Analyse des transactions comptables

Lorsqu’une transaction est validée en comptabilité, les données suivantes sont stockées dans la base de données Business Central : une seule ligne dans la table Historique des transactions comptabilité et une ou plusieurs lignes dans la table Écriture comptable.

Analyse de l’historique des transactions comptabilité

Vous pouvez utiliser la page Registres comptabilité pour le suivi de la gestion des états financiers et des transactions. Cette page fournit un aperçu de toutes les transactions effectuées dans la comptabilité, avec la possibilité d’accéder aux écritures connexes dans les livres auxiliaires, telles que les écritures TVA ou les écritures comptables client. Vous pouvez également voir quel type de transaction a eu lieu, l’utilisateur ayant a effectué la transaction et le moment où elle a été enregistrée dans la base de données.

La page Registres comptabilité est particulièrement utile lors des audits, car elle permet aux auditeurs d’accéder aisément à des informations détaillées sur les transactions. Elle permet d’identifier les divergences, les erreurs ou les entrées inhabituelles qui peuvent exiger une enquête plus approfondie.

Exemple : utiliser le mode d’analyse pour obtenir un aperçu des types et du volume des transactions comptables

Pour obtenir une vue d’ensemble des types de transactions qui sont effectuées dans votre comptabilité, ainsi que des types de sources correspondantes, procédez comme suit :

1. Ouvrez la liste Registres comptabilité et choisissez l’icône pour activer le mode d’analyse.
2. Allez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du champ Recherche à droite).
3. Faites glisser le champ Code journal champ vers le Groupes lignes zone.
4. Renommez votre onglet d’analyse en Écritures comptables par source ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Pourboire

Vous pouvez effectuer cette analyse pendant ou après la mise en service de votre environnement pour comprendre quels types de transactions sont utilisés et quels types ne sont pas encore utilisés.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Analyse des écritures comptables

En fonction de vos besoins de détails ou d’agrégation lors de l’analyse des écritures comptables, plusieurs options s’offrent à vous :

• Utiliser la page Écritures comptables en mode analyse. Pour en savoir plus, accédez à Analyse ad hoc des données financières
• Utilisez la page Plan comptable pour obtenir un résumé de tous vos comptes généraux. Pour en savoir plus, accédez à Analyse des données financières à partir du plan comptable.
• exécuter ou définir un état financier. Pour plus d’informations, voir Fonctionnalités principales de la gestion des états financiers.

Informations connexes

Comprendre la comptabilité
Comprendre le plan comptable
Analyse ad hoc sur les données financières
Présentation des analyses financières
Vue d’ensemble de Finance

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