Konszolidáció és megszüntetés áttekintése

A cikk a konszolidációs és megszüntetési folyamat általános ismertetését tartalmazza. Magában foglalja a gyakori kérdésekre adott válaszokat is.

Ha megszűntet adatokat, akkor több leányvállalat pénzügyi eredményei egyesülnek egy konszolidált vállalatként. A lényvállalatok eltérő verziókon vagy rendszereken lehetnek, résztulajdonoltak lehetnek és eltérő pénznemeket használhatnak. Adategyesítéshez több lehetőséget választhat:

• Online konszolidálás – ez a beállítás a napi egyenlegeket a kiválasztott számlák és dimenziók alapján vonja össze, és a konszolidációs vállalatban tárolja.
• pénzügyi jelentéskészítés – ez a beállítás lehetővé teszi a tranzakciók és az egyenlegek konszolidációját, és bármikor elő lehet állítani. Több szinten is létrehozhat hierarchiákat és több jelentés-devizanem is megjeleníthető.
• Konszolidálás importálással – ez a beállítás az egyenlegeket importálja egy konszolidációs vállalatba.
• Vállalati egyenlegek exportálása – ez a beállítás a vállalati egyenlegek exportfájlját biztosítja. A fájl később importálható a többi példányba vagy más rendszerekbe. A pénzügyi jelentések használhatók az egyenlegek Microsoft Excel fájlba történő exportálásához.

Az eltávolításokat többféleképpen lehet jelenteni:

• Az eltávolítási szabályok a rendszerben adhatók meg, és a konszolidációs folyamat során kerülnek feldolgozásra egy eltávolítási javaslat alapján. A szabályok bármilyen vállalathoz feladhatók, amelynél a jogi személy beállításainál be van állítva a pénzügyi eltávolítási folyamat.
• Egy külön vállalat hozható létre és használható, hogy manuálisan meghatározhatók és feladhatók legyenek az eltávolítási tranzakciók. Ez a vállalat használható a konszolidációs folyamatban vagy a pénzügyi jelentésben.
• A vállaltközi tevékenység meghatározásához használt számlák és pénzügyi dimenziók sor vagy oszlopdefinícióval szűrhetők a Pénzügyi jelentésben, és teljes részletességű képességek használhatók. A számított oszlop vagy sor ezután felhasználható számlák és pénzügyi dimenziók eltávolítására a konszolidált végösszegből.

Sok összevonási eset lehetséges és minden módszer máshogy tudja kezelni ezeket az eseteket.

Gyakori kérdések

Szeretnék eltávolításokat az adatbázisba feladni. Mik a lehetőségeim?

• Több lehetőség is létezik. Az Online konszolidálás lehetőséget használhatja, és az eltávolításokat a folyamat során vagy javaslatként használhatja. A tranzakciók a konszolidációs vállalatba kerülnek feladásra. Azt is megteheti, hogy elkülönít egy vállalatot, amelyben manuálisan hozza létre az eltávolításokat, majd ezt a vállalatot a Pénzügyi jelentéshez használja az eltávolítási folyamatban.

Az eltávolítási eredmények jelentéseire több pénznemben van szükség.

• A pénzügyi jelentéskészítés option korlátlan jelentési pénznemekkel rendelkezik. Az adatok lefordításra kerülnek a jelentés létrehozásakor a fő számlában megadott árfolyamtípus és pénznem átváltási módszer alapján. Mivel azonban az Online konszolidálás beállítás csak egy jelentési pénznemet használ, a beállítás használata esetén minden egyes jelentési pénznemhez egy konszolidált vállalatra van szükség. Az pénzügyi jelentéskészítés option az ajánlott módszer.

Az egyes vállalatokkal kapcsolatos részletek megjelenítése tranzakciós szinten.

• A pénzügyi jelentéskészítés option a megoldás, mivel a tranzakciószintű részletek akár több vállalatra is megtekinthetők a jelentésfa-definíció.

Költségvetés tervezést vagy költségvetés-ellenőrzést használunk, amit konszolidálni kell.

• A pénzügyi jelentéskészítés option a költségvetés-tervezési és költségvetés-ellenőrzési adatok konszolidálása.

A leányvállalatok az egész világban vannak szétszórva, és több számlatükörrel rendelkeznek. Mi a legjobb módszer az adatok konszolidálására?

• Több lehetőség közül választhat, amikor több számlatükröt kell kezelnie. Használhatja az Online konszolidálás lehetőséget, majd választhatja a fő számlán meghatározott konszolidációs számla vagy a konszolidációsszámla-csoport használatát. A pénzügyi dimenziókra vonatkozó pénzügyi jelentéskészítés is használható, a pénzügyi dimenziókra mutató több hivatkozás is sordefiníció és leképezheti a számlákat.

Többszintű konszolidáció szükséges. Ez azt jelenti, hogy először az összes európai leányvállalat konszolidációja megy végbe brit fontban (GBP). Ezután létrejönnek az adatok és átváltásra kerül a konszolidált összeg dollárra (USD). Hogy lehet ezt megtenni?

• Ha a konszolidáció több szintje szükséges, és mindegyik szinten különböző pénznemek vannak használatban, az Online konszolidálás beállítást kell használni. Több konszolidációs vállalat is létrehozható amelyeknek különböző a könyvelési és jelentési pénzneme. A konszolidációt többször kell futtatni. A pénzügyi jelentéskészítés mindig a forrásvállalat könyvelési pénznemét a kiválasztott pénznemre fordítja.

A leányvállalatok más rendszerben vannak. Hogyan konszolidálhatók?

• Az egyenlegeket az importálással együtt beállítással hozhatja egy konszolidációs vállalatba.

Néhány leányvállalatot csak részben birtoklunk. Mi a legjobb módszer ezeknek a konszolidálására?

• Ezekhez a leányvállalatokhoz több lehetőség van. A pénzügyi jelentéskészítés option használatával megadhatja a jelentésfa-definíció a tulajdonjogot. Továbbá használhat számított oszlopot vagy sort, hogy megjelenítse a részlegesen birtokolt összeget. Még a kisebbségi kamatot is megjelenítheti a jelentés külön sorában. Az Online konszolidálás lehetőséget is használhatja. A Jogi személyek lapHoz egy Tulajdonos oszlop is van beszúrva, ahol meghatározhatja, hogy a jogi személy szülő tulajdonosa.

A szervezetnek meg kell jelenítenie a konszolidációkat üzleti egységenként vagy a szervezeti hierarchiákat kívánja használni.

• A pénzügyi jelentéskészítés option a megoldás. A szervezeti hierarchiák amelyek jogi személyekkel vagy pénzügyi dimenziókkal rendelkeznek jelenthetők a Pénzügyi jelentéskészítéssel. Létrehozhatja a saját, többszintű hierarchiáját a jelentési fa definíciójának segítségével, ami jogi személyek és dimenzióértékek kombinációjából áll.

A rendszernek egynél több példánya létezik.

• Ha a vállalati egyenlegek exportálása lehetőséget választja az egyik példányról történő exportáláshoz, majd a másik példányon a Konszolidálás importálással beállítással konszolidálhatja az adatokat.

Lehet Konszolidációt a saját költségvetéssel VÁZLAT állapotúra ?

• Nem fogja tudni feldolgozni vagy végrehajtani a költségvetéseket a konszolidált vállalatban. A költségvetés-tervezetek konszolidálásához a Financial Reporting használatát javasoltuk.

A további tudnivalókat lásd a konszolidációs vállalat devizaátértékelésében.