Házipénztár

Ez a cikk a pénztári funkciókról nyújt tájékoztatást, amelyek globális funkcióként bővítik a meglévő honosítási funkciókat az összes országra és régióra. További tájékoztatás: Keleti-Európa és Oroszország Pénztár.

A pénztári funkciók segítségével automatizálhatja a készpénzbevételezést és -kiadásokat, az elsődleges dokumentumok létrehozását, valamint a kapcsolódó jelentések nyomtatását.

A pénztár a következő műveleteket végzi:

• A rendelkezésre álló készpénzes eszközök bevételének és kiadásának rögzítése.
• Tipikus készpénzes képernyők létrehozása. Ilyen lehet például a készpénz-visszaigénylési bizonylat, a készpénz-kifizetési bizonylat és a pénztárlevél regisztrációs naplója.
• A vevők és szállítók számára engedélyezett maximális készpénzösszeg szabályozása.
• Készpénzműveletek tükrözés a különböző pénznemekben.
• Külföldi pénznemben végrejhatott készpénzösszeg-műveletek átváltása az alapértelmezett pénznemre a könyvelés számára készült jelentésekhez.

Előfeltételek

A pénztári funkciók használatához a következő előfeltételeknek kell lenni:

• Pénztár engedélyezése

• A következő elemek beállítása:

  • Készpénzszámlák
  • Készpénzfeladási sablonok
  • Készpénzdokumentum-számozás számsorozatai
  • A Készpénz- és bankkezelési paraméterek alapértelmezett értékei
  • Pénztárnaplónevek a főkönyv

Házipénztár engedélyezése

A pénztár engedélyezéséhez kövesse ezeket a lépéseket.

1. A Funkciókezelés funkcióban engedélyezze a Pénztár funkciót .
2. Váltson a Készpénz és bankkezelés paramétereihez>, és válassza a Pénztár engedélyezése lehetőséget.

Készpénzszámlák beállítása

A következő lépések szerint állíthatja be a készpénzszámlákat.

1. Ugrás a Készpénz - és bankkezelés pénztári>készpénzszámlákhoz>

2. Adja meg a következő adatokat.

   Mező	Leírás
   Készpénz	Adja meg a készpénzszámla (készpénz) azonosító kódját.
   Név	Adja meg a készpénzszámla leírását.
   Pénznem	Állítsa be az alapértelmezett pénznemkódot a készpénztranzakciókhoz.
   Számsorozatcsoport	Ha a készpénzdokumentumok számozása eltér a paraméterekben megadott számozástól, írjon be egy kódot.
   Több pénznem	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni kell a könyvelési pénznemtől különböző pénznemek feladását.
   Negatív készpénz	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a negatív készpénzegyenlegeket bármilyen pénznemben engedélyezni fogja.

A készpénzszámla készpénzegyenleg-ellenőrzési szabályainak beállítását a következő lépések szerint hajtsa végre.

1. Válassza ki a készpénzes számlát.

2. Válassza ki az Egyenlegkorlát szakasz Készpénzszámla lapján az Egyenlegkorlát lehetőséget, majd adja meg a következő adatokat.

   Mező	Leírás
   Pénznemtípus	Válassza ki a pénznem típusát: Könyvelési pénznem – használja a vállalat alapvető pénznemkódját. Beállított valuta – használjon a vállalat alapvető pénznemkódjától eltérő pénznemkódot.
   Pénznem	Ha a Beállított valuta lehetőséget választotta a Pénznemtípus mezőben, válasszon pénznemkódot. Ez a mező nem áll rendelkezésre, ha a Könyvelési pénznem lehetőséget választotta a Pénznemtípus mezőben.
   Egyenleg-határérték típusa	Az egyenleg-határérték típusának kiválasztása: Maximum – a készpénzegyenleg nem haladhatja meg a készpénzszámla egyenlegkorlátját (felső határ). Minimum – a készpénzegyenleg nem lehet kisebb, mint a készpénzszámla egyenlegkorlátja (alsó határ).
   Egyenlegkorlát ellenőrzése	Válassza ki, mi történik a készpénzbefizetési bizonylatok jóváhagyási eljárása során, ha a készpénzszámla Egyenleg korlátja összegét átlépik: Elfogadás – A határérték túlléphető. Figyelmeztetés – a határérték átléphető, de a felhasználó figyelmeztető üzenetet kap. A készpénzbizonylat megerősítésre vagy jóváhagyásra kerül. Hiba – a korlátot nem lehet túllépni, és a felhasználó hibaüzenetet kap. A készpénzdokumentum nincs megerősítve vagy jóváhagyva. A készpénzdokumentumok jóváhagyási folyamatával kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Készpénztranzakciók jóváhagyása és feladása szakaszában a cikk későbbi részében.
   Egyenleg korlátja	Adja meg a készpénzszámla egyenlegének határértékét. Az összegnek a megadott pénznemben kell lennie.

Készpénzfeladási profilok beállítása

A készpénzfeladási profilok határozzák meg a főkönyvi feladásokat. A következő lépések szerint állíthatja be a készpénzfeladási profilokat.

1. Ugrás a Készpénz- ésbankkezelés beállítása>–>Készpénzfeladási profilokhoz

2. Válasszon ki vagy hozzon létre egy feladási profilt, és adja meg a következő adatokat.

   Mező	Leírás
   Érvényes	Válassza ki, hogy a feladási profil egy adott készpénzszámlára vagy minden készpénzszámlára vonatkozik-e: Tábla – ha a készpénzszámla feladási profilsort használ, akkor az a sor lesz használva a készpénztranzakciók feladásához. Mind – a készpénzszámla nem tartalmazza a feladási profil sorát.
   Készpénz	Ha a Tábla lehetőséget választotta az Érvényes mezőben, akkor adja meg a készpénzszámlát. A mező üresen marad, ha a Mind elemet választotta az Érvényes mezőben.
   Fő számla	A készpénzszámla összesítő számlájaként használt fő számla számának a beíratott száma.

Készpénzbizonylatok számsorozatainak beállítása

A készpénzdokumentumok számsorozatának beállításához kövesse ezeket a lépéseket.

1. Váltsa át a Készpénz- és bankkezelés beállítása>>- Készpénz- és bankkezelés paramétereit.
2. A Számsorozat lapon adja meg a készpénz-kifizetési pénztárbizonylatok, készpénz-kifizetési bizonylatok, készpénzkorrekciós bizonylatok és árfolyam-korrekciós hivatkozások számsorozatkódját a Számsorozat lapon.

Alapértelmezett értékek és paraméterek beállítása készpénz és bank kezeléséhez

A pénztár készpénz- és bankkezelési paramétereinek alapértelmezett értékeit a következő lépések szerint állíthatja be.

1. Váltsa át a Készpénz- és bankkezelés beállítása>>- Készpénz- és bankkezelés paramétereit.

2. A Készpénz lapon adja meg a következő adatokat.

   Mező	Leírás
   Készpénz	Válassza ki a naplókhoz használandó alapértelmezett készpénzszámlát.
   Készpénzfeladás	Adja meg azt az alapértelmezett készpénzfeladási profilt, amely akkor használatos, ha nincs megadva más feladási profil.
   Felhasznált bizonylat ellenőrzése	Válassza ki, mi történik, ha a készpénzbizonylat számának ellenőrzése során ismétlődő számok találhatók: Ismétlődések tiltása Ismétlődések tiltása a pénzügyi éven belül Ismétlődések elfogadása Figyelmeztetés ismétlődés esetén
   Műveletek korlátjának ellenőrzése	Válassza ki, mi történik, ha túllépik az ellenző félekkel kapcsolatos műveletek korlátozását: Elfogadás – A határérték túlléphető. Figyelmeztetés – a határérték átléphető, de a felhasználó figyelmeztető üzenetet kap. A művelet fel van adva. Hiba – a korlátot nem lehet túllépni, és a felhasználó hibaüzenetet kap. A művelet nem lesz feladva.
   Ellenőrzési mód	Válassza ki a műveletekre vonatkozó határérték-túllépés ellenőrzési módját: Művelet – az ellenőrzés tranzakciónként történik. Megállapodás – ellenőrzés olyan tranzakciónként, amelyhez megadott szerződés tartozik egy ellenoldali féllel.
   Műveletek korlátja	Adja meg azt a maximális összeget, amely engedélyezett a készpénzes ellensúlyos műveletek számára.
   Feladás korábbi dátummal	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni kell a készpénztranzakcióknak a készpénztranzakció utolsó dátuma előtti feladását.
   Dimenziók	Adja meg a dimenziókat a Részleg kódja, Analitikai kód és Cél kódja mezőkben. Ezt az információt a készpénzdokumentumok nyomtatási lapja tükrözi.
   Jóváhagyási állapot használata	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a készpénzdokumentumok jóváhagyási folyamata során egy további "Visszaigazolt" állapotot is használnia kell.

Készpénzkezelési naplónevek beállítása a főkönyvben

A készpénztranzakciók feladási naplóját a következő lépések szerint hozhatja létre.

1. Ugrás a főkönyv> Napló-beállítási> naplók neveihez, és hozzon létre egy rekordot.
2. A Naplótípus mezőben adja meg a Készpénz értéket. Szükség szerint adja meg az egyéb alapértelmezett naplóparamétereket.

Napi készpénzműveletek Bizonylatnapló révén

A következő lépések szerint hozhatja létre a készpénzdokumentumot bizonylatnaplón keresztül.

1. Menjen a Pénztár - és bankkezelés>pénztárnaplójába>, és hozzon létre egy naplót.

2. A munkaablakban válassza ki a Sorokat .

3. Adjon meg egy sort, majd adja meg a következő adatokat.

   Mező	Leírás
   Dátum	Adja meg a tranzakció dátumát.
   Könyvelési számla	Válassza ki a készpénzes számlát. Alapértelmezés szerint készpénzszámla van megadva a Készpénz- és bankkezelési paraméterek között.
   Leírás	A tranzakció szövegének beírása.
   Tartozik, követel	Adja meg a készpénzdokumentum összegét a következő mezők valamelyikében: Tartozik – a mező használatával készpénzbevételek és a bevételezési pénztárbizonylatok rögzíthetők. Követel – a mező használatával készpénzkiadások és a készpénz-kifizetési bizonylatok rögzíthetők.
   Ellenszámla típusa, ellenszámla	Válasszon egy ellenszámlatípust és egy ellenszámlaszámot.
   Pénznem	Válassza ki a tranzakció pénznemkódját.
   Bizonylat	A mező beállítása a naplóbeállítások alapján van beállítva.
   Rendelésszám	Ha nincs beállítva számsorozat a készpénzszámla számára, a rendszer automatikusan beállítja ezt a mezőt a paraméterekben megadott számsorozat alapján. Ebben a mezőben manuálisan is megadhatja a rendelésszámot. A készpénzdokumentumok inkonzisztens számozásának megakadályozása érdekében a program a következő ellenőrzést alkalmazza: a korábbi műveletdátumú készpénzdokumentumok száma nem lehet nagyobb, mint a későbbi műveletdátumú készpénzdokumentumok száma. Ha nincs szüksége erre az ellenőrzésre, jelölje be a Feladás korábbi dátumon jelölőnégyzetet a Készpénz- és bankkezelési paraméterek között.
   Jóváhagyási állapot	Az első tranzakció állapota Nincs. A tranzakció állapotának beállításával kapcsolatos tudnivalókat lásd a Készpénztranzakciók jóváhagyása és feladása szakaszban .
   Bizonylattípus	A Készpénz-rendelés lapon automatikusan be van állítva ez a mező a készpénzdokumentumhoz megadott összeg alapján: Befizetési pénztári jegy – a készpénzszámla Tartozik mezőjében megadott egy összeget. Készpénz-kifizetési bizonylat – összeget adott meg a készpénzszámla Követel mezőjében. Korrekció – negatív összeget adott meg a készpénzszámla Tartozik vagy a Követel mezőjében.
   Áfacsoport	Adjon meg egy áfacsoportot a művelet adóinak kiszámítására.
   Cikkáfacsoport	Adjon meg egy cikkáfacsoportot a művelet adóinak kiszámítására.
   Jogcím	A Készpénzrendelés lap ezen mezőjében adja meg a tranzakció tárgyát leíró szöveget. Ez a szöveg a pénztárlevél-jelentési lapra kerül.
   Dokumentum dátuma	Adja meg a tranzakció okát (például előlegjelentéseket, számlát vagy rendelést) indokként elsődleges dokumentum leírását, számát és dátumát.
   Képviselő típusa	Ez a mező a következő értékeket veheti fel: Dolgozó – ha az Ellenszámlamező beállítása Főkönyv vagy Bank, a munkatárs keresés az alkalmazottak listáját tartalmazza. Ha az Ellenszámla mező beállítása Vevő vagy Szállító, a munkatárs keresés az ellenszámla kapcsolattartóinak listáját tartalmazza. A képviselok beállításához lépjen az Alap>>>beállítás kapcsolattartója személyhez. Egyéb – a Képviselő keresés más ügyfelek listáját tartalmazza. A Vevők és szállítók > táblában nem megjelenő címzettek beállításához a következő főkönyv Receivers. Megjegyzés: Ez a munkatárs típus csak Lettországban érhető el. (A CSELatvia konfigurációs kulcsnak engedélyezve kell lennie.) Szállító – a Képviselő keresés szállítók listáját tartalmazza. A szállítók beállítását a Kötelezettségek szállítói portálon>állíthatja be. Vevő – a Képviselő keresés vevők listáját tartalmazza. A vevők beállítását a Kinnlevőségek – Vevők között állíthatja>be.
   Jellegzetes	Válasszon ki egy a Képviselő típusa mezőben megadott típusú képviselőt.
   A személy neve	Ez a mező automatikusan be van állítva az ellenszámla és a munkatárs értékek alapján. Ezt az információt a pénztári bizonylatok nyomtatási lapja tükrözi.
   Maradvány	A kiszámított fennmaradó összeg. Fontos megjegyezni, hogy a teljes tranzakció összegét rendeltetésihely-kódokhoz kell rendelni.
   Feladási profil	Adja meg a készpénzszámla feladási profilját. Alapértelmezésként a Készpénz- és bankkezelési paraméterekben megadott feladási profilt használja a rendszer.
   Ellenszámla feladási sablonja	Adja meg a kiválasztott ellenszámla feladási profilját.
   Teljes időtartam	A Lap alján található Teljes összeg szakaszban a Reimb mező az aktuális naplóban megadott készpénz-visszatérítési bizonylatok végösszegét jeleníti meg. A Kifizetés mező az összes készpénz-kifizetési bizonylat végösszegét mutatja.

A naplóbejegyzések ellenőrzéshez válassza az Ellenőrzés lehetőséget a munkaablakban .

Napi készpénzműveletek Általános napló révén

A következő lépések szerint hozhat létre készpénztranzakciót az általános napló segítségével.

1. Ugrás főkönyv > Naplók naplóbejegyzések> lapra, és hozzon létre egy naplót.

2. A munkaablakban válassza ki a Sorokat .

3. Adjon meg egy sort, majd adja meg a következő adatokat.

   Mező	Leírás
   Dátum	Adja meg a tranzakció dátumát.
   Számla típusa	Válassza a Pénztár elemet.
   Könyvelési számla	Válassza ki a készpénzszámla számát.
   Tranzakció szövege	Adjon meg magyarázó szöveget a tranzakcióhoz.
   Tartozik, követel	Adja meg a készpénzdokumentum összegét a következő mezők valamelyikében: Tartozik – a mező használatával készpénzbevételek és a bevételezési pénztárbizonylatok rögzíthetők. Követel – a mező használatával készpénzkiadások és a készpénz-kifizetési bizonylatok rögzíthetők.
   Ellenszámla típusa, ellenszámla	Válasszon egy ellenszámlatípust és egy ellenszámlaszámot.
   Pénznem	Válassza ki a tranzakció pénznemkódját.

A Számla lapon adja meg a kijelölt számla és ellenszámla feladási profiljait. Ha a regisztrált tranzakció előleg, akkor a Kifizetés lapon jelölje be az Előleg jelölőnégyzetet. A Készpénzjelentés munkatárs mezőinek beállítása. A naplóbejegyzések ellenőrzéshez válassza az Ellenőrzés lehetőséget a munkaablakban .

Készpénztranzakciók jóváhagyása és feladása

Készpénztranzakciók esetében a következő állapotok alkalmazhatók:

• Nincs
• Visszaigazolt
• Jóváhagyva
• Elutasított

A Használat megerősítése állapotparaméter elérhető a Készpénz lap Jóváhagyás gyorslapján . Ha aktiválni kell két >>további állapotot: Visszaigazolt és Elutasítva, váltsa át a Készpénz- és bankkezelés beállítása paramétereit.

A visszaigazolás a készpénzdokumentumok kiadásakor megfelelő, a készpénz-befizetési és -kiadási elismervények két alkalmazott, egy könyvelő és egy pénztáros között osztva meg. Az Állapot visszaállítása funkció módosítja az aktuális tranzakció állapotát. A jóváhagyva lesz Visszaigazolt, a Visszaigazolt pedig Nincs. A pénztárnapló bejegyzései csak akkor szerkeszthetők, ha az állapot Nincs . A készpénztranzakciókat csak akkor lehet elutasítani, ha a tranzakció állapota Visszaigazolt .

• Tranzakció jóváhagyásához válassza ki a megfelelő bizonylatnaplósort, majd válassza a Dokumentumok jóváhagyása jóváhagyást>. A rendelésszámok a megadott számsorozat alapján jönnek létre. A tranzakció állapota Visszaigazolt állapotra változik, és a naplósor már nem szerkeszthető. A készpénzes számla egyenlege változatlan marad.
• Készpénzdokumentum elutasításához jelölje be a Dokumentumok jóváhagyása elutasítása>lehetőséget. Ez a lehetőség csak a Visszaigazolt állapotú dokumentumok esetében érhető el.
• Tranzakció jóváhagyásához jelölje ki a megfelelő bizonylatnaplósort, majd válassza a Dokumentumok jóváhagyása jóváhagyást>. A Jóváhagyott állapot azt jelzi, hogy a pénzalapok beérkezettek vagy fel vannak fizetve. A készpénzegyenleg módosul. A készpénztranzakciót fel lehet adni.
• A Jóváhagyott állapot visszavonása és az állapot Nincs állapotra állítása a Dokumentumok jóváhagyásának>visszaállítása állapotával állítható vissza. Csak jóváhagyott készpénztranzakciók adhatók fel. Napló feladása, és a Feladás >stb. kiválasztása.
• Az elutasított bizonylatokat is meg lehet jelenni, de ilyen tranzakciókhoz nem fognak bizonylatokat generálni. Minden elutasított dokumentum naplózva van, és a Készpénztranzakciók lapon ellenőrzésre elérhető .

Időszakos feladatok

A következő feladatok végrehajtásához váltsa át a Készpénz - és bankkezelés –>Időszakos feladatokat.

Időszakos feladat	Leírás
Egyenlegkorlát ellenőrzése	Ellenőrizze a kiválasztott készpénzszámla megadott napi egyenlegét, és jelenítse meg az eredményt egy információs üzenetben. Az egyenleg kiszámításánál csak a jóváhagyott tranzakciók számítanak.
Készpénzegyenleg újraszámítása	Ezzel a feladattal megerősítheti, hogy a készpénzszámlák főkönyvi egyenlege megfelel a készpénzegyenlegnek.
Devizaátértékelés – készpénz	Ezzel a feladattal gondoskodhatja arról, hogy a jelentési dátumon megfelelő egyenlege legyen a jelentési dátumnak megfelelő egyenlegben, amikor a műveletek külföldi pénznemben vannak megadva. Használja a Szűrő funkciót a Belefoglalandó rekordok lapon, és adja meg a készpénzszámlát, amelyen a feladat le fog futni. A feladat párbeszédpanelén használja a Kezdő pénznem és a Célpénznem mezőkbenet a tranzakció pénznemeinek megadásához. A rendszer a kiválasztott dátumon átváltott pénznemben megadott összeget hasonlítja össze a kiválasztott dátum árfolyamával az alapértelmezett pénznemben megadott összeggel. A két összeg közötti különbség (a korábbi árfolyam-korrekció nélkül) a számított árfolyam-korrekció. Ez a feladat Árfolyam-korrekció típusú, jóváhagyott készpénztranzakciót hoz létre. A főkönyvi tranzakció a Pénznem tábla Nem realizált nyereség vagy nem realizált veszteség mezőjében megadott készpénzre vonatkozó főkönyvi számla alapján jön létre.

Lekérdezések és jelentések

Lekérdezés vagy jelentés	Leírás
Készpénztranzakciók	Menjen a Készpénz- és bankkezelés lekérdezések>és jelentések> készpénztranzakciókhoz a készpénztranzakciók megtekintéséhez. A Szűrés funkcióval további feltételeket is megadhat a készpénztranzakciók kiválasztásának korlátozására.
Készpénzegyenleg	Menjen a Készpénz- és bankkezelés lekérdezések>és jelentések>készpénzegyenleghez a készpénzegyenleg megtekintéséhez.
Készpénz és főkönyv egyeztetése	A jelentés futtatásához váltsa át a Készpénz- és bankkezelés>>modul lekérdezéseit és jelentéseit a Készpénzjelentések>– Főkönyv egyeztetése modulhoz.
Készpénzkifizetési kimutatás jelentése	A jelentés futtatásához menjen a Készpénz- és bankkezelés>>> lekérdezések és jelentések készpénzjelentések jelentéséhez.
Készpénztranzakció-jelentés	A jelentés futtatásához váltsa át a Készpénz- és bankkezelés>lekérdezéseit>> és jelentéseit a Készpénzjelentések készpénztranzakciók jelentéséhez.