Facturation jalonnée

2023-03-08

Cet article explique comment définir des modèles pour la fonctionnalité de facturation jalonnée dans la facturation des abonnements. Pour chaque ligne du modèle de jalonnement, vous pouvez définir le pourcentage ou le montant de la répartition. Vous pouvez ensuite affecter le modèle de jalonnement aux éléments de l’échéancier de facturation qui utilisent la fonctionnalité de facturation jalonnée.

Ajouter un modèle

Pour ajouter un modèle de jalonnement, procédez comme suit.

Accédez à Facturation d’abonnement > Facturation contractuelle récurrente > Configuration > Modèles par jalons.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Modèle de jalonnement, entrez un identificateur unique pour le nouveau modèle.
Entrez une description dans le champ Description.
Dans le champ Méthode de répartition, sélectionnez une méthode de répartition.
Facultatif : dans le champ Montant total, spécifiez le montant total pour le modèle.
Pour ajouter une ligne, sélectionnez Ajouter. Ensuite, dans le champ Numéro d’article, sélectionnez le numéro d’article pour la nouvelle ligne.
Suivez l’une des procédures suivantes, selon la valeur que vous avez sélectionnée dans le champ Méthode de répartition :
- Si vous avez sélectionné Pourcentage comme méthode de répartition, dans le champ Pourcentage, spécifiez le pourcentage de répartition pour chaque ligne. Si vous spécifiez des pourcentages, la somme des pourcentages qui s’affiche dans le champ Pourcentage total doit être égale à 100.
- Si vous avez sélectionné Montant variable comme méthode de répartition, dans le champ Montant, spécifiez le montant pour chaque ligne.
- Si vous avez sélectionné Même montant comme méthode de répartition, vous n’avez pas à spécifier de montant. Chaque ligne sera mise à jour avec le pourcentage et le montant corrects, en fonction du nombre d’éléments ajoutés au modèle.
Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle de jalonnement, procédez comme suit.

Sélectionnez une ou plusieurs lignes à supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
Lorsque vous êtes invité à confirmer l’action, sélectionnez Oui.

Champs du modèle de jalonnement

La page Modèle de jalonnement contient les champs suivants.

Champ	Description
Modèle de jalon	Identificateur unique du modèle de jalonnement.
Description	Description du modèle de jalonnement.
Mode de répartition	Sélectionnez la méthode de répartition : Pourcentage d’achèvement – Une valeur d’achèvement cumulée est utilisée pour chaque ligne. Pourcentage – Un pourcentage peut être spécifié pour la répartition. La somme de tous les pourcentages doit être égale à 100. Montant variable – Un montant peut être spécifié pour la répartition. Le montant de la répartition est spécifié au niveau de la transaction. Montant égal– Les pourcentages de répartition sont automatiquement calculés et répartis équitablement entre les articles du modèle.
Montant total	Spécifiez le montant du jalon pour le modèle.
Lignes
Numéro d’article	Sélectionnez le numéro d’article pour le modèle de jalonnement.
Nom produit	Nom de l’article.
Pourcentage	Entrez le pourcentage de répartition pour la ligne : Si le champ Méthode de répartition est défini sur Pourcentage, spécifiez le pourcentage pour la ligne. Si le champ Méthode de répartition est défini sur Même montant, le pourcentage est automatiquement divisé en pourcentages égaux, en fonction du nombre d’éléments dans le modèle. La somme de tous les pourcentages doit être égale à 100. Si une valeur Montant total est spécifiée sur l’en-tête, et que vous modifiez la valeur Pourcentage de la ligne, la valeur Montant est mise à jour. A l’inverse, si vous modifiez la valeur Montant, la valeur Pourcentage est mise à jour.
Montant	Le montant de répartition pour la ligne : Si le champ Méthode de répartition est défini sur Montant variable, spécifiez le montant pour la ligne. Si le champ Méthode de répartition est défini sur Même montant, le montant est automatiquement divisé en montants égaux, en fonction du nombre d’articles dans le modèle et de la valeur Montant total spécifiée dans l’en-tête. La somme de tous les montants doit être égale à la valeur Montant total spécifiée dans l’en-tête. Si une valeur Montant total est spécifiée sur l’en-tête, et que vous modifiez la valeur Montant de la ligne, la valeur Pourcentage est mise à jour. A l’inverse, si vous modifiez la valeur Pourcentage, la valeur Montant est mise à jour.
Totaux
Pourcentage total	La somme des pourcentages. La somme de tous les pourcentages doit être égale à 100.
Montant total	La somme des valeurs Montant pour toutes les lignes. Cette somme doit être égale à la valeur Montant total spécifiée dans l’en-tête.
Montant restant	Montant restant. La valeur est calculée comme la valeur Montant total de l’en-tête moins la somme des valeurs Montant pour toutes les lignes.

Répartition des jalons

Avant de commencer à utiliser la fonctionnalité de jalonnement, vous devez effectuer ces tâches.

Ajoutez un ou plusieurs modèles de jalonnement.
Créer un groupe de calendriers de facturation. Spécifiez Jalon comme type d’article, puis sélectionnez un modèle.
Sur la page Configuration de l’article (Facturation d’abonnement > Facturation contractuelle récurrente > Configuration > Articles), sélectionnez une relation d’article et un modèle de jalonnement pour la configuration de l’article.

Après avoir créé les modèles de jalonnement, les groupes de calendrier de facturation et les articles, vous pouvez créer un calendrier de facturation qui utilise la fonctionnalité de jalonnement.

Pour configurer un calendrier de facturation qui utilise des jalons, procédez comme suit.

Dans la liste Tous/Calendriers de facturation actifs sur la page Calendriers de facturation, sélectionnez Nouveau.
Sur la page Tous les calendriers de facturation, créez un nouveau calendrier de facturation et spécifiez un compte client et une date de début.
Dans la section Lignes de calendrie de facturation, sélectionnez Ajouter une ligne. Ajoutez ensuite un numéro d’article et définissez le champ Type d’article sur Jalon.

Si un modèle de jalonnement par défaut est configuré pour l’article, les événements de jalon sont automatiquement ajoutés aux lignes de l’échéancier de facturation. Les dates de fin sont vides pour les lignes de jalon.

Si aucun modèle de jalon n’est configuré pour l’article, sélectionnez Répartition jalonnée. Ensuite, sur la page Répartition jalonnée, sélectionnez un modèle de jalonnement et effectuez les mises à jour nécessaires. Sélectionnez ensuite Fermer pour revenir au calendrier de facturation et terminer la création du calendrier de facturation.
Pour créer des factures pour le calendrier de facturation, vous devez mettre à jour la date de fin de chaque événement de jalon. Pour un calendrier de facturation unique, vous pouvez mettre à jour la date de fin de l’événement de jalon sur les lignes du calendrier de facturation. Pour mettre à jour plusieurs calendriers de facturation, sélectionnez Processus de mise à jour de la date d’achèvement.
Une fois la date de fin mise à jour, vous pouvez créer la facture. Pour un calendrier de facturation unique, sélectionnez Générer une facture sur la page Tous les calendriers de facturation. Pour créer des factures pour plusieurs calendriers de facturation, sélectionnez Générer une facture ou Générer le traitement par lots de factures en dessous de Tâches périodiques.

Modifier la répartition des jalons sur une ligne d’échéancier de facturation

Pour modifier la répartition jalonnée sur une ligne d’échéancier de facturation, procédez comme suit.

Sur la page Calendriers de facturation >Tous/Calendriers de facturation actifs, dans le champ Numéro de calendrier, sélectionnez le numéro de calendrier du calendrier de facturation.
Dans la section Lignes d’échéancier de facturation, entrez un article, spécifiez Jalon comme article, et sélectionnez Répartition jalonnée.
Dans le champ Modèle de jalonnement, sélectionnez un modèle de jalonnement.
Sélectionnez Traiter. Les lignes de modèle de jalonnement sont automatiquement ajoutées aux lignes d’échéancier de facturation.

Note

Une fonctionnalité a été ajoutée dans Dynamics 365 Finance version 10.0.31 qui permet à une Ligne d’échéancier de facturation avec Type d’élément de Jalon de définir Renouveler automatiquement sur Oui.

Champs de répartition des jalons

La page Répartition jalonnée contient les champs suivants.

Champ	Description
Article parent	Le numéro d’article du parent.
Prix global	Le prix global de l’article. La valeur correspond à la valeur Montant net de la ligne de l’échéancier de facturation. Pour un article de jalon parent, la valeur par défaut est la valeur Montant total spécifiée pour le modèle de jalonnement. Si le montant total est 0 (zéro), la valeur par défaut est la valeur Montant net de la ligne d’échéancier de facturation.
Modèle de jalon	L’ID de modèle de jalonnement de l’article de la ligne.
Description du modèle	Description du modèle de jalonnement.
Mode de répartition	La méthode de répartition utilisée pour le modèle de jalonnement.
Lignes	Les valeurs par défaut pour toutes les lignes sont basées sur le modèle de jalonnement sélectionné. Vous pouvez les modifier selon les besoins.
Numéro d’article	Le numéro d’article pour le modèle de répartition jalonnée.
Nom produit	Le nom du produit.
Pourcentage	Le pourcentage de répartition pour la ligne. La somme de tous les pourcentages doit être égale à 100. Si vous modifiez la valeur Pourcentage pour la ligne, la valeur Montant net est mise à jour. A l’inverse, si vous modifiez la valeur Montant net, la valeur Pourcentage est mise à jour.
Montant HT	Le montant de répartition pour la ligne. La somme des montants nets de toutes les lignes doit être égale à la valeur Prix global spécifiée dans l’en-tête. Si vous modifiez la valeur Montant net pour la ligne, la valeur Pourcentage est mise à jour. A l’inverse, si vous modifiez la valeur Pourcentage, la valeur Montant net est mise à jour.
Totaux
Pourcentage total	La somme des valeurs Pourcentage pour toutes les lignes. Cette somme doit être égale à 100.
Montant total	La somme des valeurs Montant net pour toutes les lignes. Cette somme doit être égale à la valeur Prix global spécifiée dans l’en-tête.
Montant restant	Montant restant. La valeur est calculée comme la valeur Prix global de l’en-tête moins la somme des valeurs Montant net pour toutes les lignes. Le montant final doit être 0 (zéro).