Rapprocher un compte bancaire

Lorsque vous recevez un relevé bancaire, vous devez périodiquement rapprocher les transactions bancaires de l’entité juridique avec les transactions du relevé bancaire.

Vous ne pouvez pas rapprocher un relevé bancaire avec un compte bancaire si des chèques ou des paiements de bordereau de remise répertoriés sur le relevé présentent le statut Annulation en attente. Lorsqu’un préposé valide ou rejette une contrepassation de chèque ou l’annulation d’un paiement de bordereau de remise, le statut n’est plus Annulation en attente et vous pouvez rapprocher le compte bancaire.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque>Comptes bancaires>Comptes bancaires. Sélectionnez le compte bancaire à rapprocher avec le relevé bancaire et sélectionnez Rapprocher>Rapprochement de compte.

2. Entrez des informations dans les champs Date de relevé bancaire et Relevé bancaire. Dans le champ Solde de fin, vous pouvez entrer le solde du compte bancaire tel qu’il apparaît sur le relevé bancaire.

3. Sélectionnez Transactions pour ouvrir la page Rapprochement de compte.

4. Pour chaque transaction incluse dans le relevé bancaire, activez la case à cocher Compensé si le montant dans Dynamics 365 Finance correspond au montant du relevé bancaire. Vous pouvez également entrer ou modifier la valeur du champ Type de transaction bancaire. Cette valeur de champ est importante pour vos statistiques de transactions bancaires et pour certains états.

Note

N’activez pas la case à cocher Compensé pour les transactions qui ne sont pas incluses dans le relevé bancaire. Ces transactions continueront de figurer dans cette page jusqu’à ce qu’elles soient rapprochées avec un prochain relevé bancaire. La case à cocher Compensé n’est pas disponible si la transaction présente le statut Annulation en attente. Les transactions peuvent présenter ce statut si Finance est paramétré de sorte à exiger que les contrepassations ou les annulations soient révisées avant d’être validées. Lorsqu’un réviseur valide ou rejette la contrepassation ou l’annulation, le statut n’est plus Annulation en attente et vous pouvez rapprocher le compte bancaire avec le relevé bancaire.

Pour activer la case à cocher Compensé pour un intervalle de chèques entièrement affichés sur le relevé bancaire, sélectionnez Marquer l’intervalle de chèques, puis indiquez l’intervalle. Si toutes les transactions de la liste peuvent être compensées, Sélectionnez Marquer tout comme compensé.

5. Si le montant d’une transaction de compte bancaire ne correspond pas au montant de la transaction sur le relevé bancaire, entrez le montant de la correction dans le champ Montant de la correction.

Note

Si la période fiscale de la transaction à corriger est clôturée, le champ Montant de la correction ne peut pas être utilisé. Créez à la place une ligne qui a une date de transaction dans une période fiscale en cours pour la correction. Dans ce cas, vous devez ajouter les dimensions financières qui étaient utilisées sur la transaction d’origine, de même que le compte principal.

6. Créez des transactions pour les entrées, telles que des frais ou des intérêts, qui figurent sur le relevé de compte bancaire, mais ne sont pas enregistrées dans Finance. Entrez le Type de transaction bancaire et les dimensions financières appropriées.

7. Comme les transactions du relevé de compte bancaire sont marquées comme Compensées, le montant dans le champ Non rapproché, qui est recalculé continuellement au fur et à mesure de vos changements, s’approche de zéro. Lorsqu’il atteint zéro, sélectionnez Rapprocher le compte pour valider le rapprochement ainsi que les transactions et les corrections.

   Lorsque le rapprochement est validé, les transactions incluses ne peuvent plus être modifiées ni corrigées et elles n’apparaîtront plus dans aucun rapprochement de compte.

8. Pour afficher les transactions bancaires qui ne sont pas encore rapprochées, utilisez l’état Transactions bancaires non rapprochées. Pour afficher le relevé d’un compte bancaire, utilisez l’état Relevé bancaire.

Annuler le rapprochement de relevé bancaire

La fonctionnalité Annuler le rapprochement de relevé de bancaire vous permet d’annuler le rapprochement de relevé bancaire. Vous devez activer le paramètre Autoriser la modification du relevé bancaire. Pour ce faire, accédez à Gestion de la trésorerie et de la banque > Paramétrage > Paramètres de gestion de la trésorerie et de la banque > Rapprochement bancaire.

Les rapprochements de relevé bancaire ne peuvent être annulés que dans l’ordre chronologique dans lequel ils ont été entrés. Lorsqu’un rapprochement de relevé bancaire est annulé, de nouvelles transactions et corrections seront contrepassées et toutes les autres transactions seront marquées comme non rapprochées.

Pour annuler le rapprochement des relevés bancaires, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le relevé bancaire et sélectionnez Relevé bancaire > Annuler le rapprochement bancaire.
2. Dans la page Annuler le rapprochement bancaire, renseignez les champs Code motif, Commentaire du motif et Date d’annulation.
3. Cliquez sur OK.

Remarque

La date d’annulation du relevé bancaire doit être égale ou postérieure à la date du relevé bancaire. Une fois le rapprochement de relevé de bancaire annulé, le champ Date d’annulation du relevé bancaire sera mis à jour avec la Date d’annulation fournie. Sélectionnez le bouton Transactions pour afficher les transactions pour lesquelles le rapprochement a été annulé.