Cet article fournit un lien vers une feuille de calcul Microsoft Excel que vous pouvez télécharger. La feuille de calcul contient un exemple du format ACH EFT Management EFT Standard pour Microsoft Dynamics GP.
S’applique à : Microsoft Dynamics GP Numéro de base de connaissances d’origine : 857497
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Plus d’informations
La feuille de calcul suivante décrit chaque section et chaque champ d’un fichier transactionnel ACH Payables Management standard. La feuille de calcul décrit également l’emplacement du caractère de chaque section qui démarre et s’arrête. La colonne de contenu affiche les informations de champ pour chaque section et ligne associées du fichier ACH ou le format que la section et la ligne doivent utiliser.
Les sections au format sont les suivantes :
Section
Code de type d’enregistrement (première position de chaque section commence par :)
Enregistrement d’en-tête de fichier
1
Enregistrement d’en-tête Batch
5
Enregistrement détaillé
6+ (voir le graphique ci-dessous pour les deux positions suivantes)
Enregistrement Addenda
7
Ligne de règlement
6+ (voir le graphique ci-dessous pour les deux positions suivantes)
Enregistrement de contrôle Batch
8
Enregistrement de contrôle de fichier
9
Les deux numéros suivants après le code de type d’enregistrement ci-dessus dans la première position sont généralement pilotés par le système pour les éléments suivants :
22 - Destination de dépôt pour un compte de vérification
23 - Prénotification d’un crédit de vérification
24 - Zéro dollar avec envoi dans le compte de vérification
27 - Débit destiné à un compte de vérification
28 - Prénotification pour un débit de chèque
29 - Zéro dollar avec envoi dans le compte de vérification
32 - Dépôt destiné à un compte d’épargne
33 - Prénotifications pour un crédit d’épargne
34 - Zéro dollar avec envoi de fonds dans le compte d’épargne
37 - Débit destiné à un compte d’épargne
38 - Prénotification pour un débit d’épargne
39 - Zéro dollar avec envoi dans le compte d’épargne
Pour un fichier de dépôt direct de paie ou un fichier EFT à payer, la ligne Détail commence généralement par un 622 pour un compte de vérification ou 632 pour un compte d’épargne sur un fichier EFT réel. (ou 623 ou 633 dans le fichier de prénote). Le système ajuste automatiquement ces valeurs dans le fichier EFT pour vous, selon que vous avez marqué la vérification ou le compte d’épargne sur le fournisseur/l’employé, ainsi que le type de fichier qu’il contient (réel ou prénote), ou Les comptes à payer et les clients. Par conséquent, ne codez pas en dur la valeur de code transaction à 2 chiffres dans le champ 2 au format de fichier EFT, car le système ajuste ces valeurs lorsque le fichier est généré.
Ensuite, la ligne De règlement dans un fichier EFT Payables commence généralement par un 627 pour compenser les lignes de détail ci-dessus. Le système ajuste automatiquement ces codes pour vous.
Un fichier EFT pour les clients utilise les mêmes codes du graphique ci-dessus, mais en lignes opposées. (Par exemple, 627 lignes détaillées et 622 en ligne de règlement, pour vérifier les comptes dans les deux (puisque nous prenons de l’argent du client au lieu de les payer.)
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