Effacer les paiements de transition à l’aide du rapprochement bancaire avancé

Cet article explique comment compenser les paiements de transition dans le rapprochement bancaire avancé. À partir de Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39, la fonctionnalité Compensation automatique des transactions en transition grâce au rapprochement bancaire avancé le permet.

Un paiement en transition est un paiement qui est validé dans la comptabilité en deux étapes. Généralement, cette approche est utilisée lorsque le mode de paiement est défini sur Banque, et que les transactions sont validées sur le compte bancaire uniquement lorsque la transaction compense la banque. Cependant, vous pouvez également l’utiliser pour un compte général. Dans ce cas, le montant est transféré d’un compte principal à un autre compte principal lors du traitement de l’écriture de transition.

Avant d’utiliser la fonctionnalité Compensation automatique des transactions en transition grâce au rapprochement bancaire avancé, tous les paiements de transition doivent être compensés dans le journal général. Cette fonctionnalité compense automatiquement les paiements en transition lorsque la feuille de calcul de rapprochement bancaire avancé est marquée comme rapprochée.

Remarque

La date de comptabilisation des transactions bancaires pour le traitement automatique des paiements de transition utilise la date la plus proche entre le jour limite et la date système.

Conditions préalables

• Activez la fonctionnalité Compensation automatique des transactions en transition grâce au rapprochement bancaire avancé dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.

• Définissez le paramètre Compte d’attente par compte bancaire sur la page Modes de paiement.

  • Si ce paramètre est activé, le compte en attente sur le compte bancaire de paiement est utilisé comme compte de contrepartie lors de la validation du journal de paiement.
  • Si ce paramètre est désactivé, le compte en attente sur le mode de paiement est utilisé comme compte de contrepartie lors de la validation du journal de paiement.

• Configurez le compte en attente sur l’onglet Général de la page Comptes bancaires.

• Définissez le paramètre Compenser les transactions en attente lors du rapprochement sur l’onglet Rapprochement de la page Comptes bancaires.

  • Si ce paramètre est activé, un journal de compensation est automatiquement validé en comptabilité lorsqu’un paiement en attente est rapproché sur la feuille de calcul de rapprochement et la feuille de calcul est ensuite marquée comme rapprochée.
  • Si ce paramètre est désactivé, les utilisateurs doivent effacer les paiements en attente en comptabilité. Pour plus d’informations, voir Traiter et transférer la validation en attente.

• Définissez le paramètre Nom du journal de compensation sur l’onglet Rapprochement bancaire de la page Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque.

Créer un paiement en attente sur un journal des paiements

Pour créer et traiter une validation en transition, procédez comme suit.

1. Accédez à Comptabilité client>Paiements>Journal des paiements client.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un journal.
3. Dans le champ Nom, sélectionnez un nom.
4. Ajoutez des lignes au journal des paiements client et sélectionnez le mode de paiement configuré pour la validation en transition.
5. Valider le journal. Les transactions sont validées sur le compte principal que vous avez configuré lors des étapes préalables.

Compenser un paiement en attente sur la feuille de calcul de rapprochement

Pour compenser un paiement en attente sur la feuille de calcul de rapprochement, procédez comme suit.

1. Effectuez le rapprochement de relevé bancaire. Pour en savoir plus, voir Rapprochement de relevés bancaires à l’aide du rapprochement bancaire avancé.
2. Sur la feuille de calcul de rapprochement bancaire, sélectionnez Marquer comme rapproché.

Une fois la feuille de calcul de rapprochement marquée comme rapprochée, les journaux de compensation sont automatiquement validés en comptabilité. Le montant du paiement est transféré du compte en attente vers le compte bancaire principal dans les journaux de compensation.

Compenser un paiement en attente à l’aide d’une tâche de traitement par lots

Si les journaux de compensation comportent des erreurs de validation lors du rapprochement bancaire, vous pouvez corriger les échecs de validation, puis réexécuter la compensation des paiements en attente.

Pour corriger ces échecs de validation, procédez comme suit :

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Tâches périodiques>Compenser les transactions en attente.
2. Sélectionnez la valeur ID de rapprochement du rapprochement contenant les paiements de compensation que vous souhaitez rapprocher.
3. Sélectionnez OK pour envoyer le traitement par lots.