Activer la comptabilité interunités
Mise à jour : September 11, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
La comptabilité interunités est la condition requise pour générer un bilan équilibré pour une dimension financière spécifique. Par conséquent, toutes les écritures comptables saisies dans la comptabilité doivent être équilibrées pour les valeurs de la dimension financière. Cette dimension financière est également appelé « dimension financière d'équilibrage ».
La dimension financière d'équilibrage utilisée pour la comptabilité interunités est activée dans l'écran Comptabilité. Lorsque vous entrez cette dimension financière dans le système, chaque écriture comptable doit équilibrer les deux : au niveau des totaux et au niveau des valeurs de dimension financière. Si l'écriture comptable n'est pas équilibrée au niveau des valeurs de dimension financières, des écritures comptables supplémentaires sont créées automatiquement pour équilibrer l'entrée comptable.
Pour plus d'informations, voir Exemple : Écriture comptable équilibrée pour la comptabilité interunité.
Paramétrer les comptes pour les transactions automatiques de la comptabilité interunités
Utilisez l'écran Comptes pour transactions automatiques pour spécifier les comptes qui ne sont configurés nulle part pour les transactions automatiques. Si ces comptes ne sont pas configurés, la validation est interrompue.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Validation > Comptes pour transactions automatiques.
Cliquez sur Nouveau. Dans le champ Type de validation, sélectionnez Interunités - débit.
Entrez le compte principal où les transactions dont le type de validation est Interunités - débit sont validées.
Cliquez sur Nouveau. Dans le champ Type de validation, sélectionnez Interunités - crédit.
Entrez le compte principal où les transactions dont le type de validation est Interunités - crédit sont validées.
Sélectionner la dimension financière d'équilibrage pour la comptabilité interunités
Utilisez l'écran Comptabilité pour sélectionner la dimension financière d'équilibrage, qui est la dimension financière devant être équilibrée pour la comptabilité interunités. Avant de sélectionner la dimension financière d'équilibrage, vous devez vérifier que le bilan est déjà équilibré pour les valeurs de la dimension financière. Lorsque vous sélectionnez une dimension financière d'équilibrage, les transactions existantes peuvent ne pas être encore équilibrées. Si les transactions ne sont pas équilibrées, vous devez créer des entrées d'ajustement dans le journal pour équilibrer le bilan.
Lorsque vous sélectionnez une dimension financière d'équilibrage, toutes les nouvelles écritures comptables doivent être équilibrées pour chaque valeur de cette dimension financière. Des transactions automatiques sont créées pour équilibrer les entrées. Ces transactions utilisent les comptes principaux identifiés dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Comptabilité.
Dans le champ Dimension financière d'équilibrage, sélectionnez la dimension financière qui doit être équilibrée dans toutes les écritures comptables contenant la dimension financière.
Notes
Vous devez sélectionner une dimension financière qui est incluse dans toutes les structures de compte affectées à la comptabilité. En outre, la dimension financière d'équilibrage ne doit pas autoriser d'espaces comme valeurs de dimension.