Facture fournisseur (écran)

Mise à jour : May 20, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Sélectionnez une facture. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Vous pouvez également double-cliquer sur une facture pour ouvrir l'écran Facture fournisseur.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Périodique > Tenir à jour les factures fournisseur.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture. Dans le groupe Générer, cliquez sur Facture pour créer une facture à partir de la commande fournisseur sélectionnée.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un compte fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Facture pour créer une facture.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture. Cliquez sur l'Lignes. Cliquez sur Fonctions > Commande fournisseur, puis sur OK.

Cet écran permet de créer ou de mettre à jour les factures fournisseur. Cela inclut des informations sur les rétentions de paiement fournisseur. Par défaut, l'écran s'ouvre en vue de ligne. Les informations affichées relatives à l'en-tête sont limitées et vous pouvez entrer des informations détaillées concernant les lignes. Pour afficher ou modifier les informations relatives à l'en-tête, cliquez sur Vue de l'en-tête dans le volet Actions.

Votre organisation peut utiliser un workflow pour gérer le processus de révision des factures fournisseur. Au besoin, une barre d'informations jaune s'affiche en haut de l'écran. La révision via workflow peut être nécessaire pour l'en-tête de facture, la ligne de facture ou les deux. Les contrôles du workflow s'appliquent à l'en-tête ou à la ligne, selon l'emplacement de la vue avant que vous ne cliquiez sur le contrôle. Si une facture a été approuvée, les champs et certains boutons du volet Actions ne sont pas disponibles.

Tâches utilisant cet écran

Tâches principales : factures fournisseur

Ajout de factures à des groupes de factures

Actions liées aux factures fournisseur

Bouton Action

Description

Modifier

Permet de basculer entre la vue d'édition et la vue en lecture seule de l'écran.

Supprimer

Permet de supprimer la facture sélectionnée.

Annuler

Permet d'annuler les modifications non enregistrées et de fermer l'écran.

Consolider les factures

Permet de combiner plusieurs factures dans une seule facture ou de fractionner une facture précédemment combinée selon les factures d'origine. Vous pouvez choisir de combiner les factures sur la base du compte de facturation ou de l'identificateur de commande, ou automatiquement. La consolidation automatique utilise les options spécifiées dans la section Facture de l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative du module Achats. Vous pouvez également choisir d'inclure les factures en attente ou les seules factures enregistrées. Si des modifications manuelles sont effectuées et approuvées dans l'écran Détails de rapprochement de factures, il se peut que les factures ne soient pas approuvées lorsque vous les consolidez.

Notes

Ce bouton n'est disponible que si l'écran est ouvert à partir du menu Périodique en vue grille.

Si vous sélectionnez Commande dans le champ Mise à jour récapitulative de l'écran Sélectionner les paramètres de consolidation des factures qui s'ouvre, une commande fournisseur doit être associée à l'en-tête de la facture consolidée (synthèse).

Si vous cliquez sur ce bouton tandis qu'une facture consolidée est sélectionnée et sélectionnez Aucun(e) dans l'écran Sélectionner les paramètres de consolidation des factures qui s'affiche, la facture est fractionnée selon les factures d'origine. Si la facture consolidée inclut des lignes de facture qui ne concernent pas une commande fournisseur, ces lignes de facture sont conservées dans la facture consolidée.

Notes

Les acomptes ne peuvent pas être inclus lors de la consolidation des commandes.

Facture

Permet de créer une facture.

Depuis commande fournisseur

Permet de créer une facture à partir des commandes fournisseur sélectionnées.

Notes

Ce bouton n'est disponible que si l'écran est ouvert à partir du menu Périodique en vue grille.

Depuis réception de marchandises

Permet de créer une facture à partir des accusés de réception de marchandises sélectionnés.

Notes

Ce bouton n'est disponible que si l'écran est ouvert à partir du menu Périodique en vue grille.

Vue en-tête

Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs.

Vue ligne

Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne.

Récupérer les commandes fournisseur

Permet d'ouvrir l'écran Récupérer les commandes fournisseur, dans lequel vous pouvez sélectionner les commandes fournisseur à inclure dans la facture.

Valider

Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez sélectionner les paramètres de validation de la facture et valider la facture.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les lignes d'écriture de journal de comptabilité auxiliaire peuvent ne pas être immédiatement visibles dans l'écran Transactions dans le N° document. Si votre entité juridique utilise un lot ou le transfert asynchrone pour les écritures de journal de comptabilité auxiliaire, un retard est possible.

Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises

Permet de mettre en correspondance des lignes d'accusé de réception de marchandises et des lignes de facture fournisseur.

Appliquer l'acompte

Permet d'ouvrir l'écran Appliquer l'acompte, dans lequel vous pouvez appliquer des acomptes à une facture fournisseur.

Pour plus d'informations, voir Demander des acomptes (écran).

Totaux

Permet d'afficher les totaux des lignes de facture, qui incluent des remises, des taxes et des frais.

Documents joints

Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné.

Actions financières

Bouton Action

Description

Répartir les montants

Ouvrez l'écran Répartitions comptables dans lequel vous pouvez créer des montants de répartition pour la transaction sélectionnée.

Afficher les distributions

Permet d'ouvrir l'écran Répartitions comptables, dans lequel vous pouvez afficher les répartitions comptables pour l'en-tête de facture fournisseur.

Journal de comptabilité auxiliaire

Ouvrez l'écran Journal de comptabilité auxiliaire, dans lequel vous pouvez afficher les lignes du journal de comptabilité auxiliaire pour la transaction sélectionnée.

Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire

Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez afficher les résultats du contrôle budgétaire pour la facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire (écran).

Réaliser un contrôle budgétaire

Permet d'effectuer un contrôle budgétaire sur la facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.

Tenir les frais à jour

Permet d'afficher ou de modifier les transactions de frais pour la facture, l'en-tête de facture de synthèse ou l'en-tête de facture fournisseur individuel sélectionné.

Répartir les frais

Permet de répartir les frais pour la facture, l'en-tête de facture de synthèse ou l'en-tête de facture fournisseur individuel sélectionné. La répartition repose sur les lignes de la facture, tandis que les quantités et les montants nets en devise reposent sur chacune de ces trois lignes.

Taxe

Permet d'afficher ou de modifier la taxe calculée pour la facture.

Statut du budget du projet

Permet d'ouvrir l'écran Statut du budget du projet, dans lequel vous pouvez voir la manière dont cette facture affecte les budgets du projet.

Actions de révision

Bouton Action

Description

Mise en correspondance des détails

Permet d'afficher, de corriger et d'approuver les écarts de rapprochement entre les prix et les quantités pour la facture ou la ligne de facture sélectionnée. Ce bouton n'est disponible que si le rapprochement de factures est paramétré pour votre entité juridique. Si la commande fournisseur a le statut Commande en cours, ce bouton n'est disponible que si l'option Quantité commandée est sélectionnée dans le champ Quantité par défaut pour les lignes.

Si la facture a été traitée via le workflow, les calculs de rapprochement de factures peuvent avoir déjà été effectués. Vous pouvez utiliser ce bouton pour afficher les résultats de ces calculs.

Violations de stratégie

Permet d'ouvrir l'écran Violations de stratégie, dans lequel vous pouvez afficher les violations de stratégie associées à cette facture.

Texte d'erreur

Permet d'afficher les messages d'erreur pour la facture. Par exemple, si vous tentez de valider une facture sans numéro de facture, une erreur est affichée dans la fenêtre Infos. La même erreur est affichée lorsque vous cliquez sur ce bouton ultérieurement.

Ce bouton n'est pas disponible si aucune erreur n'est détectée pour la facture.

Actions de traitement

Bouton Action

Description

Imprimer

Permet de sélectionner les options d'impression et d'imprimer la facture.

Paramétrage de crédit

Permet de sélectionner la vérification de la limite de crédit pour le fournisseur et d'indiquer si cette facture fournisseur représente une correction de crédit.

Paramétrage d'impression

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

  • Facture

  • Facture (copie)

  • Facture intracommunautaire

  • Options d'impression

Traitement par lots

Permet de paramétrer un traitement par lots pour la validation de la facture.

@FPP79

Permet d'ouvrir l'écran @FPP119.

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

En-tête de la facture fournisseur

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Boutons et liens

Description

Ajouter une autre commande fournisseur

Permet d'ajouter une autre commande fournisseur à la facture.

Historique

Permet d'afficher les éventuels paiements en attente associés à cette facture fournisseur.

Pour plus d'informations, voir (FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public).

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Champ

Description

Compte de facturation

Si la facture est associée à une commande fournisseur, le compte de facturation associé au fournisseur pour la commande fournisseur est affiché.

Si la facture n'est associée à aucune commande fournisseur, permet d'entrer le compte fournisseur pour la facture.

Numéro

Permet d'entrer le numéro d'identification de la facture.

Groupe de factures

Groupe de factures auquel cette facture appartient. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de factures.

Description de la facture

Permet d'entrer une brève description de la facture.

Commande fournisseur

Commande(s) fournisseur associée(s) à la facture.

Si une ligne de facture qui ne concerne pas une commande fournisseur existe déjà dans la facture, il se peut que vous puissiez mettre à jour la ligne automatiquement, sur la base des informations dans la commande fournisseur sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Frais automatiques (écran).

Accusé de réception de marchandises

Accusé(s) de réception de marchandises associé(s) à la facture.

Contrat d'achat

Numéro d'identification du contrat d'achat associé à cette facture.

Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Date de validation

Date à laquelle la facture sera validée et la comptabilité mise à jour. Cette date est également appelée date comptable.

Date de facture

Date imprimée sur le document de facture.

Date d'échéance

Permet d'entrer la date d'échéance du paiement de la facture. Si des conditions de paiement sont spécifiées dans le champ Conditions de paiement de l'organisateur Paiement, l'entrée par défaut est calculée sur la base de la date de validation et des conditions de paiement. Par exemple, si la date de validation de la facture est le 1er janvier et les conditions de paiement requièrent l'exécution du paiement dans un délai de 14 jours à compter de la date de validation, la date d'échéance est le 15 janvier.

Si un échéancier de paiement est spécifié dans le champ Echéancier de paiement, ce champ est vide. La date d'échéance est calculée automatiquement en fonction de l'échéancier de paiement, de la date de validation et des conditions de paiement. Par exemple, si la date de validation de la facture est le 1er janvier et les conditions de paiement requièrent que paiement effectué dans les quatorze jours suivant la date de comptabilisation, la date d'échéance est le 15 janvier. Si un échéancier de paiement qui permet à six versements mensuels est également entré, la date d'échéance est le 15 juin. Après validation de la facture, vous pouvez afficher la date d'échéance dans la Transactions fournisseur formulaire. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Permet de sélectionner un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.)

Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Acompte

Activez cette case à cocher pour indiquer que cette facture est un acompte.

Si cette case à cocher est activée, les options dans le champ Commande fournisseur incluent uniquement les commandes fournisseur associées à un solde d'acompte pour le vendeur sélectionné.

Notes

Ce champ n'est pas disponible si la commande fournisseur sélectionnée n'est associée à aucun solde d'acompte ou si aucun acompte n'a été créé pour la commande fournisseur.

En attente

Permet de mettre la facture en attente pour empêcher sa validation.

Écart de correspondance

Si une coche est affichée, l'écart est compris dans les tolérances autorisées pour tous les types de rapprochements de factures applicables à la facture.

  • Rapprochement des totaux de facture – L'écart entre les montants totaux prévus basés sur la commande fournisseur et les montants totaux réels sur la facture doit être compris dans la tolérance autorisée.

  • Mise en correspondance des prix totaux – L'écart entre le montant net sur les lignes de facture et celui sur les lignes de commande fournisseur doit être compris dans les pourcentages de tolérance autorisée. L'écart pour le montant net sur chaque ligne de facture inclut le montant de la facture sélectionnée et ceux des factures validées et autres factures en attente pour la ligne de commande fournisseur correspondante ajoutés les uns aux autres.

  • Rapprochement à deux facteurs – L'écart entre le prix unitaire net sur les lignes de facture et celui sur les lignes de commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées.

  • Rapprochement à trois facteurs – L'écart entre le prix unitaire net sur les lignes de facture et celui sur les lignes de commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées pour la facture. Par ailleurs, la quantité de la facture et celle du bon de livraison correspondant doivent être égales pour toutes les lignes de la facture.

  • Mise en correspondance des frais – L'écart entre les montants de frais prévus basés sur la commande fournisseur et les montants de frais réels sur la facture doit être compris dans la tolérance autorisée.

Notes

Les rapprochements à deux et à trois facteurs rapprochent toujours les informations relatives au prix unitaire net. Si la mise en correspondance des prix totaux est utilisée, les rapprochements à deux et à trois facteurs rapprochent également les informations relatives au montant net. Pour plus d'informations sur chaque type de rapprochement de factures et des exemples, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.

Si une icône d'avertissement est affiché, il existe des écarts de rapprochement. Celles-ci peuvent être liées aux totaux des factures, aux prix unitaires nets, aux prix totaux, aux quantités de facture et d'accusé de réception de marchandises ou aux frais. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Ce champ est affiché uniquement si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Notes

Chaque fois que vous ouvrez cet écran, le processus de rapprochement de factures est exécuté sur les factures non approuvées dans l'écran. À l'issue de ce processus, une icône est affichée dans ce champ. L'écran affiche donc les informations les plus récentes. Le résultat du processus de rapprochement est également stocké et affiché dans le champ Dernier écart de correspondance de la page de liste Factures fournisseur en attente. Comme ce dernier affiche les informations stockées, il présente des informations moins récentes que celles affichées dans cet écran.

Écart approuvé

Si une coche est affichée, il existe des écarts de rapprochement et la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement est activée dans l'écran Détails de rapprochement de factures.

Ce champ est vide s'il existe des écarts de rapprochement et si la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement n'est pas activée dans l'écran Détails de rapprochement de factures. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Ce champ n'est affiché que si la case à cocher Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est définie sur Demander une approbation.

Résultats du contrôle budgétaire d'en-tête

Permet de sélectionner l'affichage du résultat du contrôle budgétaire pour les frais et taxes dans l'en-tête de facture.

Lignes

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Bouton

Description

Ajouter une ligne

Permet d'ajouter une ligne qui n'est pas associée à une commande fournisseur ou un accusé de réception de marchandises.

Ce bouton n'est pas disponible si vous utilisez une facture intersociétés ou un fournisseur intersociétés.

Retirer

Permet de supprimer la ligne sélectionnée de la facture.

Ligne de facture

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

  • Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises – Permet d'ouvrir l'écran Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises et la facture avec les résultats filtrés pour afficher les lignes d'accusé de réception de marchandises pour la ligne sélectionnée.

  • Mise en correspondance des détails – Permet d'ouvrir l'écran Détails de rapprochement de factures, dans lequel vous pouvez afficher les informations sur le rapprochement des prix et quantités.

  • Violations de stratégie – Permet d'ouvrir l'écran Violations de stratégie, dans lequel vous pouvez afficher les violations pour cette ligne.

  • Affichage des dimensions – Permet d'ouvrir l'écran Affichage des dimensions, dans lequel vous pouvez sélectionner les dimensions de produit à afficher dans l'écran.

Finances

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

  • Répartir les montants – Permet d'ouvrir l'écran Répartitions comptables, dans lequel vous pouvez créer des montants de répartition pour la transaction sélectionnée.

  • Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire – Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez afficher le résultat du contrôle budgétaire pour la facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire (écran).

  • Réaliser un contrôle budgétaire – Permet d'effectuer un contrôle budgétaire sur la facture fournisseur ou la ligne de facture.

  • Transférer le budget – Permet d'ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire dans lequel vous pouvez transférer un montant budgété d'une valeur de dimension à une autre.

  • Tenir les frais à jour – Permet d'afficher ou de modifier les frais spécifiés pour la commande fournisseur. Si la case à cocher Rechercher les frais principaux est activée dans l'écran Paramètres d'approvisionnement, des frais peuvent être calculés automatiquement pour les lignes de facture qui ne concernent pas une commande fournisseur. Pour les lignes identifiées par une catégorie et une description, des frais au niveau de la ligne pour lesquels l'option Tout est sélectionnée dans le champ Article - valide pour de l'écran Frais auto. sont ajoutés à la ligne de facture lorsque la catégorie est sélectionnée. Pour les lignes identifiées par un produit, des frais au niveau de la ligne sont ajoutés à la ligne de facture lorsque le produit est sélectionné.

Stock

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

  • Ordres de sortie – Permet d'afficher des ordres de sortie pour l'article de la ligne de facture.

  • Réservation – Permet d'afficher le stock disponible réservé pour la ligne de facture.

  • Enregistrement – Permet d'afficher les informations d'enregistrement pour la ligne de facture.

  • Prélever – Permet de sélectionner le produit à renvoyer pour la ligne de facture.

  • Disponible – Permet d'afficher les informations relatives à la quantité disponible pour l'article sur la ligne de commande.

  • Lot – Permet d'afficher des informations relatives au lot associé à l'article sur la ligne de facture.

  • Transactions – Permet d'afficher les mouvements de stock associés à l'article sur la ligne de facture.

Ces options ne sont pas disponibles si vous utilisez une ligne de facture qui ne concerne pas une commande fournisseur.

Champ

Description

Numéro d'article

Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, permet d'entrer ou de sélectionner un identificateur pour un produit lancé. Le produit lancé doit être de type Article ou Service dans l'écran Détails des produits lancés. Par ailleurs, le produit lancé ne doit pas être stocké. Aussi, la case à cocher Produit stocké dans l'écran Groupes de modèles d'article doit être désactivée pour le groupe de modèles d'article utilisé par le produit.

Nom de l'article

Nom de l'article ou du service facturé.

Catégorie d'approvisionnement

Si un numéro d'article est sélectionné, ce champ affiche la catégorie d'approvisionnement de l'article.

Sinon, permet d'entrer ou de sélectionner une catégorie d'approvisionnement pour la ligne.

Engagement

Numéro d'identification de l'engagement référencé par cette ligne de facture fournisseur avec le numéro de ligne d'engagement.

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Quantité

Permet d'entrer la quantité pour la ligne de facture.

Le signe de la quantité, positif ou négatif, doit être identique à celui de la quantité dans la commande fournisseur.

Unité

Unité d'achat.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'écran Détails des produits lancés, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur. Si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur, contrairement à la ligne de facture, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de facture, l'entrée par défaut est issue de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Prix unitaire

Permet d'entrer le prix par unité.

Montant net de ligne

Permet d'entrer le montant total de la ligne de facture.

Commande fournisseur

Numéro d'identification de la commande fournisseur.

Accusé de réception de marchandises

Numéro d'identification de l'accusé de réception de marchandises.

Configuration

Si la ligne est identifiée par une catégorie et une description, permet de sélectionner une configuration.

Taille

Si la ligne est identifiée par une catégorie et une description, permet de sélectionner une taille.

Couleur

Couleur de l'article.

Site

Site de réception des produits commandés ou facturés.

Entrepôt

Entrepôt de stockage des produits réceptionnés.

Numéro du lot

Numéro de lot de la ligne. L'écran Numéros des lots permet de paramétrer les numéros de lot.

Numéro de série

Numéro de série de la ligne. L'écran Numéros de série permet de paramétrer les numéros de série.

Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises

Si une coche est affichée, la quantité de la facture et celle de l'accusé de réception de marchandises sont égales pour la ligne sélectionnée.

Si une icône d'avertissement est affichée, la quantité de la facture diffère de celle de l'accusé de réception de marchandises pour la ligne sélectionnée. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Ce champ est vide dans les situations suivantes :

  • La quantité de la ligne de facture est positive, la case à cocher Conditions préalables à la réception du groupe de modèles de stock de l'article est désactivée et la ligne de facture n'est associée à aucun accusé de réception de marchandises.

  • La quantité de la ligne de facture est négative, la case à cocher Conditions de déduction du groupe de modèles de stock de l'article est désactivée et la ligne de facture n'est associée à aucun accusé de réception de marchandises.

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.

Correspondance de prix

Si une coche est affichée, l'écart entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur se trouve dans les tolérances autorisées pour la ligne sélectionnée.

Si une icône d'avertissement est affichée, l'écart de prix dépasse la tolérance autorisée pour la ligne sélectionnée. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.

Correspondance de prix total

Si une coche est affichée, l'écart entre le prix total cumulé de la facture pour la ligne et le prix total de la commande fournisseur pour la ligne se trouve dans les tolérances autorisées pour la mise en correspondance des prix totaux.

Si une icône d'avertissement est affichée, l'écart de prix dépasse les tolérances autorisées pour la mise en correspondance des prix totaux. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Ce champ est vide si le champ Mettre en correspondance les prix totaux dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur une valeur autre que Aucun(e) et si la stratégie de rapprochement pour la ligne est définie sur Non obligatoire.

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.

Ce champ n'est pas affiché si le champ Mettre en correspondance les prix totaux dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Aucun(e).

Détails de ligne

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Onglet

Champ

Description

Détails de ligne

Numéro d'article

Identificateur d'un produit lancé.

Nom de l'article

Nom de l'article ou du service facturé.

Catégorie d'approvisionnement

Catégorie d'approvisionnement de l'article, si un numéro d'article est sélectionné. Catégorie d'approvisionnement de la ligne, si aucun numéro d'article n'est sélectionné.

Détails

Si la ligne concerne une commande fournisseur, le nom de l'article, le nom de la catégorie et la description sont affichés, selon la sélection effectuée pour la case à cocher Inclut le nom et la description dans la section Général de l'écran Paramétrage d'écran du module Approvisionnements.

Si aucun numéro d'article n'est sélectionné, permet d'afficher ou d'entrer du texte décrivant l'article.

Les informations dans ce champ seront imprimées sur la facture.

Quantité

Permet d'entrer la quantité pour la ligne de facture, en unités d'achat.

Unité

Unité d'achat. Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'écran Détails des produits lancés, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Prix unitaire

Permet d'entrer le prix par unité.

Unité de prix

Quantité d'articles pour laquelle un prix est défini (par exemple, un pack de 100 unités vendues à 25,75).

Montant net de ligne

Permet d'entrer le montant total de la ligne de facture ou d'accepter l'entrée par défaut.

Commande fournisseur

Numéro d'identification de la commande fournisseur.

Engagement

Numéro d'identification de l'engagement référencé par cette ligne de facture fournisseur avec le numéro de ligne d'engagement.

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises

Si une coche est affichée, la quantité de la facture et celle de l'accusé de réception de marchandises sont égales pour la ligne sélectionnée.

Si une icône d'avertissement est affichée, la quantité de la facture diffère de celle de l'accusé de réception de marchandises pour la ligne sélectionnée. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Ce champ est vide dans les situations suivantes :

  • La quantité de la ligne de facture est positive, la case à cocher Conditions préalables à la réception du groupe de modèles de stock de l'article est désactivée et la ligne de facture n'est associée à aucun accusé de réception de marchandises.

  • La quantité de la ligne de facture est négative, la case à cocher Conditions de déduction du groupe de modèles de stock de l'article est désactivée et la ligne de facture n'est associée à aucun accusé de réception de marchandises.

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.

Correspondance de prix

Si une coche est affichée, l'écart entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur se trouve dans les tolérances autorisées pour la ligne sélectionnée.

Si une icône d'avertissement est affichée, l'écart de prix dépasse la tolérance autorisée pour la ligne sélectionnée. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.

Correspondance de prix total

Si une coche est affichée, l'écart entre le prix total de la facture et celui de la commande fournisseur se trouve dans les tolérances autorisées pour la mise en correspondance des prix totaux.

Si une icône d'avertissement est affichée, l'écart de prix dépasse les tolérances autorisées pour la mise en correspondance des prix totaux. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails.

Ce champ est vide si le champ Mettre en correspondance les prix totaux dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur une valeur autre que Aucun(e) et si la stratégie de rapprochement pour la ligne est définie sur Non obligatoire.

Ce champ n'est pas affiché si le champ Mettre en correspondance les prix totaux dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Aucun(e).

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.

Résultat du contrôle budgétaire

Résultat du contrôle budgétaire. Un X rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, un triangle jaune indique qu'il a abouti mais que des avertissements ont été générés et une coche verte indique la réussite du contrôle budgétaire. Ce champ est vide si le contrôle budgétaire n'est pas exécuté.

Le contrôle budgétaire est disponible lorsque cette fonction est activée et que les cases à cocher Commandes fournisseur et Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie sont activées dans la section Sélectionner les documents source de l'écran Configuration du contrôle budgétaire.

Les résultats du contrôle budgétaire sont affectés par les paramètres de contrôle budgétaire du projet, les autorisations de dépassement de budget et d'autres paramètres de contrôle budgétaire. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.

Fermer pour réception

Activez cette case à cocher pour définir le solde de livraison sur zéro si la commande n'a pas été livrée ou a été livrée partiellement.

Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, ce champ n'est pas disponible.

Pourcentage 
(Dans le Rétention de paiement fournisseur champ groupe, dans le Rétention section)

Entrez le pourcentage d'une ligne total que vous souhaitez conserver lorsque vous payez le fournisseur.

Montant 
(Dans le Rétention de paiement fournisseur champ groupe, dans le Rétention section)

Permet d'entrer le montant en devises d'un total de la ligne que vous souhaitez conserver.

Notes

Ce montant substitue à la valeur que vous avez entré dans le Pourcentage champ, le cas échéant.

Montant total de retenue

Le montant qui est retenu pour la ligne sélectionnée.

Débloquer l'ensemble des montants retenus

Activez cette case à cocher pour libérer conservés tous les paiements pour la ligne.

Pourcentage,
(Dans le Rétention de paiement fournisseur champ groupe, dans le Débloquer retenue section)

Entrez le pourcentage du total de la ligne que vous souhaitez libérer pour le paiement.

Montant,
(Dans le Rétention de paiement fournisseur champ groupe, dans le Débloquer retenue section)

Permet d'entrer le montant du total de la ligne que vous souhaitez libérer de paiement.

Paramétrage

Groupe de taxe d'article

Permet d'entrer ou de sélectionner un groupe de taxe d'article pour la ligne de facture.

Pour les lignes sans numéro d'article, l'entrée par défaut provient de la catégorie, telle que spécifiée dans l'écran Catégories d'approvisionnement.

Pour les lignes avec un numéro d'article, l'entrée par défaut provient de l'article.

Pour les lignes concernant une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur.

Si vous modifiez le groupe de taxe d'article, les taxes sont recalculées. Pour afficher la taxe calculée, cliquez sur Finances dans le volet Actions, puis sur Taxe. Pour plus d'informations sur la récupération des taux de taxe, voir Paramètres de comptabilité (écran).

Groupe de taxe

Permet d'entrer ou de sélectionner un groupe de taxe d'article pour la ligne de facture.

Si le groupe de taxe d'article dans un en-tête de facture qui ne concerne pas une commande fournisseur est modifié après la saisie de lignes, la modification peut mettre à jour automatiquement les lignes de la facture. Ce comportement est basé sur la sélection effectuée dans le champ Mise à jour du groupe de taxe lorsque vous cliquez sur Mettre à jour les lignes de commande dans l'écran Paramètres d'approvisionnement.

Solde de livraison

Le signe, positif ou négatif, de la quantité restante à livrer en unités d'achat doit être identique à celui de la quantité dans la commande fournisseur.

Numéro de ligne

Numéro de la ligne dans la commande fournisseur.

Motif

Permet d'entrer ou de sélectionner un code motif.

Commentaire du motif

Permet d'entrer un commentaire décrivant le motif de la ligne de facture.

Nom du destinataire

Nom de la personne ou de la société qui apparaît dans l'adresse de livraison.

Pour les lignes qui ne concernent pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'en-tête de facture et ne peut pas être modifiée.

Adresse

Adresse de livraison.

Date de livraison

Date de livraison de l'article.

Produit

Quantité

Permet d'entrer la quantité pour la ligne de facture, en unités de stock.

Le signe, positif ou négatif, de la quantité en unités de stock doit être identique à celui de la quantité dans la commande fournisseur.

Livrer quantité restante

Quantité d'articles non livrés.

Le signe, positif ou négatif, de la quantité restante à livrer en unités de stock doit être identique à celui de la quantité dans la commande fournisseur.

Configuration

Configuration d'article permettant de spécifier un article avec des attributs spécifiques.

Taille

Taille de l'article.

Couleur

Couleur de l'article.

Numéro du lot

Numéro de lot de la ligne. L'écran Numéros des lots permet de paramétrer les numéros de lot.

Numéro de série

Numéro de série de la ligne. L'écran Numéros de série permet de paramétrer les numéros de série.

Site

Site de réception des produits commandés ou facturés.

Entrepôt

Entrepôt de stockage des produits réceptionnés.

Emplacement

Emplacement de stockage dans un entrepôt.

ID palette

Identificateur unique de la palette.

Accusés de réception de marchandises

Numéro

Numéro d'identification de l'accusé de réception de marchandises.

Quantité achetée

Quantité d'articles commandés, exprimés dans l'unité d'achat de l'article.

Quantité en stock

Quantité d'articles commandés, exprimés dans l'unité de stock de l'article.

Prix et remise

Remise

Permet d'entrer le montant de remise pour la ligne de facture.

Pourcentage de remise

Permet d'entrer le pourcentage de remise pour la ligne de facture.

Remise multiligne

Remise multiligne.

Pour les lignes qui ne concernent pas une commande fournisseur, ce champ ne peut pas être modifié.

Pourcentage de remise multiligne

Pourcentage de remise multiligne.

Pour les lignes qui ne concernent pas une commande fournisseur, ce champ ne peut pas être modifié.

Frais sur les achats

Pour les lignes identifiées par une catégorie et une description, permet d'entrer un montant fixe pour les frais appliqués à l'achat.

Projet

ID projet

Numéro de projet pour la commande fournisseur actuelle. Le champ est renseigné lorsque vous créez une commande fournisseur à partir du module Gestion de projets et comptabilité.

Notes

Si vous modifiez le numéro de projet dans une ligne de commande fournisseur basée sur la ligne de contrat d'achat, vous devez supprimer le lien pour conserver la modification.

Numéro d'activité

Identificateur de l'activité dans le projet auquel la ligne de commande fournisseur est associée.

Catégorie de projets

Catégorie utilisée comme entrée par défaut.

Numéro d'article

Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, permet d'entrer ou de sélectionner un identificateur pour un produit lancé. Le produit lancé doit être de type Article ou Service dans l'écran Détails des produits lancés. Par ailleurs, le produit lancé ne doit pas être stocké. Aussi, la case à cocher Produit stocké dans l'écran Groupes de modèles d'article doit être désactivée pour le groupe de modèles d'article utilisé par le produit.

Si la ligne concerne une commande fournisseur, le numéro d'article ne peut pas être modifié.

Propriété de ligne

Attribut qui définit les pourcentages des coûts et des ventes ainsi que les options pour la régularisation du produit et les coûts de capitalisation.

ID transaction

Identification de la transaction.

Quantité

Permet d'entrer la quantité pour la ligne de facture.

Le signe de la quantité, positif ou négatif, doit être identique à celui de la quantité dans la commande fournisseur.

Prix unitaire

Permet d'entrer le prix par unité.

Montant HT

Permet d'entrer le montant total de la ligne de facture ou d'accepter l'entrée par défaut.

Devise de vente

Devise de facturation du projet.

Unité

Unité d'achat.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'écran Détails des produits lancés, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur. Si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur, contrairement à la ligne de facture, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de facture, l'entrée par défaut est issue de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Prix de vente

Prix de vente par unité calculé dans la devise de vente actuelle.

Groupe de taxe

Permet d'entrer le groupe de taxe pour la facture sélectionnée.

Groupe de taxe d'article

Groupe de taxe d'article utilisé pour la facturation du projet.

Commerce extérieur

Code transaction

Permet de sélectionner le code des conditions de vente pour la ligne de facture à utiliser avec les déclarations d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'en-tête de facture.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Transport

Permet de sélectionner un moyen de transport pour la ligne de facture. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'en-tête de facture, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur. Si la ligne de facture concerne une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de facture, l'entrée par défaut est issue de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Port

Permet de sélectionner le port pour la ligne de facture. Il s'agit du port de chargement des produits. Ces informations sont destinées à l'utilisation de la déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'en-tête de facture, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur. Si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de facture, l'entrée par défaut est issue de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Régime DEB

Permet de sélectionner le code de la procédure statistique pour la ligne de facture. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'en-tête de facture, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur. Si la ligne de facture concerne une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de facture, l'entrée par défaut est issue de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Marchandise

Code marchandise de l'article. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, il est possible d'entrer un code marchandise.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Pays/région d'origine

Identificateur unique du pays ou de la région où l'article a été fabriqué. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, vous pouvez entrer un pays ou une région.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Région d'origine

Identificateur unique de l'état d'où provient l'article sélectionné. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, il est possible d'entrer un état.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Poids unitaire

Poids unitaire de l'article sélectionné. Pour les lignes de transaction identifiées par un produit, les informations de ce champ proviennent de l'enregistrement d'article et ne sont pas modifiables. Pour les lignes de transaction identifiées par une description, vous pouvez entrer le poids unitaire.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut est vide.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.

Immobilisations

Créer une nouvelle immobilisation

Activez cette case à cocher pour créer une immobilisation lors de la validation de la facture. Ce champ est disponible uniquement si la case à cocher Créer un actif lors de la validation de l'accusé de réception des marchandises ou de la facture est activée dans l'écran Paramètres des immobilisations.

Groupe d'immobilisations

Permet de sélectionner le groupe d'immobilisations auquel la nouvelle immobilisation sera affectée.

Numéro d'immobilisation

Identificateur unique de l'immobilisation.

Modèle de valeur

Modèle de valeur de la nouvelle immobilisation.

Type de transaction

Type de transaction d'immobilisation qui sera créé avec l'achat.

Dimensions financières

ID modèle

Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière.

Dimensions financières

Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.

Où la dimension %1 est utilisée

Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Notes

Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

1099

G-10a régional

Abréviation postale en deux lettres de l'État pour lequel des impôts sur le revenu sont retenus.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.

G-10b numéro d'identification régional

Numéro d'identification du département, de la division ou du bureau déclarée dans la zone 10a de l'écran 1099-G.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.

G-11 impôt sur le revenu régional retenu

Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.

Le montant G-3 correspond à l'exercice

Année d'application du montant créditeur de la taxe G-2.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.

Revenus commerciaux ou professionnels G-8

Indique que le montant G-2 s'applique aux revenus commerciaux ou professionnels.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.

Code zone de déclaration des honoraires

Permet de sélectionner le code de zone de l'écran 1099 sur lequel le montant total est validé.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, permet d'entrer ou de sélectionner le code de la zone de déclaration des honoraires qui doit être affectée par cette facture.

Notes

(États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.

Montant des honoraires

Montant des honoraires à reporter. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting.

Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, permet d'entrer le montant qui doit être pris en compte pour l'état 1099.

Notes

(États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.

Région de livraison

État dans lequel la livraison est effectuée.

Notes

(États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.

Montant régional des honoraires

Montant de la déclaration d'honoraires régionale.

Notes

(États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.

Date de clôture S-1

Date de clôture de la transaction foncière.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.

Adresse ou forme juridique S-3

Adresse ou description légale de la propriété.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.

Le cédant S-4 a bénéficié d'un bien immobilier ou de services

Indique si l'ordre de transfert a reçu ou va recevoir la propriété ou des services pris en compte pour la propriété.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.

Part de la taxe foncière S-5 supportée par l'acheteur

Montant de la taxe foncière appartenant à l'acheteur.

Notes

(USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.

@FPP79

@FPP63

Mandat auquel la ligne de facture est affectée.

Lignes de facture sont affectées à des mandats et bordereaux de mandat sur le @FPP119 formulaire.

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

@FPP76

Bordereau de mandat auquel la ligne de facture est affectée.

Lignes de facture sont affectées à des mandats et bordereaux de mandat sur le @FPP119 formulaire.

@FPP98

Date à laquelle le mandat a été affecté à la ligne de facture.

Notes

Une ligne de facture comportant une date d'émission, mais pas de numéro de mandat indique que le comptable a refusé le mandat et que le directeur n'a pas encore affecté un nouveau numéro de mandat.

@FPP101

Codes indiquant les motifs pour lesquels le montant payé au fournisseur a été réduit par le directeur.

@FPP81

Montant total que le comptable va retenir sur le paiement. Lorsque le mandat est imprimé, ce montant est combiné avec le @FPP85 d'afficher le montant par lequel le paiement est réduit.

@FPP83

Codes indiquant les motifs pour lesquels le montant payé au fournisseur a été réduit par le comptable.

@FPP85

Montant total que le comptable va déduire du paiement. Lorsque le mandat est imprimé, ce montant est combiné avec le @FPP81 d'afficher le montant par lequel le paiement est réduit.

@FPP33

Statut d'autorisation que le directeur a affecté au mandat.

Trois valeurs sont possibles :

  • @FPP69– Le directeur a autorisé le comptable à payer le montant indiqué sur la ligne de facture ni n'a rejeté le mandat de paiement.

  • @FPP70– Le directeur a autorisé le comptable à payer le montant indiqué sur la ligne de facture pour le fournisseur spécifié dans le compte de facturation.

  • @FPP68– Le directeur a rejeté le mandat de paiement.

@FPP36

Utilisateur ayant affecté le statut d'autorisation du directeur.

@FPP31

Date et heure auxquelles le directeur a affecté le statut d'autorisation.

@FPP102

Statut d'acceptation que le comptable a affecté au mandat.

Trois valeurs sont possibles :

  • @FPP69– Le comptable a accepté de la ligne de facture pour paiement ni n'a rejeté le mandat.

  • @FPP66– Le comptable a accepté de payer la ligne de facture associée du mandat.

  • @FPP68– Le comptable a rejeté le mandat.

    Lorsque le comptable refuse le mandat, la @FPP33 devient @FPP69 , et les champs suivants sur la ligne de facture sont désactivées :

    • @FPP63

    • @FPP76

    • @FPP36

    • @FPP31

@FPP104

Utilisateur ayant affecté le statut d'acceptation du comptable.

@FPP106

Date et heure auxquelles le comptable a affecté le statut d'acceptation.

@FPP108

Activez cette case à cocher si le directeur a ordonné le paiement du mandat après le refus de ce dernier par le comptable.

@FPP110

Explication ou texte de prise en charge du mandat ou de l'arrêté de réquisition.

Général

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Pour une description détaillée des contrôles dans cet organisateur, voir les informations relatives à l'onglet En-tête de la facture fournisseur plus haut dans cette rubrique.

Approbation

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Champ

Description

Approbation

Si cette case à cocher est activée, la facture a été approuvée.

Approbateur demandé

Employé qui a approuvé la facture.

Adresse e-mail de l'approbateur demandé

Adresse e-mail de l'employé qui a approuvé la facture.

Date de sortie des paiements de facture

Permet d'entrer une date de sortie afin de mettre le paiement de la facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée.

Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer la date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.

Commentaire de date de sortie

Permet d'entrer un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.

Paramétrage

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Champ

Description

Code d'escompte de règlement

Permet d'entrer le code de l'escompte de règlement applicable à la facture. L'entrée par défaut est le code escompte de règlement associé au compte fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Pourcentage d'escompte de règlement

Si un code escompte de règlement est spécifié, ce champ affiche le pourcentage du montant de transaction correspondant à l'escompte de règlement de la transaction. Le pourcentage de remise est appliqué lorsque le paiement est effectué avant la date spécifiée pour l'escompte de règlement. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Profil de validation

Permet de sélectionner le profil de validation de la transaction. L'entrée par défaut est basée sur le paramétrage du fournisseur ou groupe de fournisseurs dans l'écran Profils de validation fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Type de règlement

Mode de traitement des règlements pour un avoir et une facture.

  • Aucun(e) – La transaction n'est pas réglée automatiquement lors de la validation de la facture. Il s'agit de l'entrée par défaut si la case à cocher Règlement automatique n'est pas activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.

  • Transactions en cours – La transaction est automatiquement contrepassée par rapport aux transactions en cours selon le principe du premier entré, premier sorti (FIFO). Il s'agit de l'entrée par défaut si la case à cocher Règlement automatique n'est pas activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.

  • Transactions désignées – La transaction est réglée par rapport à une facture spécifique.

Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Groupe souche de numéros

Permet de sélectionner l'identificateur d'un groupe de souches de numéros paramétré à l'aide de l'écran Groupes de souches de numéros.

Groupe de taxe

Groupe de taxe pour la ligne de facture actuelle. La valeur par défaut est le groupe de taxe associé au compte client sélectionné.

Numéro identifiant TVA

Permet d'entrer le numéro identifiant TVA utilisé pour compiler des statistiques pour la TVA. L'entrée par défaut est le numéro identifiant TVA associé au compte fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Prix, taxe incluse

Activez cette case à cocher si les taxes sont incluses dans les prix pour le fournisseur sélectionné. L'entrée par défaut est le paramètre du champ Prix, taxe incluse associé au compte fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Ignorer la taxe calculée

Si cette case à cocher est activée, le montant de taxe entré ou transmis avec la facture fournisseur via un service Web est utilisé à la place du montant de taxe calculé basé sur la commande fournisseur. Désactivez cette case à cocher pour recalculer automatiquement les taxes en cas de modification de la facture.

Si cette case à cocher est activée et qu'aucun ajustement n'est entré, le montant de taxe dépend de la sélection effectuée dans le champ Direction de la taxe de l'écran Transactions de taxe. Si l'option Taxe déductible est sélectionnée et si la case à cocher Ignorer la taxe calculée est activée, le montant de la taxe est 0,00. Si l'option Taxe déductible n'est pas sélectionnée ou si la case à cocher Ignorer la taxe calculée n'est pas activée, le montant de taxe calculé est utilisé.

Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Groupe de frais

Pour les factures qui ne concernent pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient du compte de facturation.

Si une commande fournisseur est spécifiée pour la facture, l'entrée par défaut provient de la commande fournisseur et ce champ ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Rechercher les frais principaux est activée dans l'écran Paramètres d'approvisionnement, les codes frais spécifiés dans l'écran Frais auto. sont copiés automatiquement pour les lignes de facture.

Code devise

Permet de sélectionner le code de la devise associée à la transaction de facture sélectionnée. Pour une facture qui n'est pas associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est le code devise associé au compte fournisseur.

Si la facture est associée à une commande fournisseur, la valeur dans ce champ ne peut pas être modifiée.

Taux fixe

Activez cette case à cocher pour utiliser un taux de change fixe.

Taux de change

Taux de change de la devise applicable à la transaction. Le taux de la devise exprimé ici est le taux paramétré dans l'écran Taux de change des devises, mais il est possible de le modifier.

Taux de change secondaire

Taux de change secondaire.

Statut

Statut de la facture fournisseur.

  • Nouveau – Le document de facture a été créé.

  • En attente – Le document de facture a été enregistré mais pas validé.

Paiement

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Bouton

Description

Échéancier de paiement

Permet d'entrer un plan de paiement éventuellement paramétré avec le fournisseur pour la commande fournisseur actuelle.

Sélectionner un format de paiement

Permet d'ouvrir l'écran Paiement par chèque, dans lequel vous pouvez créer des chèques selon le format spécifié pour le mode de paiement ou le format d'exportation sélectionné dans l'écran Générer des paiements. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements fournisseur.

Champ

Description

Conditions de paiement

Permet de sélectionner les conditions de paiement applicables à la facture sélectionnée. La date d'échéance est calculée automatiquement à partir des conditions définies pour le paiement dans l'écran Conditions de paiement. L'entrée par défaut correspond aux conditions de paiement associées au compte fournisseur. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Echéancier de paiement

Si vous effectuez plusieurs versements pour le règlement du fournisseur, permet de sélectionner un échéancier de paiement. L'entrée par défaut correspond à l'échéancier de paiement associé au compte fournisseur. Si aucun échéancier de paiement n'est spécifié pour le compte fournisseur, ce champ affiche l'échéancier de paiement associé aux conditions de paiement pour la facture. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Un échéancier de paiement ne peut pas être sélectionné si les conditions de paiement sont paramétrées pour valider un montant dans un compte général.

Date d'échéance

Permet d'entrer la date d'échéance du paiement de la facture.

Si des conditions de paiement sont spécifiées dans le champ Conditions de paiement, l'entrée par défaut est calculée sur la base de la date de validation et des conditions de paiement. Par exemple, si la date de validation de la facture est le 1er janvier et les conditions de paiement requièrent l'exécution du paiement dans un délai de 14 jours à compter de la date de validation, la date d'échéance est le 15 janvier.

Si un échéancier de paiement est spécifié dans le champ Echéancier de paiement, ce champ est vide. La date d'échéance est calculée automatiquement en fonction de l'échéancier de paiement, de la date de validation et des conditions de paiement. Par exemple, si la date de validation de la facture est le 1er janvier et les conditions de paiement requièrent que paiement effectué dans les quatorze jours suivant la date de comptabilisation, la date d'échéance est le 15 janvier. Si un échéancier de paiement qui permet à six versements mensuels est également entré, la date d'échéance est le 15 juin. Après validation de la facture, vous pouvez afficher la date d'échéance dans la Transactions fournisseur formulaire. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Permet de sélectionner un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.)

Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Blocage de paiement de facture

Activez cette case à cocher pour mettre le paiement de la facture fournisseur en attente.

Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public).

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Code motif

Si vous avez activé la case à cocher Blocage de paiement de facture, permet de sélectionner un code correspondant au motif qui justifie la mise en attente du paiement de la facture.

Les codes motif peuvent être créés dans l'écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran).

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Commentaires

Brève description du code motif, le cas échéant.

Commentaire par défaut entré lors de la création du code motif dans l'écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran).

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

  • La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.

  • La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Mode de paiement

Permet de sélectionner le mode de paiement pour la facture sélectionnée. Pour une facture associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est le mode de paiement associé à la commande fournisseur. Pour une facture qui n'est pas associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est le mode de paiement associé au compte fournisseur.

Spécification de paiement

Permet de sélectionner un code spécification de paiement, si un code est requis pour le mode de paiement sélectionné. Les codes spécification de paiement sont utilisés avec les transferts de paiement automatiques et pour sélectionner différents niveaux de spécifications de paiement. Les codes spécification de paiement sont définis par les banques. Ils doivent être inclus dans chaque enregistrement de paiement dans le fichier de transfert de paiement pour informer la banque du niveau de spécification de paiement pour chaque paiement. Pour une facture qui n'est pas associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est la spécification de paiement associée à la commande fournisseur. Pour une facture qui n'est pas associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est la spécification de paiement associée au compte fournisseur.

ID paiement

Permet d'entrer l'identification de paiement utilisée pour le paiement. Pour une facture qui n'est pas associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est l'ID paiement associé au compte fournisseur.

Code groupe de paiement

Groupe de paiements auquel cette facture appartient. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de paiement.

Décaissement de paiement

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Cet onglet permet de répartir le paiement d'une facture sur plusieurs comptes bancaires fournisseur.

Bouton

Description

Nouveau

Permet de créer un décaissement de paiement. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements électroniques aux fournisseurs du secteur public (Secteur public).

Supprimer l'enregistrement

Permet de supprimer le compte bancaire et la répartition sélectionnés.

Champ

Description

Compte bancaire

Permet de sélectionner le compte bancaire du fournisseur pour la facture. Pour une facture qui n'est pas associée à une commande fournisseur, l'entrée par défaut est le compte bancaire associé au compte fournisseur.

Pourcentage de répartition

Pour plusieurs comptes bancaires, permet d'entrer un pourcentage du paiement qui doit être affecté à chaque compte bancaire. S'il n'existe qu'un compte bancaire, le pourcentage de répartition est 100.

Adresse

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Bouton

Description

Ajouter l'adresse

Permet de créer une adresse principale pour un enregistrement de partie. Pour plus d'informations, voir Gestion des adresses (écran).

Champ

Description

Nom de livraison

Nom du client associé à l'adresse de livraison pour la facture sélectionnée. L'entrée par défaut est le nom de livraison associé à l'entité juridique.

Adresse

Adresse de livraison associée à la facture sélectionnée. L'entrée par défaut est l'adresse associée au nom de l'adresse de livraison.

Emplacement de remise

Emplacement de l'adresse de remise (par exemple, siège).

Adresse

Adresse qui sera imprimée sur les remises et les chèques.

Site

Site de réception des produits commandés ou facturés.

Entrepôt

Entrepôt de stockage des produits réceptionnés.

Commandes fournisseur

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Bouton

Description

Frais

Permet d'afficher les frais au niveau de l'en-tête spécifiés pour la commande fournisseur actuelle.

Répartition

Permet d'afficher les frais au niveau de l'en-tête affectés aux lignes de commande fournisseur.

Champ

Description

Commande fournisseur

Numéro de commande fournisseur.

Nom du fournisseur

Fournisseur ayant facturé l'achat.

Commerce extérieur

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Champ

Description

Code transaction

Permet de sélectionner le code des conditions de vente pour les lignes de la facture à utiliser avec les déclarations d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens. L'entrée par défaut est le code transaction associé à l'entité juridique dans l'écran Paramètres de commerce extérieur. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Transport

Permet de sélectionner un moyen de transport pour les lignes de la facture. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Port

Permet de sélectionner le port pour les lignes de la facture. Il s'agit du port de chargement des produits dans les lignes. Ces informations sont destinées à l'utilisation de la déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Régime DEB

Permet de sélectionner le code de la procédure statistique pour les lignes de la facture. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens. Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.

Dimensions financières

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Champ

Description

ID modèle

Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière.

Dimensions financières

Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.

Où la dimension %1 est utilisée

Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Notes

Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

État des factures fournisseur (VendInvoiceDocument)

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).