(DNK) Assign the Nordea Bank method of payment and create a bank account for a vendor

Mise à jour : January 4, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Use the Fournisseurs form to set up a method of payment that uses the Nordea Unitel for PC (DK) file format for a vendor. Use the Comptes bancaires fournisseur form to set up the four-digit routing number and text code for a vendor bank account.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.

2. Create a vendor, and then in the Nom field, select a vendor name.

3. In the Groupe field, select a vendor group.

4. On the Démographie des achats FastTab, in the Devise field, select DKK.

5. On the Paiement FastTab, in the Mode de paiement field, select a method of payment that uses the Nordea Unitel for PC (DK) file format.

6. On the Action Pane, in the Paramétrer group, click Comptes bancaires.

7. Create a bank account, and then in the Compte bancaire field, enter an identification number for the vendor bank account.

8. In the Numéro d'acheminement field, enter the four-digit routing number that is provided by the bank.

9. On the Paramétrage FastTab, in the Code texte field, enter the text that is printed on the account statement of the recipient.

Voir aussi

Fournisseurs (écran)

Comptes bancaires fournisseur (écran)

(DNK) Set up a method of payment to pay vendors through Nordea Bank