Enregistrement et validation d'un chèque postdaté de remplacement pour un fournisseur
Mise à jour : May 16, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si votre chèque d'origine à un fournisseur est perdu ou endommagé, vous pouvez émettre un chèque postdaté de remplacement. Lorsque vous enregistrez les détails du chèque, fournissez une référence au chèque d'origine et indiquez que celui-ci est remplacé par ce nouveau chèque. Vous pouvez également valider le chèque de remplacement.
Vous devez contrepasser la transaction de chèque si le statut du chèque d'origine est Validé ou Payé dans le champ Statut des chèques postdatés de l'écran N° document de journal :
Validé : l'écran Contrepassation de transaction permet de contrepasser une transaction validée. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.
Payé : l'écran Modification des transactions closes dans plusieurs devises permet de contrepasser une transaction payée. Pour plus d'informations, voir Annulation de règlements.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal des paiements.
Cliquez sur Lignes, puis dans le champ Date, sélectionnez la date de validation du chèque de remplacement.
Dans le champ Débit, entrez le montant spécifié dans le chèque de remplacement. Le montant débiteur est mis à jour dans le champ Montant sous l'onglet Chèques postdatés.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise du chèque de remplacement. La devise est mise à jour dans le champ Devise sous l'onglet Chèques postdatés.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement du chèque postdaté.
Dans le champ Spécification de paiement, sélectionnez la spécification du paiement.
Cliquez sur l'onglet Chèques postdatés, puis dans le champ Date d'échéance, entrez la date de paiement du chèque de remplacement, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Date reçue, entrez la date d'émission du chèque de remplacement, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Numéro de chèque, entrez le numéro du chèque de remplacement.
Dans les champs Caissier et Commercial, sélectionnez les codes d'identification du caissier et du commercial responsable de la transaction de chèque.
Dans les champs Filiale de la banque émettrice et Nom de la banque émettrice, entrez les détails bancaires.
Activez la case à cocher Chèque de remplacement pour indiquer que le chèque remplace le chèque d'origine perdu ou endommagé.
Dans le champ Commentaires, entrez les motifs pour lesquels le chèque de remplacement a été émis.
Dans le champ Chèque original, sélectionnez les informations relatives au chèque postdaté, telles que le numéro du chèque, la date d'échéance et le compte fournisseur.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le montant du chèque de remplacement. Vous pouvez valider un chèque postdaté si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez afficher les chèques postdatés dans l'écran Chèques fournisseur postdatés. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Chèques postdatés > Chèques fournisseur postdatés.
Voir aussi
Paramétrage de chèques postdatés
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