Factures client sur acompte

2025-06-30

Cet article explique comment configurer et traiter les factures prépaiements clients.

Types de processus d’acompte

Acompte en guise d’acompte

Dans ce processus, l’acheteur effectue un paiement partiel initial pour garantir des biens, des services ou un contrat. Ce paiement partiel est souvent nommé dépôt. Il s’agit d’un pourcentage ou d’un montant fixe de la valeur totale de la commande client. La facture d’acompte fonctionne de la même manière qu’un document de facturation. La facture finale est émise ultérieurement et reflète le montant total de la commande client.

Facture d’acompte comme facture fiscale

Dans le cadre de ce processus, le vendeur émet une véritable facture d’acompte à l’acheteur. Cette facture comprend les taxes de vente, le cas échéant. L’acheteur paie le montant de la facture à l’avance. Ensuite, une fois le paiement effectué, le vendeur peut procéder à la livraison des biens ou services. Plus tard, la facture officielle est envoyée. La valeur de cette facture est le montant total en ordre, qui est la différence entre la valeur totale de la commande client et le montant total prépayé.

Cet article explique comment la fonctionnalité Facture d’acompte client doit être configurée et à quoi ressemble le processus. Dans la première version, seul le scénario A est pris en charge. Le scénario B est prévu sur la feuille de route produit et sera disponible dans une version ultérieure.

Exemple d’enregistrement de facture d’acompte

Un client passe une commande pour 10 000 $ et accepte de payer 3 000 $ comme prépaiement. La facture finale est émise une fois que les biens et services ont été entièrement livrés.

L’écritures comptable suivante est enregistrée :

Création une facture d’acompte :
- Débit : Comptabilité client : 3 000 $
- Crédit : Acompte (Dépôt) : 3 000 $
Paiement sur la facture d’acompte :
- Débit : Espèces/Banque : 3 000 $
- Crédit : Comptabilité client : 3 000 $
Appliquer acompte sur Facture client :
- Débit : Acompte (Dépôt) : 3 000 $
- Crédit : Comptabilité client : 3 000 $
Création facture client finale :
- Débit : Comptabilité client : 10 000 $
- Crédit : Revenu : 10 000 $

Dans cet exemple, la facture finale comprend le montant total de la commande (10 000 $) et les écritures fiscales correspondantes. Le client doit payer le montant en cours, soit le montant total de la facture (10 000 $) moins le montant prépayé (3 000 $), soit 7 000 $. Les écritures garantissent que l’acompte est correctement enregistré et compensé par rapport à la facture finale lorsque les produits ou services sont livrés.

Paramétrer la comptabilité client pour les factures d’acompte client

Pour paramétrer des factures acompte client, procédez comme suit.

Accédez à Gestion des fonctionnalités, puis activez la fonctionnalité Facture client sur acompte.
Accédez à Gestion des stocks>Paramétrage>Validation>Validation>commande client>acompte.
Paramétrage de compte général par défaut pour la validation. Définissez le type sur Paiement anticipé client.
Accédez à Comptabilité client>Configuration>Paramètres de la comptabilité client.
Dans l’onglet Mises à jour, dans le raccourci Facture, dans la section Acompte :
- Sélectionnez le paramètre Vérifier la confirmation de la commande client obligatoire pour créer une facture d’acompte uniquement si la commande client est confirmée.
- Sélectionnez le paramètre Règlement d’acompte synchrone pour appliquer des acomptes lors de la facturation de commandes client sans s’appuyer sur la tâche d’automatisation du processus Validation automatique du règlement d’acompte. Améliorant ainsi la visibilité et la précision en temps réel dans la gestion des états financiers.
- Sélectionnez Catégorie de vente pour déterminer le compte de produit en fonction des paramètres de validation.
Dans l’onglet Comptabilité et taxe, au niveau du raccourci Général, dans la section Facture d’acompte, dans le champ Stratégie de lettrage d’acompte, Sélectionnez l’une des valeurs suivantes :
- Notification : les acomptes sont appliqués manuellement. Si l’acompte n’est pas appliqué, vous recevez une notification lorsque vous créez la facture finale.
- Automatique : les acomptes sont automatiquement appliqués à la commande client si le paiement intégral est reçu et règle la facture d’acompte.
Dans l’onglet Souches de numéros, configurez des souches de numéros pour les références de facture d’acompte, de n° document de facture d’acompte, de contrepassation de facture d’acompte et de n° document de contrepassation de facture d’acompte.
Accédez à Administration système>Paramétrage et Sélectionner Automatisation des processus.
Sélectionner initialiser Les automatisations de processus.
Mettez à jour l’intervalle pour l’automatisation des processus à une minute.

Si vous utilisez la Gestion des états électroniques (ER), suivez ces étapes supplémentaires.

Ouvrez l’espace de travail Génération des états électronique et sélectionnez la vignette Configurations des états. Sur les pages Configurations, dans le volet Action, sélectionnez Échanger>Charger depuis le fichier XML.
Activer la configuration ER.
Importez les fichiers suivants depuis Dataverse :
- XML du modèle de factures d’acompte client
- XML mappage du modèle de factures d’acompte client
- XML modèle facture d’acompte
Dans l’espace de travail Génération d’états électroniques, dans la section Liens connexes, sélectionnez destination de la gestion des états électroniques.
Sélectionnez Nouveau. Puis, dans le champ Référence, Sélectionnez Modèle de facture d’acompte.
Sélectionnez Paramètres pour activer les différentes destinations des états.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez l’icône Case à cocher Convertir au format PDF pour imprimer le fichier au format PDF.
Accédez à Comptabilité client>Paramétrage>Écrans>Paramétrage d’écran.
Accédez à la facture, puis sélectionnez le Modèle de facture d’acompte dans la liste déroulante de la facture d’acompte.
Enregistrez le page.

Vue d’ensemble du processus de facturation d’acompte

Le processus de facturation d’acompte client comprend les étapes suivantes.

Définissez une valeur d’acompte sur la commande client.
Confirmer et valider une facture d’acompte.
Régler la facture avec les acomptes.
Appliquer la facture acompte sur facture finale.

Crée une proposition de acompte

Lorsque vous créez une commande client, vous pouvez définir le montant acompte en procédant comme suit :

À partir de la commande client, accédez à Acompte>de facture, puis Sélectionnez Proposition de paiement.
Sélectionnez le type d’acompte :
- Pourcentage – Si vous Sélectionnez Pourcentage, le champ Valeur de l’acompte est activé. Ce champ représente le pourcentage du montant total de la commande client requis comme acompte. Le champ Montant acompte total indique le montant acompte calculé.
- Fixe : si vous Sélectionnez Fixe, le champ Montant total acompte est activé et vous saisissez manuellement le montant acompte. Le montant que vous saisissez ne peut pas dépasser le montant de la commande client.
Dans le champ Catégorie de vente, Sélectionnez la catégorie de vente appropriée qui détermine le compte de produit en fonction des paramètres de validation. Par défaut, la catégorie des ventes est automatiquement renseignée avec la valeur choisie dans Paramètres de la comptabilité client.

Générer une facture d’acompte

Une fois la proposition d’acompte confirmée, générez la facture d’acompte en procédant comme suit :

Accédez à Acompte>de facture, puis Sélectionnez Facture d’acompte.
Vérifier et valider une facture d’acompte. La page affiche des informations sur la facture acompte globale, y compris le compte de facturation client, les dates de validation et d’échéance, le numéro de facture d’acompte, le statut de l’acompte et le montant de l’acompte.
Sélectionnez Valider. La transaction client en cours est créée et le statut de la facture d’acompte est En attente.
Une fois la transaction validée, vous pouvez contrepasser cette transaction à l’aide du bouton Contrepasser la transaction dans le volet Actions. Vous pouvez sélectionner la Date de validation de la contrepassation, le Code motif et le Commentaire du motif avant la validation de la contrepassation.

Régler la facture avec les acomptes

Lorsque vous recevez le paiement de l’acompte, la feuille paiement client est validée pour régler le montant de la facture d’acompte. Après le règlement de la facture d’acompte, le statut de la facture d’acompte est défini sur Reçu et l’option Appliquer l’acompte est disponible.

Lettrer la facture finale et appliquer l’acompte

À partir de la commande client, cliquez sur Appliquer l’acompte, dans la liste Sélectionner les acomptes à appliquer, sélectionnez l’acompte.
Sélectionner les acomptes à appliquer.

Une fois la facture de la commande client validée, l’acompte sélectionné est appliqué à la facture lorsque le processus en arrière-plan de validation automatisée du règlement des acomptes est exécuté avec succès. Si l’option Règlement synchrone des acomptes est activée dans Paramètres de la comptabilité client, cette étape se déroule en temps réel.
Le montant restant de la facture de commande client peut être réglé par le biais d’une feuille paiement client et affiche le montant en cours. Au fur et à mesure que la facture finale est émise, développez le raccourci Facture d’acompte pour vérifier l’application de l’acompte.