Tâches principales : factures client

Mise à jour : October 17, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Une facture client pour une commande client est une facture jointe à une commande client. Elle contient un en-tête et une ou plusieurs lignes pour des articles ou services. La facture client termine le cycle de la commande client, du bon de livraison et de la facture client.

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Validation et impression de factures client individuelles sur la base des commandes client

Validation et impression de factures client individuelles sur la base des bons de livraison et de la date

Validation et impression de plusieurs factures client sur la base des bons de livraison et de la date

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À propos des factures client, des factures financières et des factures pro forma

Validation et impression de factures client individuelles sur la base des commandes client

Cette procédure permet de créer une facture sur la base d'une commande client. Vous pouvez procéder ainsi si vous souhaitez facturer le client avant la livraison des biens ou services.

Lorsque vous validez la facture, la quantité Solde de la facture pour chaque article est mise à jour avec le total des quantités facturées pour la commande client sélectionnée. Si la quantité Solde de la facture et la quantité Livrer quantité restante pour tous les articles sur la commande client ont la valeur zéro, le statut de la commande client passe à Facturé. Si la quantité Solde de la facture n'a pas la valeur zéro, le statut de la commande client reste inchangé et des factures supplémentaires peuvent être entrées pour celle-ci.

Les mouvements de stock sont mis à jour avec le numéro de facture et le statut dans le champ de la commande client Statut de ligne devient Facturé.

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.

  2. Sélectionnez une ou plusieurs commandes client.

  3. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Facture dans le groupe Générer.

  4. Dans le champ Quantité, sélectionnez Tout.

  5. Activez la case à cocher Validation.

  6. Effectuez les sélections nécessaires dans le groupe de champs Options d'impression.

  7. Vérifiez les totaux, la taxe et les quantités (facultatif).

    1. Pour afficher les totaux d'une facture client, sélectionnez une facture, cliquez sur Totaux, consultez les informations, puis fermez l'écran.

    2. Pour afficher les taxes d'une facture client, sélectionnez une facture, cliquez sur Taxe, consultez les informations, puis fermez l'écran.

    3. Pour afficher ou modifier les quantités d'une ligne, cliquez sur l'onglet Lignes, puis sélectionnez une ligne. Le champ Mise à jour contient la quantité pour la ligne non encore facturée.

  8. Répétez l'étape 7 pour les autres commandes client (facultatif).

  9. Cliquez sur OK. Les factures client sont validées et imprimées.

  10. Dans la page de liste Toutes les commandes client, vous pouvez afficher le statut des commandes client dans la grille.

  11. Utilisez la page de liste Factures client en cours pour afficher les factures que vous avez validées (facultatif). (Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures client > Factures client en cours.)

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Validation et impression de factures client individuelles sur la base des bons de livraison et de la date

La procédure suivante suppose qu'au moins un bon de livraison a été validé pour la commande client. La facture client est basée sur ces bons de livraison et reflète les quantités pour ceux‑ci. Les informations financières pour la facture sont basées sur les informations entrées lors de la validation de la facture.

Vous pouvez créer une facture client sur la base des lignes du bon de livraison qui ont été expédiées jusqu'à présent, même si tous les articles pour une commande client particulière n'ont pas encore été expédiés. Vous pouvez procéder de la sorte si, par exemple, votre entité juridique fournit une facture par client et par mois qui couvre toutes les expéditions que vous avez effectuées au cours du mois. Chaque bon de livraison représente l'expédition partielle ou complète des articles sur la commande client.

Lorsque vous validez la facture, la quantité Solde de la facture pour chaque article est mise à jour avec le total des quantités expédiées pour les bons de livraison sélectionnés. Si la quantité Solde de la facture et la quantité Livrer quantité restante pour tous les articles sur la commande client ont la valeur zéro, le statut de la commande client passe à Facturé. Si la quantité Solde de la facture n'a pas la valeur zéro, le statut de la commande client reste inchangé et des factures supplémentaires peuvent être entrées pour celle-ci.

Les mouvements de stock sont mis à jour avec le numéro de facture et le statut dans le champ de la commande client Statut de ligne devient Facturé.

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.

  2. Sélectionnez une ou plusieurs commandes client pour lesquelles des bons de livraison ont été validés.

  3. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Facture dans le groupe Générer.

  4. Dans le champ Quantité, sélectionnez Bon de livraison.

  5. Activez la case à cocher Validation.

  6. Effectuez les sélections nécessaires dans le groupe de champs Options d'impression.

  7. Sous l'onglet Vue d'ensemble du volet inférieur, sélectionnez une ligne de facture et consultez le champ Bon de livraison. Si <multiple> est affiché, cela signifie que plusieurs bons de livraison ont été validés pour cette commande client.

  8. Cliquez sur Sélectionner un bon de livraison.

  9. Dans l'écran Sélectionner un bon de livraison, passez en revue la liste des bons de livraison sous l'onglet Vue d'ensemble du volet supérieur. Par défaut, tous les bons de livraison validés pour les commandes client sont inclus dans la facture. Si la facture ne doit pas inclure certains bons de livraison, désactivez la case à cocher Inclure en regard de ces bons de livraison.

  10. Cliquez sur OK pour fermer l'écran.

  11. Répétez les étapes 7 à 10 pour les autres commandes client (facultatif).

  12. Cliquez sur OK. Les factures client sont validées et imprimées.

  13. Dans la page de liste Toutes les commandes client, vous pouvez afficher le statut des commandes client dans la grille.

  14. Utilisez la page de liste Factures client en cours pour afficher les factures que vous avez validées (facultatif). (Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures client > Factures client en cours.)

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Validation et impression de plusieurs factures client sur la base des bons de livraison et de la date

Cette procédure suppose qu'au moins un bon de livraison a été validé pour les commandes client qui sont facturées avec une tâche périodique. Les informations financières pour la facture sont basées sur les informations qui sont entrées lorsque vous entrez et validez les factures.

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Mise à jour des ventes > Facture.

  2. Dans le champ Quantité, sélectionnez Bon de livraison.

  3. Cliquez sur Sélection et modifiez la requête dans l'écran Mise à jour des ventes (facultatif). Par exemple, vous pouvez sélectionner une série de dates pour le champ Date d'expédition. Cliquez sur OK pour fermer l'écran.

  4. Activez la case à cocher Validation.

  5. Effectuez les sélections nécessaires dans le groupe de champs Options d'impression.

  6. Sous l'onglet Divers, dans le champ Mise à jour récapitulative pour, sélectionnez Aucun(e).

  7. Cliquez sur Sélectionner un bon de livraison.

  8. Dans l'écran Sélectionner un bon de livraison, passez en revue la liste des bons de livraison sous l'onglet Vue d'ensemble du volet supérieur. Par défaut, tous les bons de livraison validés pour les commandes client sont inclus dans les factures. Si les factures ne doivent pas inclure certains bons de livraison, désactivez la case à cocher Inclure en regard de ces bons de livraison.

  9. Cliquez sur OK pour fermer l'écran.

  10. Dans l'écran Validation de la facture, cliquez sur l'onglet Lignes. Le numéro du bon de livraison et la date d'expédition sont affichés sous cet onglet. Ils sont également imprimés sur la facture si vous imprimez les documents de facture.

  11. Cliquez sur OK. Les factures client sont validées et imprimées.

  12. Dans la page de liste Toutes les commandes client, vous pouvez afficher le statut des commandes client dans la grille.

  13. Utilisez la page de liste Factures client en cours pour afficher les factures que vous avez validées (facultatif). (Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures client > Factures client en cours.)

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Sélection d'un bon de livraison de commande client (écran)

Tâches liées aux recherches

Récapitulatif des factures client en fonction des numéros de bon de livraison