Informations sur la fonctionnalité limite de crédit utilisée dans la gestion des comptes clients et dans les comptes nationaux dans Microsoft Dynamics GP
Article
Cet article présente la fonctionnalité limite de crédit utilisée dans la gestion des comptes clients et dans les comptes nationaux dans Microsoft Dynamics GP.
S’applique à : Microsoft Dynamics GP Numéro de base de connaissances d’origine : 953216
Introduction
La fonctionnalité Limite de crédit est utilisée dans la gestion des comptes clients et dans les comptes nationaux dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains. La fonctionnalité Limite de crédit vous permet d’avoir un montant spécifique de crédit en fonction des règles configurées dans la fenêtre Options de maintenance du client. Après avoir spécifié un montant dans la zone Limite de crédit dans la fenêtre Options de maintenance du client, vous pouvez cliquer sur le bouton d’expansion pour définir le solde total et le solde pour une ou plusieurs périodes de vieillissement.
Cet article décrit l’emplacement des soldes de transaction et les formules utilisées.
Plus d’informations
Microsoft Dynamics GP examine la limite de crédit en comparant le montant actuel des transactions ouvertes ainsi que les montants des transactions entrées aux paramètres de limite de crédit. Les paramètres de limite de crédit sont stockés dans la table RM_Customer_MSTR (RM00101). Le montant actuel des transactions ouvertes est stocké dans la table RM_Customer_MSTR_SUM (RM00103). Les soldes de période sont stockés dans la table RM_Customer_MSTR_Period_SUM (RM00104).
Vous pouvez utiliser l’expression booléenne suivante pour examiner la limite de crédit d’un client spécifique.
('Customer Balance' + CurrentInvoiceDollarAmount {this is for your current document} + 'Unposted Sales Amount' + 'Unposted Other Sales Amount' + 'On Order Amount' - 'Unposted Cash Amount' - 'Unposted Other Cash Amount' - 'Unposted Other Cash Amount' - 'Dépôts reçus') > 'Credit Limit Amount' de la table RM_Customer_MSTR
Tous les champs non spécifiés sont stockés dans la table RM_Customer_MSTR_SUM. Si cette expression a la valeur true, le client dépasse la limite de crédit.
Remarque
Les comptes nationaux peuvent être utilisés et peuvent être configurés pour effectuer des vérifications combinées de la limite de crédit des clients. Dans ce cas, le montant total de tous les clients enfants est comparé au montant de la limite de crédit du client parent pour voir si la limite de crédit est dépassée.
Les soldes stockés dans la table RM_Customer_MSTR_SUM incluent les transactions suivantes à partir des modules sales series :
Documents publiés et documents non publiés dans Gestion des clients dans Microsoft Dynamics GP
Factures publiées et factures non postées dans La facturation dans Microsoft Dynamics GP
Commandes publiées, commandes non postées, factures publiées et factures non postées dans le traitement des commandes dans Microsoft Dynamics GP
Remarque
Parfois, Microsoft Dynamics GP permet à un client de dépasser la limite de crédit, car les transactions ouvertes qui sont déjà publiées dans le système ne sont pas prises en compte. Ce comportement se produit parce que les informations contenues dans les tables récapitulatives ne représentent pas les informations relatives aux transactions réelles.
Si vous exécutez l’utilitaire Rapprochement pour les clients en question, les soldes stockés dans les tables récapitulatives sont corrigés. Par conséquent, la vérification de la limite de crédit fonctionne correctement. Pour ce faire, procédez comme suit :
Suivez l’étape appropriée :
Dans Microsoft Dynamics GP 10.0, pointez sur Outils dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Utilitaires, pointez sur Ventes, puis cliquez sur Rapprocher.
Dans Microsoft Dynamics GP 9.0 et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, pointez sur Utilitaires dans le menu Outils , pointez sur Ventes, puis cliquez sur Rapprocher.
Dans la fenêtre Rapprochement des montants des créances, cliquez sur Informations client actuelles dans la zone Rapprochement, définissez la plage de clients qui doivent être rapprochés dans la zone Plage, puis cliquez sur Processus.
References
Pour plus d’informations, consultez les rubriques sur la configuration d’une limite de crédit client dans l’aide ou dans les guides utilisateur.
Bien que la plupart des clients paient leurs factures à temps, vous devez être en mesure de traiter les factures non payées à leur date d’échéance. Les informations de recouvrement de la comptabilité client sont gérées dans une vue centrale unique à l’aide de la page Relances dans Dynamics 365 Finance. Les responsables crédit et relances peuvent gérer les relances à l’aide de cette vue centrale.
Analysez et traduisez les exigences financières d’entreprise en processus et solutions qui implémentent les pratiques recommandées par le secteur d’activité.
Décrit comment les taxes sont calculées dans la gestion des clients, le traitement des commandes commerciales et les modules De facturation dans Microsoft Dynamics GP.
Message d’erreur lorsque vous effectuez la procédure Rapprochement ou la procédure de vieillissement dans La gestion des clients dans Microsoft Dynamics GP.
Fournit une solution à une erreur qui se produit lorsque vous sélectionnez Processus dans la fenêtre Créer des vérifications de remboursement dans Microsoft Dynamics GP.
Décrit un problème qui se produit lorsque vous essayez de publier un bon à l’aide d’un paiement par chèque imprimé dans Microsoft Dynamics GP. Une résolution est fournie.
Décrit un problème dans lequel la fenêtre Sélectionner des transactions bancaires n’affiche aucune transaction lorsque vous essayez de rapprocher votre checkbook dans Rapprochement bancaire.