Afficher en anglais

Partage via

Comment entrer un paiement anticipé pour une commande d’achat qui n’est pas encore une facture dans La gestion des paiements dans Microsoft Dynamics GP

  • Article

Cet article explique comment entrer un paiement anticipé pour une commande d’achat qui n’est pas encore une facture dans La gestion des paiements dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 856772

Étapes pour entrer un paiement anticipé

Pour entrer un paiement anticipé pour une commande d’achat qui n’est pas encore une facture dans Gestion des paiements, procédez comme suit :

  1. Une fois qu’une commande d’achat est entrée dans le traitement des bons de commande, utilisez la fenêtre Modifier les chèques à payer pour entrer un paiement anticipé afin qu’un chèque puisse être imprimé. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Ouvrez la fenêtre Modifier les vérifications payables. Pour ce faire, pointez sur Achat dans le menu Transactions, puis sélectionnez Modifier la vérification.
    2. Dans le champ ID batch, tapez un ID de lot.
    3. Dans la liste ID du fournisseur, sélectionnez l’ID du fournisseur dans le bon de commande.
    4. Dans le champ Unapplied , entrez le montant du paiement anticipé.
    5. Enregistrez le lot, puis imprimez les vérifications. Pour ce faire, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Vérifications d’impression.

  2. Une fois la commande reçue et facturée dans le traitement des bons de commande, utilisez la fenêtre Appliquer les documents payables pour appliquer le paiement anticipé à la facture. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Ouvrez la fenêtre Appliquer les documents payables. Pour ce faire, pointez sur Achat dans le menu Transactions , puis sélectionnez Appliquer les documents payables.
    2. Dans la liste ID du fournisseur, sélectionnez l’ID de fournisseur approprié.
    3. Dans la liste Non du document, sélectionnez le numéro de document approprié.
    4. Dans le champ Appliquer la date de publication, tapez la date de publication du module Registre général.
    5. Cochez la case en regard de la facture à laquelle vous souhaitez appliquer le document.
    6. Cliquez sur OK.

  3. Une fois le paiement anticipé appliqué à la facture, utilisez la fenêtre Sélectionner les chèques à payer pour sélectionner les chèques correspondant au montant restant de la facture. Pour ce faire, procédez comme suit :

    1. Ouvrez la fenêtre Sélectionner les vérifications payables. Pour ce faire, pointez sur Achat dans le menu Transactions, puis sélectionnez Sélectionner les vérifications.
    2. Dans la liste d’ID batch, tapez un nouvel ID de lot.
    3. Dans le champ Origine, sélectionnez Vérification de l’ordinateur.
    4. Dans la liste Fréquence , sélectionnez Usage unique.
    5. Dans la liste des ID du Checkbook, sélectionnez un ID de checkbook à utiliser pour toutes les vérifications dans le lot.
    6. Sélectionnez les transactions.
    7. Dans la fenêtre Atteindre, sélectionnez Sélectionner les chèques à payer, puis sélectionnez Atteindre.
    8. Dans la zone Sélectionner un fournisseur , sélectionnez Tout ou entrez une plage de fournisseurs à payer.
    9. Dans la zone Sélectionner un document par zone, sélectionnez Tout ou entrez une plage de documents à payer.
    10. Dans la zone Limite de date d’échéance, sélectionnez Aucun ou Date d’échéance.
    11. Dans la liste Sélectionner des documents , sélectionnez l’option appropriée.
    12. Effectuez les sélections appropriées dans la zone Appliquer automatiquement la zone Non appliquée existante et dans la zone Envoi de fonds .
    13. Sélectionnez Build Batch pour créer le lot de vérifications à traiter.