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Cet article donne des informations qui vous aideront à démarrer la Facturation électronique pour la Belgique. Il explique comment configurer le système afin que vous puissiez utiliser le connecteur de dernière étape pour générer, soumettre et recevoir des factures électroniques dans le format PEPPOL (Marchés publics paneuropéens en ligne). dans Microsoft Dynamics 365 Finance
Remarque
L’approche facturation électronique décrite dans cet article est implémentée à l’aide d’un service de facturation applicable uniquement aux déploiements cloud de Dynamics 365 Finance.
Regardez l’aperçu suivant de la mise en œuvre de la facturation électronique belge dans Finance.
Conditions préalables
Avant d’effectuer les étapes de cet article, les conditions préalables suivantes doivent être validées :
L’entreprise doit être un contribuable enregistré en Belgique.
La société doit avoir signé un accord avec le fournisseur du service de livraison de documents électroniques qui sécurise l’échange de documents électroniques au format PEPPOL.
Parmi les ID de profil enregistrés, la société doit avoir le profil urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 . Finance utilise ce profil pour l’échange de documents au format PEPPOL .
La société doit obtenir du fournisseur de service les informations d'identification requis pour activer l’intégration du service de facturation électronique avec le connecteur ISV du dernier kilomètre de l’ISV (fournisseur de logiciel indépendant) du service de facturation électronique.
Remarque
L’implémentation actuelle suppose Edicom que le fournisseur de services de connexion du dernier kilomètre de l’ISV est le fournisseur de services de facturation électronique de l'ISV. En savoir plus sur l’intégration de la facturation électronique à Microsoft Dynamics 365.
Familiarisez-vous avec la facturation électronique telle qu’elle est décrite dans Présentation du service de facturation électronique et composants facturation électronique.
Effectuez la partie commune de la configuration du service de facturation électronique comme décrit dans Composants de facturation électronique.
Créer une configuration de Azure Key Vault
Créez un coffre de clés Azure pour stocker les secrets requis émis pour votre société. Pour en savoir plus, voir Configurer les ressources Azure pour la facturation électronique.
Dans le coffre de clés, ajoutez le secret du jeton qui accorde l’autorisation d’accéder Edicom aux services. Vous devez obtenir ce jeton avant de commencer Edicom, comme décrit dans les conditions préalables.
Configurer les paramètres Key Vault de facturation électronique
Pour configurer les paramètres Key Vault de facturation électronique, suivez ces étapes.
Accédez à Administration de l’organisation>Paramétrage>Paramètres des documents électroniques.
Dans l’onglet Facturation électronique , dans la section Paramètres du coffre de clés, dans le champ Key Vault, Sélectionnez la référence au coffre de clés que vous avez créée dans la section précédente de cet article.
Dans le champ Secret de jeton SAS, sélectionnez l’URL du le secret du compte de stockage qui doit être utilisé pour authentifier l’accès au compte de stockage.
Sélectionnez Paramètres de Key Vault.
Sur la page des paramètres Key Vault, dans la section Certificats, Sélectionnez Ajouter pour créer un élément de jeton du type Secret pour le secret décrit dans la section précédente.
Remarque
La valeur de la colonne Nom doit correspondre au nom du secret décrit dans la section précédente.
Importation des fonctionnalités de facturation électronique
Aller à Globalization Studio, sélectionnez la vignette Facturation électronique. Importez la dernière version (5 ou plus) de la fonctionnalité de Facture électronique belge (BE) comme décrit dans Importer des fonctionnalités depuis le référentiel global.
Dans l’espace de travail Gestion des états électroniques , sur la vignette Configurations des états, assurez-vous que les configurations suivantes de Gestion des états électroniques (ER) ont bien été importées lorsque vous avez importé la fonctionnalité de globalisation de la facture électronique belge (BE) :
- Modèle de facture
- Mappage du modèle de facture
- Facture électronique client PEPPOL
- Avoir électronique sur vente PEPPOL
- Facture électronique de projet PEPPOL
- Avoir électronique sur projet PEPPOL
- Modèle de contexte de facture client
- Modèle de message de réponse
- Traitement de la réponse Edicom
- Json Importation du journal des erreurs
Remarque
Si les configurations ER précédentes n’ont pas été importées pour une raison quelconque, importez-les manuellement comme décrit dans Importer les configurations de Gestion des états électroniques (ER) depuis Dataverse.
Importer la dernière version des configurations de génération d’états électroniques (ER) sur la vignette confirmations reporting. Ces configurations sont requises pour la réception des factures fournisseur entrantes.
- Importer les factures fournisseur
- Mappage de la facture fournisseur vers la destination
- Importer le modèle de contexte de facture
Configurer la fonctionnalité de facturation électronique
Certains des paramètres de la Fonctionnalité de Facturation électronique de facture électronique (BE) pour Belgique sont publiés avec des valeurs par défaut. Avant de déployer la fonctionnalité de facturation électronique dans de service, passez en revue et mettez à jour les valeurs si nécessaire, pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise.
Pour vérifier et mettre à jour la configuration de la fonctionnalité de facturation électronique belge (BE), suivez les étapes suivantes.
Aller à Globalization Studio, sélectionnez la vignette Facturation électronique. Importez la dernière version de la fonctionnalité de Facture électronique belge (BE) comme décrit dans Importer des fonctionnalités depuis le référentiel.
Créez une copie de la fonctionnalité de globalisation importée et sélectionnez votre fournisseur de configuration pour celle-ci, comme décrit dans Créer une fonctionnalités de globalisation.
Sur l’onglet Versions, vérifiez que la version Brouillon est sélectionnée.
Dans l’onglet Paramètres de fonctionnalité, spécifiez des valeurs pour les paramètres de connexion et d’intégration suivants. Ces paramètres sont requis pour l’interopérabilité avec les Edicom services.
- ID de service – Entrez le numéro d’ID de service (domaine) que vous avez obtenu. Edicom Cette valeur est utilisée pour l’identification de la société.
- Groupe – Entrez le code du groupe. Cette valeur est utilisé pour le routage interne au sein de l’infrastructure Edicom.
- Destination - Entrez la destination, que vous construisez en concaténant le numéro d’ID de service et la chaîne _EDIWIN. Par exemple, si le numéro d’ID du service est 123456, saisissez 123456_EDIWIN.
- Jeton - Sélectionnez le nom du jeton que vous avez créée.
La copie de la fonctionnalité est toujours créée en tant que version préliminaire . Effectuez et déployez la fonctionnalité comme décrit dans la section Terminer et déployer une fonctionnalité de globalisation.
Configurer les paramètres de document électronique
Accédez à Administration de l’organisation>Paramétrage>Paramètres des documents électroniques.
Dans l’onglet Document électronique, ajoutez des enregistrements pour les noms de tables Journal des factures client et Facture de projet.
Pour chaque nom de table, définissez les champs Contexte du document et Mappage du modèle de document électronique comme spécifié dans Paramétrage de document électronique.
Remarque
Si vous avez créé des analogues dérivés des configurations ER mentionnées précédemment, utilisez-les à la place des configurations standard.
Dans l’onglet Canaux intégration, dans la section Canaux, sélectionnez Ajouter pour créer un canal.
Dans le champ Canal, entrez EdiStatus. Vous devez saisir la valeur exactement telle qu’elle s’affiche ici. Le système utilisera ce canal pour envoyer les factures électroniques sortantes.
Sélectionnez l’entité juridique dans le champ Société obligatoire.
Dans le champ Contexte du document, sélectionnez le mappage Contexte du canal de données à partir du configuration Modèle de contexte de facture client.
Dans le champ Type de canal, sélectionnez Exportation.
Dans la section Canaux, sélectionnez Ajouter pour créer un autre canal.
Dans le champ Canal, entrez EdiImport. Vous devez saisir la valeur exactement telle qu’elle s’affiche ici. Le système utilisera ce canal pour importer les factures électroniques entrantes.
Sélectionnez l’entité juridique dans le champ Société obligatoire.
Dans le champ Contexte du document, sélectionnez le mappage Contexte du canal de données à partir du configuration Modèle de contexte de facture d'importation.
Dans le champ Type de canal, sélectionnez Importation.
Dans la section Sources d'importation, sélectionnez Ajouter pour créer une source d'importation.
Dans le champ Nom, entrez ResponseXml. Vous devez saisir la valeur exactement telle qu’elle s’affiche ici.
Dans le champ Nom de l’entité de données sélectionnez l'entité En-tête de facture fournisseur.
Dans le champ Mappage de modèle, Sélectionnez le mappage Importer factures fournisseur dans la configuration d’importation des factures fournisseur.
Cliquez sur Enregistrer, puis fermez la page.
Remarque
Si vous devez utiliser d’autres canaux d’intégration en plus d’EdiStatus et EdiImport, vous devez effectuer une configuration supplémentaire de la fonctionnalité et du contexte.
Configurer la structures de l'adresse
Pour configurer la structure de l’adresse postale afin de définir tous les éléments requis, suivez ces étapes.
Accédez à Administration d’organisation>Carnet d’adresses global>Adresses>Configuration de l’adresse.
Assurez-vous au moins que les éléments obligatoires suivants sont configurés :
- Code pays
- Code postal
- Nom de la ville
- Rue
Configurer les données de l’entité juridique
Entrez l'adresse
Pour saisir l’adresse, suivez ces étapes.
- Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
- Sélectionnez une entité juridique.
- Sur le raccourci Adresses, ajoutez une adresse principale valide pour l’entité juridique sélectionnée.
Vérifier l’identification du vendeur
Pour identifier une société par son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), suivez les étapes suivantes.
Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
Dans le raccourci statistiques Commerce extérieur, dans la section Déclaration d’échanges de biens, définissez les champs Exportation de numéro d’exonération de TVA et assurez-vous que le numéro de TVA est entré pour l'entité juridique.
Le numéro de TVA est saisi dans l’élément Invoice\cac:AccountingSupplierParty\cac:Party\cbc:EndpointID du fichier XML de facture électronique généré. Il sert d’identification du vendeur pendant le processus d’envoi.
Remarque
Les informations de contact de l’entité juridique sont automatiquement extraites de l'Personne associée à l’utilisateur actuel dans Finance.
Configurer les données du client
Entrez l'adresse
Pour saisir l’adresse, suivez ces étapes.
- Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
- Sélectionnez un client.
- Dans le raccourci Adresses, ajoutez une adresse valide pour le client sélectionné.
Entrez la personne principale à contacter
Pour saisir la personne de contact, suivez ces étapes.
Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
Sélectionnez un client.
Dans le raccourci Données démographiques des ventes, dans le champ Contact principal, Sélectionnez la personne considérée comme le contact de l’acheteur.
Remarque
Toutes les personnes de contact disponibles doivent déjà être définies pour le client sélectionné. Assurez-vous que la personne de contact sélectionnée dispose d’une adresse e-mail et d’un numéro de téléphone valides.
Vérification de l'identification de l'acheteur
Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients et sélectionnez client.
Dans le raccourci Facture et livraison, dans la section Taxe de vente, dans le champ Numéro d’exonération fiscale, vérifiez qu'un numéro de TVA est entré correctement pour le client.
Le numéro de TVA est saisi dans l’élément Invoice\cac:AccountingCustomerParty\cac:Party\cbc:EndpointID du fichier XML de facture électronique généré. Il sert d’identification à l’acheteur pendant le processus d’envoi.
Remarque
Pour l’identification du vendeur et celle de l’acheteur, le schéma 9925 (numéro de TVA belge) est utilisé par défaut, selon le schéma d’adresse électronique (EAS). Si vous devez redéfinir le schéma par défaut, suivez les étapes de configuration dans la section suivante. Sinon, passez à la section Configurer les unités de mesure .
Configuration les schémas de l'identification
Suivez les étapes de configuration de cette section seulement si vous devez redéfinir les schémas d’identification par défaut pour les vendeurs et/ou les acheteurs.
Configurer les propriétés des documents électroniques
Pour configurer les propriétés du document électronique, suivez la procédure suivante.
- Accédez à Comptabilité client>Configuration>des types de propriétés de document électronique, puis sélectionnez Nouveau.
- Dans le champ Type, entrez CompanyEndpointType. Vous devez saisir la valeur exactement telle qu’elle s’affiche ici. Il sera utilisé pour la définition du schéma d’identification du vendeur.
- Sélectionnez Applicabilité pour ajouter une table applicable.
- Sur la page Configuration de l'applicabilité du type de propriété de document électronique, dans le champ Nom de table, sélectionnez le nom de la table Entités juridiques.
- Enregistrez vos modifications et revenez à la page Types de propriétés de document électronique.
- Sélectionner Nouveau pour créer un autre type de propriété de document électronique.
- Dans le champ Type, entrez CustomerEndpointType. Vous devez saisir la valeur exactement telle qu’elle s’affiche ici. Il sera utilisé pour la définition du schéma d’identification de l’acheteur.
- Sélectionnez Applicabilité pour ajouter une table applicable.
- Sur la page Configuration de l'applicabilité du type de propriété de document électronique, dans le champ Nom de table, sélectionnez le nom de la table Clients.
- Enregistrez vos modifications et revenez à la page Types de propriétés de document électronique.
- Enregistrez vos modifications et fermez la page.
Saisissez le code schéma vendeur
Pour saisir le code du schéma du vendeur, suivez ces étapes.
- Accédez à Administration d’organisation>Organisations>Entités juridiques.
- Sélectionnez l’entité juridique, puis sur le volet action, sélectionnez Propriétés document électronique.
- Dans la colonne Valeur entrez le code de schéma du vendeur requis.
Saisissez les codes schéma de l’acheteur
Pour saisir les codes schéma de l’acheteur, suivez ces étapes.
- Accédez à Comptabilité client>Clients>Tous les clients.
- Sélectionnez un client spécifique dans la liste puis, dans le volet Actions, sous l’onglet Client, dans le groupe Propriétés, sélectionnez Propriétés document électronique.
- Dans la colonne Valeur entrez le code de schéma du acheteur requis.
Remarque
Les codes de schéma définis par le biais des types de propriétés de document électronique ont une priorité plus élevée que le code de schéma par défaut 9925.
Configurer les unités de mesure
Pour configurer des unités de mesure, suivez les étapes suivantes.
Accédez à Administration d’organisation>Paramétrage>Unités>Unités.
Sélectionnez un ID d’unité, puis Codes externes.
Sur la page Codes externes, dans la section Aperçu, dans le colonne Code, entrez un code égal à l’ID de l’unité sélectionnée.
Dans la colonne du Code standard, Sélectionnez la case à cocher.
Dans la section Valeur, dans le champ Valeur, saisissez un code externe à utiliser conformément à la codification requise.
Remarque
Pour les scénarios où aucune unité de mesure spécifique n’est supposée, la valeur par défaut EA est utilisée.
Configurer les codes de taxe
- Accédez à Taxe>Taxes indirectes>Taxe>Codes taxe.
- Sélectionnez un code de taxe de vente, puis, dans le volet Actions, sur le bouton Onglet Code de taxe de vente, dans le groupe Code de taxe de vente, Sélectionnez Codes externes.
- Dans la section Vue d’ensemble, créez une ligne pour l’unité sélectionnée. Dans le champ Code externe, saisissez le code taxe que vous avez sélectionné à l’étape 2.
- Dans la section Valeur, dans le champ Valeur, saisissez un code externe à utiliser pour le code taxe sélectionné, conformément au code de catégorie de taxes douanières, taxes et commissions (sous-ensemble de UNCL5305).
Référence acheteur
Selon les exigences PEPPOL, lorsque vous enregistrez des factures en texte libre, des factures basées sur des commandes client ou des factures de projet, vous devez saisir une référence client ou une demande client.
Factures financières
- Allez dans Comptabilité client>Factures>Toutes factures financières.
- Créer un facture ou sélectionner un facture existant.
- Dans la vue En-tête, sur le FastTab Client, dans la section Références, entrez des valeurs dans les champs Réquisition du client et/ou Référence du client.
Commandes vente
- Accédez à Comptabilité client>Commandes>Toutes les commandes client.
- Créez une commande client ou sélectionnez une commande client existante.
- Dans la vue En-tête, sur le FastTab Général, dans la section Références, entrez des valeurs dans les champs Réquisition du client et/ou Référence du client.
Factures de projet
Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Projets>Contrats de projets.
Créez un contrat de projet ou sélectionnez un contrat de projet existant.
Dans le FastTab Sources de financement, Sélectionnez ou créez une source de financement de type Client, puis Sélectionnez Détails.
Sur la page Détails de la source de financement, dans le raccourci Autre, dans la section Références, dans les champs Demande client et/ou Référence client, entrez les valeurs par défaut du contrat. Vous pouvez également saisir des valeurs spécifiques au projet dans les champs correspondants du FastTab Facture électronique.
Pour saisir la demande client et/ou les valeurs de référence directement dans la proposition de facture de projet, suivez ces étapes :
- Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Factures de projets>Propositions de facture du projet.
- Créer une proposition de facture ou sélectionner un facture proposition de existant.
- Sur le FastTab En-tête proposition facture, dans la section Facture électronique, entrez des valeurs dans les champs Réquisition du client et/ou Référence du client.
Émettre des factures électroniques
Après avoir terminé toutes les étapes de configuration requises, vous pouvez générer et soumettre des factures électroniques pour les factures enregistrées en accédant à Administration de l’organisation>Documents électroniques>périodiques>Soumettre des documents électroniques. Pour en savoir plus sur la génération de factures électroniques, consultez Soumettre des documents électroniques.
Important
Dans les implémentations actuelles, la procédure de soumission standard décrite précédemment génère uniquement des factures électroniques et les stocke côté service. Les factures ne sont pas envoyées. La soumission de factures électroniques nécessite que vous suiviez les étapes supplémentaires suivantes.
Pour soumettre les factures électroniques générées, suivez ces étapes.
- Accédez à Administration de l’organisation>Périodique>Documents électroniques>Exécuter le processus d’envoi dans les canaux d’exportation.
- Dans le champ Canal, sélectionnez le canal d’exportation créé précédemment. Puis sélectionnez OK.
Vous pouvez vous renseigner sur les résultats de l’envoi en accédant à Administration de l’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal d’envoi des documents électroniques. En savoir plus dans Travailler avec le journal de soumission de documents électroniques.
Remarque
Les factures électroniques soumises seront également disponibles dans le dossier Sortant et ses sous-dossiers dans votre portail Ediwin . Vous pouvez y suivre la poursuite du traitement des documents.
Recevoir des factures électroniques entrantes
Avant de pouvoir importer des factures entrantes, vous devez configurer certains autres paramètres directement dans Finance.
Vous devez configurer les types de données principales suivants afin de fournir une correspondance pour les factures électroniques entrantes :
- Fournisseurs
- Produits
- Unités
Suivez les étapes de configuration dans Importation des factures électroniques des fournisseurs. Commencez par la section Configurer les données du fournisseur.
Recevoir des factures électroniques
Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de configuration requises, vous pouvez recevoir des factures électroniques au format PEPPOL.
Remarque
Vous pouvez consulter les factures électroniques entrantes dans le dossier Entrant et ses sous-dossiers dans votre portail Ediwin .
Pour recevoir des factures électroniques, procédez comme suit.
- Accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Recevoir des documents électroniques.
- Cliquez sur OK, puis fermez la page.
Pour afficher les journaux de réception traités des factures électroniques, accédez à Administration d’organisation>Périodique>Documents électroniques>Journal de réception des documents électroniques.
Pour afficher les factures reçues avec succès, accédez à Comptabilité fournisseur>Factures>Factures fournisseur en attente.