Vue d'ensemble du paiement pour le produit ou le service
Mise à jour : May 10, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur le paiement d'un produit ou d'un service.
Réception et saisie de factures fournisseur
Génération et envoi de paiements fournisseur
Gestion des règlements fournisseur
Écrans du composant du processus entreprise Payer le produit ou le service
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Payer le produit ou le service. Les entrées du tableau sont organisées par tâche de composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.
Notes
Certains écrans ou pages de liste du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.
Tâche du composant de processus entreprise |
Nom de l'écran |
Utilisation |
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Réception et saisie de factures fournisseur |
Permet d'appliquer les acomptes sélectionnés aux factures fournisseur sélectionnées. |
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Détails des totaux de frais - Facture : %1 - Permet d'afficher les frais pour l'en-tête de facture, l'en-tête de facture consolidée et les lignes de facture. Comparer les valeurs de frais - Facture : %1 - Permet de comparer les valeurs de frais d'une facture avec les lignes de commande fournisseur correspondantes. |
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Permet de créer, de modifier et de rechercher les frais spécifiés pour la commande ou la facture fournisseur sélectionnée. |
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Permet de rechercher les N° document à traiter dans un journal des approbations de facture. |
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Permet d'afficher, de corriger et d'approuver les écarts de rapprochement de prix et de quantité pour la validation. |
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Permet d'afficher les totaux des factures attendues, des factures en cours et les écarts pour le rapprochement des totaux des factures. |
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Permet de créer et d'afficher les journaux. |
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N° document de journal - Journal des approbations de facture (écran) |
Permet de valider les factures fournisseur approuvées dans les comptes généraux appropriés. Les factures que vous pouvez placer dans ce journal proviennent d'un journal Registre des factures. |
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Permet d'entrer des informations sur les factures fournisseur et de valider les factures dans les comptes généraux appropriés. |
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Permet d'entrer et de valider des informations de base sur les factures fournisseur dès qu'elles arrivent. |
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Correspondent à des réceptions de produit de facture (écran) |
Permet de faire correspondre les lignes et quantités d'accusé de réception de marchandises avec les lignes et quantités de facture. |
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Permet de visualiser les factures fournisseur enregistrées et mises en correspondance avec des accusés de réception de marchandises, mais non validées. |
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Permet de consulter les factures fournisseur qui n'ont pas encore été validées et d'effectuer des opérations sur celles-ci. Les factures peuvent être entrées dans l'écran Facture fournisseur, sur un portail fournisseur ou via un service. |
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Permet de créer ou de modifier un acompte pour une commande fournisseur. |
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Permet de créer et de modifier des commandes fournisseur. |
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Permet de sélectionner les commandes fournisseur et lignes de commande fournisseur en cours à facturer ensemble. |
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Permet de sélectionner des accusés de réception de marchandises pour lesquelles créer des factures fournisseur. |
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Permet de prévisualiser les écritures comptables d'un document avant sa journalisation. |
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Permet d'afficher et de modifier les transactions de taxe prévues calculées pour la ligne de journal, la commande client, la facture client, la commande fournisseur, la facture fournisseur, la facture financière ou la facture de projet sélectionnée. |
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Permet d'entrer et de valider des factures fournisseur qui comprennent les lignes de facture fournisseur. |
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Registre des factures fournisseur à l'exclusion des détails de validation (écran) |
Permet d'entrer des informations sur les factures fournisseur dès qu'elles arrivent. |
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Permet d'afficher les totaux pour les lignes de facture fournisseur. |
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Permet de sélectionner le modèle de N° document utilisé dans le cadre d'une nouvelle transaction. |
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Génération et envoi de paiements fournisseur |
Permet d'afficher le solde et d'autres informations pertinentes concernant les comptes bancaires et les comptes de liquidités de la société définis dans l'écran Comptes de contrôle du solde. |
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Permet de générer des paiements en fonction des critères que vous pouvez paramétrer dans les champs de cet écran, dans l'écran qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur Sélection, puis dans celui qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur Boîte de dialogue. |
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Permet de créer et d'afficher les journaux. |
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N° document de journal - journal de création des billets à ordre (écran) |
Journal de création des billets à ordre - Permet de créer des billets à ordre. Journal de renouvellement des billets à ordre - Permet de renouveler des billets à ordre. Journal des remises - Permet de préparer des remises de billets à ordre. Journal des règlements des billets à ordre - Permet de régler des billets à ordre. |
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N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran) |
Permet d'entrer et de valider des paiements aux fournisseurs en fonction des conditions de paiement établies avec chacun d'eux. |
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Permet de modifier les attributs de paiement pour la proposition de paiement avec laquelle vous travaillez. |
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Permet d'afficher et de modifier les comptes bancaires qui vont être utilisés pour payer les transactions incluses dans la proposition de paiement. |
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Permet de gérer les paiements qui sont envoyés, mais non validés, notamment les lignes qui ont été rejetées ou approuvées. |
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Permet de transférer et de valider les paiements fournisseur dans un journal des paiements. |
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Permet de créer, d'afficher et de gérer des billets à ordre. |
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Permet de définir une forme de paiement pour les documents de billet à ordre. |
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Permet d'afficher des informations sur les lignes d'un billet à ordre créé dans un journal de création des billets à ordre ou un journal de renouvellement des billets à ordre et de mettre à jour le statut du paiement des billets à ordre sélectionnés. |
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Permet d'afficher des statistiques sur le statut de billets à ordre, en fonction des données figurant dans l'écran Journal des billets à ordre. |
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Permet d'afficher la liste des fichiers de remise pour les fournisseurs. |
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Permet d'afficher et de gérer les transactions de journal validées dans un compte d'attente. |
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Permet d'afficher les transactions fournisseur en cours et de les marquer pour règlement. |
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Permet de générer des chèques selon le format spécifié pour le mode de paiement ou le format d'exportation sélectionné dans l'écran Générer des paiements. |
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Permet de modifier la proposition de paiement créée dans l'écran Proposition de paiement fournisseur. |
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Permet de générer des propositions de paiement dans l'écran Proposition de paiement fournisseur à partir duquel les propositions peuvent être transférées au journal des paiements après modification. |
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Permet de régler ou d'annuler un chèque postdaté émis pour un fournisseur. |
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Permet d'afficher toutes les transactions pour le fournisseur sélectionné, notamment les factures et les paiements. |
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Permet d'afficher les informations sur les transactions fournisseur marquées pour règlement. |
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Gestion des règlements fournisseur |
Permet d'annuler un billet à ordre dont le statut est Créé. |
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Modification des transactions fournisseur closes dans plusieurs devises (écran) |
Permet d'afficher des transactions clôturées (réglées) pour le compte fournisseur sélectionné dans la page de liste Tous les fournisseurs. Vous pouvez également contrepasser un règlement. |
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Permet d'afficher les transactions fournisseur en cours liées à la transaction sélectionnée dans l'écran Transactions fournisseur. |
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Permet de gérer des paiements non validés dont le statut est Envoyé, notamment des lignes dont le statut est Rejeté/e ou Approbation. |
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Permet de contrepasser le montant total appliqué en tant qu'acompte sur la facture fournisseur. |
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Permet d'afficher les transactions de contrepassation pour la transaction sélectionnée. |
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Sélectionner la définition de plage âgée et un principe de date (écran classe) |
Permet de sélectionner une définition de plage âgée et un principe de date comme base pour générer les lignes dans l'écran Statistiques des définitions de plages âgées pour le fournisseur sélectionné. |
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Permet d'afficher les transactions fournisseur en cours et de les marquer pour règlement. |
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Permet d'afficher le solde en cours du fournisseur sélectionné dans la devise comptable. |
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Permet d'afficher une liste des tâches périodiques de réévaluation des comptes en devises du fournisseur ayant été exécutées. Ce type de tâche génère des transactions qui mettent à jour la valeur des transactions fournisseur en cours (non réglées) dans des devises étrangères. |
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Permet de régler ou d'annuler un chèque postdaté émis pour un fournisseur. |
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Permet d'afficher l'historique des règlements de la transaction sélectionnée dans l'écran Transactions fournisseur. |
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Permet d'obtenir, concernant le fournisseur, une vue d'ensemble des factures, des paiements, des remises utilisées et inutilisées et du nombre moyen de jours avant paiement au cours de cinq périodes prédéfinies. |
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Permet d'afficher toutes les transactions pour le fournisseur sélectionné, notamment les factures et les paiements. |