esemény
Power BI DataViz világbajnokság
febr. 14. 16 - márc. 31. 16
4 esélye, hogy belépjen, nyerhet egy konferenciacsomagot, és bejuthat a LIVE Grand Finale-be Las Vegasban
További információProjekt tényleges adatainak közvetlen szinkronizálása a Project Service Automation alkalmazásból közvetlenül a projektintegrációs naplóba a feladáshoz a pénzügy és műveletek szolgáltatásba
Ez a cikk ismerteti azokat a sablonokat és azokat az alapul szolgáló feladatokat, amelyek a tényleges projektadatok közvetlenül a Dynamics 365 Project Service Automation alkalmazásból a Dynamics 365 Finance rendszerbe történő szinkronizálására szolgálnak.
A sablon szinkronizálja a Project Service Automation tranzakcióit egy ideiglenes táblázatba a Finance rendszerben. A szinkronizálás befejezése után importálnia kell az adatokat az átmeneti táblából az integrációs naplóba.
Megjegyzés
- A tényleges projektadatok integrációja a 8.0.1 verzióban érhető el.
- Ha az Enterprise Edition 7.3.0 verzióját használja, a KB 4132657 és a KB 4132660 telepítése után használhatja a sablonokat a projektfeladatok, a költségtranzakció-kategóriák, az órabecslések, a kiadásbecslések és a tényadatok integrálására, valamint a funkciók zárolásának konfigurálására. Ha vissza kell állítania a könyvelési feloszlásokat, ajánlott a KB 4131710 telepítése is.
- Ha 7.3.0 verziót használ, és a Project Service Automation alkalmazásból hozza át a díjtranzakciókat, akkor a díjaknak a projekt számláján való feltümntetéséhez szükség van a KB 4345320 telepítésére.
- Ha a Project Service Automation alkalmazásban idő- vagy kiadási tranzakciókra vonatkozó áfaösszegeket ír be, telepítenie kell a Project Service Automation Update 7 frissítést. Ellenkező esetben az adó tényleges adatai nem kapcsolódnak a társított időhöz vagy költséghez, és nem lesznek szinkronizálva a Finance rendszerrel. További információkért forduljon a Támogatáshoz.
A Project Service Automation és Finance közötti integrációs megoldás az adatintegrációs funkció segítségével szinkronizálja az adatokat a Project Service Automation és a Finance példányai között. Az adatintegrációs szolgáltatással elérhető integrációs sablonok lehetővé teszik a tényleges projektadatok áramlását a Project Service Automation és a Finance között.
A következő ábra azt mutatja be, hogyan történik az adatok szinkronizálása a Project Service Automation és a Finance rendszer között.
Az elérhető sablonok eléréséhez a felügyeleti központban válassza a Microsoft Power Apps Projektek lehetőséget, majd a jobb felső sarokban válassza az Új projekt lehetőséget a nyilvános sablonok kiválasztásához.
A következő sablon és a mögöttes feladatok segítségével szinkronizálhatja a tényleges projektadatokat a Project Service Automation alkalmazásból a Finance rendszerbe:
A sablon neve az Adatintegrációban: Projekt tényadatai (PSA-tól a Fin-ig és az Ops-ig)
A projekt tevékenységeinek neve:
- Tényadatok
- Tranzakciókapcsolatok
| Project Service Automation | Pénzügy |
|---|---|
| Tényadatok | A tényleges projektadatok integrációs entitása |
| Tranzakciós kapcsolatok | A projekt tranzakciókapcsolatainak integrációs entitása |
A tényleges projektadatok a Project Service Automation alkalmazásban kezelhetők, és a program projektintegrációs naplóba kerülnek szinkronizálásra a Finance rendszerbe. A rendszer az alapértelmezett pénzügyi dimenziók és a feladási beállítás alapján alkalmazza a könyvelést.
A tényadatok szinkronizálása előtt be kell állítania a Project Service Automation integrációs paramétereit, és szinkronizálni kell a projekteket, a projektfeladatokat és a projekt költségtranzakciós kategóriáit.
A tényleges projektadatok sablonjában az Excelhez készült Microsoft Power Query használatával kell végrehajtania ezeket a feladatokat:
- Alakítsa át a tranzakció típusát a Project Service Automation szolgáltatásban a megfelelő tranzakciótípusra a Finance rendszerben. Ez az átalakítás már meg van adva a Tényleges projektadatok (PSA – Fin és Ops) sablonban.
- Alakítsa át a számlázás típusát a Project Service Automation szolgáltatásban a megfelelő számlázástípusra a Finance rendszerben. Ez az átalakítás már meg van adva a Tényleges projektadatok (PSA – Fin és Ops) sablonban. A számlázási típus ezután le lesz képezve a sortulajdonságra a Project Service Automation integrációs paraméterei oldalon található konfiguráció alapján.
- Szűrje az adott erőforrás szervezeti egységeit, amelyeket szinkronizálni kell ezzel a sablonnal.
- Ha a vállalatközi időt vagy a vállalatközi költségeket a program a Finance rendszerrel szinkronizálja, akkor a szerződés szervezeti egységét a Finance megfelelő entitásához kell alakítania. A Tényleges projektadatok (PSA – Fin és Ops) sablonban egy feltételes oszlop van meghatározva a demóadatok alapján. Frissítenie kell az utolsó beszúrt feltételes oszlopot a megfelelő jogi entitásokra. Máskülönben előfordulhat, hogy integrációs hiba történik, vagy helytelen tényleges tranzakciók lesznek importálva a Finance alkalmazásba.
- Ha a vállalatközi időt vagy a vállalatközi költségeket a program nem szinkronizálja a Finance rendszerrel, akkor törölnie kell az utolsó beszúrt feltételes oszlopot a sablonból. Máskülönben előfordulhat, hogy integrációs hiba történik, vagy helytelen tényleges tranzakciók lesznek importálva a Finance alkalmazásba.
A sablonba beszúrt feltételes oszlop frissítéséhez kattintson a Térkép nyílra a leképezés megnyitásához. Válassza a megnyitni kívánt Speciális lekérdezés és szűrés Power Queryhivatkozást.
- Ha az alapértelmezett Project tényleges adatok (PSA-tól Fin és Ops-ig) sablont használja, válassza Power Query ki az utolsó beillesztett feltételt az Alkalmazott lépések szakaszból. A Függvény bejegyzésben cserélje le az USSI helyére annak a jogi személynek a nevét, amelyet az integrációval használni kell. Szükség szerint adjon hozzá további feltételeket a Függvény bejegyzéshez, és frissítse az else feltételt USMF-ről a megfelelő jogi személyre .
- Ha új sablont hoz létre, akkor a vállalatközi idő és kiadások támogatásához hozzá kell adnia az oszlopot. Válassza a Feltételes oszlop hozzáadása lehetőséget , és adja meg az oszlop nevét, példáulLegalEntity . Adjon meg egy feltételt az oszlophoz, ahol, ha msdyn_contractorganizationalunitid.msdyn_name szervezeti <egység, akkor>adja meg a jogi személyt <>; egyébként null.
A következő ábrák egy példát mutatnak be az adatintegrációban az sablonfeladatok leképezésére. A leképezés azokat a mezőinformációkat mutatja, amelyek a Project Service Automation alkalmazásból a Finance rendszerbe lesznek szinkronizálva.
Importálás az ideiglenes táblázatból a Project Service Automation alkalmazásból való integrációt követően
Az Importálás az ideiglenes táblázatból időszakos folyamatot a tényleges adatok Project Service Automation alkalmazásból a Finance rendszerbe való szinkronizálását követően kell futtatni. Ezzel a folyamattal importálja a projekt tranzakcióit az ideiglenes táblázatból a Project Service Automation integrációs naplóba, ahol a könyvelést alkalmazzák, és az importált tranzakciókat fel lehet adni. Javasoljuk, hogy kötegelt módban futtassa ezt a folyamatot. Beállítható úgy is, hogy ismétlődő kötegként fusson.
A következő sablon és a mögöttes feladatok segítségével szinkronizálhatja a könyvelt projekttranzakciók bizonylatszámát és áfáját a Finance rendszerből a Project Service Automation alkalmazásba:
A sablon neve az Adatintegrációban: Projekt tényleges frissítése (Fin Ops to PSA)
A projekt tevékenységeinek neve:
- Tényadatok
- Tranzakciókapcsolatok
| Pénzügy | Project Service Automation |
|---|---|
| A tényleges projektadatok integrációs entitása | Tényadatok |
| A projekt tranzakciókapcsolatainak integrációs entitása | Tranzakciós kapcsolatok |
A tényleges projektadatok a Project Service Automation alkalmazásban kezelhetők, és a program projektintegrációs naplóba kerülnek szinkronizálásra a Finance rendszerbe. A tényleges adatok Finance rendszerbe való feladását követően a program frissíti őket a Project Service Automation alkalmazásban a Finance rendszerből származó bizonylatszámmal. Ha a Finance rendszerben hozzáadásra került áfa, akkor új tényleges adók kerülnek létrehozásra a Project Service Automation alkalmazásban.
A tényleges projektadatok frissítési sablonjában a Power Query használatával kell végrehajtania ezeket a feladatokat:
- Alakítsa át a tranzakció típusát a Finance rendszerben a megfelelő tranzakciótípusra a Project Service Automation alkalmazásban. Ez az átalakítás már meg van adva a Tényleges projektadatok frissítése (Fin Ops – PSA) sablonban.
- Alakítsa át a számlázás típusát a Finance rendszerben a megfelelő számlázástípusra a Project Service Automation alkalmazásban. Ez az átalakítás már meg van adva a Tényleges projektadatok frissítése (Fin Ops – PSA) sablonban.
A következő ábra példákat mutat be az adatintegrációban az sablonfeladatok leképezésére. A leképezés azokat a mezőinformációkat mutatja, amelyek a Finance rendszerből a Project Service Automation alkalmazásba lesznek szinkronizálva.
További források
Oktatás
Modul
Work with asynchronous integrations in finance and operations apps - Training
Set up recurring integrations to enable exchange of documents between finance and operations and other apps.
Tanúsítvány
Microsoft Certified: Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate - Certifications
Analyze and translate financial business requirements into processes and solutions that implement industry recommended practices.
Dokumentáció
-
Create an ad hoc advance on a project contract
This article provides information about creating an advance on a contract as needed.
-
What's new August 2024 - Project Operations for resource/non-stocked based scenarios
This article provides information about the quality updates that are available in the Aug 2024 release of Microsoft Dynamics 365 Project Operations for resource/non-stocked based scenarios.
-
Synchronize project contracts and projects directly from Project Service Automation to Finance
This article describes the template and underlying tasks that are used to synchronize project contracts and projects directly from Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation to Dynamics 365 Finance.