Règlement d’un chèque postdaté pour un fournisseur

Réglez un chèque postdaté remis à un fournisseur dès que la banque a compensé la transaction de chèque après le chèque a été en retard et compensé par la banque.

Avant de commencer cette procédure, exécutez les procédures suivantes.

1. Paramétrage de chèques postdatés

2. Enregistrement et validation d’un chèque postdaté pour un fournisseur

Le rôle de cette procédure Trésorier. La société fictive USMF sert d’exemple dans cette procédure.

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Paiements > Chèques fournisseur postdatés.
2. Cliquez sur Régler.
3. Cliquez sur Régler les lignes de compensation.
   • Réglez le compte fournisseur pour la transaction par chèque.
4. Fermez la page.
5. Accédez à Comptabilité > Entrées de journal > Journaux des opérations diverses..
6. Dans le champ Afficher, sélectionnez Tout.
7. Cochez ou décochez la case Afficher uniquement les journaux créés par l’utilisateur.
8. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
9. Cliquez sur Lignes.
10. Cliquez N° document.
11. Fermez la page.