Készpénzfizetési engedmények

A készpénzfizetési engedmények be vannak állítva és a meg vannak osztva a kötelezettségek és kinnlevőségek számára. Az elérhető készpénzfizetési engedmény megadható a vevői számlán vagy a szállítói számlán, és ott meg fog jelenni, ha a számla kifizetése megtörténik a készpénzfizetési engedmény dátuma előtt.

Készpénzfizetési engedmények

A vevők és szállítók készpénzfizetési engedményei a Készpénzfizetési engedmények lapon is létre lehet hozva. A Következő engedménykód mező használatával egy sor készpénzfizetési engedményt is meghatározhat, amelyek egymást váltják ki a korábbi készpénzfizetési engedmények lejárata során. További tudnivalókat a cikk későbbi, "Példa: Készpénzfizetési engedmények sorozata" tartalmaz. Ha a számla vagy jóváírási tranzakció (jóváírás vagy kifizetés) vagy mindekettő a jogi személy könyvelési pénznemében eltérő pénznemben vannak megadva, a készpénzfizetési engedmény számítása a kifizetések vagy jóváírások napja alapján az érvényes árfolyamának felhasználásával történik. Ha a számlák és jóváírási bizonylat különböző jogi személyek esetében vannak megadva, és ha a jogi személyek könyvelési pénznemei különböznek, az átváltási árfolyam a számla jogi személyétől származnak, mint a hitel dokumentum dátuma. További tudnivalókat a cikk későbbi, "Példa: készpénzfizetési engedmények árfolyama" tartalmaz.

Fő számla készpénzfizetési engedmény alapértelmezési sorrendje

Ha a számla kiegyenlítése időben megtörténik ahhoz, hogy a vevő készpénzfizetési engedményt kapjon, a program automatikusan feladja a készpénzfizetési engedményt a készpénzfizetési engedmény fő számlájára, az alábbi alapértelmezési prioritást figyelembe véve:

1. A vevő Nyitott tranzakciók kifizetése lapon vagy a nyitott tranzakciókat egyenlítő szállító lapon az Alternatív készpénzfizetési engedmények számlája mezőben megadott fő számla.
2. A számla áfakódjához rendelt főkönyvi feladási csoport Vevő készpénzfizetési engedmény mezőjében vagy Szállítói készpénzfizetési engedmény mezőjében megadott fő számla. Állítsa be a főkönyvi feladási csoportokat a Főkönyvi feladási csoportok oldalon , és rendelje azokat áfakódhoz az Áfakódok lapon.
3. A fő feladási számla a Készpénzfizetési engedmények oldalon vagy a Vevői engedmények fő számlája mezőben, vagy a szállítói engedmények fő számlája mezőben a kiegyenlített számlán szereplő készpénzfizetési engedménykódhoz.
4. A készpénzfizetési engedmények fő számlája, az automatikus tranzakciók számlája lapon megadottak szerint.

Példa: Készpénzfizetési engedmények sorozatai

Állítson be három kódot a készpénzfizetési engedményekhez a következők szerint:

• 5D10% kód - 10%-os készpénzfizetési engedmény, amikor az összeg 5 napon belül kerül kiegyenlítésre.
• 10D5% kód - 5%-os készpénzfizetési engedmény, ha az összeg 10 napon belül kerül kiegyenlítésre.
• 14D2% kód - 2%-os készpénzfizetési engedmény, ha az összeg 14 napon belül kerül kiegyenlítésre.

A Következő engedménykód mezőben :

• Az 5D10% kódnál válassza a 10D5% elemet.
• A 10D5% kódnál válassza a 14D2% elemet.
• A 14N2% kódnál hagyja üresen a Következő engedménykód mezőt.

A készpénzfizetési engedmény három kódja követi egymást mivel a fizetési dátum meghaladja a számlán szereplő előző készpénzfizetési engedmény dátumát. Egy készpénzfizetési engedmény csak akkor van engedélyezve, amikro a számla ki van egyenlítve, azon alapul, hogy melyik készpénzfizetési engedmény dátuma felel meg a készpénzfizetési engedmények sorozatában.

Példa: Készpénzfizetési engedmények átváltási díjai

A jogi személy könyvelési pénzneme EUR és a következő árfolyamok USD-ben vannak megadva:

• február 1 = 110
• március 1 = 80

Február 15-én adnak fel egy 20D2%-os készpénzfizetési engedménnyel rendelkező 1000 USD-s számlát. A számla összege a könyvelési pénznemben 1100 EUR. A számlaösszegből 980 USD kifizetése történik meg március 1-jén. A készpénzfizetési engedmény összege 20 USD. A fizetés könyvelési pénznemének összege 784 EUR. A készpénzfizetési engedmény könyvelési pénznemben számított összege a március 1-jén számított árfolyamon történik: 20 * 80 / 100 = 16 EUR.

Bankjegy

Ha a Kinnlevőségek paraméterei vagy a Kötelezettségek paraméterei oldalon a Készpénzfizetési engedmények számítása beállítás van kiválasztva, akkor a program az egyes részfizetések dátumán érvényben maradó átváltási árfolyamot használja.