Comment réduire le solde de crédit en suspens d’un client lorsque vous disposez d’une gestion des créances et de la gestion des fournisseurs inscrits dans Microsoft Dynamics GP

Cet article explique comment réduire le solde de crédit en attente d’un client lorsque vous avez enregistré les modules suivants :

• Gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains
• Gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP et dans Microsoft Business Solutions - Great Plains

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 952377

Introduction

Si vous disposez d’une gestion des créances et de la gestion des comptes à payer, vous pouvez avoir un client qui est également un fournisseur. Si vous devez un fournisseur et si le fournisseur vous doit également en tant que client, vous pouvez réduire le solde de crédit impayé du client.

Par exemple, le client A achète l’article B auprès de vous. Le client A est également fournisseur A. Vous achetez l’article C auprès du vendeur A. Customer A vous doit 100 dollars pour l’article B. En outre, vous devez le fournisseur A 90 dollars pour l’article C.

Au lieu de payer le fournisseur et d’accepter un paiement du client, vous pouvez réduire le solde de crédit en suspens du client en procédant comme suit :

Étapes de réduction du solde de crédit en attente du client

1. Créez une note de crédit pour la facture De gestion des comptes clients du client qui est également un fournisseur en procédant comme suit :
   1. Cliquez sur Transactions, pointez sur Ventes, puis cliquez sur Entrée de transaction.
   2. Dans la liste Type de document, cliquez sur Mémo de crédit.
   3. Dans le champ Nombre , conservez le numéro de document par défaut.
   4. Dans le champ ID client, entrez l’identificateur du client (ID).
   5. Dans le champ Montant du crédit, entrez le montant du crédit.

      Remarque

      Le montant du crédit est le montant que vous souhaitez réduire du montant que vous devez au fournisseur.

   6. Notez le numéro de compte CRMEMO que vous utilisez.
   7. Cliquez sur Valider.
2. Créez une note de crédit pour la facture De gestion des crédits du fournisseur qui est également un client en procédant comme suit :
   1. Cliquez sur Transactions, pointez sur Achat, puis sur Entrée de transaction.
   2. Dans la liste Type de document, cliquez sur Mémo de crédit.
   3. Dans le champ ID du fournisseur, entrez l’ID du fournisseur.
   4. Dans le champ Numéro de document, entrez le numéro de document.
   5. Dans le champ Mémos de crédit, entrez le montant du mémo de crédit.

      Remarque

      Le montant de la note de crédit correspond au montant du crédit que vous avez publié à l’étape 1.

   6. Cliquez sur Distributions.
   7. Remplacez le numéro de compte PURCH par le numéro de compte CRMEMO que vous avez noté à l’étape 1f.

      Remarque

      Lorsque le numéro de compte PURCH est mis à jour, Microsoft Dynamics GP sauvegarde le numéro de compte CRMEMO publié dans Gestion des clients.

   8. Cliquez sur OK.
   9. Cliquez sur Valider.

Remarque

Si vous avez des consolidations client/fournisseur dans Microsoft Dynamics GP inscrites, Microsoft Dynamics GP peut traiter automatiquement ces étapes. À l’aide de consolidations client/fournisseur, vous pouvez consolider les soldes des comptes payables et des comptes clients pour une seule entreprise lorsque vous travaillez avec cette société comme client et fournisseur. Vous pouvez attribuer des relations entre clients et fournisseurs existants, puis appliquer des documents de débit et de crédit ouverts les uns aux autres pour consolider les soldes actuels.