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Cet article explique comment continuer une exécution de vérification après l’interruption de l’exécution de la vérification dans La gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.
S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 852064
Pour continuer après une interruption qui se produit lors d’une exécution de vérification de la gestion des fournisseurs, suivez d’abord l’option appropriée à l’étape 1 ci-dessous.
Option 1 : pour continuer après l’interruption d’une exécution de vérification, restaurez Microsoft Dynamics GP dans une sauvegarde antérieure et régénérez l’exécution de la vérification comme vous l’avez fait précédemment. Continuez normalement. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire.
Option 2 -Si vous ne pouvez pas résoudre ce problème en restaurant Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, procédez comme suit pour effacer les tables temporaires et réinitialiser le lot à l’état disponible à l’aide des étapes ci-dessous :
Effectuez une sauvegarde actuelle : vérifiez que vous disposez d’une sauvegarde actuelle de la base de données d’entreprise. Pour sauvegarder la base de données d’entreprise dans Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
Afficher les tables TEMP : affichez le contenu des tableaux suivants pour vérifier que tous les utilisateurs sont déconnectés :
Pour ce faire, exécutez les scripts suivants sur la base de données Dynamics :
SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
Remarque
Lorsque tous les utilisateurs sont déconnectés de Microsoft Dynamics GP, les tables ci-dessus doivent être vides. Tous les enregistrements existants dans ces tables si tous les utilisateurs ne sont pas de Microsoft Dynamics GP seraient bloqués.
Supprimer des tables TEMP : si aucun résultat n’est retourné, accédez à l’étape 4. Sinon, effacez les enregistrements bloqués à l’aide de l’un des scripts appropriés suivants : (Assurez-vous que tous les utilisateurs sont hors de Microsoft Dynamics GP.)
DELETE DYNAMICS..ACTIVITY
DELETE DYNAMICS..SY00800
DELETE DYNAMICS..SY00801
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
Réinitialiser l’état du lot : définissez le lot de vérification de l’ordinateur sur l’état disponible . Pour ce faire, exécutez le script suivant sur la base de données d’entreprise :
UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
Remarque
Passez en revue le lot et vérifiez la précision des transactions dans le lot.
Accédez à l’étape 2 : Utilisez la méthode appropriée. Pour plus d’informations sur la restauration de Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, consultez La base de connaissances : un lot est conservé dans l’état Publication, Réception, Occupé, Marqué, Verrouillé ou Modifié dans Microsoft Dynamics GP.
Si vous avez suivi l’option 2 de l’étape 1 ci-dessus, lisez chaque méthode ci-dessous et déterminez la méthode que vous devez utiliser en regard de continuer :
Passer en revue le lot : après avoir effectué les étapes décrites à l’étape 1 : Restaurer Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde et si l’état du lot est Disponible, imprimez et modifiez la liste du lot afin de savoir ce qui est inclus dans le lot.
Pour imprimer une liste de modification par lots, procédez comme suit :
Exécuter des liens de vérification : exécutez l’opération Vérifier les liens sur les fichiers logiques de transaction payables. Il est recommandé de le faire dans une entreprise TEST en premier et de faire cette étape dans l’entreprise LIVE uniquement si vous êtes d’accord avec les résultats. Si vous le faites dans l’entreprise LIVE, veillez à effectuer une sauvegarde actuelle en premier et à effectuer une restauration dans la sauvegarde si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats. Pour exécuter l’opération Vérifier les liens, procédez comme suit :
Supprimer le lot : supprimez le lot de vérification de l’ordinateur.
Régénérer le lot : réentrez les vérifications et poursuivez l’exécution de la vérification comme normale. Vous pouvez recréer des chèques Payables à partir de l’un des emplacements suivants :
Sélectionner la fenêtre Vérifications à payer
Pour accéder à la fenêtre Sélectionner les chèques à payer, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Sélectionner les vérifications.
Modifier la fenêtre Vérifier le traitement par lots
Pour accéder à la fenêtre Modifier le lot de vérification des paiements, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier le lot De vérification.
Fenêtre Modifier les vérifications à payer
Pour accéder à la fenêtre Modifier les chèques à payer, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier la vérification.
Passer en revue le lot : une fois que vous avez effectué les étapes de l’étape 1 et défini l’état du lot sur Disponible, imprimez une liste d’édition par lots.
Pour imprimer une liste de modification par lots, procédez comme suit :
Supprimer le lot : supprimez le lot de vérifications payables. Pour ce faire, procédez comme suit :
Exécuter des liens de vérification : exécutez les liens de vérification sur les fichiers logiques de transaction payables et dans les fichiers logiques de l’historique des comptes payables. Il est recommandé de le faire dans une entreprise TEST en premier et de faire cette étape dans l’entreprise LIVE uniquement si vous êtes d’accord avec les résultats. Si vous le faites dans l’entreprise LIVE, veillez à effectuer une sauvegarde actuelle en premier et à effectuer une restauration dans la sauvegarde si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats. Pour ce faire, procédez comme suit :
Rétablir le numéro de vérification : spécifiez dans la configuration du Checkbook que vous souhaitez réutiliser les mêmes numéros de vérification. Pour ce faire, procédez comme suit :
Dans le menu Cartes , pointez sur Finances, puis sélectionnez Checkbook.
Dans la fenêtre Maintenance du checkbook, sélectionnez le checkbook utilisé pour traiter les vérifications à payer dans le champ ID du checkbook.
Dans la section Options payables, cochez les cases suivantes :
Dans le champ Numéro de vérification suivant, définissez le numéro de vérification suivant sur le premier numéro de vérification utilisé à l’origine pour les vérifications imprimées. Vous pouvez donc réécrire les vérifications d’origine, mais à l’écran et réutiliser les mêmes numéros de vérification. (Reportez-vous à la liste de vérification de l’ordinateur que vous avez imprimée.)
Remarque
Il part du principe que personne d’autre n’imprime des vérifications et que le numéro de vérification suivant a été avancé au dernier numéro de vérification imprimé lors de l’exécution de la vérification interrompue.
Cliquez sur Enregistrer.
Regénérer le lot : recréer les vérifications
Vous pouvez recréer des chèques Payables à partir de l’un des emplacements suivants :
Sélectionner la fenêtre Vérifications à payer
Pour accéder à la fenêtre Sélectionner les chèques à payer, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Sélectionner les vérifications.
Modifier la fenêtre Vérifier le traitement par lots
Pour accéder à la fenêtre Modifier le lot de vérification des paiements, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier le lot De vérification.
Fenêtre Modifier les vérifications à payer
Pour accéder à la fenêtre Modifier les chèques à payer, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Modifier la vérification.
Remarque
Vérifiez que vous définissez le numéro de vérification sur le numéro de vérification de début d’origine. Avant d’imprimer et de publier les vérifications, vérifiez la liste de modification par lots et les informations de la fenêtre Demande de transaction payables pour vous assurer que les factures ont toujours l’état Open .
Impression : imprimez les vérifications à l’écran ou sur papier brut.
Remarque
Vous pouvez imprimer les chèques Payables à partir de l’emplacement dans lequel vous avez créé les vérifications.
Publication : Publier le lot
Pour publier le lot de vérifications payables, procédez comme suit :
Solution 1
Si vous avez une sauvegarde, vous pouvez uniquement restaurer et imprimer les vérifications à l’écran ou sur papier vide, puis publier les vérifications.
Remarque
N’oubliez pas de vérifier que les éléments du Registre général ont été correctement publiés. Si vous êtes configuré sur Post to General Ledger, vérifiez qu’un lot enregistré existe dans GL et est correct. Si vous êtes configuré pour publier des fichiers de registre général, passez en revue le rapport d’équilibre d’évaluation détaillé pour vérifier que les entrées GL publiées sont correctes.
Pour vérifier les entrées dans le Registre général en imprimant le rapport Balance d’évaluation des détails, pointez sur Financial dans le menu Rapports , puis sélectionnez Balance d’évaluation.
Pour configurer la possibilité de publier des entrées de transaction dans le Registre général, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Configuration, pointez sur Publication, puis sélectionnez Publication. Sélectionnez Achat pour la série et les vérifications d’ordinateur pour l’origine. Marquez si vous souhaitez que le lot publie dans le registre général (arrêtez le lot dans GL) ou publiez des fichiers de registre général.
Solution 2
Supprimer le lot : une fois que vous avez effectué les étapes décrites à l’étape 1 : Restaurer Microsoft Dynamics GP à partir d’une sauvegarde, et si l’état du lot est Disponible, supprimez le lot. Pour supprimer le lot de vérifications payables, procédez comme suit :
Exécuter les liens de vérification : exécutez les liens de vérification sur les fichiers logiques de transaction payables et dans les fichiers logiques de l’historique des comptes payables. Il est recommandé de le faire dans une entreprise TEST en premier et de faire cette étape dans l’entreprise LIVE uniquement si vous êtes d’accord avec les résultats. Si vous le faites dans l’entreprise LIVE, veillez à effectuer une sauvegarde actuelle en premier et à effectuer une restauration dans la sauvegarde si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats. Pour ce faire, procédez comme suit :
VÉRIFIEZ : vérifiez que les éléments que vous avez publiés sont publiés correctement. Assurez-vous que les informations d’application et les informations de distribution sont correctes pour les vérifications payables.
Pour vérifier ces informations dans la fenêtre Demande de transaction payable - Fournisseur, procédez comme suit :
Regénérer/repost : après avoir supprimé le lot et exécuté les liens Check, recherchez les vérifications non postées pour les documents non approuvés.
Régénérez un autre lot de vérification de l’ordinateur et réélectionnez uniquement les factures qui ont toujours un état OPEN.
Remarque
Assurez-vous que les vérifications que vous sélectionnez apparaissent dans la ligne qui contient les numéros de vérification imprimés. Sinon, vous devrez peut-être traiter un fournisseur ou une plage de fournisseurs à la fois.
Déterminez le « numéro de vérification » que vous avez précédemment imprimé sur lequel vous devez « démarrer ». (Vous devrez peut-être accéder à Cartes>de contrôle financier>et marquez l’option Autoriser les numéros de chèque en double pour l’instant.)
Passez à l’exécution de la vérification et mettez à jour le numéro de vérification si nécessaire (pour correspondre à ce que vous avez imprimé précédemment), puis imprimez les vérifications à l’écran ou à nouveau sur papier vide si nécessaire.
Vérifiez que les numéros de vérification s’alignent sur l’ID du fournisseur sur ce qui a été imprimé et si tout est correct, vous pouvez publier le lot.
Vérifiez la précision.
Vérifiez que GL a été correctement mis à jour.
Vérifiez que le rapprochement bancaire a été correctement mis à jour.
Formation
Module
Utiliser des chèques pour payer des fournisseurs dans Dynamics 365 Business Central - Training
Vous souhaitez savoir comment payer des fournisseurs à l’aide de chèques ? Ce module explique comment saisir des lignes de règlement pour les chèques manuels, imprimer des chèques informatiques et annuler financièrement un chèque.
Documentation
Un lot est conservé dans les plusieurs états - Dynamics GP
Fournit une solution à une erreur qui se produit lorsque vous essayez de publier un lot et de l’ouvrir dans Microsoft Dynamics GP ou dans Microsoft Business Solutions - Great Plains.
Décrit un problème qui se produit si les enregistrements sont verrouillés sur le serveur. Fournit une solution à ce problème.
Erreur lorsque vous publiez un lot dans Dynamics GP - Dynamics GP
Décrit que vous recevez un message d’erreur lorsque vous essayez de publier un lot dans Microsoft Dynamics GP ou dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Fournit une solution à ce problème.