Enregistrer et valider un chèque postdaté pour un client

Vous pouvez enregistrer les informations relatives à un chèque postdaté reçu d’un client. Vous pouvez également valider le chèque postdaté et générer des transactions financières. Procédez comme suit avant d’enregistrer et de valider un chèque postdaté reçu d’un client :

• Configurer un chèque postdaté dans la page Gestion de la trésorerie et de la banque
• Paramétrage d’un mode de paiement pour les chèques postdatés

Le rôle pour cette procédure Trésorier. La société fictive USMF sert d’exemple dans cette procédure.

1. Accédez à Comptabilité client > Paiements > Journal des paiements.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Tapez une valeur dans le champ Nom.
4. Cliquez sur Lignes.
5. Dans la liste, marquez la ligne sélectionnée.
6. Dans le champ Compte, spécifiez les valeurs souhaitées.
7. Dans le champ Crédit, entrez un numéro.
   • Entrez le montant spécifié dans le chèque postdaté.
8. Cliquez sur l’onglet Paiement.
9. Tapez une valeur dans le champ Mode de paiement.
   • Sélectionnez le mode de paiement du chèque postdaté.
10. Cliquez sur l’onglet Chèques postdatés.
11. Dans le champ Date d’échéance, entrez une date.
    • Entrez la date de paiement du chèque postdaté.
12. Dans le champ Filiale de la banque émettrice, tapez une valeur.
    • Entrez les détails sur la banque du chèque postdaté.
13. Dans le champ Numéro du chèque, tapez une valeur.
14. Dans le champ Nom de la banque émettrice, tapez une valeur.
    • Entrez les détails sur la banque du chèque postdaté.
15. Cliquez sur Valider.
16. Fermez la page.