Comptes GL inactifs supprimés pendant le processus de fermeture de fin d’année pour le registre général dans Microsoft Dynamics GP

Cet article fournit une résolution du problème selon lequel les comptes de registre général inactifs sont supprimés de manière inattendue pendant le processus de fermeture de fin d’année pour le registre général dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 2452542

Symptômes

Le processus de fermeture de fin d’année pour le registre général supprime un compte GL marqué comme inactif dans la fenêtre Maintenance du compte et répond aux critères suivants pour qu’un compte soit supprimé :

• Aucun solde
• Aucune activité pour une période ouverte
• Aucun montant de l’historique des comptes
• Ne faisant pas partie d’un compte d’allocation
• Non partie d’une transaction non postée
• Aucune donnée multicurrence
• Aucun enregistrement d’historique des transactions

Notes

Les comptes inactifs qui ont été configurés en tant que comptes budgétaires peuvent également être supprimés s’il n’y a pas eu d’activité pour l’année. Ces comptes peuvent être supprimés même si les montants budgétaires des dernières années sont associés à ces comptes. Cela peut également entraîner l’expiration des rapports de solde d’essai des années précédentes.

Cause

Les comptes inactifs sont supprimés par conception dans Microsoft Dynamics GP pendant le processus de fermeture de fin d’année GL.

Résolution

• Microsoft Dynamics GP 2010 et versions antérieures

  Le seul travail consiste à définir le ou les comptes sur l’état Actif avant d’exécuter la routine de fermeture de fin d’année pour le Registre général. Ensuite, marquez les comptes comme inactifs une fois la routine de fermeture gl terminée.

  Suivez ces étapes pour imprimer la liste de tous vos comptes GL avant d’effectuer le processus de fermeture de fin d’année :

  1. Dans le menu Rapports, pointez sur Finances , puis sélectionnez Compte.
  2. Dans la liste Rapports , sélectionnez Tous les comptes, puis Sélectionnez Nouveau.
  3. Dans le champ Option , tapez Tous les comptes.
  4. Cochez la case Comptes inactifs.
  5. Sélectionnez Destination vers une destination de rapport spécifique (par exemple, votre imprimante), puis sélectionnez OK.
  6. Cliquez sur Imprimer. Le rapport liste des comptes s’affiche avec tous les comptes GL. Notez la colonne Active qui affiche un oui ou non pour indiquer l’état du compte.
  7. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’option de rapport.

• Microsoft Dynamics GP 2013 et versions ultérieures

  Il existe de nouvelles fonctionnalités dans la fenêtre Fermeture de fin d’année dans Microsoft Dynamics GP 2013 et versions ultérieures où vous pouvez marquer la case à cocher pour gérer les comptes inactifs.

  • Avec cette option marquée, elle permet à d’autres options de conserver tous les comptes inactifs ou simplement celles associées aux montants budgétaires associés. Marquez l’option que vous préférez.
  • Si cette case à cocher n’est pas marquée, tous les comptes inactifs sont supprimés par conception qui répondent aux critères décrits ci-dessus, qu’ils soient utilisés ou non dans un budget.

Plus d’informations

La liste de vérification de la routine de fermeture de fin d’année pour le Registre général est décrite dans l’article de la Base de connaissances 888003. Les étapes ci-dessus pour imprimer le rapport se trouvent à l’étape 3 de la liste de contrôle. Si vous avez ce rapport de l’année dernière, vous pouvez l’examiner pour voir quels comptes étaient inactifs à ce moment-là et qui ont peut-être été supprimés.

Pour plus d’informations sur la routine de fermeture de fin d’année pour le Registre général, consultez procédures de fermeture de fin d’année pour le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.