Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
Fontos
A cikkben szereplő funkciók egyes része vagy egésze az előzetes verzió kiadásának részeként áll rendelkezésre. A tartalom és a funkciók megváltozhatnak. Az előzetes kiadásokkal kapcsolatban további információkat a Szolgáltatásfrissítések elérhetősége oldalon találhat.
Ez a cikk a rendezési folyamat általános ismertetését tartalmazza. Leírja, hogy mely tranzakciótípusok kiegyenlítése lehetséges, és milyen ütemezés és folyamat tartozik a kiegyenlítésükhöz. Ez a kiegyenlítési folyamat eredményeit is leírja.
Kiegyenlítés során az egy bizonylaton található tranzakciók alkalmazásra kerülnek egy másik bizonylaton található tranzakciókhoz, hogy az egyes bizonylatok egyenlegét növeljék vagy csökkentsék. Például egy kifizetés alkalmazható egy számlához. Számos tranzakció-típus egyenlíthető ki különböző időkben és különböző módokon. A kiegyenlítési folyamat járhat továbbá új tranzakciók létrehozásával.
Mely tranzakciók egyenlíthetőek ki
A kötelezettségeken vagy kinnlevőségeken belüli kiegyenlítések létrejöhetnek bármely tranzakció-típus között, amely hatással van a szállítói egyenlegre vagy vevői egyenlegre. Ilyen típusú tranzakciótípusok lehetnek számlák, kifizetések, jóváírások és díjak. Bármely tranzakció-típus kiegyenlíthető bármely egyéb tranzakció-típussal Például kiegyenlíthet egy kifizetést egy számlával, egy jóváírást egy számlával, egy számlát egy másik számlával vagy egy kifizetést egy másik kifizetéssel.
Kiegyenlíthet kifizetést egy tranzakcióval ugyanazon jogi személyben vagy más jogi személyben. A központosított kifizetési modellt használó szervezeteknél a központosított kifizetések leegyszerűsítik a kifizetési folyamatot.
Mikor történik a tranzakciók kiegyenlítése
A tranzakciók kiegyenlítése a fizetés bevitelekor történhet. Például, amikor létrehoz egy kifizetést egy szállítónak, akkor általában kiválasztja a kifizetendő számlákat. A számlák kijelölésével megjelöli őket kiegyenlítésre a kifizetés számára. Amikor egy kinnlevőség-kifizetés ügyintéző rögzít egy vevői kifizetés, akkor megjelölik a megfelelő számlákat kiegyenlítésre, az egyes vevői kifizetésekben szereplő adatok alapján. A tranzakciók kiegyenlítésre való megjelölésére a Tranzakciók kiegyenlítése lap használható. Ezt a lapot megnyithatja bármely feladatlan számlából vagy kifizetésből. Amikor a tranzakció feladásra kerül, akkor a kiegyenlítés is feladásra kerül.
A tranzakciók kiegyenlíthetőek továbbá a feladásuk után. Megadhat és feladhat egy vevői kifizetést anélkül, hogy kiegyenlítene vele bármilyen számlát. Előfordulhat azonban, hogy szeretne meggyőződni arról, hogy a kifizetés a megfelelő számlát egyenlíti ki, mielőtt feladná a kiegyenlítést. A Tranzakciók kifizetése lap a Minden vevő vagy az Összes szállító lapról, illetve bármely vevő vagy szállító Tranzakció lapról nyitható meg.
Lefoglalhat továbbá feladott előlegeket egy számlához a megjelölve a kifizetést a beszerzési rendelés vagy értékesítési rendelés kiegyenlítéséhez. Ebben az esetben a kifizetés továbbra is nyílt egyenleggel fog rendelkezni, de nem lehet majd vele más számlát kiegyenlíteni. A kifizetés automatikusan a beszerzési rendelésből vagy értékesítési rendelésből létrejött számla kiegyenlítéséhez lesz felhasználva.
Hogyan történik a tranzakciók kiegyenlítése
A tranzakciók kiegyenlíthetőek manuálisan, automatikusan, vagy a két módszer kombinálásával. Az kiegyenlítési mód kiválasztása az üzleti folyamataitól függ. A Kötelezettségek paraméterei és a Kinnlevőségek paraméterei oldalon konfigurálhatja úgy a kiegyenlítési folyamatot, hogy azok igazodnak ezekhez az üzleti folyamatokhoz.
Létrehozhat szállítói kifizetéseket és vevői közvetlen levonás kifizetéseket egy kifizetési ajánlat használatával. A fizetési javaslat a kifizetendő számlák kiválasztására szolgál. A kifizetési ajánlat manuálisan van elindítva, azonban azután a rendszer automatikusan megjelöli a kijelölt számlákat kiegyenlítésre, amikor a kifizetések létrejönnek.
Ha a kifizetések létrehozása manuálisan történik, a Tranzakciók kiegyenlítése lapon kiválaszthatja a kiegyenlítésre kiválasztott számlákat. A számlákat manuálisan is kiválaszthatja, illetve a Megjelölés prioritás szerint beállítással automatikusan megjelölheti kiegyenlítésre a számlákat. A Megjelölés prioritás szerint beállítás a Kinnlevőségek és a Kötelezettségek esetében érhető el. Ez a beállítás a Kinnlevőségek paraméterei és a Kötelezettségek paraméterei oldal Kiegyenlítési prioritás lapján kapcsolhatja be.
Ha egy kifizetési ügynök rögzít egy kifizetés, de nem egyenlíti ki a kifizetést mielőtt feladná, akkor a kifizetés kiegyenlíthető automatikusan. Az automatikus kiegyenlítést be lehet kapcsolni a Kinnlevőségek paraméterei és a Kötelezettségek paraméterei oldalon . Az automatikus kiegyenlítés csak ugyanabban a jogi személyben egyenlíti ki a tranzakciókat. Nem egyenlíti ki a tranzakciókat több jogi személy között.
Automatikus kiegyenlítés használata esetén használhatja az előre meghatározott kiegyenlítési prioritást, vagy megadhatja saját kiegyenlítési prioritását a Kinnlevőségek paraméterei és a Kötelezettségek paraméterei oldalon .
A kifizetés eredménye
Ahogy a tranzakciók kifizetésre kerülnek az egyes tranzakciók hátralékos egyenlege növekszik vagy csökken a megfelelő mértékben. Általánosságban, ahol egy számla és kifizetés kerül kiegyenlítésre az egyes tranzakciók állapota és egyenlege a következő szabályoknak megfelelően frissül:
- Ha a kifizetés összege több mint a számla összege, akkor a számla egyenlege 0,00-ra csökken és a számla lezárul. A kifizetés nyitva marad és az egyenlege az a kifizetés összege és a számla összege közötti különbség lesz.
- Ha a kifizetés összege kevesebb mint a számla összege, akkor a kifizetés egyenlege 0,00-ra csökken és a kifizetés lezárul. A számla nyitva marad és az egyenlege az a számla összege és a kifizetés összege közötti különbség lesz.
- Ha a kifizetés összege egyenlő a számla egyenlegével, akkor a számla és a kifizetés is lezárul és mindkettő egyenlege 0,00-ra csökken.
Ha a készpénzfizetési engedmény, leírható vagy alulfizetés miatt a kifizetési összeg kevesebb, mint a számlaösszeg, a számla és a kifizetés lezárható attól függően, hogy a Kötelezettségek paraméterei és a Kinnlevőségek paraméterei oldalon hogyan vannak konfigurálva a kiegyenlítések.
A kiegyenlítések létre is hozhatnak tranzakciókat. Például egy számla és kifizetés kiegyenlítése létrehozhat készpénzfizetés engedményt, realizált nyereséget vagy veszteséget, áfakorrekciókat, leírásokat vagy fillérkülönbözeteket.
Megjelölt tranzakciók azonosítása a kiegyenlítés során
Ha megpróbál kiegyenlíteni egy tranzakciót, akkor észrevehet egy szimbólumot, amely azt jelzi, hogy a tranzakció egy másik helyen meg van jelölve. Ebben az esetben ki lehet választani a tranzakciót a Tranzakciók kiegyenlítése lapon, majd ki lehet választania Kiegyenlítés lekérdezését a kiegyenlítés ablakból > . A lekérdezés nézete azokat a naplókat, értékesítési rendeléseket, számlákat, fizetési javaslatokat és vevői helyeket jeleníti meg, amelyek a tranzakció kiegyenlítését blokkolhatják. A probléma megoldásához a hivatkozás kiválasztásával a lekérdezésből közvetlenül a zárolt helyre ugorhat. Ezután frissítheti a dokumentumot a kiegyenlítéséhez szükséges módosításokkal. A Megjelölt jelző használatával azonosítsa azokat a dokumentumokat, amelyek ugyanazon a blokkolási helyen szerepelnek.