Configurer des stratégies de stock
Le groupe de champs Stock négatif détermine si le stock négatif physique ou financier sera autorisé. Il comporte les deux paramètres suivants :
Stock physique négatif : cochez cette case pour permettre au système de sortir un article du stock, même si les niveaux de stock sont insuffisants. Ce paramètre est sensible au calcul de la valeur en stock. La décision de sélectionner ou de supprimer ce paramètre doit être prise avec la plus grande prudence pour éviter une mauvaise utilisation de la fonctionnalité.
Exemple : il y a généralement un décalage entre l’arrivée des articles dans l’entrepôt et le moment où le service des achats met à jour les accusés de réception de marchandises correspondant à l’article reçu. Lorsque vous vous rendez dans l’entrepôt, vous remarquez que les articles de votre commande fournisseur sont arrivés, alors même qu’ils ne sont pas enregistrés dans votre entrepôt dans le système.
Si le paramètre Stock physique négatif est sélectionné pour le groupe de modèles d’article de l’article, vous pouvez livrer l’article, même s’il n’a pas encore été enregistré comme étant physiquement présent dans le stock.
Stock financier négatif : lorsque cette case est décochée, il vous est interdit d’émettre des quantités en stock, même si elles sont physiquement disponibles, si les quantités mises à jour financièrement pour l’article sont insuffisantes dans le stock disponible.
Lorsque ce champ est sélectionné, le stock financier négatif est activé et l’utilisateur peut sortir des quantités du stock et de l’inventaire sans connaître le prix de revient réel. La facture de ces articles peut être validée après la vente des articles, puis une clôture de stock doit ajuster le coût au coût réel.
Si la case à cocher est activée et que vous utilisez une approche d’évaluation des coûts réels, vous devez également saisir un coût sur l’article, pour évaluer temporairement le problème, jusqu’à ce qu’un ajustement au coût réel puisse être effectué. Saisissez le prix de revient dans le champ Prix de revient du raccourci Gérer les coûts de la page Produits lancés.
Gestion des contrôles
Cochez la case Gestion des contrôles pour indiquer que les produits liés à ce groupe sont soumis aux règles et exigences de gestion des contrôles. Cette option est utilisée pour les articles mis de côté et en attente d’approbation pour réception dans le stock physique et la distribution.
Si la case est décochée, les articles ne seront pas sous gestion des contrôles, sauf si un ordre de contrôle est créé manuellement. Lorsque l’article est physiquement mis à jour, un ordre de contrôle est généré avec le statut Commencé.
Groupe de champs de mise à jour physique
Les champs du groupe de champs Mise à jour physique déterminent le flux de travail utilisé lorsque vous envoyez ou recevez des articles, et vous les utilisez pour définir des règles régissant la réception et l’expédition d’une commande. Le groupe de champs Mise à jour physique comporte les paramètres suivants :
Conditions d’enregistrement : en cochant cette case, l’utilisateur doit enregistrer la réception avant la mise à jour du stock au moyen de l’accusé de réception de marchandises sur une commande fournisseur. Enregistrez un produit pour garder la trace de la présence physique de l’article dans la société. Ces produits font partie de l’entrepôt physique disponible. Cependant, les coûts ne seront pas mis à jour tant qu’ils ne seront pas physiquement actualisés par une mise à jour de l’accusé de réception de marchandises. Généralement, cette option est utilisée avec la fonctionnalité de gestion d’entrepôt.
- Exemple : sélectionnez le paramètre Conditions d’enregistrement pour surveiller les performances fournisseur ou la réception de marchandises dans la société. Dans ce cas, vous devez surveiller les marchandises à leur arrivée dans la société.
Conditions préalables à la réception Lorsque cette case est cochée, les accusés de réception des articles doivent être mis à jour physiquement avant de pouvoir être mis à jour financièrement. Un accusé de réception de marchandises doit être saisi et validé avant que la facture fournisseur correspondante puisse être validée. En cas de différence entre la quantité reçue sur l’accusé de réception de marchandises et la quantité facturée sur la facture, une icône apparaît dans le champ Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises sur la page Facture fournisseur.
Conditions de prélèvement : lorsque vous cochez cette case, les sorties d’articles doivent afficher le statut Prélevé avant que le stock ne soit physiquement mis à jour. Sélectionnez le paramètre Conditions de prélèvement avec la fonctionnalité de gestion d’entrepôt lorsque vous utilisez la gestion de l’emplacement pour l’article et lorsque les expéditions sont collectées à l’aide des parcours de prélèvement.
Conditions de déduction : lorsque vous cochez cette case, les déductions d’articles doivent être physiquement mises à jour avant de l’être financièrement, tant pour les entrées que pour les sorties.
- Entrant : un accusé de réception de marchandises doit être saisi et validé avant que la facture fournisseur correspondante puisse être validée. En cas de différence entre la quantité déduite sur l’accusé de réception de marchandises et la quantité facturée négative sur la facture, une icône s’affiche dans le champ Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises sur la page Facture fournisseur.
- Sortant : un bon de livraison doit être saisi et validé avant que la facture client correspondante puisse être validée. En cas de différence entre la quantité déduite sur le bon de livraison et la quantité facturée négative sur la facture, une icône s’affiche dans le champ Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises sur la page Facture client.
Groupe de champs de réservation
Le groupe de champs Réservation comporte les paramètres suivants :
- Contrôlé par date FIFO : si vous sélectionnez l’option Contrôlé par date FIFO, la réservation en stock est contrôlée par une date de tri selon le principe FIFO. Les lots sont réservés en fonction de la première date de réception des articles, conformément au principe du premier entré, premier sorti (FIFO).
- En arrière à partir de la date d’expédition : cette option devient disponible si vous avez sélectionné l’option Contrôlé par date FIFO. Si vous sélectionnez En arrière à partir de la date d’expédition, le stock est réservé en arrière à partir de la date d’expédition souhaitée, conformément au principe du dernier entré, premier sorti (LIFO). Si aucun reçu n’est disponible avant la date d’expédition, une réservation FIFO est utilisée.
- Réservation de ligne de vente d’articles : détermine si la réservation d’article est manuelle ou automatique. Si une réservation est automatique, le stock est réservé lors de la création des lignes de commande. Il est possible d’effectuer des réservations au niveau du numéro d’article pour les nomenclatures (option Automatique), ou pour les éléments individuels d’une nomenclature (option Éclatement). La valeur par défaut de Réservation de ligne de vente d’articles peut être héritée de la page Paramètres de la comptabilité client. Sur cette page, la valeur est définie dans le champ Réservation de la section Valeurs par défaut des ventes sur l’onglet Général.
- Même sélection de lot : la même sélection de lot vous permet de réserver du stock pour une ligne de commande vente par rapport à un seul lot de stock. Si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez également définir l’option Consolider le besoin sur Oui. Des paramètres supplémentaires sont requis pour le groupe de dimensions de suivi et le groupe de dimensions de stockage.
- Consolider le besoin : cette option est comme l’option Même sélection de lot et consolide le stock réservé aux lignes de commande vente en un besoin unique.
- Contrôlé par date FEFO : connue sous le nom de premier expiré, premier sorti, cette option vous permet de réserver des lots proches de leur date d’expiration ou de la DLUO. Vous devez également définir le champ Critères de prélèvement pour sélectionner Date d’expiration ou DLUO.
- Critères de prélèvement : sélectionnez l’option qui détermine la date des calculs de planification générale et de la logique de réservation. Cette date est un paramètre interne qui décide si un lot de stock peut être utilisé.
Lorsque vous sélectionnez ces paramètres pour le groupe de modèles d’article, vous déterminez comment la Supply Chain Management effectue des réservations de type Automatique, où il n’existe aucun stock disponible ni aucune réception avec le statut Reçu ou Facturé pour l’article. Il existe en revanche des reçus avec le statut Commandé pour l’article.
De plus, pour que ces paramètres entrent en vigueur, la case à cocher Réserver les articles commandés doit être cochée dans Gestion des entrepôts et des stocks > Configuration > Paramètres> onglet Général.
Modèle de stock
Le modèle de stock détermine à la fois la méthode de mesure des coûts (évaluation des coûts standard ou des coûts réels) et l’hypothèse de flux de coût envisageable si l’on utilise les coûts réels pour évaluer les stocks. Lorsque vous utilisez l’évaluation des coûts réels, la fonction de clôture des stocks ajuste les coûts estimés en fonction des règles du modèle de stock sélectionné. Les options sont les suivantes :
- FIFO
- LIFO
- Date LIFO
- PMP
- Date PMP
- Coût standard
- Moyenne mobile