Megosztás a következőn keresztül:

Továbbfejlesztett banki egyeztetés importálásának beállítása az Elektronikus jelentés segítségével

  • Cikk

A Speciális banki egyeztetési funkció lehetővé teszi az elektronikus banki kivonatok importálását Microsoft Dynamics és automatikus egyeztetését a 365 Pénzügy banki tranzakcióival. Ez a cikk ismerteti, hogyan állítható be az importálás az Ön banki kivonataihoz. A banki kivonat importálási beállítások az elektronikus banki kivonat formátumától függően változnak. Microsoft Dynamics A 365 Finance három banki kivonatformátumot támogat: ISO20022, MT940 és BAI2.

Az elektronikusjelentés-konfiguráció beállítása

  1. Ugrás a Munkaterületek elektronikus > jelentéséhez
  2. A Microsoft konfigurációs szolgáltató csempe tárházát jelölje ki.
  3. Válassza a Globális, majd a Megnyitás lehetőséget.
  4. Ha kapcsolatot kell létesíteni a tárházzal, jelölje ki a kék kapcsolatot a párbeszédpanelen.
  5. A konfigurációs listában keresse meg > az ABR BAI2 formátumot a Speciális banki egyeztetési kivonatmodellben.
  6. Válassza az ABR BAI2 formátumot.
  7. Válassza ki a legújabb verziót a Verziók gyorsgombra, majd válassza az Importálás lehetőséget.

Jegyzet

A BAI2 banki kivonatmodellje egy későbbi időpontban lesz elavult.

A banki kivonat formátumának beállítása

  1. Ugrás a Készpénz- és bankkezelés beállítása > - > Speciális banki egyeztetés beállítása - > Banki kivonat formátuma
  2. Új kiválasztása.
  3. Állítsa be a Kimutatás formátuma ésNeve mezőit .
  4. Jelölje be az Általános elektronikus importálási formátum jelölőnégyzetet .
  5. Az Importformátum konfigurációs mezőjének beállítása a BAI2 formátumra .

Bankszámla beállítása

  1. Ugrás a Készpénz- és bankkezelés bankszámlákhoz >>.
  2. Nyissa meg a bankszámlát.
  3. Az Egyeztetés gyorsgombon állítsa a Speciális banki egyeztetési beállítást Igen beállításra .
  4. Állítsa a Kimutatás formátummezőt a korábban létrehozott BAI2-formátumra .

A banki kivonat importálása

  1. Ugrás a Készpénz- és bankkezelés banki > kivonategyeztetési > banki kivonataihoz.
  2. A Banki kivonatok lap tetején válassza az Import kivonatot.
  3. A Bankszámla mező beállítása a kivonatban a bankszámlához.
  4. Állítsa a Kimutatás formátummezőt a korábban létrehozott BAI2-formátumra .
  5. Válassza a Tallózás lehetőséget, majd válassza a BAI-fájlt .
  6. Válassza a Feltöltés elemet.
  7. A kijelölt fájl importálása az OK gombra.

A banki kivonat formátumainak és a technikai elrendezések példái

Az alábbiakban néhány példa a továbbfejlesztett banki egyeztetési importfájl technikai elrendezésdefinícióira és három kapcsolódó banki kivonat-példafájlra: Importfájl-példák

Technikai elrendezésdefiníció Banki kivonat példafájl
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample