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Comment modifier le format US-NACHA-CCD+ pour inclure un numéro de facture dans l’enregistrement Addenda dans le transfert de fonds électroniques pour la gestion des crédits dans Microsoft Dynamics GP

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Cet article explique comment modifier le format US-NACHA-CCD+ pour inclure un numéro de facture dans l’enregistrement Addenda dans l’enregistrement EFT (Electronic Funds Transfer) for Payables Management dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 968015

Introduction

Pour modifier le format US-NACHA-CCD+ pour ajouter un numéro de facture à l’enregistrement Addenda, procédez comme suit :

  1. Effectuez une sauvegarde du format US-NACHA-CCD+ existant. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financial, puis sélectionnez EFT File Format.

    2. Dans la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT, entrez l’ID de format EFT que vous souhaitez modifier dans le champ ID de format EFT.
      Si vous créez un ID de format EFT, vous pouvez ignorer cette section.

    3. Sélectionnez Importer/Exporter.

    4. Dans la fenêtre Importation/Exportation du format de fichier EFT, entrez le chemin d’accès auquel vous souhaitez enregistrer le fichier dans le format Exporter de la sélection actuelle vers le champ.

    5. Sélectionnez Exporter.

  2. Modifiez le format pour ajouter un numéro de facture dans l’enregistrement Addenda. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT, vérifiez que le format US-NACHA-CCD+ est spécifié dans le champ Type de format.
    2. Dans la liste déroulante Type de ligne, sélectionnez Addenda.
    3. Dans le champ Longueur , tapez la longueur appropriée de la ligne.
    4. Dans le champ Start-End , tapez la valeur que vous souhaitez utiliser.
    5. Dans le champ Description , tapez une description.
    6. Dans la liste déroulante Cartes à , sélectionnez Champ de données.
    7. Laissez le champ Char du pavé vide.
    8. Dans la liste déroulante Justifier , sélectionnez Gauche ou Droite en fonction des exigences bancaires.
    9. Sélectionnez la ligne que vous avez créée, puis sélectionnez Afficher les détails pour ouvrir la ligne de champ de données pour plus de spécifications.
    10. Dans la liste déroulante Noms des tables , sélectionnez PM Appliquer au fichier d’historique.
    11. Dans la fenêtre Recherche de nom de champ, sélectionnez Appliquer au numéro de document, puis sélectionnez Sélectionner.
    12. Cliquez sur Enregistrer.

  3. Testez le fichier EFT pour vérifier que le fichier répond aux exigences bancaires. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Cartes , pointez sur Financial, puis sélectionnez EFT File Format.
    2. Dans la fenêtre Maintenance du format de fichier EFT, tapez un nouvel ID de format EFT dans le champ ID de format EFT, puis tapez une description dans le champ Description .
    3. Dans la liste déroulante Type de format, sélectionnez US-NACHA-CCD+.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
    5. Dans le menu Microsoft Dynamics GP , pointez sur Outils, pointez sur Routines, pointez sur Finances, puis sélectionnez Générer des notes de prénote EFT.
    6. Dans la fenêtre Générer des prénotes EFT, entrez l’ID du checkbook EFT que vous utilisez dans le champ ID du checkbook.
    7. Dans les notes préliminaires pour la zone, sélectionnez Fournisseurs uniquement.
    8. Dans le champ ID de format de prénote, entrez l’ID de format EFT que vous avez créé aux étapes 3a à 3c.
    9. Sélectionnez Traiter.
    10. Assurez-vous que le prénote créé répond aux exigences bancaires.

Remarque

Pour imprimer le numéro de facture, veillez à sélectionner Facture dans la liste déroulante One Check Per dans la fenêtre Sélectionner les chèques à payer. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat, puis sélectionnez Sélectionner les vérifications.
  2. Dans la liste déroulante One Check Per , sélectionnez Facture.

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