Hátralék kiegyenlítése

Egy kiegyenlítési tevékenységből maradt összeget úgy egyenlíthet ki, hogy azt a főkönyvi számlához vagy egy másik ügyfélhez rendeli. A fennmaradó összegeket kiegyenlítheti amikor egy naplóba vezetett összegeket egyenlít ki, vagy amikor csak nyitott tranzakciókat egyenlít ki.

Alapértelmezések beállítása

A Fennmaradó összeget csak akkor lehet használni, ha engedélyezi a Fennmaradó összeget, és be kell állítania az alapértelmezett beállításokat.

1. Kattintson a Kinnlevőségek > paramétereinek > kiegyenlítései vagy a Kötelezettségek paramétereinek > kiegyenlítése > elemre.
2. Válassza a Kiegyenlítés lapot , és kattintson a Fennmaradó kiegyenlítésének engedélyezése elemre.
3. Az Alapértelmezett okkód mezőben válassza ki az alapértelmezett okkódot. Az okkódokat már be kell állítani a Kinnlevőségek > > > beállítása vevői leíratás okkódoknál vagy a Kötelezettségek beállítása szállítói > könyvelési okkódoknál. A maradványérték alapértelmezett ki egyenlítő számlája alapértelmezés szerint a leírni tudó okkódhoz rendelt számlához lesz hozzárendelve.
4. Szükség szerint frissítse az Alapértelmezett maradványérték-egyenlítő számlát.
5. Az Alapértelmezett naplónév mezőben válassza ki azt a kifizetési naplót, amely akkor használatos, ha csak nyitott tranzakciókkal szeretne kifizetési naplót létrehozni. A fennmaradó hátralék kiegyenlítése funkció engedélyezése esetén hozzá kell adnia egy alapértelmezett naplónevet.

Hátralék kiegyenlítése naplóból

Ha nem engedélyezi a Fennmaradó egyenlítése szolgáltatást, akkor is beírhat egy tranzakciót a naplóba, és aztán a korábbiak szerint számolhatja el a tranzakciókat. Amikor az OK gombra kattint , a számla nyitott egyenlege csökken a készpénz összegével. Ha pénzösszeg nem egyenlíti ki teljesen a számlát, a számla nyitott a fennmaradó összeg egy későbbi időpontban történő kiegyenlítéséig.

Ha a Fennmaradó összeget egyenlíti ki, a fennmaradó összeget egy összeggel főkönyvi számla. A hátralékot egy másik vevői számlára (a vevői tranzakciók esetében) is átviheti, vagy egy másik szállítóhoz (szállító tranzakciók esetében), ahelyett, hogy a számlákat nyitva hagyná.

A fennmaradó kiegyenlítéshez hajtsa végre a következő lépéseket a Kiegyenlítés lapon:

1. A Kiegyenlítés lapon jelölje meg az rendezni kívánt számlákat vagy tranzakciókat.
2. Kattintson a Fennmaradó összege gombra .
3. A párbeszédpanelen jelenik meg, a főkönyvi számla ellenében kiegyenlítendő összeggel, a hátralék kiegyenlítéséhez használt dátummal, az alapértelmezett okkóddal a paraméterekhez és az alapértelmezett számlával a paraméterekből.
4. Ha meg szeretné változtatni az alapértelmezett okot válasszon egy új kiegyenlítési okot. A kiegyenlítési számla módosítva lesz az okkódhoz társított számlára.
5. Ha módosítani szeretné, szerkessze a kiegyenlítési számlát.
6. Ha vevői tranzakciókat egyenlít ki, és a maradékot át szeretné áthelyezni egy másik vevőhöz, akkor válasszon egy vevőt a Fennmaradó összeget egyenlíti ki a vevői számlával szemben. Ha szállítói tranzakciókat egyenlít ki, és a maradékot át szeretné áthelyezni egy másik szállítóhoz, akkor válasszon egy szállítót a Fennmaradó összeget egyenlíti ki a szállítói számlával szemben.
7. Kattintson a Fennmaradó összeget egyenlítő elemre.
8. Megjelenik a Napló lap. Egy további naplósor hozzáadódik a naplóhoz, a kiegyenlített hátralék összegével összegként, illetve a hátralék kiegyenlítésének számlájával ellenszámlaként. Ha hozzáadott egy vevőt vagy szállítót, hogy a kiegyenlítésiösszeget egy másik vevőhöz vagy szállítóhoz helyezze át, egy további sor lesz hozzáadva a naplóhoz, hogy a kiegyenlítési összeg a vevőhöz vagy beszállítóhoz legyen áthelyezve.

A napló feladásakor a nyitott tranzakció teljesen ki lesz egyenlítve.

Hátralék kiegyenlítése, ha csak nyitott tranzakciókat egyenlít ki

A hátralékot akkor is kiegyenlítheti, amikor nyitott tranzakciókat egyenlít ki napló nélkül.

A hátralék kiegyenlítéséhez tegye a következőket:

1. A Kiegyenlítés lapon jelölje meg az rendezni kívánt számlákat vagy tranzakciókat.
2. Kattintson a Fennmaradói egyenlítés gombra.
3. A párbeszédpanelen jelenik meg, a főkönyvi számla ellenében kiegyenlítendő összeggel, a hátralék kiegyenlítéséhez használt dátummal, az alapértelmezett okkóddal a paraméterekhez és az alapértelmezett számlával a paraméterekből.
4. Ha meg szeretné változtatni az alapértelmezett okot válasszon egy új kiegyenlítési okot. A kiegyenlítési számla módosítva lesz az okkódhoz társított számlára.
5. Ha módosítani szeretné , szerkessze a kiegyenlítési számlát.
6. Ha vevői tranzakciókat egyenlít ki, és a maradékot át szeretné áthelyezni egy másik vevőhöz, akkor válasszon egy vevőt a Fennmaradó összeget egyenlíti ki a vevői számlával szemben. Ha szállítói tranzakciókat egyenlít ki, és a maradékot át szeretné áthelyezni egy másik szállítóhoz, akkor válasszon egy szállítót a Fennmaradó kifizetése a szállítói számlával szemben
7. Azt is teheti, hogy kifizetési naplót hoz létre a kiegyenlített hátralékkal, vagy napló nélkül is beküldheti. Fizetési napló létrehozásához válassza az Igen lehetőséget a Napló szerkesztése lehetőséget. A létrehozott kifizetési naplót szerkeszteni is lehet.
8. Kattintson a Fennmaradó összeget egyenlítő elemre. Ha azt választotta, hogy létrehoz egy naplót, akkor a gomb Létrehozva napló lesz. Kattintson a Napló létrehozása gombra.
9. Ha létrehozott egy kifizetési naplót, a naplóoldal megnyílik, miután rákattintott a Fennmaradó összeget egyenlítő elemre. Egy naplósor hozzáadódik a naplóhoz, a kiegyenlített hátralék összegével összegként, illetve a hátralék kiegyenlítésének számlájával ellenszámlaként. Ha hozzáadott egy vevőt vagy szállítót, hogy a kiegyenlítésiösszeget egy másik vevőhöz vagy szállítóhoz helyezze át, egy további sor lesz hozzáadva a naplóhoz, hogy a kiegyenlítési összeg a vevőhöz vagy beszállítóhoz legyen áthelyezve.