérieurement, nous vous recommandons d’imprimer un nouveau rapport d’évaluation détaillée.

Étape 9 : Imprimer les états financiers de fin d’année

Imprimer tous les états financiers de fin d’année requis. Les états financiers les plus courants sont les suivants :

  • Bilan
  • Bénéfices et pertes
  • État des flux de trésorerie
  • État des bénéfices conservés

Étape 10 : Configurer un nouvel exercice

Avant de pouvoir effectuer la routine de clôture de fin d’année, vous devez configurer l’exercice suivant à l’aide de la fenêtre d’installation des périodes fiscales (sous Périodes fiscales de la société > d’installation > des outils > microsoft Dynamics GP > ).

Étape 11 : FERMER L’ANNÉE

Pour clôturer l’exercice, procédez comme suit :

  1. Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP > Tools > Routines > Financial > Year-End Closing.

  2. Spécifiez un compte dans la zone Compte de revenus conservés .

    Le compte que vous spécifiez dans la zone Compte de bénéfices conservés est le compte auquel les comptes de bénéfices et de pertes de l’année sont fermés. Le compte par défaut est le compte que vous avez spécifié dans la fenêtre d’installation du registre général (sous le Registre général d’installation > de Microsoft Dynamics GP > Tools > Financial > General).

    Tous les bénéfices de l’année en cours ou les pertes de l’année en cours sont transférés vers le compte que vous spécifiez dans la zone Compte de bénéfices conservés . Si vous souhaitez distribuer les bénéfices conservés pour l’année à plusieurs comptes, vous pouvez spécifier un compte d’allocation pour distribuer le montant des bénéfices conservés aux comptes appropriés. Par exemple, vous pouvez configurer un compte d’allocation pour diviser les revenus entre plusieurs services de l’entreprise.

    Vous pouvez également transférer le bénéfice ou la perte de l’année vers des comptes qui contiennent un segment de compte spécifique. Ce processus est connu sous le nom de fermeture d’un compte de bénéfices conservés divisionnaire. Pour plus d’informations, consultez Comment utiliser des comptes de bénéfices divisionnaires conservés dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.

    Pour plus d’informations sur la façon de fermer les comptes de bénéfices conservés divisionnaires, consultez la section Forum aux questions .

  3. Spécifiez le numéro que vous souhaitez utiliser comme premier numéro d’entrée de journal pour l’année fiscale suivante dans la zone Entrée du journal de démarrage .

    Vous pouvez accepter le numéro par défaut. Le numéro par défaut est un de plus que le numéro d’entrée de journal le plus élevé publié pour l’année en cours. Vous pouvez également spécifier un nouveau nombre. Le numéro d’entrée de journal que vous spécifiez est utilisé comme numéro d’entrée de journal pour le rapport de Year-End fermeture.

  4. Pour démarrer la routine, sélectionnez Fermer l’année.

    Important

    Sélectionnez Fermer l’année une fois. Si vous sélectionnez plusieurs fois, vous fermez plus d’un an pendant le processus. En outre, si la fenêtre de progression semble s’arrêter à 50 %, ne redémarrez pas la routine. Tant que le disque dur est en cours de traitement, laissez le processus continuer.

Si vous conservez l’historique des comptes, la routine de clôture de fin d’année transfère toutes les informations de l’année en cours pour chaque compte dans le graphique des comptes vers l’historique des comptes. Si vous conservez l’historique des transactions, la routine de clôture de fin d’année transfère également toutes les informations de l’année en cours pour chaque compte du graphique des comptes vers l’historique des transactions. Le processus prépare ensuite le système de comptabilité pour un nouvel exercice. Outre le transfert des chiffres de l’année en cours vers l’historique des transactions et l’historique des comptes, la routine de clôture de fin d’année effectue les étapes suivantes :

  • La routine de clôture de fin d’année rapproche et récapitule les soldes généraux du registre qui se sont accumulés tout au long de l’année.
  • La routine de fermeture de fin d’année supprime les comptes marqués comme inactifs si les comptes correspondent aux critères de suppression d’un compte de publication. Les comptes inactifs qui ont été configurés en tant que comptes budgétaires peuvent également être supprimés s’ils n’ont aucune activité pour l’année. Ces comptes peuvent être supprimés même si les montants budgétaires des années précédentes sont associés à ces comptes.
  • La routine de clôture de fin d’année déplace tous les soldes de compte de bénéfices et de pertes vers le compte de bénéfices conservés.
  • La routine de clôture de fin d’année récapitule les comptes de bilan et fait avancer les soldes en tant que soldes de début du compte au cours du nouvel exercice.
  • La routine de clôture de fin d’année imprime le rapport de clôture Year-End.

Une fois la routine de clôture de fin d’année terminée, le rapport de clôture Year-End est imprimé. Ce rapport répertorie les comptes qui ont été fermés et les transactions qui ont été créées pour fermer ces comptes. Le rapport de clôture Year-End fait partie de la piste d’audit. Enregistrez ce rapport pour les enregistrements permanents de l’entreprise. Le rapport de fermeture Year-End ne peut pas être réimprimé.

Notes

Si vous utilisez Microsoft SQL Server et si la maintenance des bases de données n’est pas automatisée, nous vous recommandons d’effectuer la maintenance de la base de données après la fermeture de l’année.

Étape 12 : (Facultatif) Fermez toutes les périodes fiscales pour toutes les séries. (Outils | configuration | | d’entreprise Périodes fiscales)

Une fois que vous avez terminé les procédures de fermeture pour tous les modules, utilisez la fenêtre d’installation des périodes fiscales pour marquer toutes les périodes de toutes les séries comme étant fermées. Nous vous recommandons de le faire pour empêcher la publication de transactions à partir d’un module ou d’une période que vous avez fermée. Une fois qu’une période est marquée comme fermée, les transactions ne peuvent pas être publiées sur la période, sauf si vous rouvrez la période. Par la suite, si vous devez publier une transaction sur une période fermée, revenez à la fenêtre d’installation des périodes fiscales pour rouvrir la période.

Étape 13 : Ajuster les chiffres budgétaires pour la nouvelle année, puis imprimer les états financiers

Ajustez les chiffres budgétaires à l’aide de l’une des fenêtres suivantes :

  • Excel-Based Budgétisation (Sélectionner les budgets financiers > des cartes > > sélectionner un ID de budget > sélectionner Ouvrir > à l’aide d’Excel)
  • Maintenance budgétaire (Sélectionner les budgets financiers > des cartes > > sélectionner un ID de budget > OPEN > à l’aide de Microsoft Dynamics GP)
  • maintenance budgétaire Single-Account

Imprimez l’instruction Profit and Loss pour vérifier que les comptes de bénéfices et de pertes ont été fermés au compte de bénéfices conservés. Imprimez le bilan pour vérifier que les comptes de bilan indiquent que les soldes ont été transférés.

Si vous utilisez Advanced Financial Analysis (AFA) pour imprimer les états financiers, vous devez mettre à jour la disposition du rapport pour refléter l’exercice en cours. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, puis sélectionnez Financière avancée.
  2. Dans la liste Rapports , sélectionnez l’état financier, sélectionnez Ouvrir, puis Disposition.
  3. Double-cliquez sur chaque bouton de colonne pour vérifier la définition de colonne pour la colonne. Par exemple, double-cliquez sur le bouton C1 ou C2 .
  4. Si le type de colonne est défini sur Plage de périodes, année à date ou Année variable à date, sélectionnez l’année fiscale en cours dans la liste Année , puis sélectionnez OK.
  5. Répétez les étapes 13-1 à 13-4 pour chaque colonne de chaque rapport.

Étape 14 : Effectuer une sauvegarde

Effectuez une sauvegarde de toutes les données de l’entreprise, puis placez la sauvegarde dans un stockage permanent sécurisé. La sauvegarde vous donne un enregistrement permanent de la situation financière de l’entreprise au début de la nouvelle année. Cette sauvegarde peut être restaurée ultérieurement si nécessaire.

Forum Aux Questions

Q1 : Dois-je fermer l’exercice avant le premier jour du prochain exercice?

A1 : La routine de clôture de fin d’année pour le Registre général n’a pas besoin d’être terminée avant le début de l’exercice suivant. Toutefois, nous vous recommandons de fermer l’année dès que possible.

Q2 : Puis-je effectuer des entrées d’ajustement après la fermeture de l’année ?

A2 : Vous pouvez publier une entrée à l’année historique la plus récente si la case à cocher Publier dans l’historique est cochée dans la fenêtre d’installation du Registre général. Vous êtes autorisé à publier une année historique en arrière. Si vous publiez une entrée à une année fermée, une deuxième entrée est automatiquement effectuée qui met à jour les soldes de début pour l’exercice en cours.

Les tableaux suivants montrent une entrée d’ajustement et la façon dont l’entrée apparaît dans le journal général de publication. Dans cet exemple, une entrée d’ajustement a été publiée sur un compte P&L dans la dernière année fermée. (Le 20XX représente l’année la plus récente que vous avez publiée.) Vous pouvez voir que l’entrée d’origine est répertoriée dans le Journal général de publication, et une entrée distincte du compte de gains conservés datée du 31/12.

Ajustement de l’entrée

20/12/20XX Frais d’administration 500 $ -
- Argent - 500 $

Journal général de publication

20/12/20XX Frais d’administration 500 $ -
- Argent - 500 $
31/12/20XX Bénéfices conservés 500 $ -
- Argent - 500 $

Q3 : Après avoir effectué la routine de clôture de fin d’année, des soldes de début ont été présentés pour certains de mes comptes de ventes et de dépenses. Certains de mes comptes d’actifs ont également fermé le compte de bénéfices conservés. Pourquoi ce problème s’est-il produit et que puis-je faire pour le corriger ?

A3 : Le type de publication spécifié dans la fenêtre Maintenance du compte pour le compte détermine si un solde est transféré pour le compte ou si le compte est fermé au compte de bénéfices conservés. Les comptes qui utilisent le type de publication de bilan ont un solde à transférer. Comptes qui utilisent un type de publication de bénéfices et de pertes proche du compte de bénéfices conservés. Pour résoudre ce problème, utilisez la méthode appropriée :

MÉTHODE 1 : Restaurer à partir d’une sauvegarde, corriger le type de publication, puis réexécuter la routine de clôture de fin d’année.

MÉTHODE 2 : Pour plus d’informations sur la façon de corriger les comptes dont le type de publication était incorrect sans restaurer une sauvegarde, consultez Modification du type de publication sur un compte après avoir fermé l’année dans le Registre général pour Microsoft Dynamics GP.

MÉTHODE 3 : Pour Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) et versions ultérieures, vous pouvez accéder à la fenêtre Routine de fermeture de fin d’année et sélectionner le bouton pour l’année historique inversée, vérifier l’année à ouvrir affichée et sélectionner Processus. L’année sera rouverte comme si elle n’était jamais fermée en premier lieu, de sorte que vous pouvez modifier le type de publication sur le compte, puis exécuter à nouveau la routine de clôture de fin d’année.

Q4 : J’ai essayé d’exécuter la routine de clôture de fin d’année à l’aide d’un compte de bénéfices conservés par division, mais j’ai reçu le message d’erreur suivant :

Compte de bénéfices conservés introuvable.

Que puis-je faire pour résoudre le problème à l’origine de ce message d’erreur ?

A4 : Avant que la routine puisse continuer, la routine de clôture de fin d’année doit vérifier que tous les comptes de bénéfices conservés par division requis existent. Par exemple, la société de démonstration Fabrikam, Inc. utilise un format de compte de nnn-nnnn-nn. Le premier segment représente le service. Un compte de bénéfices conservé doit exister pour chaque service disposant d’un compte de bénéfices et de pertes. Par exemple, si le compte de ventes 400-4100-00 existe, mais qu’il n’existe pas de compte de revenus conservés 400- nnnn-nn , vous recevez ce message d’erreur. Pour plus d’informations sur la fermeture des comptes de bénéfices conservés divisionnaires, consultez :

Q5 : Qu’advient-il des comptes unitaires pendant la période de clôture de fin d’année ?

A5 : Les comptes unitaires sont traités comme des comptes de bilan. Les comptes unitaires ont un solde qui est présenté à la fermeture de l’année. Pour plus d’informations sur la façon d’effacer les soldes de début pour les comptes unitaires, consultez Comment effacer les soldes de début pour les comptes unitaires dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.

Q6 : Je me prépare à fermer l’année dans le Registre général. Est-ce que tout le monde doit quitter Microsoft Dynamics GP avant que je ne fasse la routine de fin d’année ?

A6 : Nous recommandons aux utilisateurs d’ordinateurs clients de cesser de travailler dans Microsoft Dynamics GP pendant le traitement de la routine de fermeture de fin d’année. Si les utilisateurs continuent à travailler dans le programme, leur travail peut être perdu si vous rencontrez des problèmes avec la routine de fermeture de fin d’année et que vous devez restaurer la dernière sauvegarde.

Q7 : Je souhaite allouer le bénéfice net au compte de bénéfices conservés ou aux comptes de capital chaque mois. En outre, le bénéfice net est censé être alloué à trois comptes de bénéfices conservés ou comptes de capital. Je peux le faire ?

R7 : Non, vous ne pouvez pas le faire. Toutefois, vous pouvez spécifier un compte non financier dans la fenêtre Maintenance du compte. Utilisez un nombre qui ne figure pas dans votre schéma de numérotation de compte actuel. Ce compte sert de compte de suspens pour le revenu net ou pour la perte nette. Chaque mois, vous pouvez publier une entrée d’ajustement aux trois comptes de capital que vous souhaitez ajuster. Pour le compte de décalage, utilisez le compte de suspens. Lorsque la routine de clôture de fin d’année est terminée, utilisez le compte de suspens comme compte de bénéfices conservés. Cela annule tous les ajustements manuels que vous avez apportés au compte de suspens au cours de l’année. Assurez-vous que le compte de suspens n’apparaît pas dans les rapports.

Si vous utilisez l’analyse financière avancée pour les états financiers, lorsque vous mettez en forme le bilan, placez la ligne NP comme dernière ligne dans l’état Analyse financière avancée. Ensuite, placez un saut de page avant la ligne NP . Le bilan doit avoir une ligne NP . Toutefois, cette ligne fait apparaître le revenu net ou la perte nette deux fois. Mettez donc en forme la ligne NP pour qu’elle ne soit pas dans l’état financier. Vous pouvez également utiliser un type de rapport Autre.

Q8 : Pourquoi l’état de certains de mes rapports financiers est-il non valide ?

A8 : Si un rapport est configuré pour utiliser le fichier accélérateur, les modifications apportées aux comptes dans l’une des fenêtres suivantes rendent l’état des options d’impression de rapport financier non valide :

  • Maintenance des comptes
  • Maintenance du compte d’unité
  • Graphique de modification de masse des comptes
  • fermeture Year-End

Avant d’imprimer les états financiers, vous devez mettre à jour le fichier accélérateur. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, puis sélectionnez Mettre à jour l’accélérateur financier.
  2. Sélectionnez Mettre à jour, puis Continuer.
  3. Fermez la fenêtre Mettre à jour les informations sur l’accélérateur financier.

Q9 : Comment les comptes non financiers sont-ils fermés pendant la clôture de fin d’année?

A9 : Si le compte non financier est configuré pour utiliser le type d’affichage du bilan, le solde du compte est présenté au cours de la routine de clôture de fin d’année. Si le compte non financier est configuré pour utiliser le type de publication des bénéfices et pertes , le solde du compte est fermé au compte de bénéfices conservés pendant la période de clôture de fin d’année.

Q10 : Lorsque j’essaie de publier un lot dans le module Registre général, je reçois le message suivant :

Les lots ne peuvent pas être publiés tant que la Year-End Close est en cours.

La routine de clôture de fin d’année n’est pas exécutée dans le Registre général. Que dois-je faire ?

A10 : Pour résoudre ce problème, tous les utilisateurs doivent fermer toutes les fenêtres d’entrée de transaction. Ensuite, supprimez le fichier SY00800 si vous exécutez une base de données Microsoft SQL Server. Pour ce faire, exécutez l’instruction suivante sur la base de données DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Pour plus d’informations, consultez message d’erreur lorsque vous essayez de publier une transaction dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP après la fermeture de l’année : « La fermeture de fin d’année est toujours en cours et les lots ne peuvent pas être publiés ».

Q11 : Je reçois le message suivant lorsque j’essaie de fermer l’année dans le Registre général :

Désolé... Un autre utilisateur ferme l’année.

Personne d’autre n’essaie de fermer l’année. Que dois-je faire ?

A11 : Pour résoudre ce problème, supprimez le fichier SY00800 si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server. Pour ce faire, exécutez l’instruction suivante dans SQL Server Management Studio sur la base de données DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12 : Je fais la routine de clôture de fin d’année dans le Registre général et il semble être arrêté à 50 pour cent. Ma station de travail semble avoir cessé de répondre. Que dois-je faire ?

A12 : Si le fichier d’ouverture de transaction (GL20000) est volumineux, la fin de la routine de clôture de fin d’année peut prendre beaucoup de temps. Si le disque dur est toujours en cours de traitement, la routine de fermeture de fin d’année n’a pas cessé de répondre. Nous vous recommandons de laisser la routine s’exécuter. Si le disque dur n’est pas en cours de traitement, nous vous recommandons de restaurer à partir d’une sauvegarde. Ensuite, suivez à nouveau les étapes décrites dans cet article, en commençant à l’étape 5.

Q13 : Si une entrée d’ajustement a été publiée sur une année qui est fermée, puis-je imprimer un rapport de solde d’évaluation corrigé pour cette année?

A13 : Oui, vous pouvez imprimer un rapport d’équilibrage d’évaluation corrigé pour l’année qui est fermée. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, sélectionnez Solde d’évaluation, puis Nouveau.
  2. Dans le champ Option , tapez Avec ajustements.
  3. Dans la zone Inclure , cochez la case Comptes de publication .
  4. Dans la zone Année , cochez la case Historique , puis sélectionnez l’année historique dans la liste Année .
  5. Sélectionnez Destination pour spécifier une destination de rapport, puis sélectionnez OK.
  6. Sélectionnez Imprimer.

Q14 : Comment Microsoft Dynamics GP détermine-t-il l’état financier imprimé pour le compte que j’ajoute ?

A14 : La catégorie détermine le type d’état financier imprimé lorsque vous utilisez des états financiers rapides pour le compte que vous ajoutez. La catégorie est soit la catégorie Bilan, soit la catégorie « Profit and Loss ». Vous devez mettre en forme les rapports pour imprimer les comptes souhaités dans Advanced Financial Analysis. Le type de publication est utilisé pendant la routine de clôture de fin d’année pour déterminer les comptes qui se rapprochent du compte de bénéfices conservés et pour déterminer le compte qui porte un solde vers l’avant. Le type de publication n’affecte pas les états financiers.

Q15 : Lorsque j’ai essayé d’effectuer la routine de clôture de fin d’année, j’ai reçu un message d’erreur indiquant qu’un lot à usage unique ou une transaction de journal rapide n’avait pas été publié. Que signifie ce message d’erreur ?

A15 : Lorsque vous essayez d’effectuer la routine de clôture de fin d’année, vous pouvez recevoir le message d’erreur suivant :

Aucune transaction de traitement par lot ou de journal rapide à usage unique n’a encore été publiée. Voulez-vous continuer à fermer ?

Vous recevez ce message d’erreur si un lot à usage unique non publié ou une transaction de journal rapide nonpostée existe dans le Registre général. Ce message d’erreur ne vous empêche pas de poursuivre la routine de clôture de fin d’année. Si vous ne souhaitez pas publier le lot à usage unique ou la transaction de journal rapide, passez à la routine de clôture de fin d’année.

Q16 : Lorsque j’essaie d’effectuer la routine de clôture de fin d’année dans le Registre général, pourquoi reçois-je le message d’erreur suivant :

[Microsoft] [PILOTE SQL SERVER ODBC][SQL Server]Violation de la contrainte PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Impossible d’insérer une clé en double dans l’objet '##0671112'

A16 : Les transactions de clôture de fin d’année contiennent une devise qui n’est pas affectée à un compte. Pour plus d’informations sur la façon de résoudre ce problème, consultez message d’erreur lorsque vous essayez d’exécuter la routine de clôture de fin d’année dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP : « Violation de la contrainte PRIMARY KEY 'PK##0671112' ».

Q17 : Pourquoi le processus de clôture de fin d’année a-t-il supprimé certains comptes gl qui peuvent être liés aux budgets ?

A17 : Des fonctionnalités ont été ajoutées (dans gp 2015 et versions ultérieures) dans la fenêtre de fermeture Year-End avec une case à cocher pour Maintenir les comptes inactifs. Avec cette option marquée, vous pouvez choisir si vous souhaitez conserver tous les comptes inactifs, ou uniquement ceux avec des montants budgétaires. Si vous ne marquez pas cette option, tous les comptes inactifs seront supprimés du système pendant le processus de fermeture de fin d’année.

Pour plus d’informations sur les comptes GL inactifs et le processus de fermeture de fin d’année, consultez Comptes GL inactifs supprimés pendant Year-End Processus de fermeture pour le registre général dans Microsoft Dynamics GP.

Q18 :Si j’ai eu un échec de fin d’année, puis-je utiliser la case à cocher Année historique de La Réverse dans la fenêtre de fermeture Year-End dans Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (et versions ultérieures), pour essayer de la corriger ou de ne pas le faire ?

A18 : Le processus recommandé et pris en charge consiste à restaurer immédiatement une sauvegarde antérieure en cas d’échec du processus de fermeture de fin d’année. Le processus de l’année historique inversée a été conçu pour rouvrir une année gl qui a été correctement fermée. Cela dit, cela fonctionne dans certains cas (mais pas tous). Donc, vous êtes vraiment seul à essayer. Si vous préférez, effectuez une sauvegarde actuelle et testez-la dans une entreprise TEST pour vérifier si elle fonctionne correctement, car elle peut ne pas fonctionner pour tous les scénarios de données. Si le processus de fermeture de fin d’année échoue, le processus recommandé consiste à faire en sorte que l’écran imprime les messages d’erreur, puis à restaurer votre sauvegarde avant la fermeture.