A Kötelezettségek és a Kinnlevőségek modul devizaátértékelése

Az árfolyamok ingadozásai a devizában megadott nyitott tranzakciók elméleti értékét (könyv szerinti értéke) az idők során megváltoztatják. Ez a cikk a Kötelezettségek és Kinnlevőségek között nyitott tranzakciók értékének frissítéséhez használt devizaátértékelési folyamattal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást.

A nyitott szállítói tranzakciók devizában megadott elméleti értéke (könyv szerinti értéke) az idők során az árfolyam ingadozásának megfelelően változik. A kötelezettségek és Kinnlevőségek nyitott tranzakciók értékét frissítik, futtassa a deviza-átértékelési folyamat. A kötelezettségek és Kinnlevőségek árfolyam-korrekció. A folyamat átértékelni a nyitott összeg az új árfolyam használatával, vagy a Kiegyenlítetlen összegek, a megadott dátumon. Az eredeti feladott összegek és az átértékelt összegek közötti különbségek nem realizált nyereséget vagy veszteséget okoznak minden nyitott tranzakciónál. A Kötelezettségek és Kinnlevőségek részkönyvszámlák ezután a nem realizált nyereséget vagy veszteséget tükrözve frissülnek, és egy könyvelési tétel kerül feladásra a főkönyvbe.

Bankjegy

Ha engedélyezve van a kinnlevőségek és kötelezettségek devizaátértékelésének folyamatautomatizálása, elérhetők a Kötelezettségek és Kinnlevőségek devizaátértékelések folyamatautomatizálásai. További tájékoztatás: Folyamatautomatizálás.

Devizaátértékelés szimulálása

Előtt meg idegen pénznemösszegek átértékelése nyitott tranzakciókra vonatkozó, futtathatja az árfolyam-korrekció dátuma és a metódus szimulációs jelentés. A szimulációs jelentés futtatásához kattintson a Szimuláció elemre a Devizaátértékelés lapon. A jelentés a előzetes verzió nyereség vagy veszteség összegének összegét szolgáltatja a szimulációhoz megadott paraméterek alapján.

Főkönyvi devizaátértékelés feldolgozása

A nyitott tranzakciók átértékelésére használja a Devizaátértékelés oldalt az Időszakos feladatok pont alatt. A folyamatot futtathatja valós időben, vagy köteg segítségével ütemezheti is. Az átértékelési folyamat beállításainak megadásakor ellenőrizze, hogy szeretne-e jelentést nyomtatni az eredményekről. Az átértékelési jelentést a folyamat befejezése után nem lehet újra kinyomtatni. A devizaátértékelési jelentés készítésekor a különböző egyenlegek a vevő vagy a szállító szintjén, valamint a pénznem szintjén megjelenik:

• A vevőre vagy szállítóra vonatkozik, amelyeknél az idegen pénznemű tranzakciókhoz van már újraértékelt egyenlegei. A következő egyenlegek jelennek meg:
  • Eredeti egyenlege a külföldi pénznemben.
  • A devizaátértékelés összege a könyvelési pénznemben.
  • A devizaátértékelés összege a könyvelési pénznemben.
  • Az aktuális és az előző árrés közötti különbség. Ez a különbség a további nem realizált nyereség vagy veszteség.
• Teljes nem realizált nyereség vagy veszteség minden egyes pénznemhez.

Árfolyam-korrekció minden futtatásakor mindig egy rekordot. Válassza ki a Tranzakciók lehetőséget a Devizaértékelési lapon található rekordból az átértékelés miatt létrehozott tranzakciók részletes listájának megtekintéséhez. Minden egyes bizonylattranzakció az átértékelésre került nyitott tranzakciónak felel meg. Ha egy nyitott tranzakciót egynél több alkalommal értékeltek át, akkor két rekord látható, amelyek ugyanazt a bizonylatot használják. Az egyik rekord a korábbi nem realizált nyereség vagy veszteség, a másik pedig az új nem realizált nyereség vagy veszteség rekordja. Az átértékelési folyamat futtatásához kattintson a Devizaátértékelés gombra. A következő paraméterek megadása a munkalapsablonhoz:

• Metódus – a kiválasztott devizaátértékelési feladatban használt módszer:
  • Normál – a devizaátértékelési feladatokat attól függetlenül feladja a rendszer, hogy az eredmény nyereség vagy veszteség.
  • Minimum – a devizaátértékelési feladatok feladása csak akkor történik meg, ha az eredmény veszteség.
  • Számla dátuma – a devizaátértékelési feladatok a tranzakciók eredeti átváltási árfolyamát használják, ezeket az eredeti érték szerint újraértékeli a könyvelési pénznemben. Minden korábbi devizaátértékelés eredménye érvénytelenítve lesz.
• Figyelembe véve azt a dátumot – az a dátum, amikor minden olyan tranzakció található, amely nyitott (ki nem egyenlített) összegeket tartalmaz az adott napon. A devizaösszegek átértékelése a devizaárfolyamok ezen a napon az Árfolyamok oldalon megadott árfolyamok használatával történik. Ha idegen pénznemben megadott összegeket a megállapítási dátumon értékelnek át, akkor ez a dátum lesz az átértékelt tranzakciók utolsó devizaátértékelési dátuma. Ha a már korrigált tranzakciókon a legutóbbi devizaátértékelési dátumnál korábbi időpontra futtat devizaátértékelést, az ismétlődő feladat nem korrigálja a korábbi figyelembe véve dátummal nyitott tranzakciókat, hanem újabb legutóbbi devizaátértékelési dátumot. Ha egy számla kiegyenlítési dátumán későbbi időpontra devizaátértékelést futtat, a számla a figyelembe vett dátumon nyitottnak (ki nem egyenlítettnek) minősül, és részt vesz a devizaátértékelésben.
• Árfolyam dátuma – az a dátum, amely meghatározza a devizaátértékelésben használt árfolyamot.
• Feladási profil használata innen – a Kinnlevőségek és a Kötelezettségek alapértelmezett fő számlának a devizaátértékelési tranzakciók könyvelési bejegyzései során használt feladási profilja:
  • Feladás – a vevői tranzakció feladási profilját használja a rendszer.
  • Kiválasztása – adja meg a feladási profilt a Feladási profil mezőben .
• Feladási profil – ha a Beállításbeállítás van megadva a Használt feladási profil használata mezőben, az ebben a mezőben megadott feladási profil határozza meg a devizaátértékelési tranzakciók feladási profilját.
• Pénzügyi dimenziók – a devizaátértékelési tranzakciók könyvelési bejegyzéseibe feladott pénzügyi dimenziók. A pénzügyi dimenziók érvényesítése nem történt meg a számlastruktúra szabályai szerint. Lehet, hogy a számlák feladásakor érvényes számlastruktúra nem azonos a kiértékelés befejezésekor érvényes szabályokkal. Az átértékelési folyamatban nincs lehetőség meghatározott pénzügyi dimenziók kiválasztására, ezért a program kihagyja a számlastruktúra érvényesség-ellenőrzést.
  • Nincs – nincsenek pénzügyi dimenziók feladva. Ha rendelkezik a számlastruktúrában szükséges pénzügyi dimenzió, az átértékelési folyamat továbbra is fut, és olyan könyvelési tételeket hoz létre, amelyekhez nincs pénzügyi dimenzió. Előbb egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy visszavonható az átértékelés.
  • Tábla – a vevői vagy szállítói számla pénzügyi dimenziói a devizaátértékelési tranzakciókra vannak feladva.
  • Feladás – az átértékelés alatt átértékelt tranzakció pénzügyi dimenzióit feladja a rendszer a devizaátértékelési tranzakciókra. Alapértelmezés szerint az eredeti tranzakció Kinnlevőségek és Kötelezettségek főkönyvi számla dimenzióit használja az átértékelési tranzakció Kinnlevőségek vagy Kötelezettségek fő számlájához. Az eredeti tranzakció költségén eszköz, költségén vagy bevételén főkönyvi számla dimenziókat használja a program az átértékelési tranzakció nem realizált nyereségének vagy veszteségének fő számlájához.

További árfolyamtípus devizaátértékeléshez

A 10.0.39-es verzióban elérhető a kötelezettségek és kinnlevőségek devizaátértékelésének árfolyamtípus-javítása. Ezzel a funkcióval további árfolyamtípusokat használhat devizaátértékeléshez. Meghatározhatja a könyvelési pénznem árfolyamtípusát és a jelentési pénznem árfolyamtípusát az egyes jogi személyek, illetve az egyes vevő- és szállítói csoportok számára. Devizaátértékelés futtatásakor ezek a definiált árfolyamtípusok felülbírálhatják a főkönyvi beállításokban meghatározott alapértelmezett típust.

További árfolyamtípus beállítása a Kötelezettségek devizaátértékeléshez

1. Ugrás a Kötelezettségek beállítása>–>Kötelezettségek paramétereihez

2. Válasszon a következő lehetőségek közül a Főkönyv és az Áfa lap Árfolyamtípus forrása mezőjében:

   • Főkönyv – a főkönyvi beállításokban meghatározott árfolyamtípus használata.
   • Konkrét – a könyvelési pénznem árfolyamtípusának és a jelentési pénznem árfolyamtípusának használata, amely az aktuális jogi személynél van meghatározva.
   • Csoport – a könyvelési pénznem árfolyamtípusának és a jelentési pénznem árfolyamtípusának használata, amely a szállítói csoportban van meghatározva.

További árfolyamtípus beállítása a Kinnlevőségek devizaátértékeléshez

1. Lépjen a Követeléskezelés>Beállítás>Követeléskezelés paraméterei menüpontba.

2. Válasszon a következő lehetőségek közül a Főkönyv és az Áfa lap Árfolyamtípus forrása mezőjében:

   • Főkönyv – a főkönyvi beállításokban meghatározott árfolyamtípus használata.
   • Konkrét – a könyvelési pénznem árfolyamtípusának és a jelentési pénznem árfolyamtípusának használata, amely az aktuális jogi személynél van meghatározva.
   • Csoport – a könyvelési pénznem árfolyamtípusának és a jelentési pénznem árfolyamtípusának használata, amely a vevőcsoportban van meghatározva.

Bankjegy

Az árfolyam-nyereség vagy -veszteség nincs összesítve. A kiegyenlítéskor minden nyitott tranzakció nem realizált nyereségét vagy veszteségét sztornírozni kell, hogy a realizált nyereség vagy veszteség újraszámul legyen. Ha a teljes nyereség vagy veszteség feladása a főkönyv, akkor tranzakciónként nem lehet sztornírozni.