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Étapes de publication d’une année fermée ou d’une période fermée dans Microsoft Dynamics GP

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de base de connaissances d’origine : 851423

Introduction

Cet article explique comment publier des transactions sur une année fermée ou sur une période fermée dans Microsoft Dynamics GP.

Plus d’informations

Vous pouvez publier des transactions à l’année fermée la plus récente uniquement (c’est-à-dire un an historique de retour). Cette fonctionnalité est utile si vous devez entrer des ajustements d’audit après avoir fermé l’année. Lorsque vous publiez un ajustement sur une année fermée, les soldes de début des comptes affectés pour l’année suivante sont ajustés automatiquement avec les entrées de solde transféré ('BBF') de la période '0' de l’année suivante. Vous verrez les deux entrées dans le journal de publication.

Pour publier des transactions à l’année fermée la plus récente ou à une période fermée, procédez comme suit :

  1. Rouvrez la période fermée. Pour ce faire, dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configurer, pointez sur Entreprise, puis sélectionnez Périodes fiscales.

  2. Dans la fenêtre Configuration des périodes fiscales, sélectionnez l’année appropriée. Supprimez ensuite la série à laquelle vous publierez pour la période appropriée. Cela permet de publier sur cette période pour ce module. Cliquez sur OK.

  3. Activez l’option Publication dans l’historique dans la fenêtre Configuration du registre général. Pour ce faire, dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configuration, pointez sur Finances, pointez sur Registre général, puis activez la case à cocher Publier dans l’historique dans la section Autoriser .

  4. Dans la zone Gérer l’historique de la fenêtre Configuration du registre général, activez la case à cocher Comptes et la case Transactions.

    Important

    Seulement si vous ne souhaitez pas affecter l’année fermée et que vous ajustez uniquement les soldes de début.

    Effectuez cette opération uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

    • Vous ne souhaitez pas que les entrées d’ajustement affectent l’année fermée.

    • Vous souhaitez que les entrées d’ajustement soient réajustantes pour ajuster les soldes de début.

  5. sélectionnez OK.

  6. Entrez les transactions de registre générales. Microsoft Dynamics GP restaure les modifications en fonction de la configuration du registre général.

    • Les comptes de type de bilan auront des soldes de début roulés.
    • Les comptes de type Profit &Loss sont regroupés dans le compte de bénéfices conservés ou les comptes de revenus conservés divisionnaires en fonction de la configuration de votre registre général.
  7. Lorsque vous avez terminé, revenez à la fenêtre Période fiscale (voir les étapes 1 et 2) et fermez à nouveau la période pour cette série afin qu’aucun autre utilisateur ne soit autorisé à publier cette série/période à l’avenir.

Note

Le système vous permettra de publier jusqu’à un an historique en arrière par conception.  Toutefois, si vous devez publier à nouveau au moins deux ans fermés, vous devez d’abord utiliser le bouton « Année historique inversée » dans la fenêtre Fin de l’exercice financier (dans gp 2013 R2 et versions ultérieures) pour rouvrir l’année.  Vous pouvez rouvrir autant d’années fermées que vous choisissez de pouvoir publier les entrées GL nécessaires à cette année.  Lorsque vous réapparaîtrez l’année, les soldes seront recalculés en fonction des paramètres actuels.  Si vous rouvrez plusieurs années en arrière, vous devez être conscient des points suivants :

  • Le compte des revenus conservés a-t-il changé au fil du temps ?
  • Des données financières ont-elles été purgées ?
  • Des ajustements ont-ils été effectués au fil du temps directement dans les tables SQL ?

Si vous rouvrez et reclosez plusieurs années GL, veillez à disposer d’une sauvegarde actuelle, et tous les utilisateurs doivent être hors de la stratégie de groupe.

Si vous rouvrez et réexécutez plusieurs années GL, vous serez invité à exécuter le processus de rapprochement pour toutes les années à chaque fois.   Vous pouvez ignorer ce message au cours du processus pour chaque année, et se rapprocher une seule fois à la fin de toutes les années.