Profils de validation fournisseur (écran)
Mise à jour : February 25, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Profils de validation fournisseur.
Cet écran permet de paramétrer les profils de validation qui contrôlent la validation des transactions fournisseur dans la Comptabilité.
Notes
Lorsque vous enregistrez une transaction fournisseur, vous pouvez sélectionner un profil de validation différent qui prime sur les profils de validation paramétrés pour les transactions dans cet écran. Vous pouvez également utiliser des définitions de validation au lieu des profils de validation pour certains types de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des profils de validation et À propos des définitions de validation.
Tâche qui utilise cet écran
Paramétrage des billets à ordre
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Onglet |
Description |
|---|---|
Restrictions de table |
Pour les transactions dont le profil de validation est sélectionné, permet de spécifier si les transactions doivent être réglées automatiquement et annulées. Vous pouvez également sélectionner l'autre profil de validation utilisé lors de la clôture des transactions ayant le profil de validation en cours. |
Paramétrage |
Permet de spécifier les comptes généraux utilisés lors de la validation des transactions utilisant le profil de validation sélectionné. Permet de sélectionner un code compte et, si possible, un numéro de compte ou de groupe pour le profil de validation. Lors de la validation, le profil de validation qui convient le mieux à chaque transaction est localisé en recherchant la combinaison code compte la plus spécifique selon la priorité suivante :
Valeur du champ Compte - valide pour Valeur du champ Numéro de compte/groupe Priorité de la recherche
Table Compte fournisseur spécifique 1
Groupe Groupe de fournisseurs assigné au fournisseur. 2
Tout Vide 3
Notes Si toutes les transactions fournisseur doivent avoir le même profil de validation, paramétrez un seul profil de validation ayant la valeur Tout dans le champ Compte - valide pour. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Profil de validation |
Permet d'entrer un code pour le profil de validation. Par exemple, vous pouvez créer deux profils de validation afin d'obtenir un compte pour les soldes fournisseur dans la devise nationale et un autre dans une devise étrangère. Vous pouvez appeler un compte National et l'autre Étranger. |
Description |
Permet d'entrer la description du profil de validation. |
Règlement |
Activez cette case à cocher pour activer le règlement automatique des transactions bénéficiant de ce profil de validation. Si elle est désactivée, vous devez régler manuellement les transactions à l'aide de l'écran Régler les transactions en cours. |
Annuler |
Activez cette case à cocher pour pouvoir annuler les transactions associées à ce profil de validation. |
Clôture |
Permet de sélectionner un autre profil de validation à utiliser lors de la clôture des transactions présentant ce profil de validation. Une transaction est considérée comme clôturée si elle a été totalement réglée. |
Compte - valide pour |
Permet de spécifier si le profil de validation s'applique à un fournisseur spécifique, à un groupe de fournisseurs ou à tous les fournisseurs :
|
Numéro de compte/groupe |
Si Enregistrement est sélectionné dans le champ Compte - valide pour, sélectionnez le numéro de compte du fournisseur associé au profil de validation. Si Groupe est sélectionné, sélectionnez un groupe de fournisseurs. Si Tout est sélectionné, laissez ce champ vide. |
Compte collectif |
Permet de sélectionner le compte général qui sera utilisé comme compte collectif pour les fournisseurs auxquels se rapporte le profil de validation. Notes Si la case à cocher Utiliser les définitions de validation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité, la définition de validation de transaction pour les factures fournisseur est utilisée à la place du compte collectif. |
Compte de règlement |
Permet de sélectionner le compte général de liquidités utilisé pour les prévisions de flux de trésorerie. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie pour les ventes et les achats. |
Acomptes de taxe |
Permet de sélectionner le compte pour les paiements de taxe reçus en avance. Notes Le profil de validation utilisé lorsque le paiement est marqué comme acompte est sélectionné dans le champ Profil de validation avec N° document du journal des acomptes et dans la zone Comptabilité et taxe de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. |
Arrivée |
Permet de sélectionner le compte général sur lequel les informations relatives aux factures fournisseur non approuvées sont validées. Les informations sont entrées dans le journal Registre des factures. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Registre des factures.) Par exemple, un utilisateur entre des informations très élémentaires sur des factures fournisseur lors de leur réception dans le registre des factures. Lors de la validation du registre des factures, les transactions sont validées sur le compte entré ici et dans le champ Compte de contrepartie. Lors de l'approbation des factures, la dette est transférée du compte Arrivée vers le compte collectif fournisseur. |
Compte de contrepartie |
Permet de sélectionner le compte général utilisé pour compenser les factures fournisseur non approuvées qui sont mises à jour à l'aide du registre des factures. Le compte de contrepartie agit comme le compte de contrepartie pour les transactions qui sont validées sur les comptes d'arrivée. Par conséquent, le compte contient les achats fournisseur qui n'ont pas encore été approuvés. |
Voir aussi
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).