Bankszámla egyeztetése

Amikor banki kivonatot kap, akkor javasolt, hogy rendszeres időközönként egyeztesse a jogi személy banki tranzakcióit a bank kivonaton szereplő tranzakciókkal.

A banki kivonatok nem egyeztethetők egy bankszámlával, ha a kivonaton szereplő bármelyik csekk vagy letétijegy-kifizetés állapota jelenleg Visszavonásra vár. Miután egy ellenőr felmondja vagy elutasítja a csekksztornítást vagy a letéti jegy kifizetésének érvénytelenítését, az állapot nem visszavonásra vár, így egyeztethető a bankszámla.

1. Váltson a Készpénz - és bankkezelés bankszámláihoz>>. Válassza ki a banki kivonattal egyeztetni kívánt bankszámlát, és válassza a>Számlaegyeztetés egyeztetése lehetőséget.

2. Adja meg az adatokat a banki kivonat dátuma és a banki kivonat mezőiben . A Záró egyenleg mezőben adja meg a bankszámla egyenlegét a banki kivonaton megjelenő ként.

3. Válassza ki a tranzakciókat a számlaegyeztetési lap megnyitásához .

4. A banki kivonaton szereplő minden tranzakciónál jelölje be a Törölve jelölőnégyzetet, ha a Dynamics 365 Finance összege megegyezik a banki kivonaton szereplő összeggel. A Banki tranzakciótípus mező értékét is megadhatja vagy módosíthatja . Ez a mezőérték a banki tranzakciók statisztikája és egyes jelentések szempontjából fontos.

Bankjegy

Ne jelölje be a Törölve jelölőnégyzetet az olyan tranzakcióknál, amelyek nem a banki kivonaton vannak. Ezek a tranzakciók továbbra is megjelennek ezen a képernyőn, amíg egy későbbi banki kivonattal meg nem történik az egyeztetésük. A Törölve jelölőnégyzet nem érhető el, ha a tranzakció visszavonásra vár. A tranzakciók akkor vannak ilyen állapotúak, ha a Pénzügy megköveteli, hogy a sztornó- vagy érvénytelenítések ellenőrzése feladás előtt megtehető legyen. Miután egy felülvizsgáló felmondja vagy elutasítja a sztornítást vagy érvénytelenítést, az állapot már nem Visszavonásra vár, és a bankszámla egyeztethető a banki kivonattal.

A Törölve jelölőnégyzet bejelölése esetén a banki kivonaton a csekkek egy része látható, jelölje be a Csekkintervallum jelölése jelölőnégyzetet, majd adja meg az intervallumot. Ha a listában minden tranzakciót törölhet, akkor jelölje be az összes megjelölése "törölve" lehetőséget.

5. Ha egy bankszámla-tranzakció összege nem egyezik meg a banki kivonaton lévő tranzakció összegével, a Korrekció összege mezőbe írja be a korrekció összegét.

Bankjegy

Ha a javítható tranzakció pénzügyi időszaka le van zárva, a Javítás összege mező nem használható. Ehelyett hozzon létre egy sort, amelynek tranzakciós dátuma a helyesbítéshez használt nyitott pénzügyi időszakban van. Ebben az esetben az eredeti tranzakciónál használt pénzügyi dimenziókat és az fő ellenszámlát is fel kell venni.

6. Hozzon létre tranzakciókat az olyan bejegyzésekhez, mint például a díjak és a kamatok, amelyek a banki kivonaton vannak, de nincsenek a Pénzügyben. Adja meg a banki tranzakció típusát és a megfelelő pénzügyi dimenziókat.

7. Ahogyan a banki kivonaton a tranzakciók Törölve jelölésűként vannak megjelölve, a Nem egyeztetett mező összege, amelyet a rendszer a módosítások során folyamatosan újraszámít, nullához közeledik. Amikor eléri a nullát, válassza a Számlaegyeztetés lehetőséget az egyeztetés feladása, valamint a tranzakciók és javítások feladása érdekében.

   Az egyeztetés feladása után a benne szereplő tranzakciókat nem lehet módosítani vagy javítani, és a jövőbeni számlaegyeztetés szempontjából nem jelennek meg.

8. A nem egyeztetett banki tranzakciók megtekintéséhez használja a Nem egyeztetett banki tranzakciók jelentést . Egy bankszámla kivonatának megtekintéséhez használja a Banki kivonat jelentést.

Banki kivonat egyeztetésének megszakítása

A banki kivonat egyeztetésének megszakítása funkcióval visszavonható a banki kivonat egyeztetése. Engedélyeznie kell a Banki kivonat szerkesztésének engedélyezése paramétert. Ehhez váltsa a Készpénz- és bankkezelés beállítása >> – Bankegyeztetés beállítási paramétereit >.

A banki kivonat egyeztetései csak abban az időrendi sorrendben vonhatók vissza, amelyben bevitték őket. A banki kivonat egyeztetésének érvénytelenítését esetén a rendszer sztornírozja az új tranzakciókat és korrekciókat, és az összes többi tranzakciót nem egyeztetettként jelöli meg.

A banki kivonat egyeztetését a következő lépések szerint szakíthatja meg:

1. Jelölje ki a banki kivonatot, és válassza a Banki kivonat érvénytelen törlése > banki egyeztetést.
2. Adja meg a banki egyeztetés érvénytelenítésének lapján az okkódot, az okhoz fűző megjegyzést és az érvénytelenítés dátumát.
3. Válassza ki az OK lehetőséget.

Bankjegy

A banki kivonat érvénytelenítésének dátuma nem lehet később, mint a banki kivonat dátuma. A banki kivonat egyeztetésének érvénytelenítését követően a rendszer frissíti a banki kivonat Érvénytelenítési dátum mezőjét a megadott érvénytelenítési dátummal. A Tranzakciók gombbal megtekintheti azokat a tranzakciókat, amelyekre az egyeztetést visszavonták.